信达地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
信达地产(600657) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,208,060.90819,676.30329,577.492,251,283.311,676,985.63
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金45,278.62164,113.0174,543.971,215,118.751,011,595.39
经营活动现金流入小计1,253,339.52983,789.31404,121.473,466,402.062,688,581.01
购买商品、接受劳务支付的现金550,299.52390,783.29258,087.331,154,903.63930,124.92
支付给职工以及为职工支付的现金47,305.8634,437.6624,128.5550,287.2036,657.50
支付的各项税费272,588.88203,296.3295,856.10359,515.09331,317.17
支付的其他与经营活动有关的现金120,971.29338,455.28112,181.431,195,560.39906,197.03
经营活动现金流出小计991,165.55966,972.55490,253.412,760,266.322,204,296.63
经营活动产生的现金流量净额262,173.9716,816.77-86,131.94706,135.74484,284.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,574,853.973,531,508.221,779,564.023,888,915.733,256,641.95
取得投资收益所收到的现金31,565.2415,329.286,282.3089,219.1851,611.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.5512.860.413,159.003,026.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------0.99--
收到的其他与投资活动有关的现金202,460.1231,139.19218,926.271,027,089.82427,573.38
投资活动现金流入小计4,808,904.883,577,989.562,004,772.995,008,384.713,738,853.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,361.27539.03157.98954.18504.22
投资所支付的现金4,614,921.023,655,529.892,050,682.353,844,434.003,221,999.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------17,350.46--
支付的其他与投资活动有关的现金529,829.88148,090.95165,576.93698,295.72242,852.56
投资活动现金流出小计5,146,112.173,804,159.872,216,417.264,561,034.363,465,355.78
投资活动产生的现金流量净额-337,207.29-226,170.32-211,644.27447,350.35273,497.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,000.212,000.21--2,000.00112,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,000.212,000.21--2,000.002,000.00
取得借款收到的现金1,044,226.89266,600.00130,000.00709,869.34407,002.18
发行债券收到的现金--514,160.00244,700.00199,800.00--
收到其他与筹资活动有关的现金21,350.0021,350.008,900.0042,371.9266,737.29
筹资活动现金流入小计1,067,577.10804,110.21383,600.00954,041.25585,739.47
偿还债务支付的现金1,404,928.30795,062.35282,136.301,444,110.001,134,475.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金237,888.91171,527.0657,215.57278,409.40218,136.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润19,887.5914,887.5911,600.009,813.174,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金19,135.7111,350.00--74,028.7472,957.62
筹资活动现金流出小计1,661,952.93977,939.41339,351.871,796,548.141,425,570.40
筹资活动产生的现金流量净额-594,375.83-173,829.2044,248.13-842,506.88-839,830.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-669,409.15-383,182.75-253,528.08310,979.20-82,048.90
加:期初现金及现金等价物余额1,922,971.061,922,971.061,922,971.061,611,991.851,611,991.85
六、期末现金及现金等价物余额1,253,561.911,539,788.311,669,442.981,922,971.061,529,942.95
附注
净利润--51,307.84--250,931.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---238.62--2,271.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--910.25--2,626.60--
无形资产摊销--92.65--179.04--
长期待摊费用摊销--338.68--603.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.90--37.77--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,770.45---9,236.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--50,776.06--88,600.64--
投资损失---23,209.10---92,969.24--
递延所得税资产减少---5,325.33--15,224.25--
递延所得税负债增加---5,845.50---16,929.94--
存货的减少---122,411.14---467,520.58--
经营性应收项目的减少---55,276.74--114,433.41--
经营性应付项目的增加--123,466.30--812,850.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,004.77--6,758.53--
经营活动产生现金流量净额--16,816.77--706,135.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,539,788.31--1,922,971.06--
现金的期初余额--1,922,971.06--1,611,991.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---383,182.75--310,979.20--
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