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| 三安光电(600703) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 391,249.76 | 1,542,895.92 | 1,153,989.75 | 742,498.57 | 366,568.43 |
| 收到的税费返还 | 2,393.52 | 22,697.90 | 18,665.31 | 14,701.17 | 8,403.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,255.17 | 59,795.57 | 49,658.36 | 42,480.02 | 18,918.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 408,898.44 | 1,625,389.39 | 1,222,313.42 | 799,679.76 | 393,890.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,575.05 | 987,211.04 | 723,791.07 | 450,900.04 | 237,918.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,220.81 | 246,826.59 | 186,524.87 | 127,990.29 | 69,729.36 |
| 支付的各项税费 | 5,848.17 | 84,713.58 | 65,923.64 | 49,954.66 | 22,440.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,638.92 | 44,959.72 | 26,406.46 | 17,256.63 | 9,702.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 349,282.95 | 1,363,710.93 | 1,002,646.04 | 646,101.61 | 339,791.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,615.49 | 261,678.46 | 219,667.38 | 153,578.14 | 54,098.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,859.36 | 942.42 | 623.44 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,544.09 | 16,530.64 | 7,521.74 | 4,395.04 | 3,869.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,544.09 | 18,390.00 | 8,464.16 | 5,018.48 | 3,869.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,747.43 | 270,811.19 | 206,541.41 | 118,548.65 | 51,646.69 |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 74,120.69 | 74,120.69 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 69,747.43 | 344,931.88 | 280,662.10 | 118,548.65 | 51,646.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,203.35 | -326,541.88 | -272,197.94 | -113,530.16 | -47,777.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,102.80 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,102.80 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 259,631.32 | 808,402.15 | 716,573.48 | 439,218.64 | 215,506.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 111,499.06 | 246,661.23 | 168,981.13 | 106,844.15 | 47,466.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 371,130.38 | 1,057,166.18 | 885,554.61 | 546,062.79 | 262,973.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 243,252.35 | 586,344.75 | 454,351.72 | 288,413.16 | 56,749.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,271.30 | 44,861.06 | 36,591.06 | 29,098.99 | 6,975.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,660.73 | 456,618.08 | 382,488.85 | 287,272.27 | 165,169.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 302,184.39 | 1,087,823.90 | 873,431.63 | 604,784.41 | 228,894.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,945.99 | -30,657.71 | 12,122.98 | -58,721.62 | 34,078.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.35 | 2,079.10 | -1,027.40 | 462.78 | -200.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,403.49 | -93,442.03 | -41,434.98 | -18,210.85 | 40,199.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 681,870.35 | 775,312.38 | 775,312.38 | 775,312.38 | 775,312.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 742,273.84 | 681,870.35 | 733,877.40 | 757,101.53 | 815,512.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,557.18 | -- | 18,429.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 33,153.91 | -- | 21,161.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 309,192.43 | -- | 152,898.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 60,767.20 | -- | 29,945.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12,687.37 | -- | 7,013.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,251.96 | -- | -825.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 27.33 | -- | 30.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,081.28 | -- | -69.46 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 30,574.94 | -- | 15,421.51 | -- |
| 投资损失 | -- | 5,916.25 | -- | 2,930.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 927.27 | -- | 1,987.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 475.19 | -- | -264.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | -59,147.88 | -- | -48,911.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -57,730.35 | -- | -20,996.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -102,251.89 | -- | -25,019.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 261,678.46 | -- | 153,578.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 681,870.35 | -- | 757,101.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 775,312.38 | -- | 775,312.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -93,442.03 | -- | -18,210.85 | -- |
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