哈药股份

- 600664

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
哈药股份(600664) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,162,979.23766,493.58379,932.761,424,324.25955,535.61
收到的税费返还102.4453.3438.302,215.051,681.20
收到的其他与经营活动有关的现金36,125.9228,618.0722,270.1050,153.5618,249.43
经营活动现金流入小计1,199,207.59795,164.99402,241.171,476,692.86975,466.24
购买商品、接受劳务支付的现金808,248.75527,414.47270,848.97991,380.70695,963.32
支付给职工以及为职工支付的现金101,494.3671,730.6940,338.42138,324.4799,581.69
支付的各项税费58,668.0743,599.6124,014.0175,112.6652,643.02
支付的其他与经营活动有关的现金150,244.6299,273.7948,777.25209,665.71112,900.77
经营活动现金流出小计1,118,655.79742,018.56383,978.661,414,483.54961,088.79
经营活动产生的现金流量净额80,551.8053,146.4418,262.5162,209.3214,377.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49.80------1,000.00
取得投资收益所收到的现金58.95----86.078.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,545.51200.47186.1315,103.335,925.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,008.80--
投资活动现金流入小计3,654.26200.47186.1316,198.206,934.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,034.112,553.161,620.378,964.566,436.27
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15,713.47--------
投资活动现金流出小计19,747.572,553.161,620.378,964.566,436.27
投资活动产生的现金流量净额-16,093.32-2,352.69-1,434.247,233.65498.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金257.54256.6180.761,697.951,292.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金138,780.0085,000.0060,000.00215,807.23163,782.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,800.005,800.005,000.0018,008.6710,910.77
筹资活动现金流入小计144,837.5491,056.6165,080.76235,513.84175,985.49
偿还债务支付的现金139,723.6289,143.6256,100.00203,055.98143,812.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,324.332,317.911,282.395,430.444,032.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,957.043,092.371,411.819,565.7513,671.08
筹资活动现金流出小计148,004.9994,553.9158,794.20218,052.18161,516.27
筹资活动产生的现金流量净额-3,167.45-3,497.306,286.5617,461.6614,469.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响243.36273.997.53374.29458.61
五、现金及现金等价物净增加额61,534.3947,570.4423,122.3787,278.9229,803.64
加:期初现金及现金等价物余额206,424.64206,424.64206,424.64119,145.72119,145.72
六、期末现金及现金等价物余额267,959.03253,995.08229,547.01206,424.64148,949.36
附注
净利润--22,134.81--51,108.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,366.78--8,759.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,207.65--23,079.07--
无形资产摊销--1,643.74--3,261.66--
长期待摊费用摊销--306.75--1,096.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---151.18---16,137.56--
固定资产报废损失--32.69--14.66--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,663.51--5,655.65--
投资损失-------4,032.60--
递延所得税资产减少--61.16---188.28--
递延所得税负债增加------130.76--
存货的减少---3,335.59--27,785.82--
经营性应收项目的减少---26,465.98---23,795.19--
经营性应付项目的增加--40,138.72---20,297.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--53,146.44--62,209.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------3,964.16--
现金的期末余额--253,995.08--206,424.64--
现金的期初余额--206,424.64--119,145.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--47,570.44--87,278.92--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶