物产中大

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
物产中大(600704) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,944,231.9962,551,847.5049,150,190.0431,125,525.3213,175,901.86
收到的税费返还22,639.31105,644.1691,670.6258,937.9520,096.12
收到的其他与经营活动有关的现金747,177.98211,019.73552,108.23263,815.2250,634.19
经营活动现金流入小计15,723,646.5162,956,503.1449,834,612.8031,448,278.4813,246,632.18
购买商品、接受劳务支付的现金15,895,961.8860,959,779.9249,367,396.0631,840,105.8014,071,208.76
支付给职工以及为职工支付的现金203,945.79500,938.13381,003.37266,693.72165,565.95
支付的各项税费175,289.06477,110.33398,657.28250,111.7392,990.25
支付的其他与经营活动有关的现金1,505,908.06577,145.30936,760.20339,978.36317,812.59
经营活动现金流出小计17,781,104.7962,514,973.6951,083,816.9132,696,889.6014,647,577.55
经营活动产生的现金流量净额-2,057,458.28441,529.46-1,249,204.11-1,248,611.12-1,400,945.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金574,228.871,063,770.58934,208.13478,497.40249,239.59
取得投资收益所收到的现金18,892.85121,947.7242,394.5034,916.1710,997.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,898.0447,797.0325,599.2921,228.054,053.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,185.071,662.34201.69733.53
收到的其他与投资活动有关的现金255,623.20104,208.8271,382.8799,609.3516,294.42
投资活动现金流入小计852,642.971,339,909.211,075,247.14634,452.66281,318.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59,626.37355,466.44224,791.67141,952.4846,978.72
投资所支付的现金725,529.701,423,870.231,350,879.69722,257.03279,573.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--22,923.649,798.383,731.4221,259.00
支付的其他与投资活动有关的现金35,148.90188,987.6321,938.43129,767.8992,234.56
投资活动现金流出小计820,304.971,991,247.941,607,408.18997,708.82440,045.87
投资活动产生的现金流量净额32,338.00-651,338.73-532,161.04-363,256.15-158,727.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,330.00443,230.72350,260.53152,008.0184,331.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,330.00204,455.9067,623.3430,662.5184,331.95
取得借款收到的现金5,925,168.3213,539,550.8213,236,609.459,681,090.996,160,834.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金202,460.56306,240.01418,164.6979,755.0050,950.44
筹资活动现金流入小计6,128,958.8814,289,021.5514,005,034.679,912,854.006,296,117.18
偿还债务支付的现金4,164,034.2713,199,097.0411,402,419.897,866,451.914,544,627.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51,388.91328,643.64350,598.32231,308.6045,804.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--60,088.8959,357.3649,726.00--
支付其他与筹资活动有关的现金474,802.49322,074.96240,604.7615,840.705,030.09
筹资活动现金流出小计4,690,225.6713,849,815.6411,993,622.968,113,601.204,595,461.18
筹资活动产生的现金流量净额1,438,733.21439,205.902,011,411.711,799,252.801,700,656.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响302.67-4,476.21-2,715.901,590.92-3,967.76
五、现金及现金等价物净增加额-586,084.40224,920.42227,330.65188,976.44137,015.70
加:期初现金及现金等价物余额1,498,556.431,273,636.011,273,636.011,273,636.011,287,112.51
六、期末现金及现金等价物余额912,472.021,498,556.431,500,966.661,462,612.451,424,128.20
附注
净利润--576,596.93--309,223.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--136,107.96--71,920.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--95,190.09--46,864.49--
无形资产摊销--20,231.56--11,797.17--
长期待摊费用摊销--16,302.89--9,197.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---45,059.12---26,885.32--
固定资产报废损失--638.17--154.35--
公允价值变动损失---67,507.98---13,070.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--125,235.67--71,069.03--
投资损失---116,162.65---46,617.97--
递延所得税资产减少---5,060.07---4,510.65--
递延所得税负债增加--7,155.11--4,458.02--
存货的减少---629,628.96---1,844,784.15--
经营性应收项目的减少---736,425.24---1,281,993.34--
经营性应付项目的增加--986,440.60--1,423,759.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--757.94------
经营活动产生现金流量净额--441,529.46---1,248,611.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,498,556.43--1,462,612.45--
现金的期初余额--1,270,636.01--1,270,636.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额--3,000.00--3,000.00--
现金及现金等价物的净增加额--224,920.42--188,976.44--
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