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| *ST百花(600721) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,581.00 | 5,674.65 | 31,029.29 | 27,241.87 | 18,899.91 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 218.26 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,605.10 | 871.52 | 3,309.70 | 3,563.09 | 3,429.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,186.10 | 6,546.17 | 34,557.25 | 30,804.96 | 22,329.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,043.65 | 4,969.68 | 8,159.57 | 11,444.99 | 5,918.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,807.42 | 3,938.95 | 9,446.63 | 6,893.49 | 4,699.60 |
| 支付的各项税费 | 1,389.83 | 1,112.98 | 3,252.68 | 2,491.93 | 2,021.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,232.95 | 1,381.49 | 5,643.01 | 8,046.11 | 4,745.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,473.85 | 11,403.10 | 26,501.88 | 28,876.52 | 17,384.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,287.76 | -4,856.93 | 8,055.37 | 1,928.44 | 4,944.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,800.00 | 4,600.00 | 11,581.50 | 7,969.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.43 | 22.14 | 94.32 | 81.80 | 8.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.34 | 4.61 | 7.50 | 7.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 37.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,852.77 | 4,663.75 | 11,683.32 | 8,058.30 | 8.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 788.32 | 361.78 | 5,602.54 | 5,162.59 | 4,411.14 |
| 投资所支付的现金 | 6,750.00 | 1,650.00 | 16,419.00 | 12,469.00 | 6,569.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28.95 | 65.95 | 0.60 | 5.49 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,567.27 | 2,077.73 | 22,022.14 | 17,637.08 | 10,980.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,714.50 | 2,586.02 | -10,338.82 | -9,578.78 | -10,971.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 433.00 | 253.00 | 253.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 433.00 | 253.00 | 253.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 270.00 | 270.00 | 480.00 | 480.00 | 240.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41.47 | 21.22 | 104.11 | 80.40 | 55.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 46.52 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 311.47 | 291.22 | 630.63 | 560.40 | 295.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -311.47 | -291.22 | -197.63 | -307.40 | -42.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,313.73 | -2,562.14 | -2,481.08 | -7,957.74 | -6,069.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,037.94 | 10,037.94 | 12,519.02 | 12,519.02 | 12,519.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,724.21 | 7,475.80 | 10,037.94 | 4,561.28 | 6,449.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,726.61 | -- | -81,297.96 | -- | 5,332.79 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 474.60 | -- | 92,784.97 | -- | 528.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,383.63 | -- | 2,537.59 | -- | 1,090.05 |
| 无形资产摊销 | 89.44 | -- | 178.30 | -- | 88.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 73.74 | -- | 119.39 | -- | 41.11 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 537.38 | -- | -29.46 | -- | 0.14 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 62.76 | -- | 49.19 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -322.01 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 39.97 | -- | 99.19 | -- | 77.22 |
| 投资损失 | -459.34 | -- | -150.42 | -- | 1.44 |
| 递延所得税资产减少 | -81.02 | -- | -162.20 | -- | -85.68 |
| 递延所得税负债增加 | 58.80 | -- | 148.33 | -- | 52.51 |
| 存货的减少 | -3,216.32 | -- | 5,246.00 | -- | 3,168.45 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,668.88 | -- | -18,966.48 | -- | -13,495.65 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,246.36 | -- | 7,807.36 | -- | 8,095.92 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,287.76 | -- | 8,055.37 | -- | 4,944.51 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,724.21 | -- | 10,037.94 | -- | 6,449.58 |
| 现金的期初余额 | 10,037.94 | -- | 12,519.02 | -- | 12,519.02 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,313.73 | -- | -2,481.08 | -- | -6,069.44 |
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