*ST中安

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST中安(600654) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,388.5587,780.77327,073.53227,203.16157,610.34
收到的税费返还49.0419.4697.26520.54418.62
收到的其他与经营活动有关的现金13,587.066,608.5538,339.69103,231.6661,694.73
经营活动现金流入小计172,024.6594,408.79365,510.48330,955.36219,723.69
购买商品、接受劳务支付的现金69,024.4338,602.81146,006.36102,539.3669,576.89
支付给职工以及为职工支付的现金67,388.3835,558.72149,342.35102,245.1367,773.32
支付的各项税费8,879.721,884.0113,468.0712,008.6410,618.66
支付的其他与经营活动有关的现金17,233.5111,921.9752,004.2384,978.8229,074.92
经营活动现金流出小计162,526.0387,967.52360,821.01301,771.94177,043.79
经营活动产生的现金流量净额9,498.626,441.274,689.4729,183.4242,679.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----60.0060.0060.00
取得投资收益所收到的现金36.5319.6267.8858.6548.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.110.7459,146.6858,950.7057,938.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金17,520.009,800.0037,817.0040,067.0036,567.00
投资活动现金流入小计17,560.649,820.3697,091.5699,136.3594,614.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,644.531,610.393,567.702,970.052,293.40
投资所支付的现金--429.23------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额429.23--4,096.403,987.1719.55
支付的其他与投资活动有关的现金15,220.007,500.0038,637.0038,737.0035,267.00
投资活动现金流出小计17,293.769,539.6246,301.1045,694.2337,579.95
投资活动产生的现金流量净额266.88280.7550,790.4553,442.1257,034.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,000.007,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--7,000.00------
取得借款收到的现金38,173.951,095.9662,824.3649,733.1124,420.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,129.164,671.49138,181.9171,836.6455,655.33
筹资活动现金流入小计52,303.1112,767.45201,006.27121,569.7580,075.33
偿还债务支付的现金42,534.935,071.33209,057.83212,968.93196,909.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,213.292,136.1318,275.889,420.697,391.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,885.6311,723.6758,848.098,208.381,740.60
筹资活动现金流出小计57,633.8518,931.13286,181.80230,598.00206,041.12
筹资活动产生的现金流量净额-5,330.74-6,163.68-85,175.53-109,028.26-125,965.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响91.431,187.783,383.56-2,394.18-541.12
五、现金及现金等价物净增加额4,526.191,746.11-26,312.05-28,796.90-26,792.89
加:期初现金及现金等价物余额28,094.3828,094.3854,406.4254,406.4254,406.42
六、期末现金及现金等价物余额32,620.5729,840.4928,094.3825,609.5227,613.53
附注
净利润-19,631.53---198,067.20---9,615.60
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,084.56--146,741.35--1,652.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,069.22--5,019.11--2,405.02
无形资产摊销771.00--1,918.40--886.82
长期待摊费用摊销402.55--605.17--146.32
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.86--31.90--10.61
固定资产报废损失-1.00--319.07--15.17
公允价值变动损失-----904.48----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,508.23--15,831.73--10,917.47
投资损失-36.60---67.28---48.35
递延所得税资产减少-290.61---484.73---177.87
递延所得税负债增加-314.15---1,624.33---325.92
存货的减少11,005.57--14,638.40--4,470.45
经营性应收项目的减少4,941.73--13,503.71--33,287.38
经营性应付项目的增加3,149.91--7,228.63---944.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额9,498.62--4,689.47--42,679.90
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额32,620.57--28,094.38--27,613.53
现金的期初余额28,094.38--54,406.42--54,406.42
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,526.19---26,312.05---26,792.89
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