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| 佳都科技(600728) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,566.25 | 961,231.15 | 625,528.52 | 451,047.91 | 196,657.93 |
| 收到的税费返还 | 551.11 | 1,900.52 | 857.14 | 732.23 | 358.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,580.21 | 16,673.28 | 5,145.57 | 5,941.57 | 3,975.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 271,697.56 | 979,804.95 | 631,531.23 | 457,721.70 | 200,991.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,240.09 | 846,839.22 | 630,836.99 | 428,090.09 | 173,531.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,172.93 | 56,288.29 | 42,528.10 | 30,568.68 | 17,179.31 |
| 支付的各项税费 | 3,794.58 | 21,235.14 | 15,787.92 | 10,891.38 | 4,118.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,221.37 | 37,399.72 | 23,261.54 | 16,639.97 | 5,381.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 276,428.96 | 961,762.37 | 712,414.55 | 486,190.12 | 200,210.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,731.40 | 18,042.58 | -80,883.31 | -28,468.42 | 781.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,137.77 | 185,620.95 | 210,310.53 | 151,629.60 | 54,405.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.81 | 1,407.57 | 1,093.23 | 802.55 | 193.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 48.46 | 48.46 | 48.15 | 43.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,147.58 | 187,076.97 | 211,452.21 | 152,480.30 | 54,642.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,299.57 | 17,525.57 | 12,445.72 | 8,978.91 | 5,799.13 |
| 投资所支付的现金 | 35,210.00 | 180,288.73 | 215,593.62 | 199,537.57 | 105,984.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,847.21 | 1,847.21 | 1,847.21 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 85.29 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,509.57 | 199,746.80 | 229,886.55 | 210,363.69 | 111,783.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -361.99 | -12,669.83 | -18,434.34 | -57,883.38 | -57,141.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 6,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 6,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,644.31 | 19,335.02 | 14,568.87 | 2,445.05 | 2,300.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,787.61 | 18,424.73 | 18,396.53 | 16,451.40 | 8,273.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,431.93 | 43,759.75 | 32,965.40 | 18,896.45 | 10,573.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,956.23 | 26,125.63 | 26,959.97 | 23,153.92 | 7,066.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 136.60 | 4,290.72 | 4,198.11 | 4,179.13 | 122.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,172.58 | 20,080.79 | 19,104.85 | 15,372.59 | 12,414.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,265.41 | 50,497.14 | 50,262.93 | 42,705.64 | 19,602.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,166.52 | -6,737.39 | -17,297.54 | -23,809.19 | -9,028.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.15 | 24.65 | -13.99 | 4.35 | 0.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,068.97 | -1,339.99 | -116,629.18 | -110,156.64 | -65,387.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 181,631.50 | 182,971.49 | 182,971.49 | 182,971.49 | 182,971.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,700.48 | 181,631.50 | 66,342.31 | 72,814.85 | 117,583.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -11,823.90 | -- | -19,263.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,378.12 | -- | 1,803.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,745.00 | -- | 794.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 17,649.50 | -- | 8,916.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,388.40 | -- | 662.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -103.49 | -- | -19.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.43 | -- | 0.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 22,886.97 | -- | 26,959.36 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,084.06 | -- | 601.71 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,427.84 | -- | -2,856.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,033.56 | -- | -609.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,552.86 | -- | -4,295.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | -61,172.40 | -- | -19,005.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -189,134.42 | -- | 23,806.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 224,907.70 | -- | -50,390.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -423.60 | -- | 55.73 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,042.58 | -- | -28,468.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 181,631.50 | -- | 72,814.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 182,971.49 | -- | 182,971.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,339.99 | -- | -110,156.64 | -- |
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