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| ST中安(600654) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,372.38 | 130,685.88 | 64,011.89 | 313,735.89 | 223,883.35 |
| 收到的税费返还 | 188.97 | 163.12 | 140.02 | 639.87 | 91.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,564.08 | 11,809.36 | 1,679.04 | 33,083.56 | 20,864.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 216,125.43 | 142,658.35 | 65,830.95 | 347,459.32 | 244,839.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,318.62 | 47,331.45 | 23,429.52 | 118,175.33 | 100,530.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,880.87 | 70,289.83 | 36,946.73 | 162,471.78 | 101,719.46 |
| 支付的各项税费 | 8,342.07 | 6,058.21 | 1,466.66 | 11,602.56 | 10,426.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,490.98 | 31,544.26 | 26,585.71 | 40,733.90 | 29,880.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 221,032.53 | 155,223.74 | 88,428.62 | 332,983.57 | 242,556.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,907.10 | -12,565.39 | -22,597.67 | 14,475.76 | 2,283.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37.66 | 33.55 | 14.52 | 82.98 | 57.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,095.62 | 5.21 | 1.08 | 3,571.26 | 16.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,572.40 | 14,488.50 | 8,214.50 | 34,030.00 | 25,691.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 32,705.68 | 14,527.26 | 8,230.10 | 37,684.24 | 25,764.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,351.17 | 2,362.47 | 593.10 | 4,097.13 | 3,159.44 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 320.00 | 160.00 | 160.00 | 1,486.39 | 1,432.92 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,054.90 | 9,896.00 | 4,578.00 | 36,335.50 | 25,262.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,726.07 | 15,418.47 | 5,331.10 | 41,919.02 | 29,854.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,979.61 | -891.21 | 2,899.00 | -4,234.78 | -4,089.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 7,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,448.35 | 13,262.45 | 737.97 | 65,045.56 | 41,084.14 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,470.99 | 21,139.89 | 15,142.72 | 50,770.00 | 21,801.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,919.34 | 34,402.34 | 15,880.69 | 115,815.56 | 69,885.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,236.44 | 8,163.91 | 813.08 | 82,974.61 | 44,755.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,927.71 | 3,712.06 | 237.82 | 6,749.24 | 5,046.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,563.38 | 13,703.25 | 1,184.64 | 24,830.98 | 16,624.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,727.53 | 25,579.22 | 2,235.54 | 114,554.82 | 66,425.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,808.19 | 8,823.11 | 13,645.15 | 1,260.74 | 3,459.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -584.68 | 142.16 | 299.67 | -232.42 | 562.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,679.64 | -4,491.33 | -5,753.85 | 11,269.29 | 2,215.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,363.67 | 39,363.67 | 39,363.67 | 28,094.38 | 28,094.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,043.31 | 34,872.34 | 33,609.83 | 39,363.67 | 30,310.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -18,535.82 | -- | 6,685.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5.87 | -- | 35,553.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,320.22 | -- | 5,069.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 702.25 | -- | 1,441.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 730.53 | -- | 1,202.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 35.61 | -- | -795.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.61 | -- | -1.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 418.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,474.44 | -- | 18,816.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -611.98 | -- | -77,501.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 325.94 | -- | 494.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -162.01 | -- | -11,476.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,192.13 | -- | 22,417.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,733.38 | -- | 9,953.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,664.73 | -- | 2,197.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,565.39 | -- | 14,475.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,872.34 | -- | 39,363.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,363.67 | -- | 28,094.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,491.33 | -- | 11,269.29 | -- |
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