百花村

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
百花村(600721) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,752.8126,565.2516,371.9910,096.694,663.22
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金157.342,040.76366.93181.56139.50
经营活动现金流入小计5,910.1528,606.0116,738.9110,278.254,802.72
购买商品、接受劳务支付的现金1,906.937,192.414,344.022,726.761,128.39
支付给职工以及为职工支付的现金4,247.4312,497.479,986.316,978.584,032.87
支付的各项税费301.87841.76481.66336.95202.71
支付的其他与经营活动有关的现金722.184,602.212,696.761,778.52800.78
经营活动现金流出小计7,178.4025,133.8417,508.7511,820.806,164.75
经营活动产生的现金流量净额-1,268.253,472.17-769.83-1,542.55-1,362.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金750.006,440.004,450.004,150.002,850.00
取得投资收益所收到的现金9.7633.4825.3816.8511.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.141.201.201.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计759.766,473.624,476.584,168.052,862.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22.55603.89464.70281.2033.78
投资所支付的现金3,222.005,840.005,180.004,250.001,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,244.556,443.895,644.704,531.201,883.78
投资活动产生的现金流量净额-2,484.7929.73-1,168.13-363.15978.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--628.96128.96128.96--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--628.96128.96128.96--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6.493.922.210.78--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计6.493.922.210.78--
筹资活动产生的现金流量净额-6.49625.04126.75128.18--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,759.534,126.94-1,811.21-1,777.52-383.04
加:期初现金及现金等价物余额8,688.484,561.544,561.544,561.544,561.54
六、期末现金及现金等价物余额4,928.968,688.482,750.332,784.024,178.50
附注
净利润--5,987.43--4,997.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,862.90--597.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,359.09--1,278.97--
无形资产摊销--155.34--78.60--
长期待摊费用摊销--200.14--109.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.48---0.48--
固定资产报废损失--12.65--4.44--
公允价值变动损失---252.66------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4.55--0.84--
投资损失--208.71---3,828.45--
递延所得税资产减少--54.62--23.15--
递延所得税负债增加--263.83--115.66--
存货的减少---1,672.36---790.92--
经营性应收项目的减少--701.46---2,071.80--
经营性应付项目的增加---6,797.33---2,152.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--240.30------
经营活动产生现金流量净额--3,472.17---1,542.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,688.48--2,784.02--
现金的期初余额--4,561.54--4,561.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,126.94---1,777.52--
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