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| 中安科(600654) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,211.92 | 333,443.57 | 244,714.10 | 166,873.39 | 80,432.65 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,909.33 | 950.69 | 908.00 | 1.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,214.68 | 9,102.51 | 18,887.53 | 12,579.76 | 7,767.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,426.60 | 344,455.41 | 264,552.32 | 180,361.15 | 88,202.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,760.54 | 148,144.56 | 109,781.98 | 72,863.87 | 37,213.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,185.61 | 162,058.43 | 128,339.92 | 85,124.06 | 42,639.04 |
| 支付的各项税费 | 1,489.92 | 8,311.58 | 3,746.84 | 2,500.17 | 1,107.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,894.25 | 14,949.23 | 24,553.03 | 20,256.66 | 9,365.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,330.31 | 333,463.80 | 266,421.77 | 180,744.75 | 90,325.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,903.71 | 10,991.61 | -1,869.46 | -383.61 | -2,123.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 293.40 | 273.81 | 255.21 | 5.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 111.83 | 111.83 | 111.83 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,775.90 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 6,682.81 | 2,887.31 | 2,868.71 | 2,507.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 728.52 | 8,694.55 | 7,386.71 | 5,541.06 | 2,624.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,203.42 | 2,282.00 | 2,282.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,931.94 | 12,676.55 | 11,368.71 | 9,241.06 | 4,624.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,931.94 | -5,993.75 | -8,481.40 | -6,372.35 | -2,117.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7.41 | 378.42 | 155.58 | 13.07 | 13.05 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 31,884.76 | 24,934.58 | 281.92 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,556.54 | 4,000.00 | 4,063.30 | 4,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,563.95 | 36,263.18 | 29,153.46 | 4,294.99 | 13.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,676.56 | 32,627.48 | 28,455.52 | 2,991.70 | 1,255.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 346.48 | 1,428.00 | 1,014.21 | 611.87 | 323.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,108.75 | 5,054.08 | 3,422.30 | 2,274.29 | 1,479.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,131.79 | 39,109.56 | 32,892.03 | 5,877.85 | 3,058.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,432.15 | -2,846.38 | -3,738.57 | -1,582.87 | -3,045.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -946.34 | -43.40 | 224.75 | 7.61 | -200.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 650.16 | 2,108.09 | -13,864.68 | -8,331.21 | -7,486.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,711.34 | 44,603.25 | 44,603.25 | 44,603.25 | 44,603.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,361.50 | 46,711.34 | 30,738.57 | 36,272.04 | 37,116.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,296.01 | -- | 251.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,764.55 | -- | -406.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,074.58 | -- | 1,986.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 963.64 | -- | 482.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 468.31 | -- | 237.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 80.83 | -- | 128.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 29.15 | -- | 19.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -868.09 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,616.20 | -- | 914.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -19,681.84 | -- | 40.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 212.82 | -- | 326.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 183.87 | -- | -194.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,311.28 | -- | 1,064.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,373.33 | -- | -596.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,105.94 | -- | -4,986.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,236.00 | -- | 746.93 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,991.61 | -- | -383.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 46,711.34 | -- | 36,272.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 44,603.25 | -- | 44,603.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,108.09 | -- | -8,331.21 | -- |
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