百川能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
百川能源(600681) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金469,318.71286,775.74198,249.18112,123.43540,248.06
收到的税费返还610.92--------
收到的其他与经营活动有关的现金13,977.315,945.032,906.721,577.0121,868.67
经营活动现金流入小计483,906.94292,720.77201,155.90113,700.44562,116.73
购买商品、接受劳务支付的现金332,216.40208,809.23154,273.91125,102.23344,973.99
支付给职工以及为职工支付的现金22,339.2218,549.7314,495.239,839.4824,145.46
支付的各项税费27,722.9723,259.7520,031.418,557.9727,563.98
支付的其他与经营活动有关的现金12,331.169,764.317,103.004,013.5922,692.00
经营活动现金流出小计394,609.74260,383.03195,903.55147,513.26419,375.42
经营活动产生的现金流量净额89,297.1932,337.745,252.34-33,812.82142,741.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------102.00
取得投资收益所收到的现金739.79748.79748.7935.63415.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额633.76512.37492.0719.25476.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------1,733.45
收到的其他与投资活动有关的现金18,354.0019,345.0019,345.00500.0011,763.70
投资活动现金流入小计19,727.5520,606.1620,585.85554.8814,490.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,883.3218,855.7313,672.874,552.4041,564.37
投资所支付的现金650.00650.00----366.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------29,491.36
支付的其他与投资活动有关的现金17,500.0011,500.0011,500.0011,500.007,143.22
投资活动现金流出小计40,033.3231,005.7325,172.8716,052.4078,564.96
投资活动产生的现金流量净额-20,305.77-10,399.56-4,587.01-15,497.51-64,074.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.00150.00150.00150.00250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00150.00150.00150.00250.00
取得借款收到的现金95,785.0093,585.0093,225.0063,225.00151,917.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,600.004,617.693,500.27--2,000.00
筹资活动现金流入小计97,535.0098,352.6996,875.2763,375.00154,167.27
偿还债务支付的现金151,883.37128,770.44102,139.7070,120.96101,030.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金67,392.8366,870.4463,698.681,879.9657,821.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,025.51--------
支付其他与筹资活动有关的现金17,988.6116,122.2215,471.096,607.2827,447.72
筹资活动现金流出小计237,264.81211,763.10181,309.4678,608.19186,299.98
筹资活动产生的现金流量净额-139,729.81-113,410.40-84,434.20-15,233.19-32,132.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-70,738.38-91,472.23-83,768.87-64,543.5346,534.16
加:期初现金及现金等价物余额129,844.82129,844.82129,844.82129,844.8283,310.66
六、期末现金及现金等价物余额59,106.4338,372.5946,075.9565,301.29129,844.82
附注
净利润52,284.58--33,382.97--74,068.44
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--------47.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,876.36--10,733.73--18,514.86
无形资产摊销3,623.18--1,804.28--3,273.16
长期待摊费用摊销1,189.66--668.07--1,524.38
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失581.72--42.17---539.24
固定资产报废损失31.64--20.63--16.59
公允价值变动损失-81.25---71.42---260.31
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,727.15--4,049.89--9,037.20
投资损失-362.54---243.84---1,695.01
递延所得税资产减少557.14--404.30--315.36
递延所得税负债增加1,995.98---2,715.99--4,477.00
存货的减少5,968.85--8,415.67--11,894.83
经营性应收项目的减少26,567.20--15,178.63--47,981.41
经营性应付项目的增加-30,575.80---62,704.02---27,255.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-5,242.57---3,350.68--31.71
经营活动产生现金流量净额89,297.19--5,252.34--142,741.31
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额59,106.43--46,075.95--129,844.82
现金的期初余额129,844.82--129,844.82--83,310.66
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-70,738.38---83,768.87--46,534.16
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