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| ST瑞德(600666) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,890.24 | 3,846.32 | 1,753.75 | 25,545.95 | 31,182.74 |
| 收到的税费返还 | 0.28 | -- | -- | 12.06 | 10.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,947.93 | 486.66 | 12,831.97 | 11,672.08 | 460.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,838.45 | 4,332.98 | 14,585.72 | 37,230.09 | 31,654.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,199.22 | 7,158.33 | 1,521.06 | 16,574.84 | 13,001.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,804.33 | 7,627.83 | 5,621.31 | 12,391.64 | 10,782.01 |
| 支付的各项税费 | 1,797.25 | 1,524.44 | 1,030.43 | 1,318.04 | 898.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,009.32 | 6,333.53 | 4,895.38 | 5,292.37 | 5,554.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,810.12 | 22,644.14 | 13,068.18 | 35,576.89 | 30,236.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,971.67 | -18,311.16 | 1,517.54 | 1,653.19 | 1,417.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.55 | 9.55 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9.55 | 9.55 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,160.75 | 6,234.71 | 304.02 | 751.13 | 641.93 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12.88 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 48,160.75 | 6,234.71 | 304.02 | 764.01 | 641.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,151.20 | -6,225.16 | -304.02 | -764.01 | -641.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 91,962.71 | 91,962.71 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,962.71 | 91,962.71 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 1.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 1.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,962.71 | 91,962.71 | -0.00 | -1.32 | -1.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,839.84 | 67,426.39 | 1,213.52 | 887.86 | 774.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,184.25 | 1,184.25 | 1,184.25 | 296.39 | 296.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,024.10 | 68,610.64 | 2,397.77 | 1,184.25 | 1,070.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,161.24 | -- | 5,964.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 40,492.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,037.42 | -- | 9,893.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 578.83 | -- | 3,757.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 191.77 | -- | 301.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.49 | -- | -228.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 494.52 | -- | 5.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 74.74 | -- | 13,292.05 | -- |
| 投资损失 | -- | 3.81 | -- | -138,177.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 645.15 | -- | 10,309.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -1,410.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,479.88 | -- | 8,484.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,789.38 | -- | 99,717.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,612.86 | -- | -55,730.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -18,311.16 | -- | 1,653.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 68,610.64 | -- | 1,184.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,184.25 | -- | 296.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 67,426.39 | -- | 887.86 | -- |
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