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| 湖南天雁(600698) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,762.90 | 22,419.84 | 15,380.52 | 12,118.08 | 5,957.41 |
| 收到的税费返还 | 411.22 | 405.71 | 445.71 | 445.71 | 405.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 159.25 | 1,644.70 | 1,006.83 | 495.72 | 311.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,333.37 | 24,470.25 | 16,833.06 | 13,059.51 | 6,674.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,154.36 | 11,741.19 | 9,141.10 | 5,809.16 | 2,643.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,141.79 | 10,543.81 | 7,629.29 | 5,314.99 | 2,867.67 |
| 支付的各项税费 | 222.45 | 1,223.23 | 847.89 | 620.59 | 348.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 603.89 | 2,432.06 | 1,901.95 | 1,378.15 | 674.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,122.49 | 25,940.29 | 19,520.23 | 13,122.90 | 6,535.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,789.13 | -1,470.03 | -2,687.17 | -63.38 | 139.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.01 | 4,243.35 | 24.41 | 24.41 | 24.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 87.01 | 4,243.35 | 24.41 | 24.41 | 24.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 943.86 | 5,113.30 | 4,076.72 | 2,920.97 | 2,139.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 943.86 | 5,113.30 | 4,076.72 | 2,920.97 | 2,139.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -856.85 | -869.95 | -4,052.31 | -2,896.57 | -2,115.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -331.11 | -331.11 | -166.97 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -331.11 | -331.11 | -166.97 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 504.59 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 504.59 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -504.59 | -331.11 | -331.11 | -166.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,645.97 | -2,844.57 | -7,070.59 | -3,291.06 | -2,142.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,604.19 | 23,448.77 | 23,448.77 | 23,448.77 | 23,449.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,958.22 | 20,604.19 | 16,378.17 | 20,157.71 | 21,306.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 411.74 | -- | 112.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,267.65 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,824.15 | -- | 1,376.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 815.61 | -- | 350.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 29.10 | -- | 10.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,788.52 | -- | -3.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -10.20 | -- | -10.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 27.34 | -- | 0.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -151.81 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 29.50 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,367.79 | -- | 407.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,357.08 | -- | 14,571.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,739.88 | -- | -16,866.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,470.03 | -- | -63.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,604.19 | -- | 20,157.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,448.77 | -- | 23,448.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,844.57 | -- | -3,291.06 | -- |
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