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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
三安光电(600703) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 887,983.85 | 576,781.93 | 281,014.03 | 1,036,615.43 | 769,279.99 |
收到的税费返还 | 62,764.34 | 19,771.63 | 12,638.67 | 131,470.49 | 114,538.96 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 126,466.38 | 113,230.13 | 35,284.73 | 121,121.97 | 77,902.49 |
经营活动现金流入小计 | 1,077,214.57 | 709,783.70 | 328,937.43 | 1,289,207.90 | 961,721.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 646,607.84 | 405,719.95 | 205,860.08 | 836,236.29 | 639,430.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,504.82 | 122,630.16 | 65,392.74 | 253,577.70 | 191,651.39 |
支付的各项税费 | 58,008.42 | 37,270.05 | 25,054.76 | 81,267.24 | 65,056.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,812.63 | 16,260.67 | 8,867.66 | 38,129.04 | 25,222.54 |
经营活动现金流出小计 | 907,933.72 | 581,880.83 | 305,175.24 | 1,209,210.27 | 921,361.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 169,280.85 | 127,902.86 | 23,762.19 | 79,997.63 | 40,360.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 410.81 | 410.81 | 158.05 | 10,065.26 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,360.84 | 1,360.84 | 1,360.84 | 2,405.83 | 2,405.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,703.11 | 145.09 | 63.34 | 6,018.58 | 4,491.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 13,474.76 | 1,916.74 | 1,582.22 | 18,489.67 | 6,897.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 209,947.63 | 139,204.64 | 74,508.44 | 409,246.98 | 323,131.25 |
投资所支付的现金 | 7,100.00 | 1,500.00 | -- | 19,646.32 | 14,044.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 217,047.63 | 140,704.64 | 74,508.44 | 428,893.30 | 337,175.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -203,572.87 | -138,787.91 | -72,926.22 | -410,403.62 | -330,278.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 787,285.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 417,871.00 | 338,214.94 | 46,419.26 | 756,478.58 | 662,436.44 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 178,513.38 | 80,643.66 | 47,993.17 | 241,649.38 | 304,816.86 |
筹资活动现金流入小计 | 596,384.39 | 418,858.61 | 94,412.44 | 1,785,412.97 | 967,253.29 |
偿还债务支付的现金 | 509,841.07 | 381,523.20 | 132,794.05 | 449,690.22 | 340,965.95 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,781.75 | 15,510.40 | 7,876.41 | 76,788.72 | 67,248.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,488.73 | 65,625.16 | 36,190.35 | 270,558.17 | 296,386.02 |
筹资活动现金流出小计 | 655,111.55 | 462,658.76 | 176,860.81 | 797,037.11 | 704,600.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -58,727.16 | -43,800.16 | -82,448.37 | 988,375.85 | 262,652.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,976.61 | 2,114.43 | -10.35 | 1,780.64 | 2,777.39 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -91,042.58 | -52,570.77 | -131,622.75 | 659,750.49 | -24,488.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 826,731.45 | 826,731.45 | 826,731.45 | 166,980.95 | 166,980.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 735,688.86 | 774,160.67 | 695,108.70 | 826,731.45 | 142,492.89 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 16,995.07 | -- | 68,505.69 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 36,151.05 | -- | 58,698.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 143,829.48 | -- | 246,511.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 25,374.74 | -- | 47,646.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,793.51 | -- | 12,182.87 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12.81 | -- | -3,609.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 19.96 | -- | 2,607.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 57.70 | -- | -1,469.87 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14,329.87 | -- | 34,702.84 | -- |
投资损失 | -- | 5,102.95 | -- | -3,900.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,056.94 | -- | -1,146.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -264.63 | -- | 99.51 | -- |
存货的减少 | -- | -47,096.38 | -- | -176,416.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,289.95 | -- | -29,952.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -75,904.15 | -- | -173,589.74 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 127,902.86 | -- | 79,997.63 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 774,160.67 | -- | 826,731.45 | -- |
现金的期初余额 | -- | 826,731.45 | -- | 166,980.95 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -52,570.77 | -- | 659,750.49 | -- |
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