首商股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
首商股份(600723) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金826,626.65565,236.48306,991.481,148,794.53835,801.47
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金114,098.9187,608.4840,777.09157,564.54112,621.16
经营活动现金流入小计940,725.56652,844.96347,768.571,306,359.07948,422.63
购买商品、接受劳务支付的现金641,813.87458,294.77246,609.09905,225.98659,737.36
支付给职工以及为职工支付的现金73,037.5553,706.5834,121.0694,984.2770,073.03
支付的各项税费36,523.6327,974.0315,730.8150,531.5839,490.82
支付的其他与经营活动有关的现金163,909.87113,031.4360,065.95208,108.83163,453.03
经营活动现金流出小计915,284.92653,006.81356,526.901,258,850.65932,754.24
经营活动产生的现金流量净额25,440.64-161.85-8,758.3347,508.4215,668.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.761.590.325.679.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金300,865.34222,802.5285,175.43365,116.89201,789.86
投资活动现金流入小计300,874.10222,804.1185,175.75365,122.56201,799.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,681.88914.89431.254,327.182,237.22
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金324,800.00209,600.0097,600.00423,300.00260,700.00
投资活动现金流出小计326,481.88210,514.8998,031.25427,627.18262,937.22
投资活动产生的现金流量净额-25,607.7812,289.23-12,855.50-62,504.62-61,137.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,850.009,700.005,000.0014,350.0012,350.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,850.009,700.005,000.0014,350.0012,350.00
偿还债务支付的现金13,050.007,700.003,000.008,700.007,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,466.5210,427.879,913.6725,332.2124,737.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,062.5010,062.509,737.5014,977.5014,465.00
支付其他与筹资活动有关的现金4.98----12.4212.42
筹资活动现金流出小计35,521.5018,127.8712,913.6734,044.6432,449.76
筹资活动产生的现金流量净额-20,671.50-8,427.87-7,913.67-19,694.64-20,099.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.660.88-2.60-4.27-3.18
五、现金及现金等价物净增加额-20,834.983,700.38-29,530.10-34,695.10-65,572.43
加:期初现金及现金等价物余额249,876.67249,876.67249,876.67284,571.78284,571.78
六、期末现金及现金等价物余额229,041.69253,577.05220,346.57249,876.67218,999.35
附注
净利润--27,893.32--46,569.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--63.47---182.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,638.67--5,568.94--
无形资产摊销--936.15--1,921.63--
长期待摊费用摊销--1,877.43--3,472.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.97---0.25--
固定资产报废损失--23.09--79.33--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--364.49--487.94--
投资损失---3,247.96---4,663.53--
递延所得税资产减少--1.80--958.75--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,635.85---5,627.91--
经营性应收项目的减少---4,056.37--30,345.41--
经营性应付项目的增加---20,519.51---34,124.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---509.54--2,703.94--
经营活动产生现金流量净额---161.85--47,508.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--253,577.05--249,876.67--
现金的期初余额--249,876.67--284,571.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,700.38---34,695.10--
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