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| 天目药业(600671) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,361.88 | 19,805.65 | 12,212.90 | 7,612.08 | 3,729.43 |
| 收到的税费返还 | 0.02 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,203.97 | 135.80 | 109.67 | 100.93 | 41.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,565.87 | 19,945.46 | 12,326.58 | 7,717.02 | 3,771.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,227.33 | 14,427.02 | 10,560.15 | 6,773.30 | 2,047.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,007.32 | 3,940.63 | 2,856.07 | 1,804.09 | 870.43 |
| 支付的各项税费 | 585.74 | 1,376.29 | 712.75 | 517.42 | 331.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 710.71 | 3,868.97 | 2,093.32 | 1,435.05 | 879.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,531.10 | 23,612.90 | 16,222.28 | 10,529.86 | 4,128.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -965.23 | -3,667.44 | -3,895.71 | -2,812.84 | -357.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | -- | 35.86 | 35.86 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.52 | 0.00 | 35.86 | 35.86 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 465.92 | 2,055.32 | 1,226.32 | 366.96 | 85.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 630.79 | 666.65 | 666.65 | 220.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 815.92 | 2,686.11 | 1,892.97 | 1,033.61 | 305.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -815.41 | -2,686.11 | -1,857.11 | -997.75 | -305.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3.00 | 743.24 | 455.00 | 430.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.00 | -- | 455.00 | 430.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,939.68 | 14,970.81 | 11,045.00 | 9,545.00 | 7,245.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,346.41 | 8,346.41 | 8,087.00 | 4,945.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,942.68 | 24,060.46 | 19,846.41 | 18,062.00 | 12,190.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,128.00 | 12,545.00 | 12,545.00 | 12,545.00 | 10,275.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 147.89 | 858.39 | 732.98 | 614.48 | 153.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 357.70 | 357.70 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 207.05 | 9,353.39 | 9,161.65 | 5,660.57 | 5,301.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,482.94 | 22,756.77 | 22,439.63 | 18,820.05 | 15,731.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -540.26 | 1,303.69 | -2,593.22 | -758.05 | -3,541.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,320.90 | -5,049.86 | -8,346.03 | -4,568.64 | -4,204.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,746.40 | 9,796.26 | 9,796.26 | 9,796.26 | 9,796.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,425.50 | 4,746.40 | 1,450.23 | 5,227.62 | 5,592.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,186.51 | -- | -1,888.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 247.09 | -- | -17.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,169.48 | -- | 525.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 15.48 | -- | 7.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 346.75 | -- | 76.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.45 | -- | -0.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 25.08 | -- | 1.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 556.09 | -- | 422.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -2.88 | -- | -2.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -362.25 | -- | 10.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 317.80 | -- | -11.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | -937.66 | -- | -1,027.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,407.54 | -- | -109.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,642.07 | -- | -1,035.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,667.44 | -- | -2,812.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 2,005.13 | -- | 199.08 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,746.40 | -- | 5,227.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,796.26 | -- | 9,796.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,049.86 | -- | -4,568.64 | -- |
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