豫园股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
豫园股份(600655) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,926,302.173,860,025.292,484,913.311,527,810.265,252,191.92
收到的税费返还3,617.062,941.616,901.534,956.926,790.49
收到的其他与经营活动有关的现金874,182.52576,808.52259,290.08139,501.341,177,102.93
经营活动现金流入小计6,804,101.744,439,775.422,751,104.921,672,268.526,436,085.34
购买商品、接受劳务支付的现金4,463,403.063,084,472.391,970,770.831,314,768.735,033,743.71
支付给职工以及为职工支付的现金479,129.03329,704.67218,818.31131,155.28359,836.70
支付的各项税费364,466.60295,288.78244,937.11130,575.60495,789.30
支付的其他与经营活动有关的现金1,506,053.91871,411.21482,501.71264,930.451,234,429.32
经营活动现金流出小计6,813,052.594,580,877.052,917,027.961,841,430.077,123,799.03
经营活动产生的现金流量净额-8,950.85-141,101.64-165,923.03-169,161.55-687,713.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金558,499.5599,261.1212,236.565,000.00376,599.55
取得投资收益所收到的现金19,492.7616,140.237,995.005,262.8674,152.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额157.73124.45102.9564.55201.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额202,005.92181,741.11----32,729.78
收到的其他与投资活动有关的现金158.021,075.81682.055,738.424,963.02
投资活动现金流入小计780,313.99298,342.7321,016.5616,065.83488,646.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,208.1242,967.5926,164.7914,716.4778,267.40
投资所支付的现金168,819.6161,852.7652,114.8943,008.97731,301.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,865.161,865.161,865.161,899.17--
支付的其他与投资活动有关的现金44,850.3023,111.432,971.292,703.23105,219.64
投资活动现金流出小计270,743.19129,796.9483,116.1462,327.84914,788.80
投资活动产生的现金流量净额509,570.79168,545.79-62,099.58-46,262.01-426,142.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,733.541,102.06584.64--15,040.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金517.42517.42----9,218.76
取得借款收到的现金1,780,308.301,606,953.201,515,441.48680,311.821,727,980.92
发行债券收到的现金55,000.0055,000.0055,000.0055,000.00400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2,041.001,003.40----81,924.28
筹资活动现金流入小计1,842,082.841,664,058.651,571,026.12735,311.822,224,945.23
偿还债务支付的现金2,145,638.181,459,406.24819,616.72288,737.391,090,327.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金470,890.96345,487.61258,519.0459,179.59391,824.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润64,982.069,386.846,919.03--28,121.17
支付其他与筹资活动有关的现金177,817.31145,250.03130,696.26117,513.3254,142.58
筹资活动现金流出小计2,794,346.451,950,143.881,208,832.02465,430.291,536,293.96
筹资活动产生的现金流量净额-952,263.61-286,085.22362,194.10269,881.53688,651.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响154.41-709.49-1,596.19-1,115.27-3,195.92
五、现金及现金等价物净增加额-451,489.26-259,350.57132,575.2953,342.70-428,400.83
加:期初现金及现金等价物余额1,127,839.511,080,882.891,080,882.891,080,882.891,509,283.72
六、期末现金及现金等价物余额676,350.25821,532.321,213,458.181,134,225.581,080,882.89
附注
净利润393,692.29--75,517.65--392,665.96
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,238.60--203.34--6,717.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧54,160.75--27,679.29--54,204.58
无形资产摊销17,738.11--9,686.94--16,791.57
长期待摊费用摊销13,248.81--6,041.75--11,934.63
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10,574.79---9,040.65---27,482.52
固定资产报废损失426.11--3,632.81--373.63
公允价值变动损失-47,855.03---43,563.89---33,067.52
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用142,968.47--98,406.92--127,008.62
投资损失-558,872.82---73,019.45---185,078.12
递延所得税资产减少39,491.55---33,023.92---84,628.65
递延所得税负债增加12,000.68--6,870.73--5,087.23
存货的减少79,223.55--162,607.44---932,242.21
经营性应收项目的减少-352,517.28---174,565.50---75,635.19
经营性应付项目的增加165,030.23---236,424.05--6,204.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-8,950.85---165,923.03---687,713.68
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额676,350.25--1,213,458.18--1,080,882.89
现金的期初余额1,127,839.51--1,080,882.89--1,509,283.72
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-451,489.26--132,575.29---428,400.83
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