| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,586.36 | 103,183.41 | 57,430.54 | 184,073.74 | 136,423.56 |
| 收到的税费返还 | 869.11 | 492.03 | 492.03 | 2,502.87 | 2,501.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,421.18 | 4,284.54 | 1,821.32 | 11,239.13 | 9,107.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 159,876.66 | 107,959.98 | 59,743.89 | 197,815.74 | 148,033.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,088.00 | 41,810.10 | 22,002.26 | 95,390.09 | 68,862.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,084.63 | 11,093.10 | 7,013.33 | 19,860.02 | 15,562.59 |
| 支付的各项税费 | 20,858.29 | 16,211.43 | 6,751.18 | 30,018.67 | 23,856.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,371.43 | 13,131.78 | 12,756.68 | 24,718.61 | 24,152.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,402.35 | 82,246.41 | 48,523.45 | 169,987.38 | 132,435.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,474.31 | 25,713.57 | 11,220.44 | 27,828.36 | 15,598.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 6,595.87 | 5,595.87 | 5,595.87 | 17,324.19 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.56 | -- | -- | 26.86 | 26.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 3.33 | 3.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 4,012.77 | 4,012.77 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,623.43 | 5,595.87 | 5,595.87 | 21,367.15 | 4,042.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,455.21 | 15,972.96 | 11,714.35 | 62,557.90 | 44,002.35 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,455.21 | 15,972.96 | 11,714.35 | 62,557.90 | 44,002.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,831.79 | -10,377.09 | -6,118.49 | -41,190.75 | -39,959.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 348,971.61 | 224,132.61 | 94,825.83 | 354,757.04 | 225,248.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,019.61 | 2,073.82 | 1,034.81 | 20,082.73 | 19,122.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 360,991.22 | 226,206.43 | 95,860.64 | 374,839.76 | 244,370.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 326,543.15 | 209,057.42 | 96,232.05 | 272,439.61 | 186,914.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,558.56 | 13,047.15 | 6,540.31 | 33,228.39 | 22,222.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,642.92 | 12,645.81 | 7,129.98 | 46,919.17 | 27,939.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 382,744.62 | 234,750.38 | 109,902.34 | 352,587.17 | 237,076.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,753.41 | -8,543.95 | -14,041.70 | 22,252.59 | 7,294.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | 0.01 | -0.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,889.09 | 6,792.49 | -8,939.75 | 8,890.22 | -17,066.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,882.23 | 36,882.23 | 36,882.23 | 27,992.01 | 27,992.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,771.32 | 43,674.73 | 27,942.49 | 36,882.23 | 10,925.14 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 12,406.52 | -- | 13,294.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 587.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,469.99 | -- | 5,801.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 139.38 | -- | 257.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,525.12 | -- | 7,100.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -80.13 | -- | 258.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.23 | -- | 9.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.20 | -- | 3,651.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,873.96 | -- | 27,177.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -26.86 | -- | 1,129.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,916.12 | -- | -645.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,608.24 | -- | 1,274.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,344.63 | -- | -644.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,304.47 | -- | -6,820.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,114.44 | -- | -32,560.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,713.57 | -- | 27,828.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,674.73 | -- | 36,882.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,882.23 | -- | 27,992.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,792.49 | -- | 8,890.22 | -- |
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