豫园股份

- 600655

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
豫园股份(600655) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,987,960.561,896,284.97962,351.604,565,222.333,032,607.27
收到的税费返还10,692.597,468.365,865.226,570.485,891.16
收到的其他与经营活动有关的现金338,607.50168,941.64185,739.06438,903.3798,426.25
经营活动现金流入小计3,337,260.652,072,694.971,153,955.885,010,696.183,136,924.68
购买商品、接受劳务支付的现金2,704,428.191,585,770.78735,503.343,223,451.412,274,205.50
支付给职工以及为职工支付的现金193,813.97118,062.4170,207.02220,336.12154,530.45
支付的各项税费316,847.88250,312.58109,563.34410,322.20333,858.09
支付的其他与经营活动有关的现金427,937.27284,044.12227,396.76803,141.13443,612.45
经营活动现金流出小计3,643,027.322,238,189.891,142,670.464,657,250.853,206,206.49
经营活动产生的现金流量净额-305,766.67-165,494.9211,285.42353,445.33-69,281.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金449,359.34325,434.3098,792.13480,769.29384,856.86
取得投资收益所收到的现金47,524.5646,001.57251.1932,500.9931,811.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额157.7697.427.8760.0051.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,910.20459.951,043.444,415.8780,777.16
投资活动现金流入小计499,951.86371,993.24100,094.63517,746.14497,496.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金69,427.3444,237.1621,963.5151,587.2928,024.31
投资所支付的现金698,961.90518,684.89179,124.53770,611.10436,213.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额81,593.7181,649.141,500.0052,362.5595,566.77
支付的其他与投资活动有关的现金25,271.687,511.675,135.621,354.00689.97
投资活动现金流出小计875,254.62652,082.86207,723.66875,914.94560,494.24
投资活动产生的现金流量净额-375,302.75-280,089.62-107,629.04-358,168.80-62,997.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,445.853,000.00--6,460.391,039.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15,445.853,000.00--5,046.931,039.59
取得借款收到的现金1,458,064.75999,824.31329,571.53878,844.36696,305.00
发行债券收到的现金350,000.00190,000.00190,000.0060,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,823,510.601,192,824.31519,571.53945,304.75697,344.59
偿还债务支付的现金809,568.70564,248.17249,405.99710,451.58558,944.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金238,183.01194,819.1450,826.50328,676.41280,609.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润132,978.82132,215.3323,270.9199,832.81197,285.95
支付其他与筹资活动有关的现金121,109.3163,510.927,405.903,579.883,303.20
筹资活动现金流出小计1,168,861.02822,578.24307,638.391,042,707.88842,857.03
筹资活动产生的现金流量净额654,649.57370,246.07211,933.14-97,403.13-145,512.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,172.765,149.07-2,021.76-15,504.572,051.61
五、现金及现金等价物净增加额-28,592.61-70,189.40113,567.76-117,631.17-275,740.45
加:期初现金及现金等价物余额1,597,718.541,576,934.891,557,908.231,675,539.401,675,539.40
六、期末现金及现金等价物余额1,569,125.931,506,745.491,671,475.991,557,908.231,399,798.95
附注
净利润--143,251.65--390,615.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,726.02--5,387.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,657.55--29,502.03--
无形资产摊销--2,559.17--4,237.45--
长期待摊费用摊销--4,801.47--5,160.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---58.26--33.08--
固定资产报废损失--34.36--11,341.96--
公允价值变动损失--10,440.84---34,693.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--60,272.61--91,984.63--
投资损失---32,718.58---22,584.46--
递延所得税资产减少---23,954.04---49,144.90--
递延所得税负债增加--16,432.18---1,769.22--
存货的减少---19,547.46--39,853.21--
经营性应收项目的减少---85,449.72--129,366.88--
经营性应付项目的增加---265,942.71---245,844.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---165,494.92--353,445.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,506,745.49--1,557,908.23--
现金的期初余额--1,576,934.89--1,675,539.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---70,189.40---117,631.17--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶