ST瑞德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST瑞德(600666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,890.243,846.321,753.7525,545.9531,182.74
收到的税费返还0.28----12.0610.53
收到的其他与经营活动有关的现金1,947.93486.6612,831.9711,672.08460.88
经营活动现金流入小计9,838.454,332.9814,585.7237,230.0931,654.15
购买商品、接受劳务支付的现金16,199.227,158.331,521.0616,574.8413,001.67
支付给职工以及为职工支付的现金9,804.337,627.835,621.3112,391.6410,782.01
支付的各项税费1,797.251,524.441,030.431,318.04898.41
支付的其他与经营活动有关的现金8,009.326,333.534,895.385,292.375,554.56
经营活动现金流出小计35,810.1222,644.1413,068.1835,576.8930,236.64
经营活动产生的现金流量净额-25,971.67-18,311.161,517.541,653.191,417.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.559.55------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9.559.55------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,160.756,234.71304.02751.13641.93
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------12.88--
投资活动现金流出小计48,160.756,234.71304.02764.01641.93
投资活动产生的现金流量净额-48,151.20-6,225.16-304.02-764.01-641.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金91,962.7191,962.71------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计91,962.7191,962.71------
偿还债务支付的现金0.000.000.001.321.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计0.000.000.001.321.30
筹资活动产生的现金流量净额91,962.7191,962.71-0.00-1.32-1.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额17,839.8467,426.391,213.52887.86774.28
加:期初现金及现金等价物余额1,184.251,184.251,184.25296.39296.39
六、期末现金及现金等价物余额19,024.1068,610.642,397.771,184.251,070.67
附注
净利润---6,161.24--5,964.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------40,492.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,037.42--9,893.49--
无形资产摊销--578.83--3,757.66--
长期待摊费用摊销--191.77--301.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.49---228.57--
固定资产报废损失--494.52--5.87--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--74.74--13,292.05--
投资损失--3.81---138,177.38--
递延所得税资产减少--645.15--10,309.77--
递延所得税负债增加-------1,410.52--
存货的减少---2,479.88--8,484.17--
经营性应收项目的减少---4,789.38--99,717.02--
经营性应付项目的增加---10,612.86---55,730.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---18,311.16--1,653.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--68,610.64--1,184.25--
现金的期初余额--1,184.25--296.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--67,426.39--887.86--
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