百花医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
百花医药(600721) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,987.3839,138.6230,080.3821,503.8610,140.89
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金106.35679.93454.21435.24405.29
经营活动现金流入小计7,093.7339,818.5530,534.5921,939.0910,546.18
购买商品、接受劳务支付的现金3,094.7012,709.529,260.285,746.672,835.22
支付给职工以及为职工支付的现金4,742.1215,365.2311,807.728,383.394,936.65
支付的各项税费328.691,411.721,080.52784.43342.53
支付的其他与经营活动有关的现金654.792,303.222,383.731,648.00921.14
经营活动现金流出小计8,820.3031,789.6924,532.2616,562.499,035.55
经营活动产生的现金流量净额-1,726.578,028.866,002.345,376.611,510.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,140.0053,468.0034,050.0024,230.007,080.00
取得投资收益所收到的现金10.99246.51116.3089.5610.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.036.526.524.224.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,152.0253,721.0334,172.8224,323.777,094.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金996.592,460.652,247.782,133.911,250.09
投资所支付的现金23,925.0053,468.0048,248.0031,758.0019,568.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计24,921.5955,928.6550,495.7833,891.9120,818.09
投资活动产生的现金流量净额-18,769.57-2,207.62-16,322.96-9,568.13-13,723.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金52.641,176.52635.62157.6875.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计52.641,176.52635.62157.6875.63
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额52.641,176.52635.62157.6875.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-20,443.506,997.75-9,685.01-4,033.84-12,137.25
加:期初现金及现金等价物余额27,204.8120,207.0620,207.0620,207.0620,207.06
六、期末现金及现金等价物余额6,761.3127,204.8110,522.0516,173.218,069.80
附注
净利润--4,147.90--2,266.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,345.58--1,299.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,637.96--813.05--
无形资产摊销--192.27--95.35--
长期待摊费用摊销--126.79--62.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.95---8.63--
固定资产报废损失--9.77--5.63--
公允价值变动损失--12.50------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---349.51---174.45--
递延所得税资产减少---1,696.13--31.01--
递延所得税负债增加--143.21--90.75--
存货的减少---748.86---1,178.09--
经营性应收项目的减少---100.67---713.93--
经营性应付项目的增加---1,307.73--2,217.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---107.75--217.68--
经营活动产生现金流量净额--8,028.86--5,376.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,204.81--16,173.21--
现金的期初余额--20,207.06--20,207.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,997.75---4,033.84--
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