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| 中安科(600654) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,819.32 | 300,298.41 | 211,658.07 | 144,747.17 | 78,438.06 |
| 收到的税费返还 | 20.23 | 687.69 | 141.53 | 94.19 | 41.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,355.38 | 48,030.41 | 47,805.90 | 40,439.46 | 17,186.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,194.93 | 349,016.51 | 259,605.50 | 185,280.81 | 95,666.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,858.09 | 132,912.14 | 94,489.60 | 65,595.29 | 38,113.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,847.71 | 152,014.87 | 109,812.58 | 75,359.88 | 39,288.13 |
| 支付的各项税费 | 1,368.77 | 6,350.99 | 5,202.52 | 3,198.15 | 1,886.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,234.50 | 40,166.91 | 34,792.17 | 29,812.54 | 22,471.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,309.07 | 331,444.91 | 244,296.88 | 173,965.87 | 101,760.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,885.86 | 17,571.60 | 15,308.62 | 11,314.95 | -6,094.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.36 | 10.11 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.70 | 1,763.10 | 34.89 | 29.95 | 13.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8.34 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00 | 3,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,516.40 | 4,773.21 | 2,536.56 | 2,531.61 | 2,014.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 197.56 | 3,816.70 | 684.53 | 388.81 | 279.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,400.00 | 16,950.00 | 16,000.00 | 14,000.00 | 3,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00 | 3,675.82 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,097.56 | 24,942.52 | 20,184.53 | 17,388.81 | 6,279.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,581.17 | -20,169.32 | -17,647.98 | -14,857.20 | -4,264.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 6,665.00 | 6,665.00 | 6,665.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 573.72 | 526.49 | 264.55 | 167.29 | 58.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,684.36 | 10,243.19 | 19,453.48 | 16,646.98 | 12,980.49 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,258.08 | 17,434.69 | 26,383.04 | 23,479.27 | 13,038.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,885.69 | 10,802.49 | 8,733.96 | 7,711.30 | 2,763.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 610.06 | 2,537.25 | 1,940.46 | 1,427.45 | 666.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,009.71 | 9,796.80 | 23,372.02 | 15,961.42 | 11,742.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,505.45 | 23,136.54 | 34,046.44 | 25,100.17 | 15,172.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,247.37 | -5,701.85 | -7,663.40 | -1,620.90 | -2,134.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -561.79 | 534.94 | 165.47 | 555.47 | -478.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,504.46 | -7,764.63 | -9,837.28 | -4,607.68 | -12,970.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,020.77 | 45,785.40 | 45,785.40 | 45,785.40 | 45,785.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,516.31 | 38,020.77 | 35,948.12 | 41,177.72 | 32,814.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,005.65 | -- | -620.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 163.06 | -- | -319.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,888.02 | -- | 2,472.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 806.55 | -- | 385.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 426.06 | -- | 183.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.84 | -- | -15.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.99 | -- | 1.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 344.46 | -- | -5.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,804.35 | -- | 1,455.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,593.75 | -- | -3,693.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 580.21 | -- | 174.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -328.32 | -- | -113.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,958.05 | -- | -1,203.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,338.35 | -- | 10,928.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,094.07 | -- | 1,469.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,286.96 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,571.60 | -- | 11,314.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,020.77 | -- | 41,177.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,785.40 | -- | 45,785.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,764.63 | -- | -4,607.68 | -- |
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