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| *ST华源(600726) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 166,457.17 | 181,138.32 | 133,123.49 | 175,654.04 | 164,931.59 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 170,168.00 | 171,692.55 | 164,747.11 | 172,517.78 | 152,097.95 |
| 应收票据 | 44,662.56 | 31,726.16 | 51,235.80 | 50,550.72 | 33,034.98 |
| 应收账款 | 125,505.45 | 139,966.39 | 113,511.31 | 121,967.06 | 119,062.97 |
| 预付款项 | 11,786.07 | 4,986.78 | 3,341.04 | 2,509.33 | 6,543.60 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,146.86 | -- | 3,895.78 | 8,849.13 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 48,040.45 | 47,793.17 | 46,553.09 | 44,733.86 | 46,742.22 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,443.75 | 14,995.53 | 14,394.68 | 21,307.65 | 19,424.98 |
| 流动资产合计 | 411,919.77 | 424,753.20 | 366,935.73 | 420,618.44 | 398,589.48 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 3,666.04 | 25,364.71 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 173,418.81 | 171,994.92 | 171,606.67 | 169,391.58 | 142,864.00 |
| 投资性房地产 | 1,029.55 | 1,045.61 | 1,061.67 | 1,077.73 | 1,093.80 |
| 固定资产净额 | -- | 1,700,810.30 | -- | 1,774,270.84 | 1,732,372.06 |
| 在建工程 | -- | 48,224.21 | -- | 47,776.55 | 34,405.61 |
| 工程物资 | -- | 267.26 | -- | 105.08 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 63,098.55 | 63,263.66 | 63,502.91 | 63,720.62 | 63,120.84 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 22,101.45 | 22,101.45 | 22,101.45 | 22,101.45 | 22,101.45 |
| 长期待摊费用 | 350.17 | 361.70 | 389.34 | 400.87 | 428.51 |
| 递延所得税资产 | 9,951.43 | 10,005.61 | 10,059.66 | 10,173.15 | 9,036.68 |
| 其他非流动资产 | 58.70 | 9.43 | 9.37 | 9.33 | 0.28 |
| 非流动资产合计 | 1,991,009.51 | 2,021,750.19 | 2,057,851.68 | 2,092,693.25 | 2,030,787.93 |
| 资产总计 | 2,402,929.28 | 2,446,503.39 | 2,424,787.40 | 2,513,311.69 | 2,429,377.41 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 817,602.60 | 819,602.60 | 806,827.08 | 834,494.34 | 953,588.93 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 282,240.97 | 364,957.86 | 356,854.26 | 355,925.59 | 235,729.20 |
| 应付票据 | 108,731.29 | 210,352.72 | -- | 83,329.09 | -- |
| 应付账款 | 173,509.68 | 154,605.14 | -- | 272,596.49 | -- |
| 预收款项 | 25,707.60 | 4,746.31 | 9,359.51 | 78,248.57 | 19,265.08 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,608.36 | 8,983.42 | 9,359.45 | 9,306.17 | 9,788.61 |
| 应交税费 | 6,743.90 | 7,099.52 | 5,452.32 | 6,520.43 | 3,801.57 |
| 应付利息 | 2,877.31 | 2,706.82 | 1,768.01 | 3,195.43 | 4,796.44 |
| 应付股利 | 1,379.47 | 815.34 | 855.40 | 855.40 | 1,855.40 |
| 其他应付款 | -- | 30,180.88 | -- | 39,312.91 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 368,766.17 | 287,776.64 | 194,379.46 | 137,529.46 | 124,027.61 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 1,685.50 | 2,147.48 |
| 流动负债合计 | 1,531,895.02 | 1,526,869.39 | 1,420,333.24 | 1,467,073.82 | 1,397,685.12 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 625,547.70 | 645,018.24 | 713,164.80 | 769,663.80 | 730,473.24 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 14,773.67 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 18,796.49 | -- | 18,339.08 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 290.83 | 290.83 | 290.83 | 290.83 | 304.42 |
| 长期递延收益 | 64,594.95 | 67,097.65 | 70,006.76 | 73,082.36 | 73,045.50 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 709,017.67 | 731,203.21 | 801,859.51 | 861,376.07 | 818,596.82 |
| 负债合计 | 2,240,912.69 | 2,258,072.60 | 2,222,192.75 | 2,328,449.88 | 2,216,281.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 196,667.52 | 196,667.52 | 196,667.52 | 196,667.52 | 196,667.52 |
| 资本公积 | 171,243.77 | 171,047.63 | 170,803.21 | 170,803.21 | 168,916.32 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -52.51 | -52.51 | -52.93 | -52.93 | -37.66 |
| 专项储备 | 9,521.55 | 9,283.62 | 8,958.65 | 8,384.44 | 7,908.60 |
| 盈余公积 | 12,545.52 | 12,545.52 | 12,545.52 | 12,545.52 | 12,545.52 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -252,243.03 | -229,778.39 | -216,565.98 | -231,032.48 | -207,173.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 137,682.81 | 159,713.38 | 172,355.98 | 157,315.27 | 178,826.32 |
| 少数股东权益 | 24,333.78 | 28,717.41 | 30,238.67 | 27,546.54 | 34,269.15 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 162,016.59 | 188,430.79 | 202,594.65 | 184,861.81 | 213,095.47 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,402,929.28 | 2,446,503.39 | 2,424,787.40 | 2,513,311.69 | 2,429,377.41 |
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