ST目药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST目药(600671) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,659.6812,572.988,643.625,924.332,807.48
收到的税费返还0.14--38.8738.8715.55
收到的其他与经营活动有关的现金2,419.281,985.19620.53592.09459.74
经营活动现金流入小计5,079.1114,558.179,303.026,555.283,282.77
购买商品、接受劳务支付的现金1,577.357,205.163,522.792,381.241,515.45
支付给职工以及为职工支付的现金889.543,612.782,331.711,448.22699.05
支付的各项税费156.95825.05858.06582.51227.50
支付的其他与经营活动有关的现金3,008.705,557.372,842.001,519.37971.95
经营活动现金流出小计5,632.5417,200.349,554.565,931.343,413.95
经营活动产生的现金流量净额-553.43-2,642.17-251.54623.94-131.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.1033.5433.5433.47--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--22.00------
投资活动现金流入小计0.1055.5433.5433.47--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24.49471.22380.78216.47117.97
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计24.49471.22380.78216.47117.97
投资活动产生的现金流量净额-24.39-415.68-347.24-183.00-117.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,545.0013,910.0010,910.008,750.008,750.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,265.009,210.009,060.005,575.001,934.00
筹资活动现金流入小计8,810.0023,120.0019,970.0014,325.0010,684.00
偿还债务支付的现金5,605.0014,583.1211,578.129,878.128,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金166.33670.52518.72359.55180.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,245.004,414.314,060.001,900.001,900.00
筹资活动现金流出小计9,016.3319,667.9516,156.8412,137.6710,880.38
筹资活动产生的现金流量净额-206.333,452.053,813.162,187.33-196.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-784.15394.203,214.382,628.27-445.52
加:期初现金及现金等价物余额1,119.54756.35756.35756.35757.40
六、期末现金及现金等价物余额335.391,150.543,970.733,384.62311.88
附注
净利润---3,278.13---709.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--422.69--112.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--948.37--362.47--
无形资产摊销--15.48--7.74--
长期待摊费用摊销--229.30--125.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.76------
固定资产报废损失--0.10---3.92--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--740.75--344.98--
投资损失----------
递延所得税资产减少---72.90------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,179.11--1,497.37--
经营性应收项目的减少---2,741.43--2,040.75--
经营性应付项目的增加---1,392.71---3,038.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--232.03------
经营活动产生现金流量净额---2,642.17--623.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,150.54--3,384.62--
现金的期初余额--756.35--756.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--394.20--2,628.27--
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