天地源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天地源(600665) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金703,992.97383,177.09112,862.33748,954.35363,450.25
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金249,980.2325,675.592,941.11108,405.2155,120.74
经营活动现金流入小计953,973.20408,852.68115,803.44857,359.56418,570.99
购买商品、接受劳务支付的现金439,358.55217,092.33129,322.95627,289.21338,718.87
支付给职工以及为职工支付的现金26,746.4221,039.7313,061.0332,810.8225,473.66
支付的各项税费82,690.3155,743.9536,008.8365,375.7247,729.43
支付的其他与经营活动有关的现金286,382.6749,190.719,494.5274,773.34104,393.53
经营活动现金流出小计835,177.95343,066.71187,887.34800,249.10516,315.48
经营活动产生的现金流量净额118,795.2565,785.96-72,083.8957,110.46-97,744.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金916.23916.23236.23390.00--
取得投资收益所收到的现金8.418.415.0312.16--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.48----0.380.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,301.281,301.28------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,226.402,225.92241.26402.540.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金410.46304.1082.31954.45621.29
投资所支付的现金4,071.101,477.9056.809,655.4273,609.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------79,823.84--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,481.561,782.00139.1190,433.7174,230.75
投资活动产生的现金流量净额-2,255.15443.92102.15-90,031.18-74,230.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金670.00670.00--29,119.0022,870.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金670.00670.00--29,119.0022,870.00
取得借款收到的现金524,170.00326,970.0030,860.00875,490.00399,110.00
发行债券收到的现金--------300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金24,857.8524,857.8524,857.8541,115.8628,487.86
筹资活动现金流入小计549,697.85352,497.8555,717.85945,724.86750,467.86
偿还债务支付的现金441,294.90296,723.0035,733.00589,404.00414,316.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金94,447.7953,252.9331,516.9691,037.8169,563.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金48,658.581,299.651,089.512,663.472,663.17
筹资活动现金流出小计584,401.28351,275.5968,339.47683,105.28486,543.05
筹资活动产生的现金流量净额-34,703.431,222.26-12,621.62262,619.58263,924.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额81,836.6767,452.15-84,603.36229,698.8691,949.95
加:期初现金及现金等价物余额447,541.78447,540.34447,540.34217,841.48217,897.48
六、期末现金及现金等价物余额529,378.45514,992.49362,936.99447,540.34309,847.43
附注
净利润--6,028.34--41,170.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------5,138.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--491.97--825.16--
无形资产摊销--66.86--96.06--
长期待摊费用摊销--147.59--100.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.35---43.38--
固定资产报废损失--0.86------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--336.44--4,730.70--
投资损失---203.78--1,059.81--
递延所得税资产减少---9,588.24--2,363.98--
递延所得税负债增加--819.75---1,164.34--
存货的减少---80,724.28---344,592.97--
经营性应收项目的减少---73,472.62--18,538.39--
经营性应付项目的增加--221,428.46--328,887.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--65,785.96--57,110.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--514,992.49--447,540.34--
现金的期初余额--447,540.34--217,841.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--67,452.15--229,698.86--
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