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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华电能源(600726) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,544,001.45 | 1,048,534.89 | 571,801.97 | 2,096,576.47 | 888,922.95 |
收到的税费返还 | 5,654.44 | 5,404.03 | 3,168.26 | 26,100.24 | 30,059.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,983.52 | 17,325.94 | 15,849.15 | 69,285.70 | 18,774.54 |
经营活动现金流入小计 | 1,572,639.40 | 1,071,264.86 | 590,819.38 | 2,191,962.41 | 937,756.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 977,900.65 | 719,091.27 | 404,946.56 | 1,130,513.56 | 863,956.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,758.27 | 89,117.86 | 45,924.70 | 197,765.42 | 98,853.98 |
支付的各项税费 | 237,821.02 | 171,525.63 | 98,981.36 | 363,550.27 | 20,911.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,670.41 | 24,021.72 | 12,697.83 | 54,780.56 | 9,307.90 |
经营活动现金流出小计 | 1,377,150.34 | 1,003,756.47 | 562,550.45 | 1,746,609.81 | 993,029.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 195,489.06 | 67,508.38 | 28,268.94 | 445,352.60 | -55,273.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 735.04 | 735.04 | -- | 127,311.68 | 93,342.68 |
取得投资收益所收到的现金 | 273.00 | 273.00 | -- | 273.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22,868.67 | 11,108.53 | 124.44 | 497.79 | 37.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,038.54 | 2,038.54 | 1,000.00 | 0.89 | 450.00 |
投资活动现金流入小计 | 25,915.24 | 14,155.11 | 1,124.44 | 128,083.35 | 93,830.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,306.68 | 19,277.42 | 12,431.31 | 193,710.99 | 72,862.94 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,523.91 | 4,512.70 | 4.70 | 3,000.75 | 420.06 |
投资活动现金流出小计 | 56,830.60 | 23,790.12 | 12,436.01 | 196,711.74 | 73,283.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,915.35 | -9,635.01 | -11,311.57 | -68,628.39 | 20,547.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 267,692.20 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 704,829.34 | 523,875.75 | 306,449.34 | 1,348,052.83 | 1,019,926.39 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.99 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 704,829.34 | 523,875.75 | 306,450.33 | 1,615,745.03 | 1,019,926.39 |
偿还债务支付的现金 | 848,006.39 | 624,454.87 | 247,237.08 | 1,756,213.95 | 932,925.96 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 235,353.35 | 223,457.25 | 13,528.51 | 262,646.05 | 54,701.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 176,475.37 | 176,475.37 | -- | 184,240.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 367.39 | 272.26 | 192.76 | 559.14 | 91.01 |
筹资活动现金流出小计 | 1,083,727.13 | 848,184.38 | 260,958.35 | 2,019,419.13 | 987,718.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -378,897.78 | -324,308.63 | 45,491.98 | -403,674.11 | 32,207.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -214,324.07 | -266,435.25 | 62,449.35 | -26,949.90 | -2,518.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 525,204.33 | 525,204.33 | 525,204.33 | 552,154.23 | 162,955.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 310,880.26 | 258,769.08 | 587,653.68 | 525,204.33 | 160,437.61 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 79,418.72 | -- | 39,334.17 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 38,865.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 92,872.46 | -- | 187,416.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,285.20 | -- | 6,924.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,186.79 | -- | 10,662.81 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,831.09 | -- | -440.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 123.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -19.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 40,656.71 | -- | 104,085.76 | -- |
投资损失 | -- | -1,255.40 | -- | -23,196.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 201.16 | -- | 11.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 389.53 | -- | 413.31 | -- |
存货的减少 | -- | -5,018.23 | -- | 46,265.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 16,288.30 | -- | 6,211.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -156,666.90 | -- | 27,088.55 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 67,508.38 | -- | 445,352.60 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 258,769.08 | -- | 525,204.33 | -- |
现金的期初余额 | -- | 525,204.33 | -- | 552,154.23 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -266,435.25 | -- | -26,949.90 | -- |
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