奥瑞德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
奥瑞德(600666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,723.6530,226.5726,208.7619,252.839,832.67
收到的税费返还0.126.897.80--1.47
收到的其他与经营活动有关的现金107.186,080.412,523.592,306.821,206.53
经营活动现金流入小计6,830.9536,313.8728,740.1621,559.6511,040.67
购买商品、接受劳务支付的现金4,125.7613,199.5315,809.8212,863.1513,400.39
支付给职工以及为职工支付的现金2,092.459,730.476,810.934,616.832,500.11
支付的各项税费382.201,156.41800.63568.28402.28
支付的其他与经营活动有关的现金603.5919,382.9412,033.5310,809.184,480.59
经营活动现金流出小计7,204.0043,469.3635,454.9128,857.4420,783.36
经营活动产生的现金流量净额-373.05-7,155.49-6,714.75-7,297.79-9,742.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--1.34------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--887.93------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----3,140.003,140.003,140.00
投资活动现金流入小计--889.273,140.003,140.003,140.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,063.1416,951.5917,821.0116,902.05454.51
投资所支付的现金800.001,100.001,000.00600.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--7,530.007,530.00----
投资活动现金流出小计2,863.1425,581.5926,351.0117,502.05654.51
投资活动产生的现金流量净额-2,863.14-24,692.32-23,211.01-14,362.052,485.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--15,240.1015,859.2115,859.21--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----12,000.0012,000.00--
取得借款收到的现金738.515,556.865,407.013,509.381,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--619.11------
筹资活动现金流入小计738.5121,416.0721,266.2219,368.591,000.00
偿还债务支付的现金1,000.00--3,488.84----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16.1046.6530.9814.67--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--5,535.105,044.56159.0626.56
筹资活动现金流出小计1,016.105,581.758,564.37173.7326.56
筹资活动产生的现金流量净额-277.5915,834.3212,701.8519,194.86973.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,513.78-16,013.50-17,223.92-2,464.98-6,283.76
加:期初现金及现金等价物余额12,073.9828,087.4828,087.4828,087.4828,087.48
六、期末现金及现金等价物余额8,560.2112,073.9810,863.5625,622.4921,803.72
附注
净利润---17,430.42---683.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,150.92------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,882.31--8,642.67--
无形资产摊销--671.93--275.40--
长期待摊费用摊销--566.61--291.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---427.28--21.51--
固定资产报废损失--227.33--52.62--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--327.53--87.19--
投资损失---654.15---742.18--
递延所得税资产减少--3,592.96--22.18--
递延所得税负债增加--1,634.43---66.25--
存货的减少--13,459.30---2,668.39--
经营性应收项目的减少--1,900.40---6,718.00--
经营性应付项目的增加---33,176.54---5,199.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,155.49---7,297.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,073.98--25,622.49--
现金的期初余额--28,087.48--28,087.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,013.50---2,464.98--
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