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| 百川能源(600681) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,054.59 | 171,295.92 | 575,960.84 | 370,153.12 | 277,116.10 |
| 收到的税费返还 | 364.82 | 80.73 | 563.04 | 322.31 | 93.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,366.52 | 1,516.60 | 16,140.86 | 10,407.73 | 8,886.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 255,785.94 | 172,893.25 | 592,664.75 | 380,883.16 | 286,096.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,292.07 | 160,084.90 | 479,112.64 | 335,785.63 | 263,789.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,489.82 | 8,444.90 | 24,355.37 | 18,822.50 | 13,572.83 |
| 支付的各项税费 | 17,826.45 | 7,608.29 | 29,226.91 | 22,717.35 | 18,829.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,472.76 | 2,707.68 | 17,963.73 | 12,979.73 | 10,124.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 259,081.10 | 178,845.77 | 550,658.65 | 390,305.21 | 306,317.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,295.17 | -5,952.52 | 42,006.10 | -9,422.05 | -20,221.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.91 | 11.96 | 24.23 | 12.23 | 6.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 511.27 | 305.34 | 306.56 | 74.27 | 59.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,200.00 | 300.00 | 9,300.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,730.18 | 617.29 | 9,630.80 | 5,086.50 | 5,065.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,094.14 | 3,943.77 | 13,242.00 | 9,543.10 | 6,277.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 23,526.02 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 9,848.61 | 9,848.61 | 9,848.61 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,900.00 | 3,300.00 | 10,100.00 | 10,185.03 | 9,385.03 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,994.14 | 7,243.77 | 56,716.63 | 31,576.74 | 27,510.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,263.96 | -6,626.48 | -47,085.83 | -26,490.23 | -22,445.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 143,063.32 | 87,620.00 | 201,363.02 | 169,263.02 | 146,043.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,512.85 | 1,460.05 | 6,225.61 | 4,869.60 | 3,774.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,576.16 | 89,080.05 | 207,588.63 | 174,132.62 | 149,817.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 117,968.60 | 70,610.62 | 163,048.00 | 99,606.00 | 82,511.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,988.79 | 1,496.33 | 39,698.55 | 38,034.31 | 24,473.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 462.00 | -- | 1,392.96 | 1,392.96 | 1,392.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,129.65 | 1,841.27 | 12,919.57 | 10,255.09 | 8,545.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,087.04 | 73,948.21 | 215,666.12 | 147,895.41 | 115,529.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,489.12 | 15,131.84 | -8,077.49 | 26,237.21 | 34,288.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,930.00 | 2,552.84 | -13,157.22 | -9,675.07 | -8,377.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,612.48 | 39,612.48 | 52,769.70 | 52,769.70 | 52,769.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,542.47 | 42,165.32 | 39,612.48 | 43,094.63 | 44,391.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,798.31 | -- | 24,801.96 | -- | 16,995.26 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 8,031.25 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,228.83 | -- | 21,807.36 | -- | 10,696.42 |
| 无形资产摊销 | 2,014.59 | -- | 3,968.80 | -- | 1,954.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 68.50 | -- | 117.75 | -- | 50.53 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 494.51 | -- | -453.26 | -- | 174.89 |
| 固定资产报废损失 | 58.36 | -- | 1,094.66 | -- | 589.57 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -313.03 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,506.73 | -- | 6,815.13 | -- | 3,664.95 |
| 投资损失 | 242.54 | -- | -4,258.20 | -- | -4,268.94 |
| 递延所得税资产减少 | -310.00 | -- | -959.27 | -- | -748.96 |
| 递延所得税负债增加 | -2,642.18 | -- | 710.35 | -- | 2,160.28 |
| 存货的减少 | 4,784.32 | -- | -8,629.29 | -- | -1,034.70 |
| 经营性应收项目的减少 | 5,217.19 | -- | -8,256.56 | -- | -8,706.08 |
| 经营性应付项目的增加 | -44,128.21 | -- | -3,135.02 | -- | -41,986.81 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 322.58 | -- | -87.73 | -- | -337.07 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,295.17 | -- | 42,006.10 | -- | -20,221.09 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 43,542.47 | -- | 39,612.48 | -- | 44,391.77 |
| 现金的期初余额 | 39,612.48 | -- | 52,769.70 | -- | 52,769.70 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,930.00 | -- | -13,157.22 | -- | -8,377.93 |
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