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| 豫园股份(600655) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,235,527.76 | 1,318,576.00 | 1,084,541.53 | 1,024,605.09 | 1,408,341.84 |
| 交易性金融资产 | 154,960.19 | 157,635.95 | 185,140.82 | 154,289.61 | 158,593.86 |
| 衍生金融资产 | 27,163.50 | 22,848.02 | 16,661.54 | 33,473.91 | 18,756.57 |
| 应收票据及应收账款 | 250,722.58 | 236,328.40 | 198,375.61 | 136,231.63 | 130,818.76 |
| 应收票据 | 720.45 | 1,170.85 | 830.24 | 692.82 | 643.34 |
| 应收账款 | 250,002.12 | 235,157.55 | 197,545.37 | 135,538.80 | 130,175.41 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 88,579.21 | 86,170.61 | 69,967.01 | 113,717.09 | 103,797.02 |
| 其他应收款(合计) | 154,317.56 | 202,315.22 | 173,037.79 | 211,720.99 | 226,841.09 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 3,113.22 | 3,113.22 | 3,113.22 | 6,226.43 | 8,225.58 |
| 其他应收款 | 151,204.34 | -- | 169,924.57 | -- | 218,615.51 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,890,712.57 | 4,971,911.06 | 5,056,918.64 | 5,383,470.82 | 5,198,878.61 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,226,809.18 | 1,231,419.88 | 1,226,764.91 | 1,048,696.97 | 1,035,959.67 |
| 流动资产合计 | 8,028,792.55 | 8,227,205.14 | 8,011,407.85 | 8,106,206.09 | 8,281,987.42 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,410,114.98 | 1,363,471.21 | 1,342,225.37 | 1,270,310.14 | 1,287,842.33 |
| 投资性房地产 | 2,274,798.55 | 2,211,979.51 | 2,222,240.65 | 2,230,187.37 | 2,223,828.88 |
| 在建工程(合计) | 16,624.02 | 19,208.93 | 17,063.09 | 28,874.34 | 26,366.27 |
| 在建工程 | 16,624.02 | -- | 17,063.09 | -- | 26,366.27 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 342,089.10 | 321,083.54 | 327,042.11 | 482,656.29 | 488,513.24 |
| 固定资产净额 | 342,089.10 | -- | 327,042.11 | -- | 488,513.24 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 76,030.91 | 70,742.25 | 72,727.25 | 73,120.17 | 66,867.53 |
| 无形资产 | 152,141.62 | 190,831.17 | 189,637.27 | 350,560.70 | 353,628.97 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 146,065.25 | 156,924.29 | 155,834.09 | 335,036.11 | 334,967.29 |
| 长期待摊费用 | 34,812.16 | 33,551.35 | 33,197.95 | 29,904.69 | 27,816.62 |
| 递延所得税资产 | 300,746.02 | 299,692.14 | 295,930.51 | 368,893.37 | 364,563.27 |
| 其他非流动资产 | 105,057.28 | 107,685.99 | 107,215.46 | 10,925.13 | 7,965.95 |
| 非流动资产合计 | 4,907,390.46 | 4,838,257.36 | 4,825,933.97 | 5,256,964.09 | 5,257,646.87 |
| 资产总计 | 12,936,183.01 | 13,065,462.50 | 12,837,341.82 | 13,363,170.19 | 13,539,634.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 911,088.10 | 747,282.83 | 683,631.16 | 747,768.23 | 762,850.91 |
| 交易性金融负债 | 433,670.49 | 442,062.22 | 339,721.52 | 522,327.00 | 473,291.11 |
| 应付票据及应付账款 | 823,522.59 | 844,780.80 | 824,875.35 | 778,680.94 | 788,130.67 |
| 应付票据 | 41,917.43 | 2,184.62 | 5,941.38 | 1,620.30 | 1,962.76 |
| 应付账款 | 781,605.16 | 842,596.18 | 818,933.97 | 777,060.64 | 786,167.92 |
| 预收款项 | 7,195.46 | 5,924.46 | 4,524.33 | 5,628.41 | 5,338.26 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 32,461.82 | 35,709.39 | 73,068.24 | 18,303.66 | 27,504.37 |
| 应交税费 | 736,186.00 | 719,488.82 | 767,953.55 | 689,361.09 | 701,630.19 |
| 其他应付款(合计) | 729,229.30 | 664,219.05 | 632,159.90 | 601,569.26 | 529,595.67 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 57,694.56 | 2,372.70 | 2,393.19 | 2,219.39 | 20,604.44 |
| 其他应付款 | 671,534.74 | -- | 629,766.71 | -- | 508,991.22 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | 53,094.96 | -- | -- | 314,663.22 | 311,498.47 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,102,653.38 | 1,288,269.97 | 1,310,670.65 | 1,186,976.68 | 1,365,994.49 |
| 其他流动负债 | 125,507.89 | 125,425.19 | 109,675.23 | 77,106.41 | 67,370.35 |
| 流动负债合计 | 6,388,548.86 | 6,252,989.60 | 5,971,586.18 | 6,000,629.14 | 5,953,452.84 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,001,554.36 | 2,318,263.34 | 2,375,756.82 | 2,513,753.85 | 2,644,903.59 |
| 应付债券 | 123,474.38 | 80,090.00 | 115,000.00 | 217,543.40 | 337,543.40 |
| 租赁负债 | 41,734.00 | 38,719.50 | 39,739.66 | 48,132.65 | 46,974.15 |
| 长期应付职工薪酬 | 745.43 | 760.87 | 1,554.47 | 919.65 | 1,414.43 |
| 长期应付款(合计) | 31,078.17 | 17,302.75 | 85.44 | 315.50 | 108.84 |
| 长期应付款 | -- | -- | 85.44 | -- | 108.84 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 329,068.80 | 347,254.23 | 355,843.38 | 350,913.50 | 351,480.19 |
| 长期递延收益 | 14,758.11 | 16,518.29 | 16,819.97 | 10,328.61 | 10,387.04 |
| 其他非流动负债 | 7,351.00 | -- | -- | -- | 100,000.00 |
| 非流动负债合计 | 2,549,764.25 | 2,818,908.97 | 2,904,799.74 | 3,141,907.16 | 3,492,811.65 |
| 负债合计 | 8,938,313.11 | 9,071,898.58 | 8,876,385.92 | 9,142,536.31 | 9,446,264.48 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 389,993.09 | 389,993.09 | 389,993.09 | 389,110.30 | 389,038.30 |
| 资本公积 | 871,542.96 | 868,586.40 | 867,717.86 | 928,755.96 | 932,431.09 |
| 减：库存股 | 31,186.61 | 31,186.61 | 31,186.61 | 25,915.76 | 25,915.76 |
| 其他综合收益 | 101,012.78 | 109,840.28 | 110,501.04 | 172,217.37 | 124,920.89 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 236,692.73 | 236,692.73 | 236,692.73 | 209,078.69 | 209,078.69 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,065,133.37 | 2,027,350.34 | 1,993,764.66 | 1,736,323.92 | 1,721,429.68 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,633,188.32 | 3,601,276.23 | 3,567,482.78 | 3,409,570.48 | 3,350,982.89 |
| 少数股东权益 | 364,681.58 | 392,287.69 | 393,473.11 | 811,063.40 | 742,386.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,997,869.90 | 3,993,563.92 | 3,960,955.90 | 4,220,633.88 | 4,093,369.81 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,936,183.01 | 13,065,462.50 | 12,837,341.82 | 13,363,170.19 | 13,539,634.29 |
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