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历年数据: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
首商股份(600723) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 337,909.11 | 269,676.53 | 266,514.88 | 242,610.75 | 231,658.06 |
交易性金融资产 | 107,544.98 | 142,977.60 | 137,496.92 | 173,943.93 | 177,727.22 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 3,577.59 | 4,052.84 | 4,716.51 | 4,300.94 | 5,425.35 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 3,577.59 | 4,052.84 | 4,716.51 | 4,300.94 | 5,425.35 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 887.22 | 1,269.13 | 10,126.44 | 2,820.40 | 5,517.15 |
其他应收款(合计) | 2,257.85 | 2,284.33 | 2,254.08 | 2,284.35 | 2,870.46 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,284.33 | -- | 2,284.35 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 59,510.91 | 58,577.57 | 58,045.13 | 52,048.96 | 60,058.56 |
划分为持有待售的资产 | 14,981.09 | 15,711.84 | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 8,796.96 | 8,687.32 | 8,631.11 | 7,935.18 | 8,380.72 |
流动资产合计 | 535,465.70 | 503,237.17 | 487,785.07 | 485,944.52 | 491,637.52 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 30,754.00 | 30,754.00 | 31,074.70 | 31,074.70 | 30,498.50 |
投资性房地产 | 2,853.24 | 2,886.17 | 13,369.78 | 13,505.99 | 13,641.91 |
在建工程(合计) | 372.22 | 327.59 | 327.59 | 317.56 | 618.67 |
在建工程 | -- | 327.59 | -- | 317.56 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 66,238.38 | 67,119.48 | 68,626.22 | 69,552.70 | 69,614.49 |
固定资产净额 | -- | 67,119.48 | -- | 69,552.70 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 120,231.11 | 128,455.54 | 136,301.24 | -- | -- |
无形资产 | 31,006.66 | 33,232.89 | 32,560.85 | 33,030.48 | 33,159.83 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 6,819.62 | 7,104.14 | 7,768.96 | 8,209.35 | 10,360.22 |
递延所得税资产 | 11,999.05 | 12,053.65 | 46,163.56 | 4,062.56 | 3,902.25 |
其他非流动资产 | 6,375.31 | 7,225.31 | 7,225.31 | 6,912.63 | 7,323.47 |
非流动资产合计 | 276,649.58 | 289,158.75 | 343,418.22 | 166,665.99 | 169,119.33 |
资产总计 | 812,115.28 | 792,395.92 | 831,203.29 | 652,610.51 | 660,756.85 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 19,700.00 | 19,700.00 | 19,950.00 | 19,950.00 | 22,950.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 75,486.76 | 76,088.55 | 73,486.04 | 71,995.41 | 77,804.15 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 75,486.76 | 76,088.55 | 73,486.04 | 71,995.41 | 77,804.15 |
预收款项 | 2,864.63 | 2,517.11 | 4,095.49 | 3,327.11 | 34,371.79 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4,557.64 | 4,693.64 | 4,452.48 | 4,970.61 | 5,502.75 |
应交税费 | 5,412.16 | 3,486.40 | 3,321.22 | 2,597.31 | 3,111.25 |
其他应付款(合计) | 103,284.74 | 84,836.65 | 87,098.43 | 91,570.10 | 72,410.18 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 95.64 | 95.64 | 1,053.35 | 95.64 | 95.64 |
其他应付款 | -- | 84,741.01 | -- | 91,474.47 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 43,618.08 | 43,618.08 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 777.27 | 852.99 | 846.50 | 1,895.83 | 5,305.48 |
流动负债合计 | 263,861.75 | 245,474.41 | 200,674.09 | 204,304.01 | 221,455.61 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 108,505.56 | 117,305.94 | 169,761.25 | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | 731.99 | 731.99 | 731.99 | 731.99 | 1,024.17 |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 2,969.37 | 3,000.81 | 3,132.89 | 5,280.61 | 1,229.96 |
递延所得税负债 | 136.25 | 244.40 | 34,399.54 | 185.98 | 381.80 |
长期递延收益 | 358.33 | 35.83 | 144.05 | 250.83 | 312.37 |
其他非流动负债 | 2,040.96 | 2,040.96 | 2,040.96 | 2,040.96 | 2,040.96 |
非流动负债合计 | 114,742.46 | 123,359.93 | 210,210.68 | 8,490.38 | 4,989.26 |
负债合计 | 378,604.21 | 368,834.34 | 410,884.77 | 212,794.39 | 226,444.86 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 65,840.76 | 65,840.76 | 65,840.76 | 65,840.76 | 65,840.76 |
资本公积 | 82,504.49 | 82,504.49 | 82,504.49 | 82,504.49 | 82,504.49 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 36,090.78 | 36,090.78 | 36,090.78 | 36,090.78 | 36,090.78 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 224,364.82 | 215,774.28 | 212,549.35 | 227,622.94 | 222,637.47 |
归属于母公司股东权益合计 | 408,800.84 | 400,210.30 | 396,985.37 | 412,058.96 | 407,073.49 |
少数股东权益 | 24,710.23 | 23,351.28 | 23,333.15 | 27,757.16 | 27,238.50 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 433,511.07 | 423,561.58 | 420,318.52 | 439,816.13 | 434,311.98 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 812,115.28 | 792,395.92 | 831,203.29 | 652,610.51 | 660,756.85 |
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