佳都科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
佳都科技(600728) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金323,826.28203,257.2680,077.31445,008.54265,846.34
收到的税费返还3,600.442,940.542,658.732,838.882,021.42
收到的其他与经营活动有关的现金69,745.0547,806.5511,693.9316,165.5959,571.87
经营活动现金流入小计397,171.77254,004.3594,429.97464,013.01327,439.63
购买商品、接受劳务支付的现金317,621.74233,543.99109,353.22386,803.04282,803.10
支付给职工以及为职工支付的现金24,222.3316,767.769,440.4137,691.1522,080.86
支付的各项税费9,215.326,389.113,614.6812,508.218,052.34
支付的其他与经营活动有关的现金76,960.5149,704.6813,187.3023,585.1172,108.92
经营活动现金流出小计428,019.90306,405.55135,595.62460,587.51385,045.23
经营活动产生的现金流量净额-30,848.13-52,401.20-41,165.653,425.50-57,605.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金290,485.70199,256.00126,550.00192,620.00116,833.41
取得投资收益所收到的现金957.25782.28467.61982.80706.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,324.721.49--0.380.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计300,767.67200,039.77127,017.61193,603.18117,540.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,730.6612,026.475,737.2713,225.928,405.82
投资所支付的现金290,214.34186,575.78115,806.00226,667.50157,022.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计304,945.01198,602.25121,543.27239,893.42165,428.32
投资活动产生的现金流量净额-4,177.331,437.515,474.35-46,290.24-47,888.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,042.903,042.90--12,327.954,917.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------345.00100.00
取得借款收到的现金21,857.3111,368.326,415.65----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--8,150.008,150.00----
筹资活动现金流入小计24,900.2122,561.2214,565.6512,327.954,917.43
偿还债务支付的现金1,836.621,836.62--5,383.025,383.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,088.5724.410.269,524.559,260.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金439.15347.68--386.18386.18
筹资活动现金流出小计9,364.332,208.710.2615,293.7515,029.61
筹资活动产生的现金流量净额15,535.8820,352.5114,565.39-2,965.80-10,112.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.7627.2227.6627.4837.67
五、现金及现金等价物净增加额-19,514.34-30,583.96-21,098.26-45,803.06-115,568.21
加:期初现金及现金等价物余额146,469.38146,469.38146,469.38192,272.44192,272.44
六、期末现金及现金等价物余额126,955.03115,885.42125,371.12146,469.3876,704.23
附注
净利润--254.96--68,095.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---5.12--12,362.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--185.71--1,276.01--
无形资产摊销--4,368.13--5,455.25--
长期待摊费用摊销--149.98--345.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.04--
固定资产报废损失--13.11--47.81--
公允价值变动损失-------65,609.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---55.47--3,678.46--
投资损失--166.30--874.95--
递延所得税资产减少---66.59---3,598.23--
递延所得税负债增加---13.99--9,813.51--
存货的减少---18,280.54---43,586.77--
经营性应收项目的减少---12,238.66---76,342.30--
经营性应付项目的增加---31,200.64--88,208.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,046.87--2,405.07--
经营活动产生现金流量净额---52,401.20--3,425.50--
债务转为资本--56,631.64--18,380.88--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--115,885.42--146,469.38--
现金的期初余额--146,469.38--182,257.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------10,014.56--
现金及现金等价物的净增加额---30,583.96---45,803.06--
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