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| 奥瑞德(600666) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,759.14 | 13,694.93 | 6,723.65 | 30,226.57 | 26,208.76 |
| 收到的税费返还 | 1.12 | 1.12 | 0.12 | 6.89 | 7.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,679.33 | 5,443.05 | 107.18 | 6,080.41 | 2,523.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,439.59 | 19,139.10 | 6,830.95 | 36,313.87 | 28,740.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,933.69 | 9,577.84 | 4,125.76 | 13,199.53 | 15,809.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,020.41 | 4,048.41 | 2,092.45 | 9,730.47 | 6,810.93 |
| 支付的各项税费 | 1,370.56 | 667.59 | 382.20 | 1,156.41 | 800.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,686.56 | 1,245.35 | 603.59 | 19,382.94 | 12,033.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,011.22 | 15,539.19 | 7,204.00 | 43,469.36 | 35,454.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -571.63 | 3,599.91 | -373.05 | -7,155.49 | -6,714.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.70 | 1.67 | -- | 1.34 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.26 | 19.26 | -- | 887.93 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -3.72 | 0.14 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,140.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 17.24 | 21.07 | -- | 889.27 | 3,140.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,040.20 | 1,014.17 | 2,063.14 | 16,951.59 | 17,821.01 |
| 投资所支付的现金 | 1,300.00 | 800.00 | 800.00 | 1,100.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,530.00 | 7,530.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,340.20 | 1,814.17 | 2,863.14 | 25,581.59 | 26,351.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,322.96 | -1,793.10 | -2,863.14 | -24,692.32 | -23,211.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 15,240.10 | 15,859.21 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 12,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 7,749.44 | 2,519.14 | 738.51 | 5,556.86 | 5,407.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 619.11 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,749.44 | 2,519.14 | 738.51 | 21,416.07 | 21,266.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | 3,488.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25.06 | 17.05 | 16.10 | 46.65 | 30.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 169.57 | 130.40 | -- | 5,535.10 | 5,044.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,194.63 | 2,147.45 | 1,016.10 | 5,581.75 | 8,564.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,554.81 | 371.69 | -277.59 | 15,834.32 | 12,701.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.24 | 0.24 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,660.46 | 2,178.75 | -3,513.78 | -16,013.50 | -17,223.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,073.98 | 12,073.98 | 12,073.98 | 28,087.48 | 28,087.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,734.44 | 14,252.73 | 8,560.21 | 12,073.98 | 10,863.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,904.20 | -- | -17,430.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 8,150.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,998.55 | -- | 13,882.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 217.70 | -- | 671.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 339.92 | -- | 566.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.32 | -- | -427.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 45.78 | -- | 227.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 145.24 | -- | 327.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,802.40 | -- | -654.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 250.99 | -- | 3,592.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -228.07 | -- | 1,634.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | 12.65 | -- | 13,459.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 874.66 | -- | 1,900.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,247.96 | -- | -33,176.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,599.91 | -- | -7,155.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,252.73 | -- | 12,073.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,073.98 | -- | 28,087.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,178.75 | -- | -16,013.50 | -- |
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