哈药股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
哈药股份(600664) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金830,785.38568,969.19325,973.571,138,491.04827,791.85
收到的税费返还460.88255.00134.40856.63781.96
收到的其他与经营活动有关的现金26,833.2415,491.345,262.1415,388.0622,326.20
经营活动现金流入小计858,079.50584,715.53331,370.111,154,735.72850,900.02
购买商品、接受劳务支付的现金629,652.89441,750.43243,619.26844,851.33603,347.00
支付给职工以及为职工支付的现金125,814.3086,734.8449,744.94178,066.69133,329.35
支付的各项税费43,632.0031,378.0419,176.7662,309.0348,362.69
支付的其他与经营活动有关的现金66,274.6741,523.3318,836.3298,002.5480,757.03
经营活动现金流出小计865,373.85601,386.63331,377.271,183,229.58865,796.07
经营活动产生的现金流量净额-7,294.35-16,671.11-7.16-28,493.85-14,896.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金84.99----69.9569.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.336.136.00292.20173.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,074.102,107.50
投资活动现金流入小计91.326.136.002,436.242,350.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,430.404,205.442,026.583,899.972,311.66
投资所支付的现金49.80----136,031.19135,781.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----221.32----
投资活动现金流出小计6,480.204,205.442,247.90139,931.16138,092.85
投资活动产生的现金流量净额-6,388.88-4,199.30-2,241.90-137,494.92-135,742.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金113,881.8572,181.8572,181.8552,915.5631,927.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计113,881.8572,181.8572,181.8552,915.5631,927.82
偿还债务支付的现金41,501.1441,501.1441,433.8211,697.3911,495.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,055.941,688.67413.691,033.90624.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------11,431.0111,433.55
筹资活动现金流出小计43,557.0843,189.8141,847.5124,162.2923,553.50
筹资活动产生的现金流量净额70,324.7628,992.0430,334.3428,753.278,374.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.66146.26151.60-129.5714.69
五、现金及现金等价物净增加额56,663.208,267.8928,236.88-137,365.07-142,249.12
加:期初现金及现金等价物余额67,550.3664,069.7867,550.36201,434.85204,780.96
六、期末现金及现金等价物余额124,213.5672,337.6795,787.2464,069.7862,531.84
附注
净利润---31,272.17--12,186.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,177.79--5,663.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,577.09--36,971.26--
无形资产摊销--1,397.57--2,815.36--
长期待摊费用摊销--617.83--1,271.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16.83--15.60--
固定资产报废损失------126.22--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,828.93--1,821.79--
投资损失---3,453.41---13,113.60--
递延所得税资产减少---14,910.02--1,225.62--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--43,442.02---27,759.22--
经营性应收项目的减少--50,345.24---100,875.88--
经营性应付项目的增加---100,294.69--51,156.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---16,671.11---28,493.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--72,337.67--64,069.78--
现金的期初余额--64,069.78--201,434.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,267.89---137,365.07--
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