天地源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
天地源(600665) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金736,515.03521,500.29209,438.53917,429.67720,948.12
收到的税费返还6,867.53392.97381.9933,025.7426,443.16
收到的其他与经营活动有关的现金42,308.4929,608.2321,814.83178,064.33202,937.93
经营活动现金流入小计785,691.05551,501.49231,635.351,128,519.75950,329.22
购买商品、接受劳务支付的现金612,426.62422,921.20318,180.26665,383.45562,772.53
支付给职工以及为职工支付的现金32,961.2325,055.3217,021.3744,847.3636,315.98
支付的各项税费155,885.77123,608.8051,043.91113,585.4695,428.38
支付的其他与经营活动有关的现金52,010.6036,041.4622,393.22165,175.61132,021.67
经营活动现金流出小计853,284.22607,626.78408,638.75988,991.89826,538.56
经营活动产生的现金流量净额-67,593.17-56,125.29-177,003.40139,527.86123,790.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,877.851,396.00896.002,168.501,451.50
取得投资收益所收到的现金47.4135.0222.5427.446.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.160.16--0.110.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--5.465.46----
投资活动现金流入小计2,925.421,436.64924.002,196.051,458.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金150.36120.7791.36684.46513.44
投资所支付的现金2,641.582,265.17331.003,944.603,598.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额28,492.94--------
支付的其他与投资活动有关的现金51.7351.73------
投资活动现金流出小计31,336.612,437.67422.364,629.064,112.04
投资活动产生的现金流量净额-28,411.19-1,001.03501.63-2,433.01-2,653.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金631,801.10467,083.96115,287.00905,241.46737,831.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金187,517.67187,517.6729,297.077,150.003,150.00
筹资活动现金流入小计819,318.77654,601.63144,584.07912,391.46740,981.46
偿还债务支付的现金525,423.01449,773.0130,853.011,034,751.06864,091.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金84,796.3046,039.0822,370.18122,656.8396,226.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金122,656.693,259.011,505.899,114.598,834.90
筹资活动现金流出小计732,875.99499,071.1054,729.081,166,522.47969,152.41
筹资活动产生的现金流量净额86,442.78155,530.5289,854.99-254,131.01-228,170.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-9,561.5898,404.21-86,646.78-117,036.17-107,034.06
加:期初现金及现金等价物余额547,176.83547,176.83547,176.83664,212.99664,212.99
六、期末现金及现金等价物余额537,615.24645,581.04460,530.05547,176.83557,178.94
附注
净利润--4,088.32--70,064.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------8,745.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--438.62--929.52--
无形资产摊销--148.57--297.03--
长期待摊费用摊销--225.50--229.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.06--
固定资产报废损失--0.84--1.45--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,014.02--13,577.20--
投资损失---35.02--227.52--
递延所得税资产减少---286.04---9,904.25--
递延所得税负债增加--560.84--763.94--
存货的减少---17,528.56---229,668.18--
经营性应收项目的减少--63,049.95--140,851.89--
经营性应付项目的增加---117,342.28--143,623.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---56,125.29--139,527.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--645,581.04--547,176.83--
现金的期初余额--547,176.83--664,212.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--98,404.21---117,036.17--
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