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| 豫园股份(600655) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,987,960.56 | 1,896,284.97 | 962,351.60 | 4,565,222.33 | 3,032,607.27 |
| 收到的税费返还 | 10,692.59 | 7,468.36 | 5,865.22 | 6,570.48 | 5,891.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 338,607.50 | 168,941.64 | 185,739.06 | 438,903.37 | 98,426.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,337,260.65 | 2,072,694.97 | 1,153,955.88 | 5,010,696.18 | 3,136,924.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,704,428.19 | 1,585,770.78 | 735,503.34 | 3,223,451.41 | 2,274,205.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,813.97 | 118,062.41 | 70,207.02 | 220,336.12 | 154,530.45 |
| 支付的各项税费 | 316,847.88 | 250,312.58 | 109,563.34 | 410,322.20 | 333,858.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 427,937.27 | 284,044.12 | 227,396.76 | 803,141.13 | 443,612.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,643,027.32 | 2,238,189.89 | 1,142,670.46 | 4,657,250.85 | 3,206,206.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -305,766.67 | -165,494.92 | 11,285.42 | 353,445.33 | -69,281.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 449,359.34 | 325,434.30 | 98,792.13 | 480,769.29 | 384,856.86 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47,524.56 | 46,001.57 | 251.19 | 32,500.99 | 31,811.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 157.76 | 97.42 | 7.87 | 60.00 | 51.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,910.20 | 459.95 | 1,043.44 | 4,415.87 | 80,777.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 499,951.86 | 371,993.24 | 100,094.63 | 517,746.14 | 497,496.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,427.34 | 44,237.16 | 21,963.51 | 51,587.29 | 28,024.31 |
| 投资所支付的现金 | 698,961.90 | 518,684.89 | 179,124.53 | 770,611.10 | 436,213.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 81,593.71 | 81,649.14 | 1,500.00 | 52,362.55 | 95,566.77 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,271.68 | 7,511.67 | 5,135.62 | 1,354.00 | 689.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 875,254.62 | 652,082.86 | 207,723.66 | 875,914.94 | 560,494.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -375,302.75 | -280,089.62 | -107,629.04 | -358,168.80 | -62,997.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,445.85 | 3,000.00 | -- | 6,460.39 | 1,039.59 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,445.85 | 3,000.00 | -- | 5,046.93 | 1,039.59 |
| 取得借款收到的现金 | 1,458,064.75 | 999,824.31 | 329,571.53 | 878,844.36 | 696,305.00 |
| 发行债券收到的现金 | 350,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | 60,000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,823,510.60 | 1,192,824.31 | 519,571.53 | 945,304.75 | 697,344.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 809,568.70 | 564,248.17 | 249,405.99 | 710,451.58 | 558,944.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 238,183.01 | 194,819.14 | 50,826.50 | 328,676.41 | 280,609.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 132,978.82 | 132,215.33 | 23,270.91 | 99,832.81 | 197,285.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121,109.31 | 63,510.92 | 7,405.90 | 3,579.88 | 3,303.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,168,861.02 | 822,578.24 | 307,638.39 | 1,042,707.88 | 842,857.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 654,649.57 | 370,246.07 | 211,933.14 | -97,403.13 | -145,512.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,172.76 | 5,149.07 | -2,021.76 | -15,504.57 | 2,051.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,592.61 | -70,189.40 | 113,567.76 | -117,631.17 | -275,740.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,597,718.54 | 1,576,934.89 | 1,557,908.23 | 1,675,539.40 | 1,675,539.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,569,125.93 | 1,506,745.49 | 1,671,475.99 | 1,557,908.23 | 1,399,798.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 143,251.65 | -- | 390,615.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,726.02 | -- | 5,387.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,657.55 | -- | 29,502.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,559.17 | -- | 4,237.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,801.47 | -- | 5,160.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -58.26 | -- | 33.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 34.36 | -- | 11,341.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 10,440.84 | -- | -34,693.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 60,272.61 | -- | 91,984.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -32,718.58 | -- | -22,584.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -23,954.04 | -- | -49,144.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 16,432.18 | -- | -1,769.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,547.46 | -- | 39,853.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -85,449.72 | -- | 129,366.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -265,942.71 | -- | -245,844.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -165,494.92 | -- | 353,445.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,506,745.49 | -- | 1,557,908.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,576,934.89 | -- | 1,675,539.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -70,189.40 | -- | -117,631.17 | -- |
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