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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
天地源(600665) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 736,515.03 | 521,500.29 | 209,438.53 | 917,429.67 | 720,948.12 |
收到的税费返还 | 6,867.53 | 392.97 | 381.99 | 33,025.74 | 26,443.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,308.49 | 29,608.23 | 21,814.83 | 178,064.33 | 202,937.93 |
经营活动现金流入小计 | 785,691.05 | 551,501.49 | 231,635.35 | 1,128,519.75 | 950,329.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 612,426.62 | 422,921.20 | 318,180.26 | 665,383.45 | 562,772.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,961.23 | 25,055.32 | 17,021.37 | 44,847.36 | 36,315.98 |
支付的各项税费 | 155,885.77 | 123,608.80 | 51,043.91 | 113,585.46 | 95,428.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,010.60 | 36,041.46 | 22,393.22 | 165,175.61 | 132,021.67 |
经营活动现金流出小计 | 853,284.22 | 607,626.78 | 408,638.75 | 988,991.89 | 826,538.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -67,593.17 | -56,125.29 | -177,003.40 | 139,527.86 | 123,790.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,877.85 | 1,396.00 | 896.00 | 2,168.50 | 1,451.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 47.41 | 35.02 | 22.54 | 27.44 | 6.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.16 | 0.16 | -- | 0.11 | 0.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.46 | 5.46 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,925.42 | 1,436.64 | 924.00 | 2,196.05 | 1,458.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 150.36 | 120.77 | 91.36 | 684.46 | 513.44 |
投资所支付的现金 | 2,641.58 | 2,265.17 | 331.00 | 3,944.60 | 3,598.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,492.94 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 51.73 | 51.73 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 31,336.61 | 2,437.67 | 422.36 | 4,629.06 | 4,112.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,411.19 | -1,001.03 | 501.63 | -2,433.01 | -2,653.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 631,801.10 | 467,083.96 | 115,287.00 | 905,241.46 | 737,831.46 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 187,517.67 | 187,517.67 | 29,297.07 | 7,150.00 | 3,150.00 |
筹资活动现金流入小计 | 819,318.77 | 654,601.63 | 144,584.07 | 912,391.46 | 740,981.46 |
偿还债务支付的现金 | 525,423.01 | 449,773.01 | 30,853.01 | 1,034,751.06 | 864,091.06 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,796.30 | 46,039.08 | 22,370.18 | 122,656.83 | 96,226.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 122,656.69 | 3,259.01 | 1,505.89 | 9,114.59 | 8,834.90 |
筹资活动现金流出小计 | 732,875.99 | 499,071.10 | 54,729.08 | 1,166,522.47 | 969,152.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 86,442.78 | 155,530.52 | 89,854.99 | -254,131.01 | -228,170.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,561.58 | 98,404.21 | -86,646.78 | -117,036.17 | -107,034.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 547,176.83 | 547,176.83 | 547,176.83 | 664,212.99 | 664,212.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 537,615.24 | 645,581.04 | 460,530.05 | 547,176.83 | 557,178.94 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,088.32 | -- | 70,064.66 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 8,745.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 438.62 | -- | 929.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 148.57 | -- | 297.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 225.50 | -- | 229.79 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.84 | -- | 1.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 10,014.02 | -- | 13,577.20 | -- |
投资损失 | -- | -35.02 | -- | 227.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -286.04 | -- | -9,904.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 560.84 | -- | 763.94 | -- |
存货的减少 | -- | -17,528.56 | -- | -229,668.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 63,049.95 | -- | 140,851.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -117,342.28 | -- | 143,623.30 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -56,125.29 | -- | 139,527.86 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 645,581.04 | -- | 547,176.83 | -- |
现金的期初余额 | -- | 547,176.83 | -- | 664,212.99 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 98,404.21 | -- | -117,036.17 | -- |
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