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| 上海凤凰(600679) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,823.04 | 20,199.19 | 141,931.41 | 83,607.18 | 58,902.83 |
| 收到的税费返还 | 2,266.20 | 940.53 | 4,774.45 | 3,611.05 | 2,548.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,106.75 | 2,703.01 | 1,079.69 | 708.66 | 3,702.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,195.99 | 23,842.73 | 147,785.55 | 87,926.89 | 65,154.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,722.73 | 18,945.41 | 124,550.17 | 71,770.04 | 50,630.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,835.14 | 2,221.90 | 8,771.02 | 5,599.08 | 3,447.83 |
| 支付的各项税费 | 1,894.23 | 1,146.81 | 4,591.22 | 2,869.25 | 1,581.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,493.55 | 4,655.11 | 7,681.41 | 7,420.37 | 6,114.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,945.65 | 26,969.23 | 145,593.82 | 87,658.73 | 61,774.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,250.33 | -3,126.50 | 2,191.74 | 268.16 | 3,380.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,324.58 | 7,177.00 | 62,424.28 | 30,849.00 | 23,813.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 564.04 | 282.89 | 2,071.45 | 1,641.90 | 1,068.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 234.55 | 4.55 | 614.16 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,108.20 | -- | 1,140.00 | 1,140.00 | 1,140.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 22,751.49 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 48,231.37 | 7,464.44 | 89,001.38 | 33,630.90 | 26,021.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 698.05 | 30.59 | 663.55 | 285.74 | 199.34 |
| 投资所支付的现金 | 32,016.41 | 13,032.93 | 62,466.49 | 31,442.34 | 24,533.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 250.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 22,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,714.46 | 13,063.53 | 85,380.05 | 31,728.08 | 24,732.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,516.91 | -5,599.08 | 3,621.33 | 1,902.82 | 1,289.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 4,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 4,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | 5,400.00 | 5,050.00 | 4,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,527.05 | 56.36 | 239.99 | 179.70 | 143.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,430.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,527.05 | 56.36 | 5,639.99 | 5,229.70 | 4,843.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,527.05 | -56.36 | -939.99 | -2,529.70 | -2,143.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 286.35 | 187.78 | 44.05 | 93.52 | -37.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,526.54 | -8,594.17 | 4,917.13 | -265.19 | 2,488.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,938.39 | 24,791.39 | 16,021.27 | 16,021.27 | 16,021.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,464.93 | 16,197.22 | 20,938.39 | 15,756.07 | 18,509.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,959.55 | -- | 4,056.75 | -- | 2,549.57 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 0.21 | -- | 359.14 | -- | -29.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 538.26 | -- | 2,230.98 | -- | 602.00 |
| 无形资产摊销 | 59.37 | -- | 153.74 | -- | 76.87 |
| 长期待摊费用摊销 | 423.11 | -- | 863.22 | -- | 409.80 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.31 | -- | -821.34 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 11.78 | -- | -10.04 | -- | -0.89 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -106.59 | -- | 201.74 | -- | 164.15 |
| 投资损失 | -6,413.47 | -- | -1,320.49 | -- | -899.78 |
| 递延所得税资产减少 | -12.07 | -- | -33.26 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -357.60 | -- | 14.84 | -- | 417.45 |
| 存货的减少 | -1,920.32 | -- | -486.27 | -- | -542.41 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,870.87 | -- | -2,471.61 | -- | 2,743.16 |
| 经营性应付项目的增加 | 10,190.18 | -- | -996.94 | -- | -2,109.84 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 451.25 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,250.33 | -- | 2,191.74 | -- | 3,380.13 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,464.93 | -- | 20,938.39 | -- | 18,509.32 |
| 现金的期初余额 | 20,938.39 | -- | 16,021.27 | -- | 16,021.27 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,526.54 | -- | 4,917.13 | -- | 2,488.05 |
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