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| 信达地产(600657) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,841.77 | 827,618.34 | 602,996.64 | 435,888.96 | 179,796.13 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 87,773.65 | 25,122.88 | 192,957.84 | 119,600.84 | 211,313.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 157,615.41 | 852,741.21 | 795,954.49 | 555,489.80 | 391,109.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,817.74 | 494,299.96 | 335,368.75 | 235,036.39 | 147,431.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,422.82 | 67,019.62 | 52,168.11 | 40,767.35 | 30,020.08 |
| 支付的各项税费 | 63,831.78 | 114,155.55 | 105,315.35 | 72,031.56 | 29,724.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 128,261.11 | 106,016.65 | 196,972.85 | 122,066.89 | 255,108.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 308,333.44 | 781,491.77 | 689,825.05 | 469,902.19 | 462,284.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -150,718.03 | 71,249.44 | 106,129.43 | 85,587.60 | -71,175.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,600.00 | 385,383.88 | 107,824.71 | 106,152.66 | 103,565.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,865.99 | 77,964.19 | 47,338.50 | 37,234.17 | 23,536.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.09 | 6,797.15 | 5,033.65 | 5,011.54 | 0.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,332.36 | 116,023.54 | 86,537.01 | 34,693.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 78,469.09 | 484,477.57 | 276,220.40 | 234,935.37 | 161,794.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25.26 | 3,958.81 | 341.71 | 212.99 | 115.82 |
| 投资所支付的现金 | 21,190.00 | 410,825.80 | 145,227.19 | 104,262.19 | 101,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,698.08 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 97,233.86 | 95,203.86 | 74,049.86 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,913.34 | 414,784.61 | 242,802.75 | 199,679.03 | 175,865.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,555.75 | 69,692.96 | 33,417.65 | 35,256.34 | -14,071.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 222,187.70 | 584,473.77 | 1,379,677.22 | 1,007,892.50 | 395,030.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 1,100,738.40 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,000.00 | 60,276.51 | 30,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 295,187.70 | 1,745,488.68 | 1,409,677.22 | 1,007,892.50 | 395,030.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 306,207.38 | 1,843,820.47 | 1,396,771.13 | 1,097,175.13 | 575,310.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,651.81 | 256,292.26 | 191,986.23 | 143,867.75 | 53,793.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 13,076.38 | 14,853.76 | 14,853.76 | 14,848.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,390.51 | 60,755.31 | 113,849.80 | 15,000.00 | 2,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 402,249.69 | 2,160,868.04 | 1,702,607.16 | 1,256,042.88 | 631,103.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107,062.00 | -415,379.36 | -292,929.95 | -248,150.38 | -236,073.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -204,224.28 | -274,436.96 | -153,382.87 | -127,306.43 | -321,319.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 930,031.36 | 1,204,468.32 | 1,204,468.32 | 1,204,468.32 | 1,204,468.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 725,807.08 | 930,031.36 | 1,051,085.46 | 1,077,161.89 | 883,148.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 60,170.99 | -- | 18,360.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 38,711.49 | -- | -101.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,527.89 | -- | 1,254.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,138.50 | -- | 175.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 574.38 | -- | 300.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 34.66 | -- | -15.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -11,029.69 | -- | -16,772.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 275,412.69 | -- | 81,105.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -187,625.18 | -- | -69,705.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,655.09 | -- | -8,160.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,439.03 | -- | -186.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | 341,258.16 | -- | 34,223.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,473.46 | -- | -2,787.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -453,137.65 | -- | 42,664.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 257.84 | -- | 3,702.47 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 71,249.44 | -- | 85,587.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 930,031.36 | -- | 1,077,161.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,204,468.32 | -- | 1,204,468.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -274,436.96 | -- | -127,306.43 | -- |
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