ST中安

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST中安(600654) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,819.32300,298.41211,658.07144,747.1778,438.06
收到的税费返还20.23687.69141.5394.1941.88
收到的其他与经营活动有关的现金12,355.3848,030.4147,805.9040,439.4617,186.20
经营活动现金流入小计91,194.93349,016.51259,605.50185,280.8195,666.14
购买商品、接受劳务支付的现金29,858.09132,912.1494,489.6065,595.2938,113.65
支付给职工以及为职工支付的现金40,847.71152,014.87109,812.5875,359.8839,288.13
支付的各项税费1,368.776,350.995,202.523,198.151,886.63
支付的其他与经营活动有关的现金5,234.5040,166.9134,792.1729,812.5422,471.73
经营活动现金流出小计77,309.07331,444.91244,296.88173,965.87101,760.14
经营活动产生的现金流量净额13,885.8617,571.6015,308.6211,314.95-6,094.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2.3610.111.671.671.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.701,763.1034.8929.9513.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8.34--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,500.003,000.002,500.002,500.002,000.00
投资活动现金流入小计2,516.404,773.212,536.562,531.612,014.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金197.563,816.70684.53388.81279.20
投资所支付的现金--500.00500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,400.0016,950.0016,000.0014,000.003,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金2,500.003,675.823,000.003,000.003,000.00
投资活动现金流出小计4,097.5624,942.5220,184.5317,388.816,279.20
投资活动产生的现金流量净额-1,581.17-20,169.32-17,647.98-14,857.20-4,264.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--6,665.006,665.006,665.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金573.72526.49264.55167.2958.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,684.3610,243.1919,453.4816,646.9812,980.49
筹资活动现金流入小计10,258.0817,434.6926,383.0423,479.2713,038.57
偿还债务支付的现金1,885.6910,802.498,733.967,711.302,763.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金610.062,537.251,940.461,427.45666.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金28,009.719,796.8023,372.0215,961.4211,742.93
筹资活动现金流出小计30,505.4523,136.5434,046.4425,100.1715,172.58
筹资活动产生的现金流量净额-20,247.37-5,701.85-7,663.40-1,620.90-2,134.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-561.79534.94165.47555.47-478.04
五、现金及现金等价物净增加额-8,504.46-7,764.63-9,837.28-4,607.68-12,970.44
加:期初现金及现金等价物余额38,020.7745,785.4045,785.4045,785.4045,785.40
六、期末现金及现金等价物余额29,516.3138,020.7735,948.1241,177.7232,814.97
附注
净利润--9,005.65---620.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--163.06---319.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,888.02--2,472.06--
无形资产摊销--806.55--385.15--
长期待摊费用摊销--426.06--183.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.84---15.01--
固定资产报废损失--5.99--1.38--
公允价值变动损失--344.46---5.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,804.35--1,455.18--
投资损失---3,593.75---3,693.69--
递延所得税资产减少--580.21--174.02--
递延所得税负债增加---328.32---113.59--
存货的减少---9,958.05---1,203.55--
经营性应收项目的减少---2,338.35--10,928.98--
经营性应付项目的增加--13,094.07--1,469.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,286.96------
经营活动产生现金流量净额--17,571.60--11,314.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,020.77--41,177.72--
现金的期初余额--45,785.40--45,785.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,764.63---4,607.68--
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