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| 天地源(600665) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 522,611.33 | 371,931.00 | 454,766.77 | 313,043.72 | 209,714.49 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,411.67 | 17,170.78 | 17,042.80 | 1,673.45 | 1,504.08 |
| 应收票据 | 66.63 | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 17,345.05 | 17,170.78 | 17,042.80 | 1,673.45 | 1,504.08 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 142,050.45 | 100,589.37 | 101,603.38 | 112,866.65 | 106,152.60 |
| 其他应收款(合计) | 57,259.86 | 43,527.25 | 40,712.18 | 66,435.79 | 155,223.89 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 57,259.86 | -- | 40,712.18 | -- | 155,223.89 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,211,560.98 | 2,137,865.40 | 2,130,836.71 | 2,003,257.66 | 1,770,597.74 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 68,029.87 | 61,449.24 | 52,375.14 | 57,933.59 | 47,332.59 |
| 流动资产合计 | 3,018,924.16 | 2,732,533.05 | 2,797,336.97 | 2,555,210.86 | 2,290,525.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 1,941.15 | 1,198.91 | 1,378.83 | 1,329.40 | 687.34 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 28,825.30 | 28,825.30 | 28,825.30 | 23,290.35 | 38,275.92 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 13,230.99 | 13,209.38 | 13,348.28 | 13,250.59 | 13,252.31 |
| 固定资产净额 | 13,230.99 | -- | 13,348.28 | -- | 13,252.31 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 576.33 | 611.52 | 644.99 | 594.16 | 605.74 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 182.94 | 189.83 | 167.33 | 169.33 | 176.27 |
| 递延所得税资产 | 63,051.73 | 55,743.57 | 53,463.49 | 58,892.93 | 55,922.01 |
| 其他非流动资产 | 4,482.95 | 3,587.47 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 112,291.39 | 103,365.97 | 97,828.22 | 97,526.75 | 108,919.60 |
| 资产总计 | 3,131,215.55 | 2,835,899.02 | 2,895,165.19 | 2,652,737.61 | 2,399,444.99 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 195,236.94 | 163,836.54 | 217,909.18 | 172,208.43 | 178,609.71 |
| 应付票据 | 938.97 | 938.97 | 5.00 | 5.00 | 1,729.50 |
| 应付账款 | 194,297.97 | 162,897.57 | 217,904.18 | 172,203.43 | 176,880.21 |
| 预收款项 | -- | -- | 668,427.65 | 603,492.96 | 504,397.24 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,952.92 | 8,241.66 | 15,864.16 | 5,777.18 | 5,882.63 |
| 应交税费 | 9,001.55 | 6,771.14 | 27,778.22 | 6,804.97 | 4,951.43 |
| 其他应付款(合计) | 193,349.91 | 184,595.36 | 215,493.09 | 149,594.77 | 134,793.60 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 17,950.98 | 14,739.35 |
| 应付股利 | 510.61 | 510.61 | 510.61 | 510.61 | 510.61 |
| 其他应付款 | 192,839.29 | -- | 214,982.48 | -- | 119,543.64 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 386,319.55 | 425,363.81 | 426,061.37 | 202,127.00 | 288,544.41 |
| 其他流动负债 | 71,853.79 | 54,278.52 | 3.26 | 4.16 | 355.88 |
| 流动负债合计 | 1,730,347.89 | 1,515,670.16 | 1,571,536.93 | 1,140,009.46 | 1,117,534.91 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 642,588.00 | 513,438.00 | 523,900.00 | 625,540.00 | 569,966.00 |
| 应付债券 | 348,443.56 | 398,122.15 | 397,905.70 | 497,352.52 | 348,197.24 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 819.75 | 819.75 | -- | 1,499.86 | 1,472.07 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 991,851.30 | 912,379.90 | 921,805.70 | 1,124,392.37 | 919,635.31 |
| 负债合计 | 2,722,199.19 | 2,428,050.06 | 2,493,342.63 | 2,264,401.83 | 2,037,170.22 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,412.25 | 86,412.25 | 86,412.25 | 86,412.25 | 86,412.25 |
| 资本公积 | 20,733.84 | 20,733.84 | 20,733.84 | 20,109.34 | 20,109.34 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 4.71 | 2.48 | 1.92 | 2.48 | 4.62 |
| 盈余公积 | 31,944.46 | 31,944.46 | 31,944.46 | 31,944.46 | 31,944.46 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 238,552.82 | 235,876.88 | 229,893.93 | 212,400.45 | 204,875.33 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 377,648.09 | 374,969.92 | 368,986.41 | 350,868.98 | 343,346.00 |
| 少数股东权益 | 31,368.27 | 32,879.05 | 32,836.15 | 37,466.80 | 18,928.77 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 409,016.36 | 407,848.97 | 401,822.56 | 388,335.78 | 362,274.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,131,215.55 | 2,835,899.02 | 2,895,165.19 | 2,652,737.61 | 2,399,444.99 |
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