报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,487.36 | 424,140.18 | 325,652.61 | 236,407.67 | 140,863.42 |
收到的税费返还 | -- | 23,217.79 | 7,873.79 | 7,822.71 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,119.21 | 42,536.56 | 38,093.38 | 32,262.93 | 24,512.14 |
经营活动现金流入小计 | 104,606.57 | 489,894.53 | 371,619.78 | 276,493.31 | 165,375.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,981.78 | 427,288.67 | 319,151.14 | 200,105.26 | 97,294.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,083.62 | 29,280.33 | 24,688.19 | 18,851.72 | 9,624.47 |
支付的各项税费 | 16,504.43 | 77,780.96 | 53,554.19 | 41,585.47 | 34,585.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,308.64 | 42,518.36 | 30,484.37 | 13,768.26 | 4,938.46 |
经营活动现金流出小计 | 105,878.47 | 576,868.31 | 427,877.89 | 274,310.71 | 146,442.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,271.90 | -86,973.78 | -56,258.10 | 2,182.60 | 18,932.96 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 409.38 | 2,102.50 | 1,738.70 | 1,686.85 | 935.60 |
取得投资收益所收到的现金 | 7.35 | 35.26 | 26.93 | 25.22 | 14.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 17,427.53 | 17,427.53 | 17,427.53 | -- |
投资活动现金流入小计 | 416.73 | 19,565.29 | 19,193.16 | 19,139.60 | 950.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7.54 | 195.00 | 157.23 | 61.91 | 24.92 |
投资所支付的现金 | 551.00 | 1,200.71 | 973.93 | 745.68 | 433.98 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,459.12 | 6,315.62 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 558.55 | 5,854.83 | 7,446.78 | 807.59 | 458.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -141.82 | 13,710.46 | 11,746.38 | 18,332.02 | 491.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 159,998.34 | 678,607.29 | 378,754.77 | 264,676.77 | 234,676.77 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,392.65 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 159,998.34 | 684,999.94 | 378,754.77 | 264,676.77 | 234,676.77 |
偿还债务支付的现金 | 176,264.07 | 623,049.58 | 350,055.94 | 219,830.74 | 30,722.96 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,059.94 | 89,571.00 | 67,007.24 | 41,141.79 | 20,031.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 220.61 | 9,487.61 | 1,651.17 | 889.92 | 663.27 |
筹资活动现金流出小计 | 197,544.62 | 722,108.19 | 418,714.35 | 261,862.45 | 51,417.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,546.27 | -37,108.26 | -39,959.59 | 2,814.32 | 183,258.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -38,959.99 | -110,371.58 | -84,471.31 | 23,328.94 | 202,683.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 365,703.20 | 476,074.78 | 476,074.78 | 476,074.78 | 476,074.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 326,743.20 | 365,703.20 | 391,603.47 | 499,403.71 | 678,758.03 |
附注 |
净利润 | -- | -97,293.59 | -- | -815.34 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 108,798.98 | -- | -2,440.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 892.13 | -- | 413.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 308.41 | -- | 164.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 345.16 | -- | 128.66 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.34 | -- | 0.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 20,090.22 | -- | 11,613.37 | -- |
投资损失 | -- | 5,582.80 | -- | -1,074.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 62,477.47 | -- | -5,060.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,453.45 | -- | -525.18 | -- |
存货的减少 | -- | 609,165.66 | -- | -188,851.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 51,459.54 | -- | 15,074.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -846,057.24 | -- | 174,012.22 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -86,973.78 | -- | 2,182.60 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 365,703.20 | -- | 499,403.71 | -- |
现金的期初余额 | -- | 476,074.78 | -- | 476,074.78 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -110,371.58 | -- | 23,328.94 | -- |