三安光电

- 600703

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
三安光电(600703) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金887,983.85576,781.93281,014.031,036,615.43769,279.99
收到的税费返还62,764.3419,771.6312,638.67131,470.49114,538.96
收到的其他与经营活动有关的现金126,466.38113,230.1335,284.73121,121.9777,902.49
经营活动现金流入小计1,077,214.57709,783.70328,937.431,289,207.90961,721.44
购买商品、接受劳务支付的现金646,607.84405,719.95205,860.08836,236.29639,430.58
支付给职工以及为职工支付的现金179,504.82122,630.1665,392.74253,577.70191,651.39
支付的各项税费58,008.4237,270.0525,054.7681,267.2465,056.56
支付的其他与经营活动有关的现金23,812.6316,260.678,867.6638,129.0425,222.54
经营活动现金流出小计907,933.72581,880.83305,175.241,209,210.27921,361.07
经营活动产生的现金流量净额169,280.85127,902.8623,762.1979,997.6340,360.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金410.81410.81158.0510,065.26--
取得投资收益所收到的现金1,360.841,360.841,360.842,405.832,405.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,703.11145.0963.346,018.584,491.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计13,474.761,916.741,582.2218,489.676,897.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金209,947.63139,204.6474,508.44409,246.98323,131.25
投资所支付的现金7,100.001,500.00--19,646.3214,044.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计217,047.63140,704.6474,508.44428,893.30337,175.94
投资活动产生的现金流量净额-203,572.87-138,787.91-72,926.22-410,403.62-330,278.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------787,285.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金417,871.00338,214.9446,419.26756,478.58662,436.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金178,513.3880,643.6647,993.17241,649.38304,816.86
筹资活动现金流入小计596,384.39418,858.6194,412.441,785,412.97967,253.29
偿还债务支付的现金509,841.07381,523.20132,794.05449,690.22340,965.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47,781.7515,510.407,876.4176,788.7267,248.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金97,488.7365,625.1636,190.35270,558.17296,386.02
筹资活动现金流出小计655,111.55462,658.76176,860.81797,037.11704,600.56
筹资活动产生的现金流量净额-58,727.16-43,800.16-82,448.37988,375.85262,652.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,976.612,114.43-10.351,780.642,777.39
五、现金及现金等价物净增加额-91,042.58-52,570.77-131,622.75659,750.49-24,488.06
加:期初现金及现金等价物余额826,731.45826,731.45826,731.45166,980.95166,980.95
六、期末现金及现金等价物余额735,688.86774,160.67695,108.70826,731.45142,492.89
附注
净利润--16,995.07--68,505.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--36,151.05--58,698.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--143,829.48--246,511.54--
无形资产摊销--25,374.74--47,646.84--
长期待摊费用摊销--5,793.51--12,182.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12.81---3,609.53--
固定资产报废损失--19.96--2,607.47--
公允价值变动损失--57.70---1,469.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,329.87--34,702.84--
投资损失--5,102.95---3,900.73--
递延所得税资产减少--1,056.94---1,146.27--
递延所得税负债增加---264.63--99.51--
存货的减少---47,096.38---176,416.21--
经营性应收项目的减少--2,289.95---29,952.74--
经营性应付项目的增加---75,904.15---173,589.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--127,902.86--79,997.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--774,160.67--826,731.45--
现金的期初余额--826,731.45--166,980.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---52,570.77--659,750.49--
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