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| 天地源(600665) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 363,450.25 | 188,412.53 | 49,828.80 | 581,154.00 | 496,956.98 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,120.74 | 40,058.80 | 13,712.74 | 236,247.42 | 219,155.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 418,570.99 | 228,471.32 | 63,541.54 | 817,401.43 | 716,112.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 338,718.87 | 187,937.72 | 83,448.40 | 464,936.53 | 313,698.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,473.66 | 19,038.91 | 12,370.29 | 25,198.80 | 19,557.46 |
| 支付的各项税费 | 47,729.43 | 32,905.89 | 14,918.99 | 77,987.46 | 52,636.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,393.53 | 92,879.81 | 83,820.19 | 162,270.78 | 151,033.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 516,315.48 | 332,762.32 | 194,557.87 | 730,393.56 | 536,926.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,744.49 | -104,291.00 | -131,016.33 | 87,007.86 | 179,185.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 330.00 | 65.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 7.45 | 1.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.38 | 0.06 | 0.02 | 0.50 | 0.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.38 | 0.06 | 0.02 | 337.95 | 66.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 621.29 | 427.66 | 124.49 | 956.79 | 288.07 |
| 投资所支付的现金 | 73,609.45 | 65,101.15 | 172.00 | 17,173.20 | 17,133.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 74,230.75 | 65,528.81 | 296.49 | 18,129.99 | 17,421.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,230.36 | -65,528.75 | -296.48 | -17,792.04 | -17,354.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,870.00 | 16,370.00 | 16,370.00 | 1,980.00 | 1,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22,870.00 | 16,370.00 | 16,370.00 | 1,980.00 | 1,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 399,110.00 | 199,110.00 | 110,810.00 | 428,860.00 | 333,970.00 |
| 发行债券收到的现金 | 300,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | -- | 50,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,487.86 | 25,687.77 | 10,646.60 | 440.00 | 440.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 750,467.86 | 441,167.77 | 337,826.60 | 431,280.00 | 385,410.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 414,316.00 | 233,440.00 | 71,950.00 | 483,903.72 | 446,557.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,563.88 | 48,275.61 | 16,465.30 | 87,702.39 | 66,419.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,663.17 | 1,497.10 | 1,457.70 | 1,177.36 | 753.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 486,543.05 | 283,212.71 | 89,873.00 | 572,783.47 | 513,729.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 263,924.81 | 157,955.05 | 247,953.60 | -141,503.47 | -128,319.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,949.95 | -11,864.70 | 116,640.79 | -72,287.64 | 33,512.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 217,897.48 | 217,841.48 | 217,841.48 | 290,129.12 | 290,129.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 309,847.43 | 205,976.78 | 334,482.27 | 217,841.48 | 323,641.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,500.43 | -- | 40,074.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 872.07 | -- | 6,751.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 416.53 | -- | 853.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 34.12 | -- | 39.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 59.91 | -- | 99.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -48.76 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.89 | -- | 2.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,673.85 | -- | 6,856.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -3.44 | -- | 98.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -94.54 | -- | -7,732.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 307.73 | -- | 1,164.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | -145,089.64 | -- | -92,115.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -72,562.74 | -- | 91,614.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 92,642.58 | -- | 39,302.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -104,291.00 | -- | 87,007.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 205,976.78 | -- | 217,841.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 217,841.48 | -- | 290,129.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,864.70 | -- | -72,287.64 | -- |
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