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| 上海凤凰(600679) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,192.84 | 172,640.50 | 180,101.69 | 108,873.53 | 53,874.04 |
| 收到的税费返还 | 2,981.59 | 11,402.42 | 8,832.17 | 6,567.93 | 4,374.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,613.92 | 7,259.38 | 13,734.89 | 6,089.07 | 5,073.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,788.35 | 191,302.30 | 202,668.76 | 121,530.53 | 63,321.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,541.46 | 116,057.17 | 97,364.49 | 69,199.77 | 35,173.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,259.72 | 31,599.28 | 18,593.02 | 11,982.48 | 5,978.61 |
| 支付的各项税费 | 1,377.67 | 4,917.52 | 4,664.96 | 2,570.46 | 1,219.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,664.91 | 17,485.46 | 65,715.20 | 35,280.12 | 18,404.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,843.76 | 170,059.44 | 186,337.67 | 119,032.84 | 60,775.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,055.41 | 21,242.86 | 16,331.09 | 2,497.69 | 2,545.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,695.54 | 81,808.28 | 104,398.46 | 83,822.14 | 51,466.59 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 109.51 | 1,717.48 | 1,059.38 | 389.07 | 92.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.95 | 567.14 | 43.68 | 36.39 | 131.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 250.10 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,250.72 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 37,874.00 | 94,343.61 | 105,751.61 | 84,247.60 | 51,689.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 233.53 | 4,644.09 | 1,371.35 | 589.40 | 516.70 |
| 投资所支付的现金 | 56,636.47 | 72,540.26 | 102,409.26 | 83,067.26 | 20,858.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 58,363.32 | 77,184.35 | 103,780.61 | 83,656.66 | 21,374.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,489.32 | 17,159.26 | 1,971.01 | 590.94 | 30,315.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28.45 | 33,255.40 | 21,723.42 | 8,412.83 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28.45 | 33,255.40 | 21,723.42 | 8,412.83 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 683.37 | 32,709.78 | 30,604.61 | 20,297.86 | 1,441.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 219.35 | 2,371.85 | 454.22 | 335.62 | 202.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,877.85 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 902.72 | 37,959.47 | 31,058.82 | 20,633.48 | 1,643.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -874.27 | -4,704.07 | -9,335.40 | -12,220.65 | -1,643.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.44 | 1,180.67 | 14.62 | 137.75 | -1.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,401.56 | 34,878.72 | 8,981.32 | -8,994.27 | 31,215.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,986.64 | 48,107.92 | 48,107.92 | 48,107.92 | 46,602.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,585.08 | 82,986.64 | 57,089.24 | 39,113.65 | 77,818.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -13,825.21 | -- | 4,042.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,900.98 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,445.28 | -- | 2,592.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,740.11 | -- | 906.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 885.97 | -- | 507.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -37.19 | -- | -15.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3,093.76 | -- | 13.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -72.86 | -- | -29.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 132.51 | -- | 134.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,351.21 | -- | -736.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 303.87 | -- | -103.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,848.57 | -- | 433.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,342.93 | -- | 3,226.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,373.90 | -- | -18,726.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 21,102.90 | -- | 8,445.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,242.86 | -- | 2,497.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 82,986.64 | -- | 39,113.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,107.92 | -- | 48,107.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 34,878.72 | -- | -8,994.27 | -- |
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