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| 上海凤凰(600679) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,873.53 | 53,874.04 | 175,428.03 | 113,046.46 | 77,353.24 |
| 收到的税费返还 | 6,567.93 | 4,374.34 | 8,129.94 | 6,916.96 | 5,062.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,089.07 | 5,073.41 | 4,775.84 | 14,261.23 | 6,973.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,530.53 | 63,321.78 | 188,333.81 | 134,224.64 | 89,389.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,199.77 | 35,173.23 | 151,175.63 | 68,056.33 | 46,758.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,982.48 | 5,978.61 | 21,658.33 | 12,249.16 | 9,722.27 |
| 支付的各项税费 | 2,570.46 | 1,219.11 | 3,738.23 | 3,235.43 | 2,174.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,280.12 | 18,404.89 | 13,213.75 | 48,824.58 | 27,474.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 119,032.84 | 60,775.84 | 189,785.94 | 132,365.50 | 86,129.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,497.69 | 2,545.94 | -1,452.13 | 1,859.15 | 3,259.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,822.14 | 51,466.59 | 133,281.93 | 74,458.69 | 58,851.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 389.07 | 92.01 | 1,675.44 | 1,254.65 | 980.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.39 | 131.29 | 171.57 | 2.86 | 2.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,800.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 84,247.60 | 51,689.89 | 137,928.94 | 75,716.20 | 59,835.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 589.40 | 516.70 | 10,716.59 | 9,562.45 | 9,311.21 |
| 投资所支付的现金 | 83,067.26 | 20,858.09 | 150,617.07 | 80,043.93 | 64,317.27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 19.44 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 10,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 83,656.66 | 21,374.79 | 171,353.10 | 89,606.38 | 73,628.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 590.94 | 30,315.10 | -33,424.16 | -13,890.18 | -13,793.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,412.83 | -- | 31,636.36 | 30,263.40 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,150.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,412.83 | -- | 32,786.36 | 30,263.40 | 20,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,297.86 | 1,441.67 | 8,128.41 | 6,817.14 | 485.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 335.62 | 202.22 | 600.98 | 336.73 | 136.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,648.38 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,633.48 | 1,643.90 | 13,377.78 | 7,153.87 | 621.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,220.65 | -1,643.90 | 19,408.58 | 23,109.53 | 19,378.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 137.75 | -1.27 | 285.39 | -62.08 | -117.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,994.27 | 31,215.87 | -15,182.31 | 11,016.42 | 8,726.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,107.92 | 46,602.13 | 63,290.23 | 63,290.23 | 63,290.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,113.65 | 77,818.00 | 48,107.92 | 74,306.65 | 72,016.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,042.71 | -- | 4,422.48 | -- | 2,452.65 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 1,436.05 | -- | -106.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,592.27 | -- | 5,127.41 | -- | 2,398.54 |
| 无形资产摊销 | 906.98 | -- | 1,842.90 | -- | 907.36 |
| 长期待摊费用摊销 | 507.98 | -- | 450.45 | -- | 139.04 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.67 | -- | -24.18 | -- | 1.10 |
| 固定资产报废损失 | 13.16 | -- | -2.66 | -- | -10.38 |
| 公允价值变动损失 | -29.69 | -- | -674.54 | -- | -199.11 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 134.30 | -- | -266.28 | -- | -139.00 |
| 投资损失 | -736.34 | -- | -1,467.88 | -- | -665.82 |
| 递延所得税资产减少 | -103.22 | -- | 232.10 | -- | -44.80 |
| 递延所得税负债增加 | 433.15 | -- | -1,395.52 | -- | 184.52 |
| 存货的减少 | 3,226.56 | -- | -2,893.83 | -- | 4,201.35 |
| 经营性应收项目的减少 | -18,726.74 | -- | -11,616.64 | -- | -5,986.30 |
| 经营性应付项目的增加 | 8,445.03 | -- | -559.96 | -- | -854.41 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,497.69 | -- | -1,452.13 | -- | 3,259.77 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,113.65 | -- | 48,107.92 | -- | 72,016.94 |
| 现金的期初余额 | 48,107.92 | -- | 63,290.23 | -- | 63,290.23 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,994.27 | -- | -15,182.31 | -- | 8,726.71 |
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