天目药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天目药业(600671) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,982.6730,523.0123,817.2615,307.308,601.65
收到的税费返还----35.70----
收到的其他与经营活动有关的现金5,194.9916,651.854,798.794,311.203,922.67
经营活动现金流入小计11,177.6547,174.8528,651.7619,618.5012,524.31
购买商品、接受劳务支付的现金2,420.0915,433.1513,337.609,194.854,704.91
支付给职工以及为职工支付的现金978.453,781.122,525.891,715.22896.77
支付的各项税费835.293,011.733,613.002,925.631,407.05
支付的其他与经营活动有关的现金3,068.7517,878.246,908.434,563.252,087.98
经营活动现金流出小计7,302.5840,104.2426,384.9218,398.959,096.70
经营活动产生的现金流量净额3,875.077,070.612,266.831,219.553,427.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5,414.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.381,731.512,569.652,569.65900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5.387,145.512,569.652,569.65900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金98.643,746.233,138.55215.6780.19
投资所支付的现金--5,414.005,984.005,984.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计98.649,160.239,122.556,199.6780.19
投资活动产生的现金流量净额-93.26-2,014.71-6,552.90-3,630.02819.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,660.0010,200.0010,210.007,430.002,410.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金620.309,358.009,253.544,570.009,284.00
筹资活动现金流入小计2,280.3019,558.0019,463.5412,000.0011,694.00
偿还债务支付的现金4,130.0012,510.0011,460.008,350.005,810.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金150.85924.98569.29367.35186.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,955.366,586.176,149.973,510.006,304.00
筹资活动现金流出小计8,236.2220,021.1518,179.2612,227.3512,300.20
筹资活动产生的现金流量净额-5,955.92-463.151,284.28-227.35-606.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,174.104,592.75-3,001.79-2,637.823,641.22
加:期初现金及现金等价物余额8,655.424,062.674,062.674,062.674,062.67
六、期末现金及现金等价物余额6,481.328,655.421,060.881,424.857,703.89
附注
净利润---567.02--4,775.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--312.13--136.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,193.49--624.35--
无形资产摊销--139.06--13.38--
长期待摊费用摊销--87.04--25.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,683.08------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--913.07--349.16--
投资损失----------
递延所得税资产减少--18.84------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---670.46---618.66--
经营性应收项目的减少--2,154.85---707.13--
经营性应付项目的增加--5,172.69---3,379.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,070.61--1,219.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,655.42--1,424.85--
现金的期初余额--4,062.67--4,062.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,592.75---2,637.82--
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