*ST百花

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST百花(600721) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,581.005,674.6531,029.2927,241.8718,899.91
收到的税费返还----218.26----
收到的其他与经营活动有关的现金2,605.10871.523,309.703,563.093,429.24
经营活动现金流入小计13,186.106,546.1734,557.2530,804.9622,329.15
购买商品、接受劳务支付的现金7,043.654,969.688,159.5711,444.995,918.50
支付给职工以及为职工支付的现金6,807.423,938.959,446.636,893.494,699.60
支付的各项税费1,389.831,112.983,252.682,491.932,021.41
支付的其他与经营活动有关的现金2,232.951,381.495,643.018,046.114,745.14
经营活动现金流出小计17,473.8511,403.1026,501.8828,876.5217,384.64
经营活动产生的现金流量净额-4,287.76-4,856.938,055.371,928.444,944.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,800.004,600.0011,581.507,969.00--
取得投资收益所收到的现金22.4322.1494.3281.808.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.344.617.507.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--37.00------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,852.774,663.7511,683.328,058.308.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金788.32361.785,602.545,162.594,411.14
投资所支付的现金6,750.001,650.0016,419.0012,469.006,569.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金28.9565.950.605.49--
投资活动现金流出小计7,567.272,077.7322,022.1417,637.0810,980.14
投资活动产生的现金流量净额-2,714.502,586.02-10,338.82-9,578.78-10,971.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----433.00253.00253.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----433.00253.00253.00
偿还债务支付的现金270.00270.00480.00480.00240.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41.4721.22104.1180.4055.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----46.52----
筹资活动现金流出小计311.47291.22630.63560.40295.21
筹资活动产生的现金流量净额-311.47-291.22-197.63-307.40-42.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-7,313.73-2,562.14-2,481.08-7,957.74-6,069.44
加:期初现金及现金等价物余额10,037.9410,037.9412,519.0212,519.0212,519.02
六、期末现金及现金等价物余额2,724.217,475.8010,037.944,561.286,449.58
附注
净利润3,726.61---81,297.96--5,332.79
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备474.60--92,784.97--528.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,383.63--2,537.59--1,090.05
无形资产摊销89.44--178.30--88.37
长期待摊费用摊销73.74--119.39--41.11
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失537.38---29.46--0.14
固定资产报废损失----62.76--49.19
公允价值变动损失-----322.01----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用39.97--99.19--77.22
投资损失-459.34---150.42--1.44
递延所得税资产减少-81.02---162.20---85.68
递延所得税负债增加58.80--148.33--52.51
存货的减少-3,216.32--5,246.00--3,168.45
经营性应收项目的减少-2,668.88---18,966.48---13,495.65
经营性应付项目的增加-4,246.36--7,807.36--8,095.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-4,287.76--8,055.37--4,944.51
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,724.21--10,037.94--6,449.58
现金的期初余额10,037.94--12,519.02--12,519.02
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,313.73---2,481.08---6,069.44
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