首商股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
首商股份(600723) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金277,212.30193,436.1993,986.51338,788.32218,496.24
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金23,676.7014,833.2031,602.84102,072.1610,549.60
经营活动现金流入小计300,889.00208,269.38125,589.35440,860.48229,045.84
购买商品、接受劳务支付的现金121,313.8287,841.9145,297.54226,837.19158,343.03
支付给职工以及为职工支付的现金63,534.5247,210.0830,640.7081,690.7957,248.44
支付的各项税费21,325.9316,862.248,382.9425,635.0313,549.10
支付的其他与经营活动有关的现金39,453.1130,410.0241,663.60117,267.7225,193.27
经营活动现金流出小计245,627.38182,324.25125,984.78451,430.74254,333.84
经营活动产生的现金流量净额55,261.6225,945.13-395.44-10,570.26-25,288.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------711.31711.31
取得投资收益所收到的现金973.88973.88--182.28182.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额199.462.340.1012.540.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金352,746.69156,449.2464,523.41528,295.18387,344.37
投资活动现金流入小计353,920.02157,425.4564,523.52529,201.31388,238.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,119.612,050.97543.773,498.281,124.61
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金260,000.00123,500.0027,000.00507,430.00371,430.00
投资活动现金流出小计269,119.61125,550.9727,543.77510,928.28372,554.61
投资活动产生的现金流量净额84,800.4131,874.4936,979.7418,273.0315,684.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,700.0013,700.005,000.0019,950.0015,950.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------498.04502.91
筹资活动现金流入小计15,700.0013,700.005,000.0020,448.0416,452.91
偿还债务支付的现金15,950.0013,950.005,000.0017,950.0010,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,483.02348.46174.6816,523.6813,371.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润957.71----3,200.00250.00
支付其他与筹资活动有关的现金38,855.4025,417.3512,505.9712.7710.19
筹资活动现金流出小计56,288.4239,715.8117,680.6534,486.4524,331.80
筹资活动产生的现金流量净额-40,588.42-26,015.81-12,680.65-14,038.41-7,878.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.44-0.700.48-4.78-1.76
五、现金及现金等价物净增加额99,473.1631,803.1123,904.13-6,340.41-17,484.60
加:期初现金及现金等价物余额236,436.99236,436.99236,436.99242,777.40242,777.40
六、期末现金及现金等价物余额335,910.15268,240.09260,341.12236,436.99225,292.79
附注
净利润--10,264.56---3,478.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------7.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,311.59--4,654.24--
无形资产摊销--966.64--1,915.54--
长期待摊费用摊销--1,630.86--6,389.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--53.64--64.03--
公允价值变动损失---1,353.70---4,102.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,346.14--832.65--
投资损失---1,198.16---3,060.03--
递延所得税资产减少--855.49---1,674.83--
递延所得税负债增加--58.42---347.35--
存货的减少---6,528.61--13,693.41--
经营性应收项目的减少---814.31--9,793.37--
经营性应付项目的增加---4,019.72---35,598.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--148.08--312.86--
经营活动产生现金流量净额--25,945.13---10,570.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--268,240.09--236,436.99--
现金的期初余额--236,436.99--242,777.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--31,803.11---6,340.41--
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