ST瑞德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST瑞德(600666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,780.6938,476.6621,054.3310,436.074,440.23
收到的税费返还57.1422.8236.243.142.87
收到的其他与经营活动有关的现金5,003.5824,966.8527,628.3627,478.8122,565.75
经营活动现金流入小计14,841.4163,466.3248,718.9337,918.0227,008.85
购买商品、接受劳务支付的现金3,856.5921,806.3413,327.009,158.445,004.26
支付给职工以及为职工支付的现金2,376.5811,522.848,273.245,464.932,566.07
支付的各项税费620.981,847.611,059.72607.46391.55
支付的其他与经营活动有关的现金5,660.1731,952.6030,837.6227,922.0823,646.14
经营活动现金流出小计12,514.3267,129.3953,497.5843,152.9131,608.02
经营活动产生的现金流量净额2,327.09-3,663.07-4,778.64-5,234.89-4,599.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.006.24------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2.006.24------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金65.89244.80679.75455.54311.65
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计65.89244.80679.75455.54311.65
投资活动产生的现金流量净额-63.89-238.56-679.75-455.54-311.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--12,700.0012,700.0012,700.001,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--12,700.0012,700.0012,700.001,400.00
偿还债务支付的现金8.0013,540.0113,240.0112,940.00940.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,517.56736.68409.95385.24270.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,525.5614,276.6913,649.9613,325.241,210.80
筹资活动产生的现金流量净额-2,525.56-1,576.69-949.96-625.24189.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-262.35-5,478.32-6,408.35-6,315.67-4,721.62
加:期初现金及现金等价物余额1,394.746,873.066,873.066,873.067,191.69
六、期末现金及现金等价物余额1,132.391,394.74464.71557.392,470.08
附注
净利润---68,434.35---9,579.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--42,521.56------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,323.47--5,760.56--
无形资产摊销--3,484.41--1,297.13--
长期待摊费用摊销--509.90--259.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.24------
固定资产报废损失--0.14------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,981.27--6,527.95--
投资损失--244.19---37.27--
递延所得税资产减少--883.07--421.55--
递延所得税负债增加---132.06---66.03--
存货的减少--563.75---5,519.66--
经营性应收项目的减少---20,652.53--4,021.50--
经营性应付项目的增加--22,715.55---6,258.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,663.07---5,234.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,394.74--557.39--
现金的期初余额--6,873.06--6,873.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,478.32---6,315.67--
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