首商股份

- 600723

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
首商股份(600723) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金835,801.47568,828.56305,349.481,130,662.50823,421.35
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金112,621.1684,949.1941,297.90139,961.43107,574.32
经营活动现金流入小计948,422.63653,777.75346,647.381,270,623.94930,995.68
购买商品、接受劳务支付的现金659,737.36461,270.36245,313.61894,177.93655,526.87
支付给职工以及为职工支付的现金70,073.0350,821.0732,221.4698,113.5376,883.82
支付的各项税费39,490.8228,317.8915,098.7052,073.4940,136.30
支付的其他与经营活动有关的现金163,453.03111,226.0959,761.43186,449.09141,949.95
经营活动现金流出小计932,754.24651,635.42352,395.211,230,814.04914,496.94
经营活动产生的现金流量净额15,668.392,142.33-5,747.8339,809.8916,498.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.491.970.0228.7122.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金201,789.86113,025.5944,868.79158,760.6856,713.16
投资活动现金流入小计201,799.35113,027.5644,868.81158,789.3956,735.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,237.221,085.07278.293,466.581,559.99
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金260,700.00145,300.0068,300.00270,500.00163,500.00
投资活动现金流出小计262,937.22146,385.0768,578.29273,966.58165,059.99
投资活动产生的现金流量净额-61,137.87-33,357.51-23,709.48-115,177.19-108,324.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,350.007,000.003,000.008,700.007,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计12,350.007,000.003,000.008,700.007,700.00
偿还债务支付的现金7,700.004,000.002,000.009,000.008,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,737.3413,873.49188.9112,940.2112,142.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,465.0013,625.0075.002,031.501,323.50
支付其他与筹资活动有关的现金12.42----13.2313.23
筹资活动现金流出小计32,449.7617,873.492,188.9121,953.4420,156.01
筹资活动产生的现金流量净额-20,099.76-10,873.49811.09-13,253.44-12,456.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.18-1.72-0.244.722.00
五、现金及现金等价物净增加额-65,572.43-42,090.39-28,646.47-88,616.02-104,279.74
加:期初现金及现金等价物余额284,571.78284,571.78284,571.78373,187.80373,187.80
六、期末现金及现金等价物余额218,999.35242,481.39255,925.31284,571.78268,908.06
附注
净利润--22,971.93--40,663.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---118.15--62.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,790.62--5,824.73--
无形资产摊销--979.71--2,028.60--
长期待摊费用摊销--1,700.66--3,603.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.64--26.15--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--250.21--374.88--
投资损失---1,158.64---1,283.86--
递延所得税资产减少------1,213.73--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--487.21---5,711.08--
经营性应收项目的减少---6,113.72--35,378.01--
经营性应付项目的增加---19,712.10---42,372.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--48.97--2.95--
经营活动产生现金流量净额--2,142.33--39,809.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--242,481.39--284,571.78--
现金的期初余额--284,571.78--373,187.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---42,090.39---88,616.02--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶