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| 上海凤凰(600679) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,902.83 | 28,882.32 | 98,406.76 | 64,852.24 | 38,736.38 |
| 收到的税费返还 | 2,548.88 | 1,056.24 | 5,852.96 | 4,567.58 | 3,057.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,702.48 | 1,130.23 | 883.61 | 1,335.52 | 1,942.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,154.18 | 31,068.79 | 105,143.33 | 70,755.34 | 43,736.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,630.48 | 21,593.90 | 91,991.83 | 63,991.45 | 34,332.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,447.83 | 1,865.59 | 7,228.59 | 4,673.16 | 3,207.67 |
| 支付的各项税费 | 1,581.35 | 364.94 | 2,167.17 | 2,042.72 | 1,609.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,114.40 | 6,618.32 | 6,330.92 | 6,241.71 | 6,480.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,774.06 | 30,442.74 | 107,718.52 | 76,949.04 | 45,629.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,380.13 | 626.05 | -2,575.19 | -6,193.71 | -1,893.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,813.00 | 2,140.00 | 13,520.08 | 8,953.72 | 6,919.46 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,068.90 | 562.12 | 2,210.39 | 621.00 | 365.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 132.51 | 83.12 | 69.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,140.00 | -- | -- | 3,150.00 | 3,150.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,021.90 | 2,702.12 | 15,862.98 | 12,807.84 | 10,504.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 199.34 | 199.34 | 1,435.86 | 928.03 | 882.27 |
| 投资所支付的现金 | 24,533.13 | 10,284.55 | 18,034.35 | 16,847.01 | 16,677.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,540.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,732.47 | 10,483.89 | 27,010.21 | 17,775.03 | 17,560.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,289.43 | -7,781.78 | -11,147.23 | -4,967.19 | -7,055.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,000.00 | -- | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,700.00 | 2,000.00 | 5,500.00 | 5,300.00 | 4,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 143.90 | 75.81 | 310.77 | 253.80 | 208.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 84.24 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,843.90 | 2,075.81 | 5,895.01 | 5,553.80 | 4,208.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,143.90 | 624.19 | -3,895.01 | -5,553.80 | -3,208.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.61 | -207.77 | 269.21 | 146.52 | 15.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,488.05 | -6,739.31 | -17,348.23 | -16,568.18 | -12,142.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,021.27 | 16,021.27 | 33,369.49 | 33,374.77 | 33,374.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,509.32 | 9,281.96 | 16,021.27 | 16,806.60 | 21,232.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,549.57 | -- | 1,296.45 | -- | 2,613.63 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -29.95 | -- | 5,213.83 | -- | 15.10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 602.00 | -- | 2,207.42 | -- | 584.78 |
| 无形资产摊销 | 76.87 | -- | 152.73 | -- | 71.71 |
| 长期待摊费用摊销 | 409.80 | -- | 863.04 | -- | 408.22 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -120.26 | -- | -917.66 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -66.23 |
| 公允价值变动损失 | -0.89 | -- | 6.62 | -- | 2.67 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 164.15 | -- | 65.36 | -- | -31.39 |
| 投资损失 | -899.78 | -- | -1,916.84 | -- | -1,103.36 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -1,569.85 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 417.45 | -- | 158.97 | -- | -669.11 |
| 存货的减少 | -542.41 | -- | -760.43 | -- | 171.34 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,743.16 | -- | 1,387.01 | -- | 719.83 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,109.84 | -- | -9,559.25 | -- | -3,693.07 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,380.13 | -- | -2,575.19 | -- | -1,893.53 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,509.32 | -- | 16,021.27 | -- | 21,232.13 |
| 现金的期初余额 | 16,021.27 | -- | 33,369.49 | -- | 33,374.77 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,488.05 | -- | -17,348.23 | -- | -12,142.65 |
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