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| 东百集团(600693) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,677.34 | 30,004.87 | 19,513.72 | 29,812.44 | 35,451.71 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,274.70 | 3,343.46 | 3,887.15 | 3,295.57 | 4,433.63 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 4,274.70 | 3,343.46 | 3,887.15 | 3,295.57 | 4,433.63 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,507.32 | 2,578.16 | 2,594.04 | 1,941.62 | 2,148.56 |
| 其他应收款(合计) | 22,706.98 | 22,951.21 | 31,121.74 | 39,342.18 | 23,013.67 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 26.86 | -- |
| 其他应收款 | -- | 22,951.21 | -- | 39,315.32 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 265,450.63 | 266,149.39 | 249,457.95 | 248,709.96 | 246,501.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,012.51 | 2,926.93 | 3,055.26 | 3,180.72 | 3,261.86 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,009.62 | 7,315.02 | 5,620.50 | 5,609.23 | 5,930.69 |
| 流动资产合计 | 324,639.09 | 335,269.04 | 315,250.35 | 331,891.71 | 320,741.30 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 18,684.65 | 19,433.81 | 20,594.89 | 21,437.45 | 20,523.11 |
| 长期股权投资 | 28,587.32 | 28,403.85 | 28,384.06 | 28,312.74 | 28,251.78 |
| 投资性房地产 | 802,317.96 | 795,478.02 | 797,157.72 | 786,648.23 | 808,823.31 |
| 在建工程(合计) | 175.12 | 250.29 | 1,307.64 | 963.39 | 506.51 |
| 在建工程 | -- | 250.29 | -- | 963.39 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 139,316.80 | 140,749.70 | 142,854.79 | 144,309.72 | 145,754.36 |
| 固定资产净额 | -- | 140,749.70 | -- | 144,309.72 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 55,995.54 | 58,027.63 | 60,651.22 | 61,562.04 | 63,479.06 |
| 无形资产 | 590.23 | 632.98 | 601.70 | 665.62 | 719.77 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 442.64 | 442.64 | 442.64 | 442.64 | 442.64 |
| 长期待摊费用 | 24,727.15 | 25,265.95 | 23,382.16 | 24,942.08 | 26,914.08 |
| 递延所得税资产 | 25,478.95 | 25,266.61 | 27,349.62 | 26,921.33 | 26,528.38 |
| 其他非流动资产 | 25,221.87 | 23,845.42 | 23,848.92 | 23,540.49 | 24,093.18 |
| 非流动资产合计 | 1,122,726.00 | 1,118,984.68 | 1,127,705.95 | 1,120,875.57 | 1,147,116.10 |
| 资产总计 | 1,447,365.10 | 1,454,253.73 | 1,442,956.30 | 1,452,767.28 | 1,467,857.41 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 162,777.19 | 162,895.31 | 142,591.25 | 114,553.40 | 110,054.69 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 67,213.38 | 84,064.00 | 95,600.60 | 99,077.97 | 94,134.65 |
| 应付票据 | -- | -- | 490.94 | 490.94 | 3,700.37 |
| 应付账款 | 67,213.38 | 84,064.00 | 95,109.67 | 98,587.03 | 90,434.28 |
| 预收款项 | 3,209.91 | 3,578.83 | 2,922.52 | 3,032.41 | 3,094.81 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,492.99 | 4,300.81 | 1,287.01 | 1,384.69 | 1,252.40 |
| 应交税费 | 23,503.59 | 25,978.51 | 21,612.20 | 20,324.16 | 19,696.88 |
| 其他应付款(合计) | 136,353.08 | 135,830.40 | 116,679.82 | 119,935.79 | 120,601.27 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 116.50 | 116.50 | 116.50 | 4,465.74 | 116.50 |
| 其他应付款 | -- | 135,713.90 | -- | 115,470.06 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 91,720.79 | 79,656.53 | 108,851.80 | 133,358.42 | 134,237.02 |
| 其他流动负债 | 10,237.59 | 14,325.41 | 27,664.28 | 20,853.36 | 29,307.95 |
| 流动负债合计 | 556,886.16 | 563,388.41 | 561,072.13 | 556,178.66 | 558,298.39 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 295,068.83 | 299,953.01 | 292,476.84 | 307,354.70 | 315,264.37 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 96,720.04 | 99,649.61 | 104,606.82 | 107,313.29 | 112,133.88 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 56,827.77 | 56,069.43 | 55,005.27 | 54,281.90 | 55,792.00 |
| 长期递延收益 | 6,739.27 | 6,789.94 | 5,941.88 | 5,985.94 | 6,030.00 |
| 其他非流动负债 | 3,543.53 | 2,865.95 | 2,195.46 | 2,195.46 | 2,189.96 |
| 非流动负债合计 | 458,899.44 | 465,327.94 | 460,226.27 | 477,131.30 | 491,410.21 |
| 负债合计 | 1,015,785.60 | 1,028,716.35 | 1,021,298.39 | 1,033,309.95 | 1,049,708.60 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,984.62 | 86,984.62 | 86,984.62 | 86,984.62 | 86,984.62 |
| 资本公积 | 352.10 | 352.10 | 352.10 | 352.10 | 352.10 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 8,971.52 | 8,971.52 | 5,844.88 | 5,844.88 | 9,136.12 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 20,683.23 | 20,683.23 | 20,360.03 | 20,360.03 | 20,360.03 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 235,604.55 | 231,837.47 | 238,910.12 | 238,703.87 | 236,210.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 352,596.02 | 348,828.94 | 352,451.75 | 352,245.50 | 353,042.93 |
| 少数股东权益 | 78,983.48 | 76,708.43 | 69,206.15 | 67,211.83 | 65,105.87 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 431,579.50 | 425,537.37 | 421,657.90 | 419,457.33 | 418,148.80 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,447,365.10 | 1,454,253.73 | 1,442,956.30 | 1,452,767.28 | 1,467,857.41 |
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