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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
天地源(600665) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 703,992.97 | 383,177.09 | 112,862.33 | 748,954.35 | 363,450.25 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 249,980.23 | 25,675.59 | 2,941.11 | 108,405.21 | 55,120.74 |
经营活动现金流入小计 | 953,973.20 | 408,852.68 | 115,803.44 | 857,359.56 | 418,570.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 439,358.55 | 217,092.33 | 129,322.95 | 627,289.21 | 338,718.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,746.42 | 21,039.73 | 13,061.03 | 32,810.82 | 25,473.66 |
支付的各项税费 | 82,690.31 | 55,743.95 | 36,008.83 | 65,375.72 | 47,729.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 286,382.67 | 49,190.71 | 9,494.52 | 74,773.34 | 104,393.53 |
经营活动现金流出小计 | 835,177.95 | 343,066.71 | 187,887.34 | 800,249.10 | 516,315.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 118,795.25 | 65,785.96 | -72,083.89 | 57,110.46 | -97,744.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 916.23 | 916.23 | 236.23 | 390.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 8.41 | 8.41 | 5.03 | 12.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.48 | -- | -- | 0.38 | 0.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,301.28 | 1,301.28 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,226.40 | 2,225.92 | 241.26 | 402.54 | 0.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 410.46 | 304.10 | 82.31 | 954.45 | 621.29 |
投资所支付的现金 | 4,071.10 | 1,477.90 | 56.80 | 9,655.42 | 73,609.45 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 79,823.84 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,481.56 | 1,782.00 | 139.11 | 90,433.71 | 74,230.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,255.15 | 443.92 | 102.15 | -90,031.18 | -74,230.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 670.00 | 670.00 | -- | 29,119.00 | 22,870.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 670.00 | 670.00 | -- | 29,119.00 | 22,870.00 |
取得借款收到的现金 | 524,170.00 | 326,970.00 | 30,860.00 | 875,490.00 | 399,110.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 300,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,857.85 | 24,857.85 | 24,857.85 | 41,115.86 | 28,487.86 |
筹资活动现金流入小计 | 549,697.85 | 352,497.85 | 55,717.85 | 945,724.86 | 750,467.86 |
偿还债务支付的现金 | 441,294.90 | 296,723.00 | 35,733.00 | 589,404.00 | 414,316.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 94,447.79 | 53,252.93 | 31,516.96 | 91,037.81 | 69,563.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,658.58 | 1,299.65 | 1,089.51 | 2,663.47 | 2,663.17 |
筹资活动现金流出小计 | 584,401.28 | 351,275.59 | 68,339.47 | 683,105.28 | 486,543.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,703.43 | 1,222.26 | -12,621.62 | 262,619.58 | 263,924.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 81,836.67 | 67,452.15 | -84,603.36 | 229,698.86 | 91,949.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 447,541.78 | 447,540.34 | 447,540.34 | 217,841.48 | 217,897.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 529,378.45 | 514,992.49 | 362,936.99 | 447,540.34 | 309,847.43 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,028.34 | -- | 41,170.18 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 5,138.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 491.97 | -- | 825.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 66.86 | -- | 96.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 147.59 | -- | 100.85 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.35 | -- | -43.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.86 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 336.44 | -- | 4,730.70 | -- |
投资损失 | -- | -203.78 | -- | 1,059.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,588.24 | -- | 2,363.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 819.75 | -- | -1,164.34 | -- |
存货的减少 | -- | -80,724.28 | -- | -344,592.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -73,472.62 | -- | 18,538.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 221,428.46 | -- | 328,887.34 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 65,785.96 | -- | 57,110.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 514,992.49 | -- | 447,540.34 | -- |
现金的期初余额 | -- | 447,540.34 | -- | 217,841.48 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 67,452.15 | -- | 229,698.86 | -- |
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