百川能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
百川能源(600681) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金316,120.02238,102.42157,705.21469,318.71286,775.74
收到的税费返还------610.92--
收到的其他与经营活动有关的现金16,033.855,460.763,843.9613,977.315,945.03
经营活动现金流入小计332,153.87243,563.19161,549.17483,906.94292,720.77
购买商品、接受劳务支付的现金236,977.78182,002.56140,670.75332,216.40208,809.23
支付给职工以及为职工支付的现金17,514.1712,452.408,102.4122,339.2218,549.73
支付的各项税费26,755.0021,682.736,838.0227,722.9723,259.75
支付的其他与经营活动有关的现金17,684.1915,195.9412,508.8712,331.169,764.31
经营活动现金流出小计298,931.14231,333.62168,120.05394,609.74260,383.03
经营活动产生的现金流量净额33,222.7312,229.56-6,570.8789,297.1932,337.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金310.65273.1511.55739.79748.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额131.14126.7728.04633.76512.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,610.38--------
收到的其他与投资活动有关的现金11,000.006,000.00--18,354.0019,345.00
投资活动现金流入小计15,052.166,399.9239.5919,727.5520,606.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,746.8411,317.205,588.3721,883.3218,855.73
投资所支付的现金------650.00650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.005,000.00--17,500.0011,500.00
投资活动现金流出小计21,746.8416,317.205,588.3740,033.3231,005.73
投资活动产生的现金流量净额-6,694.68-9,917.28-5,548.78-20,305.77-10,399.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------150.00150.00
取得借款收到的现金139,800.0078,400.0067,200.0095,785.0093,585.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,706.45487.86287.861,600.004,617.69
筹资活动现金流入小计141,506.4578,887.8667,487.8697,535.0098,352.69
偿还债务支付的现金55,440.4438,720.9611,859.48151,883.37128,770.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金75,948.0449,543.811,516.0067,392.8366,870.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,438.861,438.86--2,025.51--
支付其他与筹资活动有关的现金20,526.4215,301.1315,072.6317,988.6116,122.22
筹资活动现金流出小计151,914.90103,565.9028,448.11237,264.81211,763.10
筹资活动产生的现金流量净额-10,408.46-24,678.0439,039.75-139,729.81-113,410.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额16,119.59-22,365.7526,920.10-70,738.38-91,472.23
加:期初现金及现金等价物余额59,106.4359,106.4359,106.43129,844.82129,844.82
六、期末现金及现金等价物余额75,226.0336,740.6886,026.5359,106.4338,372.59
附注
净利润--35,716.40--52,284.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,015.86--20,876.36--
无形资产摊销--1,877.74--3,623.18--
长期待摊费用摊销--13.09--1,189.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---80.24--581.72--
固定资产报废损失--44.89--31.64--
公允价值变动损失---76.27---81.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,179.31--6,727.15--
投资损失---261.39---362.54--
递延所得税资产减少---678.88--557.14--
递延所得税负债增加---2,104.73--1,995.98--
存货的减少---1,355.50--5,968.85--
经营性应收项目的减少--13,475.44--26,567.20--
经营性应付项目的增加---43,551.71---30,575.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,149.50---5,242.57--
经营活动产生现金流量净额--12,229.56--89,297.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,740.68--59,106.43--
现金的期初余额--59,106.43--129,844.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,365.75---70,738.38--
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