彩虹股份

- 600707

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
彩虹股份(600707) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金788,225.36486,516.99220,302.98989,585.46752,563.41
收到的税费返还60,261.3341,547.2118,232.85189,491.30157,885.85
收到的其他与经营活动有关的现金72,277.7032,568.8611,399.48101,299.43115,024.28
经营活动现金流入小计920,764.39560,633.05249,935.311,280,376.201,025,473.53
购买商品、接受劳务支付的现金663,013.80424,192.61220,534.24915,624.26685,864.50
支付给职工以及为职工支付的现金54,973.0135,881.9021,525.0864,859.7449,826.72
支付的各项税费6,209.724,279.662,569.297,816.165,637.81
支付的其他与经营活动有关的现金8,138.035,675.454,761.2114,628.0729,150.59
经营活动现金流出小计732,334.56470,029.63249,389.821,002,928.23770,479.62
经营活动产生的现金流量净额188,429.8390,603.42545.49277,447.97254,993.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金160,843.0170,271.6820,182.00365,257.57--
取得投资收益所收到的现金3,007.883,007.88------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额288.55224.783.12376.03278.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金390.00390.00--7,772.867,800.00
投资活动现金流入小计164,529.4473,894.3320,185.12373,406.468,078.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金165,034.57108,350.9850,556.83413,471.58364,857.27
投资所支付的现金240,000.00120,000.0010,000.00382,300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金783.00783.00----250.60
投资活动现金流出小计405,817.57229,133.9860,556.83795,771.58365,107.87
投资活动产生的现金流量净额-241,288.13-155,239.65-40,371.71-422,365.12-357,029.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金537,158.66467,840.00276,990.00809,690.00655,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计537,158.66467,840.00276,990.00809,690.00655,100.00
偿还债务支付的现金623,407.46435,676.46195,491.00624,315.59380,611.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47,622.3233,353.1817,681.3468,464.3650,299.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------30,502.2130,502.21
筹资活动现金流出小计671,029.78469,029.64213,172.34723,282.16461,413.30
筹资活动产生的现金流量净额-133,871.12-1,189.6463,817.6686,407.84193,686.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响887.48797.31-1,831.283,502.113,522.86
五、现金及现金等价物净增加额-185,841.94-65,028.5522,160.15-55,007.2095,173.60
加:期初现金及现金等价物余额782,895.21782,895.21782,895.21837,902.41837,902.41
六、期末现金及现金等价物余额597,053.27717,866.66805,055.36782,895.21933,076.01
附注
净利润---26,976.97---266,236.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--128.68--4,758.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--135,596.28--268,979.82--
无形资产摊销--10,295.93--21,022.91--
长期待摊费用摊销--75.14--74.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---144.93---335.23--
固定资产报废损失--207.37--166.98--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--35,337.02--61,514.56--
投资损失---819.73---3,789.37--
递延所得税资产减少--5.95------
递延所得税负债增加---5.95---207.05--
存货的减少--12,952.53--51,110.54--
经营性应收项目的减少---49,025.25--82,274.45--
经营性应付项目的增加---27,050.65--57,405.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--90,603.42--277,447.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--717,866.66--782,895.21--
现金的期初余额--782,895.21--837,902.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---65,028.55---55,007.20--
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