豫园股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
豫园股份(600655) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,241,826.442,987,960.561,896,284.97962,351.604,565,222.33
收到的税费返还15,542.9510,692.597,468.365,865.226,570.48
收到的其他与经营活动有关的现金844,714.26338,607.50168,941.64185,739.06438,903.37
经营活动现金流入小计5,102,083.653,337,260.652,072,694.971,153,955.885,010,696.18
购买商品、接受劳务支付的现金3,958,815.972,704,428.191,585,770.78735,503.343,223,451.41
支付给职工以及为职工支付的现金261,587.49193,813.97118,062.4170,207.02220,336.12
支付的各项税费379,684.70316,847.88250,312.58109,563.34410,322.20
支付的其他与经营活动有关的现金597,478.78427,937.27284,044.12227,396.76803,141.13
经营活动现金流出小计5,197,566.943,643,027.322,238,189.891,142,670.464,657,250.85
经营活动产生的现金流量净额-95,483.29-305,766.67-165,494.9211,285.42353,445.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金493,236.84449,359.34325,434.3098,792.13480,769.29
取得投资收益所收到的现金50,194.9247,524.5646,001.57251.1932,500.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额300.12157.7697.427.8760.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额55.98--------
收到的其他与投资活动有关的现金42,824.982,910.20459.951,043.444,415.87
投资活动现金流入小计586,612.83499,951.86371,993.24100,094.63517,746.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金87,258.7369,427.3444,237.1621,963.5151,587.29
投资所支付的现金740,582.72698,961.90518,684.89179,124.53770,611.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额253,071.2281,593.7181,649.141,500.0052,362.55
支付的其他与投资活动有关的现金6,394.3025,271.687,511.675,135.621,354.00
投资活动现金流出小计1,087,306.97875,254.62652,082.86207,723.66875,914.94
投资活动产生的现金流量净额-500,694.14-375,302.75-280,089.62-107,629.04-358,168.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,792.6215,445.853,000.00--6,460.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金18,792.6215,445.853,000.00--5,046.93
取得借款收到的现金1,736,036.841,458,064.75999,824.31329,571.53878,844.36
发行债券收到的现金350,000.00350,000.00190,000.00190,000.0060,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金388.43--------
筹资活动现金流入小计2,105,217.891,823,510.601,192,824.31519,571.53945,304.75
偿还债务支付的现金1,156,976.98809,568.70564,248.17249,405.99710,451.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金293,279.65238,183.01194,819.1450,826.50328,676.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润24,981.59132,978.82132,215.3323,270.9199,832.81
支付其他与筹资活动有关的现金303,496.59121,109.3163,510.927,405.903,579.88
筹资活动现金流出小计1,753,753.221,168,861.02822,578.24307,638.391,042,707.88
筹资活动产生的现金流量净额351,464.66654,649.57370,246.07211,933.14-97,403.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,971.41-2,172.765,149.07-2,021.76-15,504.57
五、现金及现金等价物净增加额-247,684.17-28,592.61-70,189.40113,567.76-117,631.17
加:期初现金及现金等价物余额1,597,885.411,597,718.541,576,934.891,557,908.231,675,539.40
六、期末现金及现金等价物余额1,350,201.241,569,125.931,506,745.491,671,475.991,557,908.23
附注
净利润402,325.33--143,251.65--390,615.06
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,437.22--4,726.02--5,387.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧39,780.97--19,657.55--29,502.03
无形资产摊销9,700.29--2,559.17--4,237.45
长期待摊费用摊销9,968.09--4,801.47--5,160.15
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13,265.13---58.26--33.08
固定资产报废损失307.58--34.36--11,341.96
公允价值变动损失14,399.90--10,440.84---34,693.65
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用97,763.47--60,272.61--91,984.63
投资损失-154,688.13---32,718.58---22,584.46
递延所得税资产减少-45,993.58---23,954.04---49,144.90
递延所得税负债增加-27,967.25--16,432.18---1,769.22
存货的减少-282,877.12---19,547.46--39,853.21
经营性应收项目的减少139,427.71---85,449.72--129,366.88
经营性应付项目的增加-286,777.48---265,942.71---245,844.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-95,483.29---165,494.92--353,445.33
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,350,201.24--1,506,745.49--1,557,908.23
现金的期初余额1,597,885.41--1,576,934.89--1,675,539.40
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-247,684.17---70,189.40---117,631.17
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