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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
祁连山(600720) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 511,529.38 | 268,952.12 | 64,763.86 | 541,387.63 | 389,792.56 |
收到的税费返还 | 3,953.72 | 832.49 | -- | 3,495.55 | 1,816.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,382.91 | 33,234.97 | 28,121.88 | 40,821.67 | 69,625.99 |
经营活动现金流入小计 | 567,866.00 | 303,019.58 | 92,885.74 | 585,704.85 | 461,234.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,112.27 | 91,444.24 | 20,404.73 | 168,685.38 | 121,098.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,565.33 | 30,773.23 | 14,874.52 | 61,679.77 | 43,615.45 |
支付的各项税费 | 57,108.44 | 27,501.52 | 7,427.94 | 73,940.80 | 50,392.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,424.04 | 39,335.34 | 32,376.59 | 79,591.96 | 53,620.58 |
经营活动现金流出小计 | 342,210.07 | 189,054.32 | 75,083.78 | 383,897.90 | 268,726.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 225,655.93 | 113,965.26 | 17,801.96 | 201,806.95 | 192,508.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 47,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 41,625.33 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 128.86 | 128.86 | 128.86 | 7,596.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,923.86 | 12.15 | 144.30 | 3,269.70 | 2,836.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 412.12 | -- |
投资活动现金流入小计 | 50,052.73 | 47,141.01 | 47,273.16 | 52,903.67 | 2,836.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,237.03 | 26,818.62 | 9,838.82 | 76,284.05 | 36,682.59 |
投资所支付的现金 | 891.00 | 891.00 | 891.00 | 87,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 43,128.03 | 27,709.62 | 10,729.82 | 163,284.05 | 36,682.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,924.69 | 19,431.38 | 36,543.34 | -110,380.38 | -33,845.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,620.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 3,815.34 | 3,815.34 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,620.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 3,815.34 | 3,815.34 |
取得借款收到的现金 | 19,800.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 152,000.00 | 95,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 21,420.00 | 16,420.00 | 16,420.00 | 155,815.34 | 98,815.34 |
偿还债务支付的现金 | 52,000.00 | 47,000.00 | 22,000.00 | 222,000.00 | 201,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,545.59 | 49,955.93 | 892.95 | 35,879.50 | 35,929.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,700.00 | 3,700.00 | -- | 6,421.45 | 7,100.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 102,545.59 | 96,955.93 | 22,892.95 | 257,879.50 | 237,429.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -81,125.59 | -80,535.93 | -6,472.95 | -102,064.16 | -138,613.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 151,455.03 | 52,860.71 | 47,872.35 | -10,637.59 | 20,048.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,047.66 | 32,002.58 | 32,002.58 | 42,640.17 | 42,640.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 183,502.70 | 84,863.29 | 79,874.92 | 32,002.58 | 62,688.69 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 78,271.81 | -- | 130,694.62 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 9,751.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,587.89 | -- | 50,345.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,693.27 | -- | 3,106.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 865.65 | -- | 1,505.12 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.56 | -- | -393.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 150.74 | -- | -783.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,328.00 | -- | -5,620.25 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 646.52 | -- | 4,321.86 | -- |
投资损失 | -- | 2.04 | -- | -1,257.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -760.55 | -- | -1,105.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -460.47 | -- | -690.47 | -- |
存货的减少 | -- | 3,572.50 | -- | 3,216.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,106.65 | -- | 25,211.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,472.76 | -- | -14,246.61 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 113,965.26 | -- | 201,806.95 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 84,863.29 | -- | 32,002.58 | -- |
现金的期初余额 | -- | 32,002.58 | -- | 42,640.17 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 52,860.71 | -- | -10,637.59 | -- |
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