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| 天地源(600665) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 683,339.38 | 488,891.48 | 552,572.82 | 662,473.51 | 476,155.07 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,480.07 | 7,262.70 | 11,328.87 | 10,247.15 | 4,897.41 |
| 应收票据 | -- | -- | 1,904.42 | 1,400.00 | -- |
| 应收账款 | 7,480.07 | 7,262.70 | 9,424.45 | 8,847.15 | 4,897.41 |
| 应收款项融资 | -- | 1,168.40 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 66,111.68 | 67,521.58 | 66,646.74 | 65,683.29 | 66,165.37 |
| 其他应收款(合计) | 148,224.85 | 161,456.68 | 169,930.95 | 175,457.76 | 176,493.35 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 161,456.68 | -- | 175,457.76 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,536,227.92 | 2,524,256.86 | 2,993,079.85 | 2,892,700.28 | 2,942,757.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,779.73 | 2,279.63 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 112,490.50 | 100,652.78 | 121,737.42 | 109,587.21 | 95,849.39 |
| 流动资产合计 | 3,555,654.13 | 3,353,490.11 | 3,915,296.65 | 3,916,149.20 | 3,762,317.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 1,051.98 | 1,053.70 | 3,052.33 | 4,157.77 | 2,968.60 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 48,172.28 | 50,611.23 | 53,462.87 | 53,462.87 | 53,217.87 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,037.85 | 11,221.02 | 11,380.00 | 11,572.44 | 11,762.82 |
| 固定资产净额 | -- | 11,221.02 | -- | 11,572.44 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 408.46 | 476.53 | 187.79 | 262.97 | 338.15 |
| 无形资产 | 838.55 | 904.11 | 911.35 | 926.41 | 888.86 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 495.11 | 571.32 | 668.58 | 777.76 | 889.96 |
| 递延所得税资产 | 116,384.14 | 111,591.03 | 113,378.36 | 107,768.38 | 107,683.87 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 178,388.37 | 176,428.94 | 183,041.28 | 178,928.60 | 177,750.14 |
| 资产总计 | 3,734,042.49 | 3,529,919.05 | 4,098,337.93 | 4,095,077.80 | 3,940,067.83 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,025.36 | 10,025.36 | 10,000.00 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 351,519.71 | 422,949.48 | 367,505.57 | 479,642.36 | 499,042.00 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 351,519.71 | 422,949.48 | 367,505.57 | 479,642.36 | 499,042.00 |
| 预收款项 | 175.88 | 159.52 | 174.48 | 201.64 | 218.78 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,891.06 | 13,722.20 | 10,028.95 | 9,716.35 | 9,126.49 |
| 应交税费 | 9,863.65 | 31,088.74 | 11,020.42 | 21,339.66 | 49,479.18 |
| 其他应付款(合计) | 224,719.22 | 227,694.82 | 228,633.82 | 245,263.10 | 267,362.26 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 509.03 | 509.03 | 509.03 | 10,792.09 | 509.03 |
| 其他应付款 | -- | 227,185.79 | -- | 234,471.01 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 578,139.38 | 442,935.01 | 396,566.86 | 405,419.36 | 468,863.09 |
| 其他流动负债 | 96,578.24 | 87,451.09 | 121,910.56 | 106,886.67 | 95,060.38 |
| 流动负债合计 | 2,371,432.45 | 2,230,801.14 | 2,519,382.19 | 2,479,226.71 | 2,472,023.92 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 635,216.45 | 613,589.13 | 702,871.84 | 618,991.89 | 570,377.48 |
| 应付债券 | 260,400.96 | 210,561.48 | 300,151.91 | 299,983.09 | 349,656.11 |
| 租赁负债 | 148.85 | 222.74 | 67.79 | 96.32 | 125.41 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,551.68 | 4,551.68 | 3,192.15 | 3,164.81 | 2,603.98 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 69,332.67 | 187,517.67 | 29,397.07 |
| 非流动负债合计 | 900,317.95 | 828,925.04 | 1,075,616.36 | 1,109,753.78 | 952,160.05 |
| 负债合计 | 3,271,750.40 | 3,059,726.18 | 3,594,998.55 | 3,588,980.49 | 3,424,183.98 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,412.25 | 86,412.25 | 86,412.25 | 86,412.25 | 86,412.25 |
| 资本公积 | 20,793.30 | 20,793.30 | 20,720.40 | 20,720.40 | 20,720.40 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 7.05 | 10.85 | 10.60 | 12.89 | 13.27 |
| 盈余公积 | 31,944.46 | 31,944.46 | 31,944.46 | 31,944.46 | 31,944.46 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 242,293.07 | 250,386.49 | 289,791.24 | 292,240.10 | 301,275.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 381,450.13 | 389,547.35 | 428,878.95 | 431,330.09 | 440,366.01 |
| 少数股东权益 | 80,841.97 | 80,645.52 | 74,460.44 | 74,767.22 | 75,517.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 462,292.10 | 470,192.87 | 503,339.38 | 506,097.31 | 515,883.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,734,042.49 | 3,529,919.05 | 4,098,337.93 | 4,095,077.80 | 3,940,067.83 |
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