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| 豫园股份(600655) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,188,639.61 | 1,245,479.30 | 3,663,391.55 | 2,455,491.18 | 1,130,961.44 |
| 收到的税费返还 | 4,357.22 | 3,049.96 | 16,917.60 | 8,752.80 | 8,358.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,810.48 | 136,771.80 | 728,221.03 | 911,857.33 | 19,920.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,251,807.31 | 1,385,301.05 | 4,408,530.18 | 3,376,101.30 | 1,159,240.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,280,815.01 | 786,207.73 | 2,367,230.67 | 1,872,922.56 | 1,025,110.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,762.95 | 60,864.00 | 131,421.64 | 94,703.42 | 47,672.59 |
| 支付的各项税费 | 281,579.15 | 141,463.83 | 280,946.41 | 220,348.56 | 38,912.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 322,893.72 | 223,387.87 | 871,195.89 | 1,029,090.57 | 45,757.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,989,050.82 | 1,211,923.43 | 3,650,794.60 | 3,217,065.11 | 1,157,453.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 262,756.49 | 173,377.62 | 757,735.58 | 159,036.19 | 1,787.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 303,035.20 | 93,838.23 | 478,281.52 | 398,355.05 | 257,995.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,394.19 | 18,097.50 | 35,346.33 | 12,749.11 | 5,044.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.75 | 13.45 | 59.28 | 54.25 | 17.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,247.91 | 1,628.01 | 2,297.21 | 5,551.62 | 3,711.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 353,712.05 | 113,577.19 | 515,984.34 | 416,710.03 | 266,768.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,416.08 | 16,186.47 | 92,657.26 | 75,662.41 | 59,875.19 |
| 投资所支付的现金 | 366,148.67 | 168,967.64 | 512,889.84 | 361,860.01 | 243,155.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 47,605.25 | 47,878.94 | 70,614.82 | 46,228.65 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.10 | 18,770.54 | 68,349.14 | 1,471.84 | 1,694.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 434,182.10 | 251,803.59 | 744,511.06 | 485,222.91 | 304,725.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,470.05 | -138,226.40 | -228,526.72 | -68,512.88 | -37,956.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59.76 | -- | 43,472.78 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 150.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 217,235.00 | 167,678.16 | 713,709.77 | 732,709.77 | 355,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 300,000.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,294.76 | 167,678.16 | 1,057,182.55 | 732,709.77 | 355,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 456,377.48 | 301,507.14 | 618,328.93 | 398,601.64 | 92,923.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 133,197.73 | 56,007.37 | 162,661.82 | 93,055.36 | 42,045.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 82,855.42 | 26,845.45 | 18,475.60 | 18,201.64 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,963.98 | 2,663.70 | 2,152.80 | 982.52 | 822.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 592,539.19 | 360,178.22 | 783,143.55 | 492,639.52 | 135,790.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -375,244.44 | -192,500.06 | 274,039.00 | 240,070.25 | 219,209.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,287.98 | -815.79 | 2,145.35 | 1,993.53 | 1,152.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -191,670.02 | -158,164.63 | 805,393.21 | 332,587.08 | 184,192.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,675,539.40 | 1,675,534.41 | 864,291.12 | 1,055,751.23 | 244,040.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,483,869.38 | 1,517,369.78 | 1,669,684.34 | 1,388,338.31 | 428,232.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 138,275.94 | -- | 342,228.93 | -- | 34,821.88 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,139.99 | -- | 1,066.83 | -- | 2,266.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,782.78 | -- | 22,224.58 | -- | 10,191.75 |
| 无形资产摊销 | 1,667.22 | -- | 1,348.95 | -- | 558.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,569.51 | -- | 2,962.20 | -- | 1,406.33 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.47 | -- | 104.10 | -- | 67.18 |
| 固定资产报废损失 | 47.42 | -- | -3.25 | -- | -0.35 |
| 公允价值变动损失 | -2,838.23 | -- | 15,967.95 | -- | 4,008.30 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 37,812.02 | -- | 52,607.59 | -- | 20,775.12 |
| 投资损失 | -9,769.25 | -- | -74,881.70 | -- | -31,651.44 |
| 递延所得税资产减少 | -14,735.84 | -- | -37,581.60 | -- | 1,615.99 |
| 递延所得税负债增加 | 36,509.45 | -- | -139.66 | -- | -591.49 |
| 存货的减少 | 101,965.83 | -- | 398,887.88 | -- | 15,352.38 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,786,043.63 | -- | 171,575.64 | -- | -17,500.50 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,831,433.42 | -- | -138,632.87 | -- | -39,532.55 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -2,297.04 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 262,756.49 | -- | 757,735.58 | -- | 1,787.35 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,483,869.38 | -- | 1,669,684.34 | -- | 428,232.91 |
| 现金的期初余额 | 1,675,539.40 | -- | 864,291.12 | -- | 244,040.33 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -191,670.02 | -- | 805,393.21 | -- | 184,192.58 |
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