祁连山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
祁连山(600720) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金359,374.5694,595.80680,492.41477,225.61252,372.84
收到的税费返还933.73521.985,383.263,654.161,568.06
收到的其他与经营活动有关的现金29,110.0822,633.3443,341.789,880.648,147.31
经营活动现金流入小计389,418.38117,751.11729,217.45490,760.41262,088.21
购买商品、接受劳务支付的现金107,565.1716,127.06368,840.48201,018.2176,217.45
支付给职工以及为职工支付的现金39,578.9521,173.3375,771.6860,185.0843,348.37
支付的各项税费23,927.676,243.9068,353.6751,473.6028,333.81
支付的其他与经营活动有关的现金32,421.8223,394.0271,511.1726,955.1019,629.02
经营活动现金流出小计203,493.6166,938.31584,477.01339,631.98167,528.65
经营活动产生的现金流量净额185,924.7750,812.80144,740.45151,128.4494,559.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----43,407.13----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额262.84--751.13673.88371.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计262.84--44,158.26673.88371.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,364.0911,499.19127,946.3762,984.4321,098.45
投资所支付的现金----40,000.0040,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,364.0911,499.19167,946.37102,984.4321,098.45
投资活动产生的现金流量净额-25,101.25-11,499.19-123,788.11-102,310.54-20,727.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金10,240.00--1,568.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,246.90286.4158,705.2958,545.2158,047.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----4,718.964,718.964,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金----177.19----
筹资活动现金流出小计52,486.90286.4160,450.4858,545.2158,047.62
筹资活动产生的现金流量净额-52,486.90-286.41-60,450.48-58,545.21-58,047.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额108,336.6139,027.20-39,498.14-9,727.3115,784.88
加:期初现金及现金等价物余额70,982.1970,982.19110,480.33110,480.33110,480.33
六、期末现金及现金等价物余额179,318.80110,009.3970,982.19100,753.02126,265.22
附注
净利润55,507.12--102,796.27--65,067.02
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----4,397.98----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧28,758.23--56,389.70--26,895.25
无形资产摊销2,262.02--4,260.96--1,995.48
长期待摊费用摊销1,642.41--2,427.40--963.56
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失48.54---228.87---267.60
固定资产报废损失351.32--1,314.13--1,298.36
公允价值变动损失1,466.37---2,998.19--184.00
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用551.64--1,125.38--94.05
投资损失1,087.22---1,960.45---402.84
递延所得税资产减少1,213.28---1,574.91--83.18
递延所得税负债增加-383.61--305.21---150.61
存货的减少15,691.10---38,350.68---16,361.30
经营性应收项目的减少-11,211.40---10,158.97---41,055.76
经营性应付项目的增加88,566.24--23,769.27--55,697.08
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额185,924.77--144,740.45--94,559.56
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额179,318.80--70,982.19--126,265.22
现金的期初余额70,982.19--110,480.33--110,480.33
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额108,336.61---39,498.14--15,784.88
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