天津港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天津港(600717) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金899,803.07587,033.12264,132.191,351,814.89951,672.67
收到的税费返还844.74785.51513.20194.69--
收到的其他与经营活动有关的现金16,800.4011,415.6322,155.1532,625.4627,519.60
经营活动现金流入小计917,448.21599,234.26286,800.541,384,635.04979,192.26
购买商品、接受劳务支付的现金567,776.99383,941.28162,734.82902,594.65621,644.62
支付给职工以及为职工支付的现金105,476.7567,752.6038,261.22171,591.07111,519.77
支付的各项税费30,143.0117,454.897,005.0849,545.6634,737.50
支付的其他与经营活动有关的现金36,440.0624,461.3110,940.8874,744.8351,266.58
经营活动现金流出小计739,836.81493,610.08218,942.001,198,476.21812,378.48
经营活动产生的现金流量净额177,611.41105,624.1867,858.53186,158.84160,023.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------563.06275.95
取得投资收益所收到的现金2,395.941,726.45129.4544,971.4929,062.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额229.5052.9013.462,340.162,228.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------9,509.37--
投资活动现金流入小计2,625.431,779.35142.9157,384.0831,567.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,924.4924,440.539,375.9278,468.1950,739.77
投资所支付的现金------36,709.8126,327.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计42,924.4924,440.539,375.92115,178.0077,067.24
投资活动产生的现金流量净额-40,299.06-22,661.18-9,233.01-57,793.92-45,499.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金193,754.25152,754.2577,429.25463,595.00224,995.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计193,754.25152,754.2577,429.25463,595.00224,995.00
偿还债务支付的现金277,603.86205,163.8690,234.46528,031.86264,867.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,709.6731,415.0610,614.9294,122.4562,913.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,877.071,460.62--33,298.9214,085.44
支付其他与筹资活动有关的现金11.39----944.20514.00
筹资活动现金流出小计328,324.92236,578.92100,849.38623,098.51328,295.06
筹资活动产生的现金流量净额-134,570.67-83,824.67-23,420.13-159,503.51-103,300.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响465.73862.52616.18613.541,070.54
五、现金及现金等价物净增加额3,207.410.8535,821.58-30,525.0519,084.37
加:期初现金及现金等价物余额429,296.33429,296.33429,296.33459,821.39476,896.03
六、期末现金及现金等价物余额432,503.74429,297.19465,117.91429,296.33495,980.40
附注
净利润--55,698.97--99,003.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--405.12--987.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--47,009.69--87,137.44--
无形资产摊销--8,184.90--15,488.23--
长期待摊费用摊销--20.64--224.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---78.23---539.90--
固定资产报废损失--18.02--1,787.90--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,671.02--41,064.68--
投资损失---21,056.12---48,222.29--
递延所得税资产减少--7.89---364.20--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,397.99--4,780.54--
经营性应收项目的减少---24,933.13--10,579.88--
经营性应付项目的增加--27,073.40---25,768.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--105,624.18--186,158.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--429,297.19--429,296.33--
现金的期初余额--429,296.33--459,821.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--0.85---30,525.05--
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