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| 天津港(600717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 899,803.07 | 587,033.12 | 264,132.19 | 1,351,814.89 | 951,672.67 |
| 收到的税费返还 | 844.74 | 785.51 | 513.20 | 194.69 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,800.40 | 11,415.63 | 22,155.15 | 32,625.46 | 27,519.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 917,448.21 | 599,234.26 | 286,800.54 | 1,384,635.04 | 979,192.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 567,776.99 | 383,941.28 | 162,734.82 | 902,594.65 | 621,644.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,476.75 | 67,752.60 | 38,261.22 | 171,591.07 | 111,519.77 |
| 支付的各项税费 | 30,143.01 | 17,454.89 | 7,005.08 | 49,545.66 | 34,737.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,440.06 | 24,461.31 | 10,940.88 | 74,744.83 | 51,266.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 739,836.81 | 493,610.08 | 218,942.00 | 1,198,476.21 | 812,378.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177,611.41 | 105,624.18 | 67,858.53 | 186,158.84 | 160,023.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 563.06 | 275.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,395.94 | 1,726.45 | 129.45 | 44,971.49 | 29,062.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 229.50 | 52.90 | 13.46 | 2,340.16 | 2,228.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9,509.37 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,625.43 | 1,779.35 | 142.91 | 57,384.08 | 31,567.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,924.49 | 24,440.53 | 9,375.92 | 78,468.19 | 50,739.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 36,709.81 | 26,327.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,924.49 | 24,440.53 | 9,375.92 | 115,178.00 | 77,067.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,299.06 | -22,661.18 | -9,233.01 | -57,793.92 | -45,499.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 193,754.25 | 152,754.25 | 77,429.25 | 463,595.00 | 224,995.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 193,754.25 | 152,754.25 | 77,429.25 | 463,595.00 | 224,995.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 277,603.86 | 205,163.86 | 90,234.46 | 528,031.86 | 264,867.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,709.67 | 31,415.06 | 10,614.92 | 94,122.45 | 62,913.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,877.07 | 1,460.62 | -- | 33,298.92 | 14,085.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.39 | -- | -- | 944.20 | 514.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 328,324.92 | 236,578.92 | 100,849.38 | 623,098.51 | 328,295.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -134,570.67 | -83,824.67 | -23,420.13 | -159,503.51 | -103,300.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 465.73 | 862.52 | 616.18 | 613.54 | 1,070.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,207.41 | 0.85 | 35,821.58 | -30,525.05 | 19,084.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 429,296.33 | 429,296.33 | 429,296.33 | 459,821.39 | 476,896.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 432,503.74 | 429,297.19 | 465,117.91 | 429,296.33 | 495,980.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 55,698.97 | -- | 99,003.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 405.12 | -- | 987.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 47,009.69 | -- | 87,137.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,184.90 | -- | 15,488.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 20.64 | -- | 224.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -78.23 | -- | -539.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.02 | -- | 1,787.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,671.02 | -- | 41,064.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -21,056.12 | -- | -48,222.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7.89 | -- | -364.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,397.99 | -- | 4,780.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,933.13 | -- | 10,579.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 27,073.40 | -- | -25,768.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 105,624.18 | -- | 186,158.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 429,297.19 | -- | 429,296.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 429,296.33 | -- | 459,821.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 0.85 | -- | -30,525.05 | -- |
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