彩虹股份

- 600707

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
彩虹股份(600707) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金292,422.881,238,002.83917,229.64610,583.70320,690.24
收到的税费返还13,022.4553,523.4642,474.6230,770.3816,624.17
收到的其他与经营活动有关的现金4,119.8446,327.0441,666.1236,736.9129,155.44
经营活动现金流入小计309,565.181,337,853.331,001,370.37678,091.00366,469.85
购买商品、接受劳务支付的现金175,108.19791,142.17577,542.72391,588.29200,717.36
支付给职工以及为职工支付的现金27,894.7188,143.0067,612.6145,324.6726,291.73
支付的各项税费4,262.7112,998.829,976.057,982.062,401.85
支付的其他与经营活动有关的现金2,082.0111,375.4918,607.0415,252.344,831.06
经营活动现金流出小计209,347.61903,659.48673,738.42460,147.35234,241.99
经营活动产生的现金流量净额100,217.57434,193.85327,631.95217,943.65132,227.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金218,813.91585,055.70372,647.26185,000.0570,426.93
取得投资收益所收到的现金--1,838.801,838.801,838.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.22163.02112.8882.462.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,927.141,377.141,377.141,377.14
投资活动现金流入小计218,822.13588,984.66375,976.08188,298.4571,806.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金84,836.68331,048.88258,880.58155,087.3367,246.81
投资所支付的现金143,000.00643,600.00423,100.00184,000.0073,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计227,836.68974,648.88681,980.58339,087.33140,246.81
投资活动产生的现金流量净额-9,014.55-385,664.22-306,004.50-150,788.88-68,440.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金330,700.00635,111.55474,638.97407,388.97170,046.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--195,000.00195,000.00----
筹资活动现金流入小计330,700.00830,111.55669,638.97407,388.97170,046.98
偿还债务支付的现金205,788.50809,065.35529,986.32288,777.82145,711.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,065.6742,901.5132,971.7222,294.2311,315.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金120.00--------
筹资活动现金流出小计213,974.17851,966.86562,958.04311,072.05157,026.13
筹资活动产生的现金流量净额116,725.83-21,855.30106,680.9296,316.9113,020.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,698.607,996.325,186.885,006.522,184.71
五、现金及现金等价物净增加额209,627.4534,670.65133,495.25168,478.1978,993.27
加:期初现金及现金等价物余额500,357.83465,687.18465,687.18465,687.18465,687.18
六、期末现金及现金等价物余额709,985.28500,357.83599,182.43634,165.38544,680.45
附注
净利润--123,014.03--91,139.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,852.14--1,300.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--290,360.68--142,121.36--
无形资产摊销--21,451.75--10,729.32--
长期待摊费用摊销--526.40--75.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---95.64---78.86--
固定资产报废损失--1,515.98--22.96--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--43,901.64--24,271.42--
投资损失---4,225.07---1,404.29--
递延所得税资产减少---437.58------
递延所得税负债增加--356.88---103.53--
存货的减少---23,664.25---8,553.87--
经营性应收项目的减少--42,434.35--4,124.53--
经营性应付项目的增加---67,696.85---45,703.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--434,193.85--217,943.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--500,357.83--634,165.38--
现金的期初余额--465,687.18--465,687.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--34,670.65--168,478.19--
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