豫园股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
豫园股份(600655) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,565,222.333,032,607.272,188,639.611,245,479.303,663,391.55
收到的税费返还6,570.485,891.164,357.223,049.9616,917.60
收到的其他与经营活动有关的现金438,903.3798,426.2558,810.48136,771.80728,221.03
经营活动现金流入小计5,010,696.183,136,924.682,251,807.311,385,301.054,408,530.18
购买商品、接受劳务支付的现金3,223,451.412,274,205.501,280,815.01786,207.732,367,230.67
支付给职工以及为职工支付的现金220,336.12154,530.45103,762.9560,864.00131,421.64
支付的各项税费410,322.20333,858.09281,579.15141,463.83280,946.41
支付的其他与经营活动有关的现金803,141.13443,612.45322,893.72223,387.87871,195.89
经营活动现金流出小计4,657,250.853,206,206.491,989,050.821,211,923.433,650,794.60
经营活动产生的现金流量净额353,445.33-69,281.81262,756.49173,377.62757,735.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金480,769.29384,856.86303,035.2093,838.23478,281.52
取得投资收益所收到的现金32,500.9931,811.1025,394.1918,097.5035,346.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.0051.3134.7513.4559.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,415.8780,777.1625,247.911,628.012,297.21
投资活动现金流入小计517,746.14497,496.43353,712.05113,577.19515,984.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51,587.2928,024.3120,416.0816,186.4792,657.26
投资所支付的现金770,611.10436,213.19366,148.67168,967.64512,889.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额52,362.5595,566.7747,605.2547,878.9470,614.82
支付的其他与投资活动有关的现金1,354.00689.9712.1018,770.5468,349.14
投资活动现金流出小计875,914.94560,494.24434,182.10251,803.59744,511.06
投资活动产生的现金流量净额-358,168.80-62,997.81-80,470.05-138,226.40-228,526.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,460.391,039.5959.76--43,472.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,046.931,039.59----150.00
取得借款收到的现金878,844.36696,305.00217,235.00167,678.16713,709.77
发行债券收到的现金60,000.00------300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计945,304.75697,344.59217,294.76167,678.161,057,182.55
偿还债务支付的现金710,451.58558,944.62456,377.48301,507.14618,328.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金328,676.41280,609.22133,197.7356,007.37162,661.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润99,832.81197,285.9582,855.4226,845.4518,475.60
支付其他与筹资活动有关的现金3,579.883,303.202,963.982,663.702,152.80
筹资活动现金流出小计1,042,707.88842,857.03592,539.19360,178.22783,143.55
筹资活动产生的现金流量净额-97,403.13-145,512.44-375,244.44-192,500.06274,039.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15,504.572,051.611,287.98-815.792,145.35
五、现金及现金等价物净增加额-117,631.17-275,740.45-191,670.02-158,164.63805,393.21
加:期初现金及现金等价物余额1,675,539.401,675,539.401,675,539.401,675,534.41864,291.12
六、期末现金及现金等价物余额1,557,908.231,399,798.951,483,869.381,517,369.781,669,684.34
附注
净利润390,615.06--138,275.94--342,228.93
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,387.91--7,139.99--1,066.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧29,502.03--11,782.78--22,224.58
无形资产摊销4,237.45--1,667.22--1,348.95
长期待摊费用摊销5,160.15--2,569.51--2,962.20
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失33.08--16.47--104.10
固定资产报废损失11,341.96--47.42---3.25
公允价值变动损失-34,693.65---2,838.23--15,967.95
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用91,984.63--37,812.02--52,607.59
投资损失-22,584.46---9,769.25---74,881.70
递延所得税资产减少-49,144.90---14,735.84---37,581.60
递延所得税负债增加-1,769.22--36,509.45---139.66
存货的减少39,853.21--101,965.83--398,887.88
经营性应收项目的减少129,366.88--1,786,043.63--171,575.64
经营性应付项目的增加-245,844.81---1,831,433.42---138,632.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----2,297.04----
经营活动产生现金流量净额353,445.33--262,756.49--757,735.58
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,557,908.23--1,483,869.38--1,669,684.34
现金的期初余额1,675,539.40--1,675,539.40--864,291.12
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-117,631.17---191,670.02--805,393.21
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