百花医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
百花医药(600721) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,016.366,569.6031,136.3421,146.1613,834.12
收到的税费返还----458.62461.52458.04
收到的其他与经营活动有关的现金60.5365.051,895.83452.61273.90
经营活动现金流入小计15,076.886,634.6533,490.7822,060.2814,566.06
购买商品、接受劳务支付的现金4,654.712,197.6810,947.146,611.594,295.08
支付给职工以及为职工支付的现金7,760.904,465.7713,931.2910,417.057,319.94
支付的各项税费552.45331.96965.63789.11548.79
支付的其他与经营活动有关的现金1,494.30774.192,329.032,153.681,423.27
经营活动现金流出小计14,462.367,769.6028,173.0819,971.4313,587.09
经营活动产生的现金流量净额614.52-1,134.965,317.702,088.85978.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,450.00--6,400.001,470.001,300.00
取得投资收益所收到的现金48.6019.2073.2246.4226.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.052.051.801.801.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,500.6521.256,475.021,518.221,327.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金714.25438.30240.66212.60157.76
投资所支付的现金9,465.005,000.006,400.006,590.004,870.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----890.00----
投资活动现金流出小计10,179.255,438.307,530.666,802.605,027.76
投资活动产生的现金流量净额-7,678.60-5,417.05-1,055.64-5,284.38-3,699.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金274.8358.271,263.54631.96--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计274.8358.271,263.54631.96--
偿还债务支付的现金----628.96628.96628.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----12.0612.0612.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----641.02641.02641.02
筹资活动产生的现金流量净额274.8358.27622.52-9.06-641.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,789.24-6,493.744,884.58-3,204.58-3,361.84
加:期初现金及现金等价物余额13,573.0613,573.068,688.488,688.488,688.48
六、期末现金及现金等价物余额6,783.827,079.3313,573.065,483.905,326.65
附注
净利润1,299.96---3,472.75--1,031.36
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备955.61--5,740.64--660.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,038.64--2,412.33--1,208.35
无形资产摊销92.81--171.69--78.78
长期待摊费用摊销99.80--199.70--95.93
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.48---0.11----
固定资产报废损失36.61--7.19--1.05
公允价值变动损失-----77.70----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----11.26--12.08
投资损失-94.76--76.60--210.04
递延所得税资产减少7.82---10.37--1.08
递延所得税负债增加111.04--255.87--112.75
存货的减少-662.89--250.25---505.12
经营性应收项目的减少-2,903.24---4,984.37---2,051.21
经营性应付项目的增加-53.55--3,700.70--41.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他473.64--799.23----
经营活动产生现金流量净额614.52--5,317.70--978.97
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6,783.82--13,573.06--5,326.65
现金的期初余额13,573.06--8,688.48--8,688.48
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,789.24--4,884.58---3,361.84
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