豫园股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
豫园股份(600655) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,067,154.235,102,965.964,050,059.692,827,103.981,941,590.60
收到的税费返还275.292,862.842,810.232,343.052,066.27
收到的其他与经营活动有关的现金172,513.43613,251.84484,881.89384,802.58151,347.32
经营活动现金流入小计1,239,942.955,719,080.644,537,751.803,214,249.602,095,004.19
购买商品、接受劳务支付的现金923,789.454,044,053.803,365,963.382,401,515.141,606,652.15
支付给职工以及为职工支付的现金110,564.16381,735.96303,876.98220,209.13129,336.92
支付的各项税费62,663.28245,054.32184,925.75104,085.1065,863.25
支付的其他与经营活动有关的现金111,148.16622,920.59428,519.89355,243.25233,581.49
经营活动现金流出小计1,208,165.055,293,764.684,283,285.993,081,052.632,035,433.81
经营活动产生的现金流量净额31,777.90425,315.96254,465.82133,196.9759,570.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,247.3812,349.377,927.574,269.832,382.47
取得投资收益所收到的现金10,183.4924,393.0321,222.1121,318.057,496.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额104.71522.03216.0636.4016.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--143,460.65141,539.773,950.782,712.83
收到的其他与投资活动有关的现金5,664.7745,438.6034,781.9934,861.496,006.42
投资活动现金流入小计18,200.34226,163.68205,687.5064,436.5518,614.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,976.80123,177.92114,061.5465,789.3236,406.44
投资所支付的现金1,201.3542,340.3620,843.7011,321.269,634.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4,354.694,354.691,154.69654.69
支付的其他与投资活动有关的现金414.2117,478.745,512.6414,504.541,008.67
投资活动现金流出小计11,592.36187,351.71144,772.5792,769.8047,704.06
投资活动产生的现金流量净额6,607.9838,811.9760,914.92-28,333.25-29,089.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金245.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金245.00--------
取得借款收到的现金566,923.972,720,901.122,206,797.621,585,678.41850,425.66
发行债券收到的现金60,000.00166,000.00130,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金9,023.92380,430.27266,146.47179,617.4759,517.47
筹资活动现金流入小计636,192.893,267,331.382,602,944.091,765,295.87909,943.13
偿还债务支付的现金610,013.783,097,556.182,420,856.761,510,917.76676,898.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,961.58275,048.80233,373.65148,319.9554,420.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,627.10988.201,181.35176.28
支付其他与筹资活动有关的现金60,173.53276,938.73205,692.91158,583.93101,575.51
筹资活动现金流出小计715,148.893,649,543.702,859,923.331,817,821.64832,894.22
筹资活动产生的现金流量净额-78,956.00-382,212.32-256,979.24-52,525.7677,048.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,319.38-5,312.80-4,247.20-9,301.14-5,743.16
五、现金及现金等价物净增加额-39,250.7476,602.8154,154.3043,036.81101,786.70
加:期初现金及现金等价物余额585,878.02509,275.20509,275.20509,275.20509,275.20
六、期末现金及现金等价物余额546,627.28585,878.02563,429.50552,312.02611,061.90
附注
净利润---42,912.28--101,717.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--95,088.54--16,495.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--37,297.17--21,481.00--
无形资产摊销--9,400.64--4,644.68--
长期待摊费用摊销--17,420.21--9,429.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,529.75---2,750.58--
固定资产报废损失--2,095.14--362.24--
公允价值变动损失---89,384.66---13,002.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--193,776.11--91,539.94--
投资损失---196,779.52---194,204.45--
递延所得税资产减少---38,031.26---33,086.46--
递延所得税负债增加--11,636.73--17,254.18--
存货的减少--559,325.93--237,192.08--
经营性应收项目的减少--20,963.55---173,919.76--
经营性应付项目的增加---194,724.46--32,248.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--425,315.96--133,196.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--585,878.02--552,312.02--
现金的期初余额--509,275.20--509,275.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--76,602.81--43,036.81--
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