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| 海尔智家(600690) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,311,168.24 | 13,128,503.07 | 6,310,024.01 | 25,808,611.61 | 19,301,494.96 |
| 收到的税费返还 | 159,271.27 | 105,596.32 | 58,944.72 | 204,378.55 | 165,926.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 194,726.04 | 100,468.86 | 47,954.47 | 166,971.71 | 187,750.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,665,165.56 | 13,334,568.24 | 6,416,923.20 | 26,179,961.88 | 19,655,172.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,922,096.15 | 9,033,679.73 | 4,309,327.05 | 17,933,352.22 | 13,788,292.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,205,853.37 | 1,474,553.40 | 815,476.45 | 2,723,542.27 | 2,033,761.54 |
| 支付的各项税费 | 1,135,354.78 | 762,769.27 | 359,965.35 | 1,082,301.00 | 794,193.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,081,549.68 | 1,384,512.79 | 796,675.11 | 2,425,415.81 | 1,918,417.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,344,853.98 | 12,655,515.20 | 6,281,443.97 | 24,164,611.30 | 18,534,665.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,320,311.58 | 679,053.05 | 135,479.23 | 2,015,350.58 | 1,120,507.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 746,662.39 | 512,904.27 | 292,583.76 | 1,214,722.90 | 817,046.51 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54,468.00 | 48,417.81 | 31,308.16 | 68,644.56 | 48,398.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,841.95 | 7,408.75 | 266.36 | 22,885.61 | 22,493.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 200.00 | 200.00 | -- | 1,822.49 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,536.75 | 1,536.21 | 1,536.21 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 816,709.08 | 570,467.04 | 325,694.49 | 1,308,075.56 | 887,938.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 607,714.91 | 372,790.73 | 178,195.85 | 820,447.45 | 563,807.03 |
| 投资所支付的现金 | 1,090,257.95 | 630,316.58 | 293,037.94 | 1,353,813.72 | 1,046,034.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 4,002.60 | 4,270.91 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 692.24 | 692.24 | -- | 21,844.08 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,698,665.11 | 1,003,799.54 | 471,233.79 | 2,200,107.86 | 1,614,112.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -881,956.02 | -433,332.50 | -145,539.30 | -892,032.30 | -726,173.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6.00 | -- | 91.40 | 98,733.90 | 98,833.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,525,942.79 | 1,155,340.20 | 320,127.99 | 1,835,851.23 | 1,084,222.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | 102.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,525,948.79 | 1,155,340.20 | 320,219.39 | 1,934,685.13 | 1,183,159.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,327,371.04 | 1,042,892.45 | 133,832.10 | 1,468,621.99 | 753,772.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 663,975.31 | 81,729.94 | 34,281.98 | 513,495.70 | 492,035.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 212,361.28 | 157,517.61 | 16,350.74 | 334,780.25 | 252,114.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,203,707.64 | 1,282,139.99 | 184,464.81 | 2,316,897.94 | 1,497,922.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -677,758.85 | -126,799.79 | 135,754.58 | -382,212.81 | -314,763.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58,694.75 | 48,229.69 | -11,054.26 | 76,009.43 | 58,773.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -180,708.54 | 167,150.45 | 114,640.26 | 817,114.90 | 138,344.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,339,169.99 | 5,339,169.99 | 5,339,169.99 | 4,519,766.44 | 4,519,766.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,158,461.46 | 5,506,320.44 | 5,453,810.25 | 5,336,881.34 | 4,658,110.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 904,470.73 | -- | 1,473,218.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 94,571.75 | -- | 193,123.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 249,508.41 | -- | 456,006.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 62,459.21 | -- | 107,494.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 25,797.13 | -- | 41,133.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,482.36 | -- | -18,231.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,127.16 | -- | 12,244.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 58,687.46 | -- | 61,224.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -112,976.84 | -- | -183,265.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 16,733.89 | -- | -45,267.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,326.90 | -- | 75,848.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | 206,141.08 | -- | -277,368.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -721,451.22 | -- | 178,128.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -146,913.98 | -- | -159,781.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 40,343.32 | -- | 100,842.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 679,053.05 | -- | 2,015,350.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | 36,139.58 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,506,320.44 | -- | 5,336,881.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,339,169.99 | -- | 4,519,766.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 167,150.45 | -- | 817,114.90 | -- |
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