天地源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
天地源(600665) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,487.36424,140.18325,652.61236,407.67140,863.42
收到的税费返还--23,217.797,873.797,822.71--
收到的其他与经营活动有关的现金10,119.2142,536.5638,093.3832,262.9324,512.14
经营活动现金流入小计104,606.57489,894.53371,619.78276,493.31165,375.56
购买商品、接受劳务支付的现金74,981.78427,288.67319,151.14200,105.2697,294.14
支付给职工以及为职工支付的现金4,083.6229,280.3324,688.1918,851.729,624.47
支付的各项税费16,504.4377,780.9653,554.1941,585.4734,585.53
支付的其他与经营活动有关的现金10,308.6442,518.3630,484.3713,768.264,938.46
经营活动现金流出小计105,878.47576,868.31427,877.89274,310.71146,442.60
经营活动产生的现金流量净额-1,271.90-86,973.78-56,258.102,182.6018,932.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金409.382,102.501,738.701,686.85935.60
取得投资收益所收到的现金7.3535.2626.9325.2214.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--17,427.5317,427.5317,427.53--
投资活动现金流入小计416.7319,565.2919,193.1619,139.60950.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7.54195.00157.2361.9124.92
投资所支付的现金551.001,200.71973.93745.68433.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--4,459.126,315.62----
投资活动现金流出小计558.555,854.837,446.78807.59458.90
投资活动产生的现金流量净额-141.8213,710.4611,746.3818,332.02491.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金159,998.34678,607.29378,754.77264,676.77234,676.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--6,392.65------
筹资活动现金流入小计159,998.34684,999.94378,754.77264,676.77234,676.77
偿还债务支付的现金176,264.07623,049.58350,055.94219,830.7430,722.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,059.9489,571.0067,007.2441,141.7920,031.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金220.619,487.611,651.17889.92663.27
筹资活动现金流出小计197,544.62722,108.19418,714.35261,862.4551,417.81
筹资活动产生的现金流量净额-37,546.27-37,108.26-39,959.592,814.32183,258.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-38,959.99-110,371.58-84,471.3123,328.94202,683.25
加:期初现金及现金等价物余额365,703.20476,074.78476,074.78476,074.78476,074.78
六、期末现金及现金等价物余额326,743.20365,703.20391,603.47499,403.71678,758.03
附注
净利润---97,293.59---815.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--108,798.98---2,440.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--892.13--413.70--
无形资产摊销--308.41--164.50--
长期待摊费用摊销--345.16--128.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--2.34--0.56--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,090.22--11,613.37--
投资损失--5,582.80---1,074.94--
递延所得税资产减少--62,477.47---5,060.32--
递延所得税负债增加---5,453.45---525.18--
存货的减少--609,165.66---188,851.83--
经营性应收项目的减少--51,459.54--15,074.09--
经营性应付项目的增加---846,057.24--174,012.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---86,973.78--2,182.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--365,703.20--499,403.71--
现金的期初余额--476,074.78--476,074.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---110,371.58--23,328.94--
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