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| 百花医药(600721) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,016.36 | 6,569.60 | 31,136.34 | 21,146.16 | 13,834.12 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 458.62 | 461.52 | 458.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60.53 | 65.05 | 1,895.83 | 452.61 | 273.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,076.88 | 6,634.65 | 33,490.78 | 22,060.28 | 14,566.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,654.71 | 2,197.68 | 10,947.14 | 6,611.59 | 4,295.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,760.90 | 4,465.77 | 13,931.29 | 10,417.05 | 7,319.94 |
| 支付的各项税费 | 552.45 | 331.96 | 965.63 | 789.11 | 548.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,494.30 | 774.19 | 2,329.03 | 2,153.68 | 1,423.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,462.36 | 7,769.60 | 28,173.08 | 19,971.43 | 13,587.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 614.52 | -1,134.96 | 5,317.70 | 2,088.85 | 978.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,450.00 | -- | 6,400.00 | 1,470.00 | 1,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.60 | 19.20 | 73.22 | 46.42 | 26.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.05 | 2.05 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,500.65 | 21.25 | 6,475.02 | 1,518.22 | 1,327.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 714.25 | 438.30 | 240.66 | 212.60 | 157.76 |
| 投资所支付的现金 | 9,465.00 | 5,000.00 | 6,400.00 | 6,590.00 | 4,870.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 890.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,179.25 | 5,438.30 | 7,530.66 | 6,802.60 | 5,027.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,678.60 | -5,417.05 | -1,055.64 | -5,284.38 | -3,699.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 274.83 | 58.27 | 1,263.54 | 631.96 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 274.83 | 58.27 | 1,263.54 | 631.96 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 628.96 | 628.96 | 628.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 12.06 | 12.06 | 12.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 641.02 | 641.02 | 641.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 274.83 | 58.27 | 622.52 | -9.06 | -641.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,789.24 | -6,493.74 | 4,884.58 | -3,204.58 | -3,361.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,573.06 | 13,573.06 | 8,688.48 | 8,688.48 | 8,688.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,783.82 | 7,079.33 | 13,573.06 | 5,483.90 | 5,326.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,299.96 | -- | -3,472.75 | -- | 1,031.36 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 955.61 | -- | 5,740.64 | -- | 660.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,038.64 | -- | 2,412.33 | -- | 1,208.35 |
| 无形资产摊销 | 92.81 | -- | 171.69 | -- | 78.78 |
| 长期待摊费用摊销 | 99.80 | -- | 199.70 | -- | 95.93 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.48 | -- | -0.11 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 36.61 | -- | 7.19 | -- | 1.05 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -77.70 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | 11.26 | -- | 12.08 |
| 投资损失 | -94.76 | -- | 76.60 | -- | 210.04 |
| 递延所得税资产减少 | 7.82 | -- | -10.37 | -- | 1.08 |
| 递延所得税负债增加 | 111.04 | -- | 255.87 | -- | 112.75 |
| 存货的减少 | -662.89 | -- | 250.25 | -- | -505.12 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,903.24 | -- | -4,984.37 | -- | -2,051.21 |
| 经营性应付项目的增加 | -53.55 | -- | 3,700.70 | -- | 41.54 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 473.64 | -- | 799.23 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 614.52 | -- | 5,317.70 | -- | 978.97 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,783.82 | -- | 13,573.06 | -- | 5,326.65 |
| 现金的期初余额 | 13,573.06 | -- | 8,688.48 | -- | 8,688.48 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,789.24 | -- | 4,884.58 | -- | -3,361.84 |
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