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| 苏美达(600710) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,829,961.88 | 13,593,410.37 | 10,973,415.36 | 7,503,250.07 | 4,141,159.18 |
| 收到的税费返还 | 32,588.59 | 175,124.17 | 136,303.24 | 83,168.37 | 41,797.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 159,895.33 | 802,231.64 | 393,943.93 | 219,476.20 | 73,922.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,022,445.80 | 14,570,766.18 | 11,503,662.53 | 7,805,894.64 | 4,256,879.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,941,350.26 | 13,083,250.65 | 10,689,946.52 | 7,234,177.78 | 4,098,557.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,509.01 | 227,498.60 | 158,147.13 | 108,752.74 | 61,075.38 |
| 支付的各项税费 | 36,013.11 | 177,473.55 | 137,582.33 | 95,376.53 | 48,508.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 222,105.83 | 804,527.91 | 483,175.64 | 293,906.40 | 152,109.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,253,978.22 | 14,292,750.71 | 11,468,851.62 | 7,732,213.44 | 4,360,250.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -231,532.42 | 278,015.47 | 34,810.91 | 73,681.20 | -103,371.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,000.00 | 145,924.22 | 128,017.49 | 92,000.00 | 76,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.00 | 7,360.79 | 7,487.58 | 2,682.36 | 889.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4,028.07 | 788.51 | 220.19 | 202.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 12.42 | 5,350.00 | 5,350.00 | 5,350.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 71,813.29 | 1,998.98 | 172,076.83 | 60,209.32 | 71,532.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 151,823.29 | 159,324.49 | 313,720.41 | 160,461.86 | 153,974.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,523.44 | 33,778.32 | 24,515.43 | 23,632.35 | 2,903.67 |
| 投资所支付的现金 | 135,035.00 | 98,549.66 | 230,431.00 | 221,242.00 | 95,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 856.55 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,607.78 | 19.92 | 147,076.40 | 23,054.01 | 43,942.12 |
| 投资活动现金流出小计 | 170,166.23 | 133,204.44 | 402,022.84 | 267,928.36 | 141,845.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,342.94 | 26,120.05 | -88,302.43 | -107,466.49 | 12,128.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 318.20 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 318.20 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 取得借款收到的现金 | 214,146.04 | 1,033,933.97 | 912,061.50 | 640,943.10 | 448,766.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -124,698.34 | 121,800.43 | 412,767.18 | 90,430.72 | 82,313.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,447.70 | 1,156,052.59 | 1,324,833.67 | 731,378.82 | 531,084.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 111,892.59 | 950,948.32 | 734,595.34 | 488,423.72 | 291,253.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,124.81 | 197,759.03 | 182,451.24 | 177,360.05 | 8,541.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 124,190.23 | 157,793.35 | 157,043.35 | 2,233.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -74,874.98 | 370,660.37 | 321,243.57 | 56,385.46 | 83,550.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,142.41 | 1,519,367.72 | 1,238,290.14 | 722,169.22 | 383,345.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,305.28 | -363,315.13 | 86,543.53 | 9,209.60 | 147,738.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -154.28 | 11,462.35 | 2,759.43 | 12,882.94 | -2,487.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -203,724.36 | -47,717.26 | 35,811.45 | -11,692.75 | 54,009.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,067,830.21 | 1,115,786.98 | 1,115,720.43 | 1,115,720.43 | 1,115,720.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 864,105.85 | 1,068,069.72 | 1,151,531.88 | 1,104,027.68 | 1,169,729.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 310,155.61 | -- | 144,065.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,000.79 | -- | 10,823.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 47,871.61 | -- | 23,037.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,224.72 | -- | 1,476.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,022.04 | -- | 1,335.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,497.97 | -- | -918.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 233.07 | -- | 53.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -340.84 | -- | -1,194.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 28,032.03 | -- | 10,180.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -16,889.79 | -- | -10,980.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,665.53 | -- | -6,992.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -745.58 | -- | -608.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | -99,031.04 | -- | -202,962.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 151,783.19 | -- | -26,392.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -195,042.99 | -- | 117,582.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 278,015.47 | -- | 73,681.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,068,069.72 | -- | 1,104,027.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,115,786.98 | -- | 1,115,720.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -47,717.26 | -- | -11,692.75 | -- |
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