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| 佳都科技(600728) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,257.26 | 80,077.31 | 445,008.54 | 265,846.34 | 171,849.32 |
| 收到的税费返还 | 2,940.54 | 2,658.73 | 2,838.88 | 2,021.42 | 1,504.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,806.55 | 11,693.93 | 16,165.59 | 59,571.87 | 44,417.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 254,004.35 | 94,429.97 | 464,013.01 | 327,439.63 | 217,771.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,543.99 | 109,353.22 | 386,803.04 | 282,803.10 | 194,486.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,767.76 | 9,440.41 | 37,691.15 | 22,080.86 | 17,602.17 |
| 支付的各项税费 | 6,389.11 | 3,614.68 | 12,508.21 | 8,052.34 | 5,787.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,704.68 | 13,187.30 | 23,585.11 | 72,108.92 | 56,927.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 306,405.55 | 135,595.62 | 460,587.51 | 385,045.23 | 274,803.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,401.20 | -41,165.65 | 3,425.50 | -57,605.60 | -57,031.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 199,256.00 | 126,550.00 | 192,620.00 | 116,833.41 | 69,580.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 782.28 | 467.61 | 982.80 | 706.65 | 464.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.49 | -- | 0.38 | 0.17 | 0.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 200,039.77 | 127,017.61 | 193,603.18 | 117,540.23 | 70,044.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,026.47 | 5,737.27 | 13,225.92 | 8,405.82 | 2,005.07 |
| 投资所支付的现金 | 186,575.78 | 115,806.00 | 226,667.50 | 157,022.50 | 100,252.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 198,602.25 | 121,543.27 | 239,893.42 | 165,428.32 | 102,257.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,437.51 | 5,474.35 | -46,290.24 | -47,888.09 | -32,212.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,042.90 | -- | 12,327.95 | 4,917.43 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 345.00 | 100.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,368.32 | 6,415.65 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,150.00 | 8,150.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,561.22 | 14,565.65 | 12,327.95 | 4,917.43 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,836.62 | -- | 5,383.02 | 5,383.02 | 5,383.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24.41 | 0.26 | 9,524.55 | 9,260.42 | 9,260.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 347.68 | -- | 386.18 | 386.18 | 78.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,208.71 | 0.26 | 15,293.75 | 15,029.61 | 14,722.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,352.51 | 14,565.39 | -2,965.80 | -10,112.19 | -14,722.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.22 | 27.66 | 27.48 | 37.67 | 3.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,583.96 | -21,098.26 | -45,803.06 | -115,568.21 | -103,963.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,469.38 | 146,469.38 | 192,272.44 | 192,272.44 | 192,272.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,885.42 | 125,371.12 | 146,469.38 | 76,704.23 | 88,308.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 254.96 | -- | 68,095.44 | -- | 22,082.90 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -5.12 | -- | 12,362.65 | -- | 1,309.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 185.71 | -- | 1,276.01 | -- | 203.25 |
| 无形资产摊销 | 4,368.13 | -- | 5,455.25 | -- | 2,566.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 149.98 | -- | 345.50 | -- | 113.57 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.04 | -- | -5.55 |
| 固定资产报废损失 | 13.11 | -- | 47.81 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -65,609.93 | -- | -19,117.64 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -55.47 | -- | 3,678.46 | -- | 298.16 |
| 投资损失 | 166.30 | -- | 874.95 | -- | 70.01 |
| 递延所得税资产减少 | -66.59 | -- | -3,598.23 | -- | -1,381.13 |
| 递延所得税负债增加 | -13.99 | -- | 9,813.51 | -- | 11,589.96 |
| 存货的减少 | -18,280.54 | -- | -43,586.77 | -- | 14,088.03 |
| 经营性应收项目的减少 | -12,238.66 | -- | -76,342.30 | -- | -38,967.92 |
| 经营性应付项目的增加 | -31,200.64 | -- | 88,208.04 | -- | -49,881.25 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,046.87 | -- | 2,405.07 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -52,401.20 | -- | 3,425.50 | -- | -57,031.94 |
| 债务转为资本 | 56,631.64 | -- | 18,380.88 | -- | 13,145.88 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 115,885.42 | -- | 146,469.38 | -- | 88,308.93 |
| 现金的期初余额 | 146,469.38 | -- | 182,257.89 | -- | 182,257.89 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 10,014.56 | -- | 10,014.56 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,583.96 | -- | -45,803.06 | -- | -103,963.51 |
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