佳都科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
佳都科技(600728) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金203,257.2680,077.31445,008.54265,846.34171,849.32
收到的税费返还2,940.542,658.732,838.882,021.421,504.86
收到的其他与经营活动有关的现金47,806.5511,693.9316,165.5959,571.8744,417.73
经营活动现金流入小计254,004.3594,429.97464,013.01327,439.63217,771.91
购买商品、接受劳务支付的现金233,543.99109,353.22386,803.04282,803.10194,486.31
支付给职工以及为职工支付的现金16,767.769,440.4137,691.1522,080.8617,602.17
支付的各项税费6,389.113,614.6812,508.218,052.345,787.86
支付的其他与经营活动有关的现金49,704.6813,187.3023,585.1172,108.9256,927.51
经营活动现金流出小计306,405.55135,595.62460,587.51385,045.23274,803.85
经营活动产生的现金流量净额-52,401.20-41,165.653,425.50-57,605.60-57,031.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金199,256.00126,550.00192,620.00116,833.4169,580.00
取得投资收益所收到的现金782.28467.61982.80706.65464.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.49--0.380.170.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计200,039.77127,017.61193,603.18117,540.2370,044.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,026.475,737.2713,225.928,405.822,005.07
投资所支付的现金186,575.78115,806.00226,667.50157,022.50100,252.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计198,602.25121,543.27239,893.42165,428.32102,257.57
投资活动产生的现金流量净额1,437.515,474.35-46,290.24-47,888.09-32,212.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,042.90--12,327.954,917.43--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----345.00100.00--
取得借款收到的现金11,368.326,415.65------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,150.008,150.00------
筹资活动现金流入小计22,561.2214,565.6512,327.954,917.43--
偿还债务支付的现金1,836.62--5,383.025,383.025,383.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24.410.269,524.559,260.429,260.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金347.68--386.18386.1878.75
筹资活动现金流出小计2,208.710.2615,293.7515,029.6114,722.18
筹资活动产生的现金流量净额20,352.5114,565.39-2,965.80-10,112.19-14,722.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27.2227.6627.4837.673.53
五、现金及现金等价物净增加额-30,583.96-21,098.26-45,803.06-115,568.21-103,963.51
加:期初现金及现金等价物余额146,469.38146,469.38192,272.44192,272.44192,272.44
六、期末现金及现金等价物余额115,885.42125,371.12146,469.3876,704.2388,308.93
附注
净利润254.96--68,095.44--22,082.90
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-5.12--12,362.65--1,309.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧185.71--1,276.01--203.25
无形资产摊销4,368.13--5,455.25--2,566.33
长期待摊费用摊销149.98--345.50--113.57
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.04---5.55
固定资产报废损失13.11--47.81----
公允价值变动损失-----65,609.93---19,117.64
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-55.47--3,678.46--298.16
投资损失166.30--874.95--70.01
递延所得税资产减少-66.59---3,598.23---1,381.13
递延所得税负债增加-13.99--9,813.51--11,589.96
存货的减少-18,280.54---43,586.77--14,088.03
经营性应收项目的减少-12,238.66---76,342.30---38,967.92
经营性应付项目的增加-31,200.64--88,208.04---49,881.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,046.87--2,405.07----
经营活动产生现金流量净额-52,401.20--3,425.50---57,031.94
债务转为资本56,631.64--18,380.88--13,145.88
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额115,885.42--146,469.38--88,308.93
现金的期初余额146,469.38--182,257.89--182,257.89
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----10,014.56--10,014.56
现金及现金等价物的净增加额-30,583.96---45,803.06---103,963.51
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