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| 豫园股份(600655) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,067,154.23 | 5,102,965.96 | 4,050,059.69 | 2,827,103.98 | 1,941,590.60 |
| 收到的税费返还 | 275.29 | 2,862.84 | 2,810.23 | 2,343.05 | 2,066.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 172,513.43 | 613,251.84 | 484,881.89 | 384,802.58 | 151,347.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,239,942.95 | 5,719,080.64 | 4,537,751.80 | 3,214,249.60 | 2,095,004.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 923,789.45 | 4,044,053.80 | 3,365,963.38 | 2,401,515.14 | 1,606,652.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,564.16 | 381,735.96 | 303,876.98 | 220,209.13 | 129,336.92 |
| 支付的各项税费 | 62,663.28 | 245,054.32 | 184,925.75 | 104,085.10 | 65,863.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 111,148.16 | 622,920.59 | 428,519.89 | 355,243.25 | 233,581.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,208,165.05 | 5,293,764.68 | 4,283,285.99 | 3,081,052.63 | 2,035,433.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,777.90 | 425,315.96 | 254,465.82 | 133,196.97 | 59,570.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,247.38 | 12,349.37 | 7,927.57 | 4,269.83 | 2,382.47 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,183.49 | 24,393.03 | 21,222.11 | 21,318.05 | 7,496.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 104.71 | 522.03 | 216.06 | 36.40 | 16.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 143,460.65 | 141,539.77 | 3,950.78 | 2,712.83 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,664.77 | 45,438.60 | 34,781.99 | 34,861.49 | 6,006.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,200.34 | 226,163.68 | 205,687.50 | 64,436.55 | 18,614.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,976.80 | 123,177.92 | 114,061.54 | 65,789.32 | 36,406.44 |
| 投资所支付的现金 | 1,201.35 | 42,340.36 | 20,843.70 | 11,321.26 | 9,634.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,354.69 | 4,354.69 | 1,154.69 | 654.69 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 414.21 | 17,478.74 | 5,512.64 | 14,504.54 | 1,008.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,592.36 | 187,351.71 | 144,772.57 | 92,769.80 | 47,704.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,607.98 | 38,811.97 | 60,914.92 | -28,333.25 | -29,089.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 566,923.97 | 2,720,901.12 | 2,206,797.62 | 1,585,678.41 | 850,425.66 |
| 发行债券收到的现金 | 60,000.00 | 166,000.00 | 130,000.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,023.92 | 380,430.27 | 266,146.47 | 179,617.47 | 59,517.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 636,192.89 | 3,267,331.38 | 2,602,944.09 | 1,765,295.87 | 909,943.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 610,013.78 | 3,097,556.18 | 2,420,856.76 | 1,510,917.76 | 676,898.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,961.58 | 275,048.80 | 233,373.65 | 148,319.95 | 54,420.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,627.10 | 988.20 | 1,181.35 | 176.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,173.53 | 276,938.73 | 205,692.91 | 158,583.93 | 101,575.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 715,148.89 | 3,649,543.70 | 2,859,923.33 | 1,817,821.64 | 832,894.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,956.00 | -382,212.32 | -256,979.24 | -52,525.76 | 77,048.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,319.38 | -5,312.80 | -4,247.20 | -9,301.14 | -5,743.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,250.74 | 76,602.81 | 54,154.30 | 43,036.81 | 101,786.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 585,878.02 | 509,275.20 | 509,275.20 | 509,275.20 | 509,275.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 546,627.28 | 585,878.02 | 563,429.50 | 552,312.02 | 611,061.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -42,912.28 | -- | 101,717.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 95,088.54 | -- | 16,495.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 37,297.17 | -- | 21,481.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,400.64 | -- | 4,644.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 17,420.21 | -- | 9,429.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,529.75 | -- | -2,750.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,095.14 | -- | 362.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -89,384.66 | -- | -13,002.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 193,776.11 | -- | 91,539.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -196,779.52 | -- | -194,204.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -38,031.26 | -- | -33,086.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 11,636.73 | -- | 17,254.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | 559,325.93 | -- | 237,192.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 20,963.55 | -- | -173,919.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -194,724.46 | -- | 32,248.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 425,315.96 | -- | 133,196.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 585,878.02 | -- | 552,312.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 509,275.20 | -- | 509,275.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 76,602.81 | -- | 43,036.81 | -- |
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