祁连山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
祁连山(600720) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金511,529.38268,952.1264,763.86541,387.63389,792.56
收到的税费返还3,953.72832.49--3,495.551,816.43
收到的其他与经营活动有关的现金52,382.9133,234.9728,121.8840,821.6769,625.99
经营活动现金流入小计567,866.00303,019.5892,885.74585,704.85461,234.98
购买商品、接受劳务支付的现金170,112.2791,444.2420,404.73168,685.38121,098.77
支付给职工以及为职工支付的现金51,565.3330,773.2314,874.5261,679.7743,615.45
支付的各项税费57,108.4427,501.527,427.9473,940.8050,392.14
支付的其他与经营活动有关的现金63,424.0439,335.3432,376.5979,591.9653,620.58
经营活动现金流出小计342,210.07189,054.3275,083.78383,897.90268,726.93
经营活动产生的现金流量净额225,655.93113,965.2617,801.96201,806.95192,508.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金47,000.0047,000.0047,000.0041,625.33--
取得投资收益所收到的现金128.86128.86128.867,596.52--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,923.8612.15144.303,269.702,836.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------412.12--
投资活动现金流入小计50,052.7347,141.0147,273.1652,903.672,836.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,237.0326,818.629,838.8276,284.0536,682.59
投资所支付的现金891.00891.00891.0087,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计43,128.0327,709.6210,729.82163,284.0536,682.59
投资活动产生的现金流量净额6,924.6919,431.3836,543.34-110,380.38-33,845.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,620.001,620.001,620.003,815.343,815.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,620.001,620.001,620.003,815.343,815.34
取得借款收到的现金19,800.0014,800.0014,800.00152,000.0095,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计21,420.0016,420.0016,420.00155,815.3498,815.34
偿还债务支付的现金52,000.0047,000.0022,000.00222,000.00201,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,545.5949,955.93892.9535,879.5035,929.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,700.003,700.00--6,421.457,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计102,545.5996,955.9322,892.95257,879.50237,429.07
筹资活动产生的现金流量净额-81,125.59-80,535.93-6,472.95-102,064.16-138,613.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额151,455.0352,860.7147,872.35-10,637.5920,048.52
加:期初现金及现金等价物余额32,047.6632,002.5832,002.5842,640.1742,640.17
六、期末现金及现金等价物余额183,502.7084,863.2979,874.9232,002.5862,688.69
附注
净利润--78,271.81--130,694.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------9,751.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,587.89--50,345.86--
无形资产摊销--1,693.27--3,106.32--
长期待摊费用摊销--865.65--1,505.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.56---393.40--
固定资产报废损失--150.74---783.37--
公允价值变动损失--1,328.00---5,620.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--646.52--4,321.86--
投资损失--2.04---1,257.20--
递延所得税资产减少---760.55---1,105.56--
递延所得税负债增加---460.47---690.47--
存货的减少--3,572.50--3,216.11--
经营性应收项目的减少---11,106.65--25,211.44--
经营性应付项目的增加--9,472.76---14,246.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--113,965.26--201,806.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--84,863.29--32,002.58--
现金的期初余额--32,002.58--42,640.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--52,860.71---10,637.59--
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