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| 百花医药(600721) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,300.96 | 15,397.81 | 6,987.38 | 39,138.62 | 30,080.38 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 272.99 | 153.23 | 106.35 | 679.93 | 454.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,573.95 | 15,551.04 | 7,093.73 | 39,818.55 | 30,534.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,978.44 | 6,084.37 | 3,094.70 | 12,709.52 | 9,260.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,245.29 | 7,995.01 | 4,742.12 | 15,365.23 | 11,807.72 |
| 支付的各项税费 | 1,156.43 | 634.35 | 328.69 | 1,411.72 | 1,080.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,957.31 | 1,281.63 | 654.79 | 2,303.22 | 2,383.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,337.47 | 15,995.35 | 8,820.30 | 31,789.69 | 24,532.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,236.48 | -444.31 | -1,726.57 | 8,028.86 | 6,002.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,950.00 | 21,530.00 | 6,140.00 | 53,468.00 | 34,050.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 111.37 | 65.59 | 10.99 | 246.51 | 116.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.38 | 1.25 | 1.03 | 6.52 | 6.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 47,062.74 | 21,596.83 | 6,152.02 | 53,721.03 | 34,172.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,560.09 | 1,383.41 | 996.59 | 2,460.65 | 2,247.78 |
| 投资所支付的现金 | 65,375.00 | 34,490.00 | 23,925.00 | 53,468.00 | 48,248.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 66,935.09 | 35,873.41 | 24,921.59 | 55,928.65 | 50,495.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,872.34 | -14,276.57 | -18,769.57 | -2,207.62 | -16,322.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 256.47 | 130.10 | 52.64 | 1,176.52 | 635.62 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 256.47 | 130.10 | 52.64 | 1,176.52 | 635.62 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 256.47 | 130.10 | 52.64 | 1,176.52 | 635.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,379.39 | -14,590.78 | -20,443.50 | 6,997.75 | -9,685.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,204.81 | 27,204.81 | 27,204.81 | 20,207.06 | 20,207.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,825.43 | 12,614.03 | 6,761.31 | 27,204.81 | 10,522.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,548.34 | -- | 4,147.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,458.64 | -- | 4,345.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 807.92 | -- | 1,637.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 97.55 | -- | 192.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 57.28 | -- | 126.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -8.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 9.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 12.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -156.66 | -- | -349.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 72.40 | -- | -1,696.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 106.02 | -- | 143.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | 199.39 | -- | -748.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,354.48 | -- | -100.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,078.77 | -- | -1,307.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -107.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -444.31 | -- | 8,028.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,614.03 | -- | 27,204.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,204.81 | -- | 20,207.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,590.78 | -- | 6,997.75 | -- |
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