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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
天地源(600665) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 536,829.76 | 522,611.33 | 371,931.00 | 454,766.77 | 313,043.72 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 17,458.05 | 17,411.67 | 17,170.78 | 17,042.80 | 1,673.45 |
应收票据 | -- | 66.63 | -- | -- | -- |
应收账款 | 17,458.05 | 17,345.05 | 17,170.78 | 17,042.80 | 1,673.45 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 100,962.20 | 142,050.45 | 100,589.37 | 101,603.38 | 112,866.65 |
其他应收款(合计) | 144,977.93 | 57,259.86 | 43,527.25 | 40,712.18 | 66,435.79 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 57,259.86 | -- | 40,712.18 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,377,123.16 | 2,211,560.98 | 2,137,865.40 | 2,130,836.71 | 2,003,257.66 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 83,847.92 | 68,029.87 | 61,449.24 | 52,375.14 | 57,933.59 |
流动资产合计 | 3,261,199.01 | 3,018,924.16 | 2,732,533.05 | 2,797,336.97 | 2,555,210.86 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 2,662.57 | 1,941.15 | 1,198.91 | 1,378.83 | 1,329.40 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 28,825.30 | 28,825.30 | 28,825.30 | 28,825.30 | 23,290.35 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 13,076.38 | 13,230.99 | 13,209.38 | 13,348.28 | 13,250.59 |
固定资产净额 | -- | 13,230.99 | -- | 13,348.28 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 563.08 | 576.33 | 611.52 | 644.99 | 594.16 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 223.07 | 182.94 | 189.83 | 167.33 | 169.33 |
递延所得税资产 | 72,658.05 | 63,051.73 | 55,743.57 | 53,463.49 | 58,892.93 |
其他非流动资产 | 6,499.31 | 4,482.95 | 3,587.47 | -- | -- |
非流动资产合计 | 124,507.74 | 112,291.39 | 103,365.97 | 97,828.22 | 97,526.75 |
资产总计 | 3,385,706.75 | 3,131,215.55 | 2,835,899.02 | 2,895,165.19 | 2,652,737.61 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 195,146.00 | 195,236.94 | 163,836.54 | 217,909.18 | 172,208.43 |
应付票据 | 5.00 | 938.97 | 938.97 | 5.00 | 5.00 |
应付账款 | 195,141.00 | 194,297.97 | 162,897.57 | 217,904.18 | 172,203.43 |
预收款项 | -- | -- | -- | 668,427.65 | 603,492.96 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 6,117.29 | 5,952.92 | 8,241.66 | 15,864.16 | 5,777.18 |
应交税费 | 10,362.28 | 9,001.55 | 6,771.14 | 27,778.22 | 6,804.97 |
其他应付款(合计) | 144,277.23 | 193,349.91 | 184,595.36 | 215,493.09 | 149,594.77 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 17,950.98 |
应付股利 | 510.61 | 510.61 | 510.61 | 510.61 | 510.61 |
其他应付款 | -- | 192,839.29 | -- | 214,982.48 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 348,048.88 | 386,319.55 | 425,363.81 | 426,061.37 | 202,127.00 |
其他流动负债 | 93,122.79 | 71,853.79 | 54,278.52 | 3.26 | 4.16 |
流动负债合计 | 1,903,011.97 | 1,730,347.89 | 1,515,670.16 | 1,571,536.93 | 1,140,009.46 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 731,774.80 | 642,588.00 | 513,438.00 | 523,900.00 | 625,540.00 |
应付债券 | 348,636.24 | 348,443.56 | 398,122.15 | 397,905.70 | 497,352.52 |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 819.75 | 819.75 | 819.75 | -- | 1,499.86 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,081,230.79 | 991,851.30 | 912,379.90 | 921,805.70 | 1,124,392.37 |
负债合计 | 2,984,242.76 | 2,722,199.19 | 2,428,050.06 | 2,493,342.63 | 2,264,401.83 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 86,412.25 | 86,412.25 | 86,412.25 | 86,412.25 | 86,412.25 |
资本公积 | 20,733.84 | 20,733.84 | 20,733.84 | 20,733.84 | 20,109.34 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | 3.13 | 4.71 | 2.48 | 1.92 | 2.48 |
盈余公积 | 31,944.46 | 31,944.46 | 31,944.46 | 31,944.46 | 31,944.46 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 232,557.97 | 238,552.82 | 235,876.88 | 229,893.93 | 212,400.45 |
归属于母公司股东权益合计 | 371,651.66 | 377,648.09 | 374,969.92 | 368,986.41 | 350,868.98 |
少数股东权益 | 29,812.33 | 31,368.27 | 32,879.05 | 32,836.15 | 37,466.80 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 401,463.99 | 409,016.36 | 407,848.97 | 401,822.56 | 388,335.78 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,385,706.75 | 3,131,215.55 | 2,835,899.02 | 2,895,165.19 | 2,652,737.61 |
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