海尔智家

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海尔智家(600690) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,626,804.624,942,167.5918,850,218.0213,635,635.338,899,074.72
收到的税费返还63,799.5728,533.87102,064.88104,692.0551,297.64
收到的其他与经营活动有关的现金62,041.12109,626.09139,924.1458,943.6250,697.29
经营活动现金流入小计9,752,645.315,080,327.5519,092,207.0413,799,271.009,001,069.65
购买商品、接受劳务支付的现金6,995,747.493,748,312.9712,952,776.419,402,767.496,385,863.65
支付给职工以及为职工支付的现金1,076,149.03540,486.661,953,500.881,435,121.99923,791.74
支付的各项税费481,722.85206,307.03892,986.47635,308.16459,095.47
支付的其他与经营活动有关的现金835,642.59452,868.901,399,517.991,221,155.38695,480.19
经营活动现金流出小计9,389,261.974,947,975.5517,198,781.7512,694,353.018,464,231.06
经营活动产生的现金流量净额363,383.35132,352.001,893,425.291,104,917.98536,838.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,100.73100,622.5673,240.39305,718.68208,976.10
取得投资收益所收到的现金23,404.1214,267.1724,144.5828,419.7824,377.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20,088.4418,350.9647,124.4031,226.436,647.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----66,026.7463,089.08--
收到的其他与投资活动有关的现金4,320.30469.2512,473.2410,636.1610,244.81
投资活动现金流入小计65,913.59133,709.95223,009.34439,090.14250,245.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金358,572.17153,686.60675,703.65444,821.68273,742.96
投资所支付的现金217,135.28243,631.45301,679.39912,801.73254,175.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额264,257.83264,298.8610,383.43214,319.30--
支付的其他与投资活动有关的现金1,035.114,851.091,807.362,281.287,228.25
投资活动现金流出小计841,000.39666,468.00989,573.821,574,223.99535,146.76
投资活动产生的现金流量净额-775,086.80-532,758.05-766,564.48-1,135,133.85-284,901.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,366.231,238.93296,875.7971,256.038,042.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金917,597.67684,287.751,270,062.771,201,023.58450,998.83
发行债券收到的现金----298,358.05----
收到其他与筹资活动有关的现金----5,524.34----
筹资活动现金流入小计918,963.90685,526.681,870,820.961,272,279.60459,041.09
偿还债务支付的现金668,084.21323,669.512,241,820.211,065,459.42652,803.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,397.348,932.72381,991.60275,727.40223,331.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金138,041.2530,424.56295,944.5068,426.7251,352.81
筹资活动现金流出小计828,522.81363,026.792,919,756.311,409,613.55927,487.83
筹资活动产生的现金流量净额90,441.09322,499.88-1,048,935.35-137,333.94-468,446.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11,521.27-14,094.2927,734.7137,220.691,010.94
五、现金及现金等价物净增加额-309,741.08-92,000.46105,660.17-130,329.12-215,498.40
加:期初现金及现金等价物余额3,604,477.743,604,477.743,498,817.573,498,817.573,434,001.36
六、期末现金及现金等价物余额3,294,736.663,512,477.283,604,477.743,368,488.453,218,502.95
附注
净利润623,098.59--977,059.99--593,841.77
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备21,997.23--85,779.80--17,824.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧180,339.87--254,806.54--116,941.62
无形资产摊销36,702.75--55,133.28--19,611.25
长期待摊费用摊销1,783.18--4,049.15--2,235.18
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4,911.05---21,443.93--1,552.57
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-6,402.34--14,519.17---3,666.19
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用88,568.40--138,270.37--55,582.17
投资损失-75,605.14---192,320.40---86,745.90
递延所得税资产减少3,574.00--3,700.85--11,003.46
递延所得税负债增加-18,381.89--27,128.38---16,055.56
存货的减少-149,033.52---68,027.35---121,176.52
经营性应收项目的减少-495,312.67--214,785.46---403,828.82
经营性应付项目的增加106,938.05--414,940.83--340,540.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他40,205.82---14,956.82--9,178.76
经营活动产生现金流量净额363,383.35--1,893,425.29--536,838.60
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3,294,736.66--3,604,477.74--3,218,502.95
现金的期初余额3,604,477.74--3,498,817.57--3,434,001.36
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-309,741.08--105,660.17---215,498.40
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