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| 天地源(600665) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,862.33 | 748,954.35 | 363,450.25 | 188,412.53 | 49,828.80 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,941.11 | 108,405.21 | 55,120.74 | 40,058.80 | 13,712.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,803.44 | 857,359.56 | 418,570.99 | 228,471.32 | 63,541.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,322.95 | 627,289.21 | 338,718.87 | 187,937.72 | 83,448.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,061.03 | 32,810.82 | 25,473.66 | 19,038.91 | 12,370.29 |
| 支付的各项税费 | 36,008.83 | 65,375.72 | 47,729.43 | 32,905.89 | 14,918.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,494.52 | 74,773.34 | 104,393.53 | 92,879.81 | 83,820.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 187,887.34 | 800,249.10 | 516,315.48 | 332,762.32 | 194,557.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,083.89 | 57,110.46 | -97,744.49 | -104,291.00 | -131,016.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 236.23 | 390.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.03 | 12.16 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.38 | 0.38 | 0.06 | 0.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 241.26 | 402.54 | 0.38 | 0.06 | 0.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82.31 | 954.45 | 621.29 | 427.66 | 124.49 |
| 投资所支付的现金 | 56.80 | 9,655.42 | 73,609.45 | 65,101.15 | 172.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 79,823.84 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 139.11 | 90,433.71 | 74,230.75 | 65,528.81 | 296.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 102.15 | -90,031.18 | -74,230.36 | -65,528.75 | -296.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 29,119.00 | 22,870.00 | 16,370.00 | 16,370.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 29,119.00 | 22,870.00 | 16,370.00 | 16,370.00 |
| 取得借款收到的现金 | 30,860.00 | 875,490.00 | 399,110.00 | 199,110.00 | 110,810.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 300,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,857.85 | 41,115.86 | 28,487.86 | 25,687.77 | 10,646.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,717.85 | 945,724.86 | 750,467.86 | 441,167.77 | 337,826.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,733.00 | 589,404.00 | 414,316.00 | 233,440.00 | 71,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,516.96 | 91,037.81 | 69,563.88 | 48,275.61 | 16,465.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,089.51 | 2,663.47 | 2,663.17 | 1,497.10 | 1,457.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,339.47 | 683,105.28 | 486,543.05 | 283,212.71 | 89,873.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,621.62 | 262,619.58 | 263,924.81 | 157,955.05 | 247,953.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,603.36 | 229,698.86 | 91,949.95 | -11,864.70 | 116,640.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 447,540.34 | 217,841.48 | 217,897.48 | 217,841.48 | 217,841.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 362,936.99 | 447,540.34 | 309,847.43 | 205,976.78 | 334,482.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 41,170.18 | -- | 16,500.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,138.66 | -- | 872.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 825.16 | -- | 416.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 96.06 | -- | 34.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 100.85 | -- | 59.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -43.38 | -- | -48.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,730.70 | -- | 2,673.85 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,059.81 | -- | -3.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,363.98 | -- | -94.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,164.34 | -- | 307.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -344,592.97 | -- | -145,089.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 18,538.39 | -- | -72,562.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 328,887.34 | -- | 92,642.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 57,110.46 | -- | -104,291.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 447,540.34 | -- | 205,976.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 217,841.48 | -- | 217,841.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 229,698.86 | -- | -11,864.70 | -- |
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