- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
物产中大(600704) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,353,539.95 | 36,743,922.98 | 16,638,180.30 | 68,026,733.88 | 52,549,105.07 |
收到的税费返还 | 89,115.82 | 59,382.72 | 27,469.41 | 134,043.90 | 106,023.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 884,090.91 | 502,834.63 | 413,996.88 | 346,269.63 | 840,909.87 |
经营活动现金流入小计 | 56,326,746.69 | 37,306,140.34 | 17,079,646.59 | 68,507,047.41 | 53,496,038.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,631,436.06 | 36,397,597.82 | 17,590,055.08 | 66,705,392.60 | 51,485,004.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 437,416.51 | 326,072.87 | 215,755.41 | 589,467.68 | 448,280.16 |
支付的各项税费 | 327,626.10 | 249,901.42 | 116,037.23 | 520,102.53 | 432,377.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,057,971.17 | 958,876.79 | 560,696.21 | 651,741.01 | 1,423,788.53 |
经营活动现金流出小计 | 56,454,449.83 | 37,932,448.89 | 18,482,543.94 | 68,466,703.82 | 53,789,450.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -127,703.14 | -626,308.55 | -1,402,897.35 | 40,343.59 | -293,411.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,526,114.92 | 944,687.77 | 386,996.94 | 1,322,895.71 | 1,259,328.95 |
取得投资收益所收到的现金 | 71,927.01 | 37,776.13 | 19,113.61 | 150,070.82 | 31,610.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40,955.24 | 15,884.33 | 10,100.36 | 52,397.16 | 47,881.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,747.07 | 1,423.55 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 255,650.25 | 54,147.02 | 90,970.73 | 24,239.17 | 51,960.67 |
投资活动现金流入小计 | 1,896,394.48 | 1,053,918.80 | 507,181.64 | 1,549,602.85 | 1,390,781.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 162,219.36 | 109,627.38 | 40,530.67 | 253,410.70 | 177,416.22 |
投资所支付的现金 | 1,614,954.92 | 1,063,794.55 | 460,407.87 | 2,010,438.26 | 1,512,308.94 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,211.81 | 1,373.70 | 42,784.22 | 213,771.09 | 64,395.48 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 372,175.22 | 62,252.87 | 76,100.47 | 74,104.78 | 92,465.18 |
投资活动现金流出小计 | 2,175,561.31 | 1,237,048.50 | 619,823.22 | 2,551,724.83 | 1,846,585.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -279,166.83 | -183,129.70 | -112,641.58 | -1,002,121.98 | -455,804.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 220,666.00 | 12,836.00 | 15,556.59 | 73,747.16 | 20,567.03 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,786.00 | 12,836.00 | 15,556.59 | 73,746.16 | 20,567.03 |
取得借款收到的现金 | 14,889,804.02 | 10,646,351.21 | 6,280,047.06 | 18,102,366.56 | 14,033,679.82 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 281,114.79 | 3,680.19 | 140,534.81 | 63,867.86 | 187,943.02 |
筹资活动现金流入小计 | 15,391,584.81 | 10,662,867.40 | 6,436,138.47 | 18,239,981.57 | 14,242,189.88 |
偿还债务支付的现金 | 13,848,398.19 | 9,282,372.41 | 4,619,105.88 | 16,735,322.52 | 12,599,172.62 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 346,964.90 | 160,943.32 | 59,907.51 | 348,599.95 | 302,927.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 85,094.36 | 50,188.09 | -- | 63,398.10 | 89,502.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 524,910.53 | 79,771.47 | 206,583.13 | 171,903.01 | 235,957.94 |
筹资活动现金流出小计 | 14,720,273.62 | 9,523,087.20 | 4,885,596.52 | 17,255,825.48 | 13,138,058.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 671,311.19 | 1,139,780.20 | 1,550,541.95 | 984,156.09 | 1,104,131.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,582.20 | -6,010.00 | -4,297.37 | -962.05 | 4,896.80 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 252,859.01 | 324,331.94 | 30,705.65 | 21,415.65 | 359,812.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,085,160.15 | 1,085,160.15 | 1,085,160.15 | 1,063,744.50 | 1,063,744.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,338,019.16 | 1,409,492.10 | 1,115,865.80 | 1,085,160.15 | 1,423,556.53 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 251,597.42 | -- | 569,965.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 96,957.03 | -- | 120,140.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 72,083.53 | -- | 147,038.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,234.05 | -- | 27,413.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,891.89 | -- | 14,974.44 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15,554.79 | -- | -45,364.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 79.00 | -- | 355.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -39,562.10 | -- | -93.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 96,939.50 | -- | 136,486.83 | -- |
投资损失 | -- | -78,390.25 | -- | -138,914.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,813.33 | -- | -23,958.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,954.22 | -- | 15,593.68 | -- |
存货的减少 | -- | -1,781,075.45 | -- | -299,956.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,259,932.41 | -- | -516,555.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,997,444.88 | -- | -9,812.05 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -626,308.55 | -- | 40,343.59 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,409,492.10 | -- | 1,085,160.15 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,085,160.15 | -- | 1,063,744.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 324,331.94 | -- | 21,415.65 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |