海尔智家

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海尔智家(600690) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,002,515.8225,962,775.5417,365,124.0511,781,557.505,880,441.67
收到的税费返还84,995.34175,923.24137,572.9696,443.7563,812.19
收到的其他与经营活动有关的现金51,944.38188,141.45162,579.9473,577.6533,711.46
经营活动现金流入小计6,139,455.5426,326,840.2317,665,276.9511,951,578.905,977,965.33
购买商品、接受劳务支付的现金4,340,006.9518,087,717.9211,881,763.338,022,813.194,127,665.36
支付给职工以及为职工支付的现金740,238.002,436,603.461,888,139.341,274,814.73690,905.92
支付的各项税费238,299.051,006,835.72758,011.37507,192.85186,848.57
支付的其他与经营活动有关的现金705,431.922,482,719.091,801,434.511,304,375.77686,206.78
经营活动现金流出小计6,023,975.9024,013,876.1916,329,348.5411,109,196.535,691,626.63
经营活动产生的现金流量净额115,479.642,312,964.041,335,928.41842,382.37286,338.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金222,093.45668,703.81466,555.26286,934.99184,758.60
取得投资收益所收到的现金27,694.4369,985.8857,804.0831,394.9018,783.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,880.4028,983.114,230.341,926.97837.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金83.13--------
投资活动现金流入小计253,751.41767,672.80528,589.68320,256.86204,380.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金173,800.35737,242.88490,721.20315,359.09170,390.74
投资所支付的现金327,273.11815,183.00558,299.38328,361.3095,643.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金116.6821,929.2625.0025.00310.89
投资活动现金流出小计501,190.141,574,355.151,049,045.58643,745.39266,345.44
投资活动产生的现金流量净额-247,438.73-806,682.35-520,455.90-323,488.53-61,965.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金98,464.104,151.393,942.00860.00860.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金323,814.091,205,153.48714,357.72492,023.10363,824.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金165.77109.11----524.78
筹资活动现金流入小计422,443.961,209,413.98718,299.72492,883.10365,208.98
偿还债务支付的现金224,672.441,955,043.751,278,853.791,111,774.32746,873.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,296.31401,766.16385,342.1932,729.6016,188.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16,267.58416,746.89362,285.34309,081.0937,291.00
筹资活动现金流出小计252,236.332,773,556.802,026,481.321,453,585.01800,353.20
筹资活动产生的现金流量净额170,207.63-1,564,142.81-1,308,181.61-960,701.91-435,144.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,500.44-10,542.36-1,975.32-10,759.71-1,001.67
五、现金及现金等价物净增加额42,748.97-68,403.49-494,684.42-452,567.78-211,772.55
加:期初现金及现金等价物余额4,495,750.084,564,153.574,563,513.264,563,513.264,563,513.26
六、期末现金及现金等价物余额4,538,499.054,495,750.084,068,828.844,110,945.484,351,740.71
附注
净利润--1,321,706.72--693,778.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--193,905.35--69,741.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--389,785.32--210,927.05--
无形资产摊销--90,592.74--46,538.20--
长期待摊费用摊销--25,751.71--11,050.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9,025.39---13,541.14--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---11,927.76---6,426.95--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--128,990.81--57,486.92--
投资损失---240,310.26---113,668.37--
递延所得税资产减少--11,572.13--54,988.34--
递延所得税负债增加--8,225.83---941.62--
存货的减少---1,147,385.64---376,516.76--
经营性应收项目的减少--502,706.61---221,577.06--
经营性应付项目的增加--1,012,349.00--432,129.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--36,026.88---1,586.41--
经营活动产生现金流量净额--2,312,964.04--842,382.37--
债务转为资本------627,758.38--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,495,750.08--4,110,945.48--
现金的期初余额--4,564,153.57--4,563,513.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---68,403.49---452,567.78--
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