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| 百花医药(600721) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,503.86 | 10,140.89 | 34,824.23 | 22,828.17 | 15,016.36 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 435.24 | 405.29 | 915.90 | 63.00 | 60.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,939.09 | 10,546.18 | 35,740.13 | 22,891.16 | 15,076.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,746.67 | 2,835.22 | 11,012.04 | 7,139.87 | 4,654.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,383.39 | 4,936.65 | 14,690.76 | 11,306.16 | 7,760.90 |
| 支付的各项税费 | 784.43 | 342.53 | 1,178.51 | 837.66 | 552.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,648.00 | 921.14 | 2,650.83 | 2,204.61 | 1,494.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,562.49 | 9,035.55 | 29,532.14 | 21,488.30 | 14,462.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,376.61 | 1,510.63 | 6,207.99 | 1,402.86 | 614.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,230.00 | 7,080.00 | 16,690.00 | 3,490.00 | 2,450.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 89.56 | 10.42 | 156.53 | 79.99 | 48.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.22 | 4.15 | 2.11 | 2.11 | 2.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24,323.77 | 7,094.57 | 16,848.64 | 3,572.10 | 2,500.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,133.91 | 1,250.09 | 1,723.92 | 1,070.82 | 714.25 |
| 投资所支付的现金 | 31,758.00 | 19,568.00 | 16,690.00 | 12,705.00 | 9,465.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,891.91 | 20,818.09 | 18,413.92 | 13,775.82 | 10,179.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,568.13 | -13,723.52 | -1,565.28 | -10,203.72 | -7,678.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 157.68 | 75.63 | 1,991.28 | 1,633.35 | 274.83 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 157.68 | 75.63 | 1,991.28 | 1,633.35 | 274.83 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 157.68 | 75.63 | 1,991.28 | 1,633.35 | 274.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,033.84 | -12,137.25 | 6,633.99 | -7,167.51 | -6,789.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,207.06 | 20,207.06 | 13,573.06 | 13,573.06 | 13,573.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,173.21 | 8,069.80 | 20,207.06 | 6,405.56 | 6,783.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,266.10 | -- | 1,297.23 | -- | 1,299.96 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,299.15 | -- | 4,933.14 | -- | 955.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 813.05 | -- | 1,939.22 | -- | 1,038.64 |
| 无形资产摊销 | 95.35 | -- | 187.85 | -- | 92.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 62.16 | -- | 189.33 | -- | 99.80 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.63 | -- | -1.43 | -- | -0.48 |
| 固定资产报废损失 | 5.63 | -- | 39.16 | -- | 36.61 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -70.49 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -174.45 | -- | -124.98 | -- | -94.76 |
| 递延所得税资产减少 | 31.01 | -- | 58.16 | -- | 7.82 |
| 递延所得税负债增加 | 90.75 | -- | 228.56 | -- | 111.04 |
| 存货的减少 | -1,178.09 | -- | 421.19 | -- | -662.89 |
| 经营性应收项目的减少 | -713.93 | -- | -3,426.41 | -- | -2,903.24 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,217.25 | -- | -404.71 | -- | -53.55 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 217.68 | -- | 324.99 | -- | 473.64 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,376.61 | -- | 6,207.99 | -- | 614.52 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,173.21 | -- | 20,207.06 | -- | 6,783.82 |
| 现金的期初余额 | 20,207.06 | -- | 13,573.06 | -- | 13,573.06 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,033.84 | -- | 6,633.99 | -- | -6,789.24 |
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