首商股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006 
首商股份(600723) 现金流量表
单位:万元
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金305,349.001,130,660.00823,421.00573,988.00306,767.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保险业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
处置交易性金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
拆入资金净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金41,297.90139,961.00107,574.0073,545.2034,605.90
经营活动现金流入小计346,647.001,270,620.00930,996.00647,533.00341,373.00
购买商品、接受劳务支付的现金245,314.00894,178.00655,527.00458,808.00249,789.00
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金32,221.5098,113.5076,883.8051,450.9032,826.50
支付的各项税费15,098.7052,073.5040,136.3029,227.0016,142.00
支付的其他与经营活动有关的现金59,761.40186,449.00141,950.0094,678.0049,055.60
经营活动现金流出小计352,395.001,230,810.00914,497.00634,164.00347,814.00
经营活动产生的现金流量净额-5,747.8339,809.9016,498.7013,368.90-6,440.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0228.7122.3721.240.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金44,868.80158,761.0056,713.20501.81--
减少质押和定期存款所收到的现金----------
投资活动现金流入小计44,868.80158,789.0056,735.50523.050.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金278.293,466.581,559.99921.29334.26
投资所支付的现金----------
质押贷款净增加额----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金68,300.00270,500.00163,500.0064,200.00--
增加质押和定期存款所支付的现金----------
投资活动现金流出小计68,578.30273,967.00165,060.0065,121.30334.26
投资活动产生的现金流量净额-23,709.50-115,177.00-108,324.00-64,598.20-334.22
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.008,700.007,700.004,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,000.008,700.007,700.004,000.002,000.00
偿还债务支付的现金2,000.009,000.008,000.004,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金188.9212,940.2012,142.801,520.6994.31
75.002,031.501,323.501,323.50--
支付其他与筹资活动有关的现金--13.2313.23----
筹资活动现金流出小计2,188.9121,953.4020,156.005,520.692,094.31
筹资活动产生的现金流量净额811.09-13,253.40-12,456.00-1,520.69-94.31
附注
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.244.722.001.50-0.33
现金及现金等价物净增加额-28,646.50-88,616.00-104,280.00-52,748.60-6,869.15
期初现金及现金等价物余额284,572.00373,188.00373,188.00373,188.00373,188.00
期末现金及现金等价物余额255,925.00284,572.00268,908.00320,439.00366,319.00
净利润--40,663.00--21,526.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--62.04--105.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,824.73--2,922.72--
无形资产摊销--2,028.60--1,023.43--
长期待摊费用摊销--3,603.22--1,730.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--26.15--20.68--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--374.88--181.00--
投资损失---1,283.86---1.71--
递延所得税资产减少--1,213.73--59.08--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,711.08--1,116.59--
经营性应收项目的减少--35,378.00---68,028.60--
经营性应付项目的增加---42,372.50--52,333.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2.95--380.12--
经营活动产生现金流量净额--39,809.90--13,368.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额255,925.00284,572.00268,908.00320,439.00366,319.00
现金的期初余额284,572.00373,188.00373,188.00373,188.00373,188.00
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-28,646.50-88,616.00-104,280.00-52,748.60-6,869.15
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