苏美达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
苏美达(600710) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,973,415.367,503,250.074,141,159.1816,092,440.8813,900,452.60
收到的税费返还136,303.2483,168.3741,797.44216,413.83176,151.38
收到的其他与经营活动有关的现金393,943.93219,476.2073,922.50585,944.65396,210.38
经营活动现金流入小计11,503,662.537,805,894.644,256,879.1216,894,799.3714,472,814.35
购买商品、接受劳务支付的现金10,689,946.527,234,177.784,098,557.5515,134,008.5113,118,785.53
支付给职工以及为职工支付的现金158,147.13108,752.7461,075.38231,725.01161,623.73
支付的各项税费137,582.3395,376.5348,508.31165,259.10130,689.09
支付的其他与经营活动有关的现金483,175.64293,906.40152,109.23745,926.46619,132.82
经营活动现金流出小计11,468,851.627,732,213.444,360,250.4716,276,919.0814,030,231.18
经营活动产生的现金流量净额34,810.9173,681.20-103,371.35617,880.29442,583.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金128,017.4992,000.0076,000.00225,405.16113,489.31
取得投资收益所收到的现金7,487.582,682.36889.2715,105.6417,453.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额788.51220.19202.9551,091.6241,207.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,350.005,350.005,350.0093,733.9829,627.58
收到的其他与投资活动有关的现金172,076.8360,209.3271,532.3846,616.2092,326.18
投资活动现金流入小计313,720.41160,461.86153,974.60431,952.61294,103.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,515.4323,632.352,903.6722,287.1114,648.57
投资所支付的现金230,431.00221,242.0095,000.00179,189.15197,124.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金147,076.4023,054.0143,942.1247,125.0851,581.28
投资活动现金流出小计402,022.84267,928.36141,845.79248,601.34263,354.22
投资活动产生的现金流量净额-88,302.43-107,466.4912,128.81183,351.2630,749.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5.005.005.00690.76204.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5.005.005.00690.76204.00
取得借款收到的现金912,061.50640,943.10448,766.091,929,920.621,561,466.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金412,767.1890,430.7282,313.22150,267.48102,385.84
筹资活动现金流入小计1,324,833.67731,378.82531,084.312,080,878.861,664,056.49
偿还债务支付的现金734,595.34488,423.72291,253.152,292,713.861,433,682.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金182,451.24177,360.058,541.89180,561.42172,363.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润157,793.35157,043.352,233.75109,145.26140,620.60
支付其他与筹资活动有关的现金321,243.5756,385.4683,550.4874,902.99195,633.68
筹资活动现金流出小计1,238,290.14722,169.22383,345.522,548,178.261,801,679.80
筹资活动产生的现金流量净额86,543.539,209.60147,738.79-467,299.41-137,623.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,759.4312,882.94-2,487.0133,101.8422,648.94
五、现金及现金等价物净增加额35,811.45-11,692.7554,009.25367,033.98358,358.16
加:期初现金及现金等价物余额1,115,720.431,115,720.431,115,720.43748,686.45748,686.45
六、期末现金及现金等价物余额1,151,531.881,104,027.681,169,729.671,115,720.431,107,044.61
附注
净利润--144,065.08--287,821.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,823.52--32,141.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,037.50--53,637.05--
无形资产摊销--1,476.74--4,005.24--
长期待摊费用摊销--1,335.08--4,327.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---918.49---17,204.67--
固定资产报废损失--53.40--1,180.98--
公允价值变动损失---1,194.90--83.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,180.40--19,679.06--
投资损失---10,980.64---16,885.36--
递延所得税资产减少---6,992.98---3,931.55--
递延所得税负债增加---608.03---4,293.45--
存货的减少---202,962.16---92,651.80--
经营性应收项目的减少---26,392.81--39,524.03--
经营性应付项目的增加--117,582.79--220,542.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--73,681.20--617,880.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,104,027.68--1,115,720.43--
现金的期初余额--1,115,720.43--748,686.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,692.75--367,033.98--
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