中交设计

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中交设计(600720) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金551,371.00319,855.6298,907.21640,838.43597,630.83
收到的税费返还1,034.73415.5460.323,106.331,629.36
收到的其他与经营活动有关的现金30,559.7420,398.6527,561.6051,929.6432,093.86
经营活动现金流入小计582,965.47340,669.82126,529.13695,874.39631,354.05
购买商品、接受劳务支付的现金243,387.03126,511.2930,139.78375,818.65223,145.34
支付给职工以及为职工支付的现金62,690.5444,441.8321,244.3774,468.2260,426.51
支付的各项税费43,657.6723,369.985,899.1368,334.8551,823.47
支付的其他与经营活动有关的现金44,667.8242,485.8439,333.3255,082.7847,986.89
经营活动现金流出小计394,403.06236,808.9396,616.62573,704.50383,382.21
经营活动产生的现金流量净额188,562.40103,860.8929,912.51122,169.89247,971.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,380.54138.64
取得投资收益所收到的现金------3,567.014,809.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额69.3063.508.06881.51267.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计69.3063.508.065,829.055,215.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,953.8616,964.259,569.9043,264.3236,986.20
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计27,953.8616,964.259,569.9043,264.3236,986.20
投资活动产生的现金流量净额-27,884.56-16,900.76-9,561.84-37,435.27-31,770.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,000.0015,000.005,000.0015,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计25,000.0015,000.005,000.0015,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金32,752.0022,752.0022,752.0020,480.0012,480.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,864.379,738.54108.0942,746.1442,526.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,551.39----6,762.206,762.20
支付其他与筹资活动有关的现金------173.91--
筹资活动现金流出小计42,616.3732,490.5422,860.0963,400.0455,006.70
筹资活动产生的现金流量净额-17,616.37-17,490.54-17,860.09-48,400.04-45,006.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额143,061.4869,469.582,490.5836,334.58171,194.36
加:期初现金及现金等价物余额107,316.77107,316.77107,316.7770,982.1970,982.19
六、期末现金及现金等价物余额250,378.25176,786.36109,807.35107,316.77242,176.55
附注
净利润--26,812.83--81,793.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------806.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,609.49--57,071.40--
无形资产摊销--2,077.02--4,343.01--
长期待摊费用摊销--1,550.18--3,358.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---162.16---395.63--
固定资产报废损失--258.10--1,358.84--
公允价值变动损失------1,022.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--222.60--1,455.79--
投资损失---94.79--2,336.02--
递延所得税资产减少--445.95--1,147.72--
递延所得税负债增加---74.28---1,314.60--
存货的减少--6,178.24--8,402.26--
经营性应收项目的减少---12,754.47--11,737.63--
经营性应付项目的增加--52,194.59---56,934.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--103,860.89--122,169.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--176,786.36--107,316.77--
现金的期初余额--107,316.77--70,982.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--69,469.58--36,334.58--
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