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| 佳都科技(600728) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,849.32 | 79,775.51 | 489,620.51 | 287,572.75 | 183,004.53 |
| 收到的税费返还 | 1,504.86 | -- | 4,451.60 | 2,890.81 | 1,083.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,417.73 | 10,609.93 | 7,108.64 | 49,684.19 | 47,630.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 217,771.91 | 90,385.44 | 501,180.74 | 340,147.75 | 231,718.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,486.31 | 112,369.48 | 420,064.29 | 290,138.26 | 208,094.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,602.17 | 9,315.48 | 32,192.99 | 22,668.71 | 15,450.45 |
| 支付的各项税费 | 5,787.86 | 2,575.37 | 13,662.86 | 11,154.93 | 7,501.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,927.51 | 22,067.27 | 17,878.22 | 67,803.78 | 58,134.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 274,803.85 | 146,327.60 | 483,798.35 | 391,765.68 | 289,181.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,031.94 | -55,942.16 | 17,382.38 | -51,617.93 | -57,462.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69,580.00 | 25,490.00 | 229,680.00 | 257,130.00 | 179,980.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 464.48 | 273.18 | 1,854.25 | 885.39 | 639.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.17 | 0.08 | 5.61 | 28.56 | 22.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 70,044.65 | 25,763.26 | 231,539.86 | 258,043.95 | 180,641.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,005.07 | 1,304.99 | 4,915.57 | 1,509.27 | 955.08 |
| 投资所支付的现金 | 100,252.50 | 52,710.00 | 209,159.54 | 229,859.54 | 150,627.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 102,257.57 | 54,014.99 | 214,075.11 | 231,368.80 | 151,582.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,212.92 | -28,251.73 | 17,464.75 | 26,675.15 | 29,058.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,206.59 | 978.00 | 978.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 228.59 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 100,835.30 | 14,517.62 | 10,772.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 102,041.89 | 15,495.62 | 11,750.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,383.02 | 4,980.00 | 9,313.20 | 178.59 | 178.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,260.42 | 41.77 | 5,439.97 | 5,272.53 | 5,100.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78.75 | 8.75 | 202.35 | 202.35 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,722.18 | 5,030.52 | 14,955.51 | 5,653.47 | 5,278.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,722.18 | -5,030.52 | 87,086.37 | 9,842.15 | 6,471.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.53 | -31.16 | 52.95 | 57.36 | 9.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -103,963.51 | -89,255.57 | 121,986.45 | -15,043.27 | -21,922.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 192,272.44 | 192,272.44 | 70,285.99 | 70,285.99 | 70,285.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,308.93 | 103,016.87 | 192,272.44 | 55,242.72 | 48,363.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,082.90 | -- | 26,204.01 | -- | 6,727.93 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,309.33 | -- | 5,635.52 | -- | 1,864.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 203.25 | -- | 1,251.41 | -- | 366.41 |
| 无形资产摊销 | 2,566.33 | -- | 4,466.36 | -- | 2,103.58 |
| 长期待摊费用摊销 | 113.57 | -- | 167.86 | -- | 25.38 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.55 | -- | 50.12 | -- | -6.87 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -19,117.64 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 298.16 | -- | -134.44 | -- | -1,564.62 |
| 投资损失 | 70.01 | -- | -1,570.33 | -- | -303.64 |
| 递延所得税资产减少 | -1,381.13 | -- | 5.19 | -- | 343.69 |
| 递延所得税负债增加 | 11,589.96 | -- | -27.98 | -- | -13.99 |
| 存货的减少 | 14,088.03 | -- | 28,613.15 | -- | -37,131.53 |
| 经营性应收项目的减少 | -38,967.92 | -- | -56,209.91 | -- | 7,413.26 |
| 经营性应付项目的增加 | -49,881.25 | -- | 7,679.15 | -- | -37,286.86 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 1,252.27 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -57,031.94 | -- | 17,382.38 | -- | -57,462.94 |
| 债务转为资本 | 13,145.88 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 88,308.93 | -- | 182,257.89 | -- | 48,363.40 |
| 现金的期初余额 | 182,257.89 | -- | 70,285.99 | -- | 70,285.99 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 10,014.56 | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 10,014.56 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -103,963.51 | -- | 121,986.45 | -- | -21,922.59 |
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