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| 百川能源(600681) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,079.77 | 53,131.10 | 56,261.53 | 56,283.22 | 71,148.99 |
| 交易性金融资产 | 3,300.00 | 300.00 | 2,300.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,112.15 | 15,969.38 | 22,013.71 | 26,972.79 | 25,159.21 |
| 应收票据 | 785.82 | 796.04 | 447.65 | 417.16 | 989.89 |
| 应收账款 | 20,326.33 | 15,173.34 | 21,566.06 | 26,555.63 | 24,169.33 |
| 应收款项融资 | 87.10 | 262.34 | 447.93 | 279.22 | 125.36 |
| 预付款项 | 6,975.25 | 14,489.30 | 11,833.02 | 8,647.77 | 9,145.94 |
| 其他应收款(合计) | 2,037.78 | 2,170.13 | 2,356.11 | 2,287.99 | 6,073.46 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 224.40 |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 2,287.99 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 29,853.06 | 34,843.12 | 31,175.91 | 27,248.53 | 28,576.75 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,523.32 | 7,129.15 | 8,646.35 | 9,201.20 | 8,697.19 |
| 流动资产合计 | 125,968.43 | 128,294.52 | 135,034.55 | 132,920.71 | 149,926.92 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,140.00 | 1,140.00 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 25,504.96 | 25,453.64 | 1,609.07 | 1,643.11 | 4,001.96 |
| 投资性房地产 | 6,179.93 | 6,284.83 | 6,389.73 | 6,494.63 | 6,599.53 |
| 在建工程(合计) | 8,710.37 | 7,564.57 | 16,146.88 | 13,740.90 | 16,095.91 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 13,740.90 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 420,537.97 | 425,236.06 | 419,048.23 | 423,100.32 | 405,851.07 |
| 固定资产净额 | -- | 425,236.06 | -- | 423,100.32 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 884.80 | 936.16 | 987.53 | 1,038.89 | 1,090.26 |
| 无形资产 | 57,732.03 | 58,694.06 | 59,184.38 | 59,895.29 | 60,575.49 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 126,970.94 | 126,970.94 | 134,847.88 | 134,847.88 | 133,257.73 |
| 长期待摊费用 | 263.70 | 297.56 | 277.14 | 202.90 | 227.56 |
| 递延所得税资产 | 9,642.75 | 9,476.06 | 9,165.05 | 9,265.75 | 8,721.23 |
| 其他非流动资产 | 1,631.03 | 1,636.45 | 1,641.87 | 1,647.30 | 1,652.72 |
| 非流动资产合计 | 659,348.47 | 663,840.34 | 651,447.76 | 654,026.98 | 638,223.47 |
| 资产总计 | 785,316.91 | 792,134.85 | 786,482.30 | 786,947.69 | 788,150.39 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 99,630.00 | 115,010.00 | 116,217.00 | 111,607.00 | 78,110.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 32,367.73 | 36,050.17 | 37,355.40 | 34,005.73 | 27,684.79 |
| 应付票据 | 9,490.45 | 10,374.21 | 11,284.91 | 7,403.83 | 2,983.80 |
| 应付账款 | 22,877.29 | 25,675.96 | 26,070.49 | 26,601.90 | 24,700.99 |
| 预收款项 | 80.58 | 184.63 | 64.93 | 93.39 | 38.04 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,153.19 | 4,344.69 | 1,153.41 | 1,104.70 | 1,124.44 |
| 应交税费 | 15,018.15 | 14,477.00 | 10,279.58 | 10,294.40 | 17,309.52 |
| 其他应付款(合计) | 5,233.94 | 5,421.27 | 5,492.09 | 5,566.97 | 5,739.60 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 2,898.32 | 2,898.32 | 2,898.32 | 2,898.32 | 2,898.32 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 2,668.65 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,050.45 | 19,969.65 | 40,870.19 | 41,170.57 | 61,471.47 |
| 其他流动负债 | 441.56 | 368.67 | 372.86 | 244.47 | 712.97 |
| 流动负债合计 | 240,919.78 | 289,133.82 | 281,263.12 | 270,279.39 | 259,339.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 91,006.02 | 59,656.02 | 73,516.02 | 73,746.02 | 64,826.02 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | 15.48 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 14,882.75 | 15,953.71 | 9,373.71 | 9,373.71 | 11,866.89 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 9,373.71 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 240.00 |
| 递延所得税负债 | 31,207.60 | 31,761.40 | 32,912.25 | 33,211.33 | 30,480.68 |
| 长期递延收益 | 23,170.89 | 23,357.58 | 22,001.08 | 23,466.74 | 24,982.90 |
| 其他非流动负债 | 1,533.36 | 1,816.87 | 2,140.94 | 2,546.10 | 2,951.26 |
| 非流动负债合计 | 161,800.61 | 132,545.58 | 139,944.00 | 142,343.90 | 135,363.22 |
| 负债合计 | 402,720.39 | 421,679.40 | 421,207.11 | 412,623.29 | 394,702.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,067.51 | 99,067.51 | 99,067.51 | 99,067.51 | 99,067.51 |
| 资本公积 | 37,436.56 | 37,267.63 | 37,267.63 | 37,267.63 | 41,863.15 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 5,752.96 | 5,174.55 | 5,143.97 | 4,832.15 | 4,080.39 |
| 盈余公积 | 18,172.16 | 18,172.16 | 18,172.16 | 18,172.16 | 18,172.16 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 207,601.58 | 196,379.06 | 191,575.85 | 201,184.03 | 214,605.31 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 368,030.76 | 356,060.92 | 351,227.13 | 360,523.49 | 377,788.52 |
| 少数股东权益 | 14,565.75 | 14,394.54 | 14,048.06 | 13,800.92 | 15,659.29 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 382,596.51 | 370,455.46 | 365,275.19 | 374,324.41 | 393,447.81 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 785,316.91 | 792,134.85 | 786,482.30 | 786,947.69 | 788,150.39 |
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