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| 豫园股份(600655) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 984,863.25 | 1,037,036.69 | 1,084,539.11 | 917,062.15 | 1,086,649.87 |
| 交易性金融资产 | 172,610.56 | 172,337.25 | 164,119.96 | 157,859.27 | 156,440.81 |
| 衍生金融资产 | 30,929.49 | 26,914.24 | 20,555.90 | 26,210.45 | 43,026.40 |
| 应收票据及应收账款 | 295,536.52 | 228,347.28 | 230,706.53 | 198,997.26 | 353,315.64 |
| 应收票据 | 360.43 | 204.13 | 464.24 | 568.68 | 464.31 |
| 应收账款 | 295,176.09 | 228,143.15 | 230,242.29 | 198,428.58 | 352,851.33 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 131,098.62 | 117,012.93 | 121,748.60 | 100,128.61 | 102,353.91 |
| 其他应收款(合计) | 164,206.14 | 260,021.44 | 171,494.19 | 146,846.70 | 161,921.68 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 367.50 | 367.50 | 367.50 | 367.50 | -- |
| 其他应收款 | -- | 259,653.94 | -- | 146,479.20 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,267,283.82 | 4,147,721.11 | 4,189,438.90 | 4,308,718.12 | 4,965,446.93 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,659,498.99 | 1,586,463.42 | 1,598,337.14 | 1,571,450.24 | 1,273,731.30 |
| 流动资产合计 | 7,706,027.37 | 7,575,854.35 | 7,580,940.34 | 7,427,272.80 | 8,142,886.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,460,866.83 | 1,462,759.63 | 1,484,084.76 | 1,483,597.65 | 1,400,964.56 |
| 投资性房地产 | 2,354,140.98 | 2,346,677.92 | 2,326,533.69 | 2,311,745.08 | 2,275,758.23 |
| 在建工程(合计) | 18,099.21 | 17,239.69 | 19,298.45 | 18,822.45 | 19,819.95 |
| 在建工程 | -- | 17,239.69 | -- | 18,822.45 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 304,088.07 | 305,649.62 | 386,602.55 | 399,249.53 | 327,768.09 |
| 固定资产净额 | -- | 305,649.62 | -- | 399,249.53 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 51,714.20 | 54,761.52 | 59,190.48 | 65,200.05 | 69,551.77 |
| 无形资产 | 134,856.38 | 123,347.10 | 163,819.86 | 155,244.30 | 148,220.51 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 124,752.12 | 124,752.12 | 147,932.89 | 149,434.59 | 145,231.57 |
| 长期待摊费用 | 31,986.06 | 31,755.75 | 34,491.90 | 37,620.01 | 36,346.74 |
| 递延所得税资产 | 334,235.72 | 332,110.42 | 313,269.10 | 304,101.93 | 303,944.64 |
| 其他非流动资产 | 11,726.81 | 10,715.19 | 8,224.43 | 6,256.38 | 105,054.95 |
| 非流动资产合计 | 4,881,026.31 | 4,856,274.43 | 4,984,337.26 | 4,977,202.70 | 4,878,262.90 |
| 资产总计 | 12,587,053.68 | 12,432,128.78 | 12,565,277.60 | 12,404,475.50 | 13,021,149.43 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 913,895.76 | 1,056,167.78 | 1,084,828.64 | 1,013,072.34 | 906,079.34 |
| 交易性金融负债 | 658,465.55 | 629,287.51 | 573,945.82 | 572,813.45 | 548,502.28 |
| 应付票据及应付账款 | 903,994.17 | 969,055.10 | 1,100,631.45 | 1,013,570.76 | 907,442.99 |
| 应付票据 | 142,855.67 | 142,515.39 | 211,126.92 | 91,226.82 | 53,852.63 |
| 应付账款 | 761,138.50 | 826,539.71 | 889,504.52 | 922,343.94 | 853,590.36 |
| 预收款项 | 12,745.80 | 10,421.19 | 8,086.42 | 9,450.46 | 6,533.79 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 21,842.60 | 21,967.23 | 29,442.59 | 57,898.04 | 28,298.20 |
| 应交税费 | 707,719.62 | 731,997.76 | 704,679.57 | 716,648.43 | 704,045.01 |
| 其他应付款(合计) | 808,924.66 | 802,910.59 | 696,222.17 | 666,545.64 | 612,992.94 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 2,575.30 | 33,064.38 | 2,842.18 | 3,020.08 | 2,511.21 |
| 其他应付款 | -- | 769,846.22 | -- | 663,525.56 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | 150,834.60 | 148,074.78 | 213,692.02 | 127,347.74 | 113,930.35 |
| 一年内到期的非流动负债 | 941,059.28 | 865,691.96 | 975,883.30 | 902,530.14 | 921,480.25 |
| 其他流动负债 | 164,050.92 | 106,328.17 | 100,170.33 | 114,385.72 | 170,535.67 |
| 流动负债合计 | 6,259,192.10 | 5,992,373.76 | 6,123,288.68 | 5,948,352.82 | 6,462,758.38 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,662,962.68 | 1,834,251.67 | 1,842,500.83 | 1,893,845.99 | 1,995,293.24 |
| 应付债券 | 94,000.00 | -- | -- | 20,090.00 | 123,342.98 |
| 租赁负债 | 24,417.72 | 24,530.12 | 28,904.68 | 30,580.16 | 36,334.33 |
| 长期应付职工薪酬 | 53.05 | 53.11 | 706.06 | 741.98 | 729.88 |
| 长期应付款(合计) | 233,850.38 | 230,261.50 | 238,796.40 | 190,289.28 | 59,340.10 |
| 长期应付款 | -- | 230,261.50 | -- | 190,289.28 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 325,120.84 | 331,377.09 | 325,850.13 | 330,296.04 | 327,228.58 |
| 长期递延收益 | 10,282.00 | 10,864.83 | 11,350.31 | 11,804.00 | 14,540.92 |
| 其他非流动负债 | 17,163.29 | 13,818.56 | 12,449.21 | 12,473.98 | 7,280.84 |
| 非流动负债合计 | 2,367,849.96 | 2,445,156.87 | 2,460,557.63 | 2,490,121.43 | 2,564,090.86 |
| 负债合计 | 8,627,042.06 | 8,437,530.63 | 8,583,846.31 | 8,438,474.24 | 9,026,849.24 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 389,433.16 | 389,609.57 | 389,609.57 | 389,609.57 | 389,993.09 |
| 资本公积 | 863,075.23 | 865,279.08 | 868,008.30 | 866,785.46 | 870,829.85 |
| 减：库存股 | 22,367.78 | 16,779.98 | 16,779.98 | 13,634.65 | 28,744.59 |
| 其他综合收益 | 90,019.50 | 111,442.03 | 107,742.96 | 108,623.51 | 100,928.28 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 237,199.36 | 237,199.36 | 237,199.36 | 237,199.36 | 236,692.73 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,086,195.83 | 2,084,429.85 | 2,062,136.51 | 2,044,113.37 | 2,065,710.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,643,555.30 | 3,671,179.91 | 3,647,916.71 | 3,632,696.61 | 3,635,410.14 |
| 少数股东权益 | 316,456.32 | 323,418.23 | 333,514.58 | 333,304.64 | 358,890.05 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,960,011.62 | 3,994,598.15 | 3,981,431.29 | 3,966,001.26 | 3,994,300.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,587,053.68 | 12,432,128.78 | 12,565,277.60 | 12,404,475.50 | 13,021,149.43 |
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