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| 彩虹股份(600707) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,422.88 | 1,238,002.83 | 917,229.64 | 610,583.70 | 320,690.24 |
| 收到的税费返还 | 13,022.45 | 53,523.46 | 42,474.62 | 30,770.38 | 16,624.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,119.84 | 46,327.04 | 41,666.12 | 36,736.91 | 29,155.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 309,565.18 | 1,337,853.33 | 1,001,370.37 | 678,091.00 | 366,469.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,108.19 | 791,142.17 | 577,542.72 | 391,588.29 | 200,717.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,894.71 | 88,143.00 | 67,612.61 | 45,324.67 | 26,291.73 |
| 支付的各项税费 | 4,262.71 | 12,998.82 | 9,976.05 | 7,982.06 | 2,401.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,082.01 | 11,375.49 | 18,607.04 | 15,252.34 | 4,831.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 209,347.61 | 903,659.48 | 673,738.42 | 460,147.35 | 234,241.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,217.57 | 434,193.85 | 327,631.95 | 217,943.65 | 132,227.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 218,813.91 | 585,055.70 | 372,647.26 | 185,000.05 | 70,426.93 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,838.80 | 1,838.80 | 1,838.80 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.22 | 163.02 | 112.88 | 82.46 | 2.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,927.14 | 1,377.14 | 1,377.14 | 1,377.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 218,822.13 | 588,984.66 | 375,976.08 | 188,298.45 | 71,806.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,836.68 | 331,048.88 | 258,880.58 | 155,087.33 | 67,246.81 |
| 投资所支付的现金 | 143,000.00 | 643,600.00 | 423,100.00 | 184,000.00 | 73,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 227,836.68 | 974,648.88 | 681,980.58 | 339,087.33 | 140,246.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,014.55 | -385,664.22 | -306,004.50 | -150,788.88 | -68,440.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 330,700.00 | 635,111.55 | 474,638.97 | 407,388.97 | 170,046.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 195,000.00 | 195,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 330,700.00 | 830,111.55 | 669,638.97 | 407,388.97 | 170,046.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 205,788.50 | 809,065.35 | 529,986.32 | 288,777.82 | 145,711.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,065.67 | 42,901.51 | 32,971.72 | 22,294.23 | 11,315.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 213,974.17 | 851,966.86 | 562,958.04 | 311,072.05 | 157,026.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,725.83 | -21,855.30 | 106,680.92 | 96,316.91 | 13,020.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,698.60 | 7,996.32 | 5,186.88 | 5,006.52 | 2,184.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 209,627.45 | 34,670.65 | 133,495.25 | 168,478.19 | 78,993.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 500,357.83 | 465,687.18 | 465,687.18 | 465,687.18 | 465,687.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 709,985.28 | 500,357.83 | 599,182.43 | 634,165.38 | 544,680.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 123,014.03 | -- | 91,139.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,852.14 | -- | 1,300.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 290,360.68 | -- | 142,121.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 21,451.75 | -- | 10,729.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 526.40 | -- | 75.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -95.64 | -- | -78.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,515.98 | -- | 22.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 43,901.64 | -- | 24,271.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,225.07 | -- | -1,404.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -437.58 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 356.88 | -- | -103.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -23,664.25 | -- | -8,553.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 42,434.35 | -- | 4,124.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -67,696.85 | -- | -45,703.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 434,193.85 | -- | 217,943.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 500,357.83 | -- | 634,165.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 465,687.18 | -- | 465,687.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 34,670.65 | -- | 168,478.19 | -- |
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