*ST瑞德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST瑞德(600666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,122.9327,880.2014,119.4785,291.6162,648.80
收到的税费返还389.53305.1790.763,456.152,122.12
收到的其他与经营活动有关的现金4,071.852,839.613,141.0117,770.5611,516.57
经营活动现金流入小计47,584.3031,024.9817,351.24106,518.3276,287.49
购买商品、接受劳务支付的现金19,370.3313,198.696,481.4355,279.7651,118.19
支付给职工以及为职工支付的现金9,364.605,623.793,042.9211,841.777,938.20
支付的各项税费3,301.212,640.38985.1912,118.068,309.86
支付的其他与经营活动有关的现金6,660.864,392.053,461.8228,192.2323,909.43
经营活动现金流出小计38,696.9925,854.9113,971.35107,431.8191,275.68
经营活动产生的现金流量净额8,887.315,170.063,379.89-913.49-14,988.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------0.100.10
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------6.316.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------6.416.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金896.70510.14140.722,462.232,215.57
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计896.70510.14140.722,462.232,215.57
投资活动产生的现金流量净额-896.70-510.14-140.72-2,455.82-2,209.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,300.001,300.00--71,145.0359,351.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,300.001,300.00--71,145.0359,351.36
偿还债务支付的现金5,109.403,099.40755.4050,704.6536,251.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,585.493,187.521,551.137,450.803,760.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------10,796.43425.54
筹资活动现金流出小计8,694.896,286.922,306.5368,951.8940,437.59
筹资活动产生的现金流量净额-7,394.89-4,986.92-2,306.532,193.1418,913.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额595.73-327.00932.64-1,176.171,716.43
加:期初现金及现金等价物余额1,061.711,061.711,061.712,013.602,013.60
六、期末现金及现金等价物余额1,657.44734.711,994.35837.433,730.03
附注
净利润---3,955.06---174,236.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,972.18--278,818.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,033.82--14,404.66--
无形资产摊销--882.37--2,262.83--
长期待摊费用摊销--81.37--650.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.35--211.92--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,139.18--26,979.77--
投资损失---87.76--180.93--
递延所得税资产减少--1,281.48---18,510.75--
递延所得税负债增加---66.03---132.06--
存货的减少--8,874.81--32,359.69--
经营性应收项目的减少---12,295.29---22,554.12--
经营性应付项目的增加---2,753.00---141,349.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,170.06---913.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--734.71--837.43--
现金的期初余额--1,061.71--2,013.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---327.00---1,176.17--
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