物产中大

- 600704

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
物产中大(600704) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,353,539.9536,743,922.9816,638,180.3068,026,733.8852,549,105.07
收到的税费返还89,115.8259,382.7227,469.41134,043.90106,023.80
收到的其他与经营活动有关的现金884,090.91502,834.63413,996.88346,269.63840,909.87
经营活动现金流入小计56,326,746.6937,306,140.3417,079,646.5968,507,047.4153,496,038.73
购买商品、接受劳务支付的现金54,631,436.0636,397,597.8217,590,055.0866,705,392.6051,485,004.43
支付给职工以及为职工支付的现金437,416.51326,072.87215,755.41589,467.68448,280.16
支付的各项税费327,626.10249,901.42116,037.23520,102.53432,377.33
支付的其他与经营活动有关的现金1,057,971.17958,876.79560,696.21651,741.011,423,788.53
经营活动现金流出小计56,454,449.8337,932,448.8918,482,543.9468,466,703.8253,789,450.46
经营活动产生的现金流量净额-127,703.14-626,308.55-1,402,897.3540,343.59-293,411.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,526,114.92944,687.77386,996.941,322,895.711,259,328.95
取得投资收益所收到的现金71,927.0137,776.1319,113.61150,070.8231,610.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40,955.2415,884.3310,100.3652,397.1647,881.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,747.071,423.55------
收到的其他与投资活动有关的现金255,650.2554,147.0290,970.7324,239.1751,960.67
投资活动现金流入小计1,896,394.481,053,918.80507,181.641,549,602.851,390,781.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金162,219.36109,627.3840,530.67253,410.70177,416.22
投资所支付的现金1,614,954.921,063,794.55460,407.872,010,438.261,512,308.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额26,211.811,373.7042,784.22213,771.0964,395.48
支付的其他与投资活动有关的现金372,175.2262,252.8776,100.4774,104.7892,465.18
投资活动现金流出小计2,175,561.311,237,048.50619,823.222,551,724.831,846,585.83
投资活动产生的现金流量净额-279,166.83-183,129.70-112,641.58-1,002,121.98-455,804.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金220,666.0012,836.0015,556.5973,747.1620,567.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20,786.0012,836.0015,556.5973,746.1620,567.03
取得借款收到的现金14,889,804.0210,646,351.216,280,047.0618,102,366.5614,033,679.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金281,114.793,680.19140,534.8163,867.86187,943.02
筹资活动现金流入小计15,391,584.8110,662,867.406,436,138.4718,239,981.5714,242,189.88
偿还债务支付的现金13,848,398.199,282,372.414,619,105.8816,735,322.5212,599,172.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金346,964.90160,943.3259,907.51348,599.95302,927.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润85,094.3650,188.09--63,398.1089,502.02
支付其他与筹资活动有关的现金524,910.5379,771.47206,583.13171,903.01235,957.94
筹资活动现金流出小计14,720,273.629,523,087.204,885,596.5217,255,825.4813,138,058.41
筹资活动产生的现金流量净额671,311.191,139,780.201,550,541.95984,156.091,104,131.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11,582.20-6,010.00-4,297.37-962.054,896.80
五、现金及现金等价物净增加额252,859.01324,331.9430,705.6521,415.65359,812.03
加:期初现金及现金等价物余额1,085,160.151,085,160.151,085,160.151,063,744.501,063,744.50
六、期末现金及现金等价物余额1,338,019.161,409,492.101,115,865.801,085,160.151,423,556.53
附注
净利润--251,597.42--569,965.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--96,957.03--120,140.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--72,083.53--147,038.34--
无形资产摊销--13,234.05--27,413.53--
长期待摊费用摊销--7,891.89--14,974.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15,554.79---45,364.70--
固定资产报废损失--79.00--355.84--
公允价值变动损失---39,562.10---93.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--96,939.50--136,486.83--
投资损失---78,390.25---138,914.20--
递延所得税资产减少---5,813.33---23,958.30--
递延所得税负债增加--5,954.22--15,593.68--
存货的减少---1,781,075.45---299,956.45--
经营性应收项目的减少---2,259,932.41---516,555.97--
经营性应付项目的增加--2,997,444.88---9,812.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---626,308.55--40,343.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,409,492.10--1,085,160.15--
现金的期初余额--1,085,160.15--1,063,744.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--324,331.94--21,415.65--
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