豫园股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
豫园股份(600655) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,188,639.611,245,479.303,663,391.552,455,491.181,130,961.44
收到的税费返还4,357.223,049.9616,917.608,752.808,358.66
收到的其他与经营活动有关的现金58,810.48136,771.80728,221.03911,857.3319,920.48
经营活动现金流入小计2,251,807.311,385,301.054,408,530.183,376,101.301,159,240.59
购买商品、接受劳务支付的现金1,280,815.01786,207.732,367,230.671,872,922.561,025,110.13
支付给职工以及为职工支付的现金103,762.9560,864.00131,421.6494,703.4247,672.59
支付的各项税费281,579.15141,463.83280,946.41220,348.5638,912.54
支付的其他与经营活动有关的现金322,893.72223,387.87871,195.891,029,090.5745,757.96
经营活动现金流出小计1,989,050.821,211,923.433,650,794.603,217,065.111,157,453.23
经营活动产生的现金流量净额262,756.49173,377.62757,735.58159,036.191,787.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金303,035.2093,838.23478,281.52398,355.05257,995.40
取得投资收益所收到的现金25,394.1918,097.5035,346.3312,749.115,044.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.7513.4559.2854.2517.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金25,247.911,628.012,297.215,551.623,711.08
投资活动现金流入小计353,712.05113,577.19515,984.34416,710.03266,768.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,416.0816,186.4792,657.2675,662.4159,875.19
投资所支付的现金366,148.67168,967.64512,889.84361,860.01243,155.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额47,605.2547,878.9470,614.8246,228.65--
支付的其他与投资活动有关的现金12.1018,770.5468,349.141,471.841,694.68
投资活动现金流出小计434,182.10251,803.59744,511.06485,222.91304,725.43
投资活动产生的现金流量净额-80,470.05-138,226.40-228,526.72-68,512.88-37,956.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金59.76--43,472.78----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----150.00----
取得借款收到的现金217,235.00167,678.16713,709.77732,709.77355,000.00
发行债券收到的现金----300,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计217,294.76167,678.161,057,182.55732,709.77355,000.00
偿还债务支付的现金456,377.48301,507.14618,328.93398,601.6492,923.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金133,197.7356,007.37162,661.8293,055.3642,045.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润82,855.4226,845.4518,475.6018,201.64--
支付其他与筹资活动有关的现金2,963.982,663.702,152.80982.52822.52
筹资活动现金流出小计592,539.19360,178.22783,143.55492,639.52135,790.75
筹资活动产生的现金流量净额-375,244.44-192,500.06274,039.00240,070.25219,209.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,287.98-815.792,145.351,993.531,152.66
五、现金及现金等价物净增加额-191,670.02-158,164.63805,393.21332,587.08184,192.58
加:期初现金及现金等价物余额1,675,539.401,675,534.41864,291.121,055,751.23244,040.33
六、期末现金及现金等价物余额1,483,869.381,517,369.781,669,684.341,388,338.31428,232.91
附注
净利润138,275.94--342,228.93--34,821.88
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7,139.99--1,066.83--2,266.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,782.78--22,224.58--10,191.75
无形资产摊销1,667.22--1,348.95--558.67
长期待摊费用摊销2,569.51--2,962.20--1,406.33
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.47--104.10--67.18
固定资产报废损失47.42---3.25---0.35
公允价值变动损失-2,838.23--15,967.95--4,008.30
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用37,812.02--52,607.59--20,775.12
投资损失-9,769.25---74,881.70---31,651.44
递延所得税资产减少-14,735.84---37,581.60--1,615.99
递延所得税负债增加36,509.45---139.66---591.49
存货的减少101,965.83--398,887.88--15,352.38
经营性应收项目的减少1,786,043.63--171,575.64---17,500.50
经营性应付项目的增加-1,831,433.42---138,632.87---39,532.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-2,297.04--------
经营活动产生现金流量净额262,756.49--757,735.58--1,787.35
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,483,869.38--1,669,684.34--428,232.91
现金的期初余额1,675,539.40--864,291.12--244,040.33
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-191,670.02--805,393.21--184,192.58
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