*ST华源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST华源(600726) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金804,480.72532,932.78285,270.861,100,652.43715,322.40
收到的税费返还0.840.6196.1456.8724.94
收到的其他与经营活动有关的现金8,179.425,536.063,342.7530,780.8726,357.01
经营活动现金流入小计812,660.98538,469.45288,709.741,131,490.18741,704.36
购买商品、接受劳务支付的现金552,173.11371,229.95183,327.33670,269.04478,333.06
支付给职工以及为职工支付的现金94,989.0360,875.1533,190.62142,724.0289,495.04
支付的各项税费35,623.6423,862.5212,927.8844,228.9645,075.35
支付的其他与经营活动有关的现金9,384.666,344.192,718.3522,285.926,701.14
经营活动现金流出小计692,170.44462,311.81232,164.18879,507.95619,604.59
经营活动产生的现金流量净额120,490.5476,157.6556,545.57251,982.23122,099.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,642.50----716.99204.10
取得投资收益所收到的现金978.001,395.44--1,014.091,526.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.6630.1821.14197.690.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----233.45----
投资活动现金流入小计2,653.161,425.62254.591,928.771,731.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金88,999.4265,984.9933,066.96112,395.4474,546.65
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,095.71----
投资活动现金流出小计88,999.4265,984.9934,162.67112,395.4474,546.65
投资活动产生的现金流量净额-86,346.26-64,559.36-33,908.08-110,466.68-72,814.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金983,239.57661,217.57138,501.001,250,523.171,074,434.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计983,239.57661,217.57138,501.001,250,523.171,074,434.44
偿还债务支付的现金959,475.94621,231.73181,818.661,293,542.731,055,619.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金67,105.0746,206.4821,469.1783,349.1663,694.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润40.06----35.91--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,026,581.01667,438.21203,287.831,376,891.901,119,314.25
筹资活动产生的现金流量净额-43,341.44-6,220.64-64,786.83-126,368.73-44,879.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-9,197.165,377.64-42,149.3415,146.834,405.21
加:期初现金及现金等价物余额175,537.12175,067.76175,067.76159,920.94159,920.94
六、期末现金及现金等价物余额166,339.96180,445.40132,918.42175,067.76164,326.15
附注
净利润--2,424.97---88,130.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---214.63--3,136.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--73,583.62--151,039.56--
无形资产摊销--478.54--839.73--
长期待摊费用摊销--39.17--78.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---62.80------
固定资产报废损失-------186.49--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--43,890.63--80,847.01--
投资损失---3,336.49--2,907.60--
递延所得税资产减少--167.54---1,583.74--
递延所得税负债增加-------13.59--
存货的减少---3,059.31---2,919.49--
经营性应收项目的减少--1,903.29--5,906.79--
经营性应付项目的增加---39,656.88--100,061.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--76,157.65--251,982.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--180,445.40--175,067.76--
现金的期初余额--175,067.76--159,920.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,377.64--15,146.83--
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