佳都科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
佳都科技(600728) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金171,849.3279,775.51489,620.51287,572.75183,004.53
收到的税费返还1,504.86--4,451.602,890.811,083.86
收到的其他与经营活动有关的现金44,417.7310,609.937,108.6449,684.1947,630.37
经营活动现金流入小计217,771.9190,385.44501,180.74340,147.75231,718.76
购买商品、接受劳务支付的现金194,486.31112,369.48420,064.29290,138.26208,094.94
支付给职工以及为职工支付的现金17,602.179,315.4832,192.9922,668.7115,450.45
支付的各项税费5,787.862,575.3713,662.8611,154.937,501.39
支付的其他与经营活动有关的现金56,927.5122,067.2717,878.2267,803.7858,134.92
经营活动现金流出小计274,803.85146,327.60483,798.35391,765.68289,181.70
经营活动产生的现金流量净额-57,031.94-55,942.1617,382.38-51,617.93-57,462.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金69,580.0025,490.00229,680.00257,130.00179,980.00
取得投资收益所收到的现金464.48273.181,854.25885.39639.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.170.085.6128.5622.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计70,044.6525,763.26231,539.86258,043.95180,641.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,005.071,304.994,915.571,509.27955.08
投资所支付的现金100,252.5052,710.00209,159.54229,859.54150,627.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计102,257.5754,014.99214,075.11231,368.80151,582.98
投资活动产生的现金流量净额-32,212.92-28,251.7317,464.7526,675.1529,058.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,206.59978.00978.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----228.59----
取得借款收到的现金----100,835.3014,517.6210,772.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----102,041.8915,495.6211,750.75
偿还债务支付的现金5,383.024,980.009,313.20178.59178.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,260.4241.775,439.975,272.535,100.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金78.758.75202.35202.35--
筹资活动现金流出小计14,722.185,030.5214,955.515,653.475,278.78
筹资活动产生的现金流量净额-14,722.18-5,030.5287,086.379,842.156,471.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.53-31.1652.9557.369.94
五、现金及现金等价物净增加额-103,963.51-89,255.57121,986.45-15,043.27-21,922.59
加:期初现金及现金等价物余额192,272.44192,272.4470,285.9970,285.9970,285.99
六、期末现金及现金等价物余额88,308.93103,016.87192,272.4455,242.7248,363.40
附注
净利润22,082.90--26,204.01--6,727.93
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,309.33--5,635.52--1,864.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧203.25--1,251.41--366.41
无形资产摊销2,566.33--4,466.36--2,103.58
长期待摊费用摊销113.57--167.86--25.38
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.55--50.12---6.87
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-19,117.64--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用298.16---134.44---1,564.62
投资损失70.01---1,570.33---303.64
递延所得税资产减少-1,381.13--5.19--343.69
递延所得税负债增加11,589.96---27.98---13.99
存货的减少14,088.03--28,613.15---37,131.53
经营性应收项目的减少-38,967.92---56,209.91--7,413.26
经营性应付项目的增加-49,881.25--7,679.15---37,286.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----1,252.27----
经营活动产生现金流量净额-57,031.94--17,382.38---57,462.94
债务转为资本13,145.88--------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额88,308.93--182,257.89--48,363.40
现金的期初余额182,257.89--70,285.99--70,285.99
现金等价物的期末余额----10,014.56----
现金等价物的期初余额10,014.56--------
现金及现金等价物的净增加额-103,963.51--121,986.45---21,922.59
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