首商股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 
首商股份(600723) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金305,349.481,130,662.50823,421.35573,987.96306,767.44
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金41,297.90139,961.43107,574.3273,545.1634,605.85
经营活动现金流入小计346,647.381,270,623.94930,995.68647,533.11341,373.29
购买商品、接受劳务支付的现金245,313.61894,177.93655,526.87458,808.28249,789.46
支付给职工以及为职工支付的现金32,221.4698,113.5376,883.8251,450.8932,826.50
支付的各项税费15,098.7052,073.4940,136.3029,227.0216,142.05
支付的其他与经营活动有关的现金59,761.43186,449.09141,949.9594,678.0449,055.57
经营活动现金流出小计352,395.211,230,814.04914,496.94634,164.23347,813.58
经营活动产生的现金流量净额-5,747.8339,809.8916,498.7413,368.88-6,440.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0228.7122.3721.240.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金44,868.79158,760.6856,713.16501.81--
投资活动现金流入小计44,868.81158,789.3956,735.53523.050.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金278.293,466.581,559.99921.29334.26
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金68,300.00270,500.00163,500.0064,200.00--
投资活动现金流出小计68,578.29273,966.58165,059.9965,121.29334.26
投资活动产生的现金流量净额-23,709.48-115,177.19-108,324.46-64,598.24-334.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.008,700.007,700.004,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,000.008,700.007,700.004,000.002,000.00
偿还债务支付的现金2,000.009,000.008,000.004,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金188.9112,940.2112,142.781,520.6994.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润75.002,031.501,323.501,323.50--
支付其他与筹资活动有关的现金--13.2313.23----
筹资活动现金流出小计2,188.9121,953.4420,156.015,520.692,094.31
筹资活动产生的现金流量净额811.09-13,253.44-12,456.01-1,520.69-94.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.244.722.001.50-0.33
五、现金及现金等价物净增加额-28,646.47-88,616.02-104,279.74-52,748.55-6,869.15
加:期初现金及现金等价物余额284,571.78373,187.80373,187.80373,187.80373,187.80
六、期末现金及现金等价物余额255,925.31284,571.78268,908.06320,439.25366,318.65
附注
净利润--40,663.00--21,526.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--62.04--105.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,824.73--2,922.72--
无形资产摊销--2,028.60--1,023.43--
长期待摊费用摊销--3,603.22--1,730.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--26.15--20.68--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--374.88--181.00--
投资损失---1,283.86---1.71--
递延所得税资产减少--1,213.73--59.08--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,711.08--1,116.59--
经营性应收项目的减少--35,378.01---68,028.64--
经营性应付项目的增加---42,372.49--52,333.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2.95--380.12--
经营活动产生现金流量净额--39,809.89--13,368.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--284,571.78--320,439.25--
现金的期初余额--373,187.80--373,187.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---88,616.02---52,748.55--
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