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| 中安科(600654) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,710.35 | 73,740.49 | 71,630.40 | 69,684.81 | 79,509.44 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 507.54 | 505.33 | 1,001.77 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 57,493.61 | 61,850.09 | 59,142.09 | 61,768.36 | 63,163.92 |
| 应收票据 | 1,297.81 | 1,791.29 | 387.21 | 843.13 | 294.28 |
| 应收账款 | 56,195.81 | 60,058.80 | 58,754.89 | 60,925.24 | 62,869.64 |
| 应收款项融资 | 980.52 | 738.86 | 727.10 | 1,299.36 | 1,338.71 |
| 预付款项 | 9,658.05 | 12,347.90 | 5,791.72 | 6,163.62 | 4,666.61 |
| 其他应收款(合计) | 13,786.15 | 12,476.48 | 13,072.90 | 13,558.44 | 13,068.37 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 12,476.48 | -- | 13,558.44 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,397.21 | 13,369.23 | 16,010.73 | 17,174.66 | 15,709.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,910.00 | 3,885.22 | 4,029.50 | 3,587.65 | 3,212.60 |
| 流动资产合计 | 253,573.64 | 259,573.73 | 244,142.63 | 242,488.05 | 246,871.23 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 6,839.16 | 6,992.69 | 6,104.89 | 5,813.34 | 6,841.38 |
| 长期股权投资 | 3,611.27 | 3,614.61 | 7,277.22 | 6,777.22 | 3,121.77 |
| 投资性房地产 | 18,360.70 | 18,292.94 | 18,731.28 | 19,523.25 | 18,491.87 |
| 在建工程(合计) | 84.00 | 6.85 | 68.43 | 83.24 | 67.18 |
| 在建工程 | -- | 6.85 | -- | 83.24 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 40,980.37 | 42,210.44 | 44,649.12 | 45,869.56 | 46,293.55 |
| 固定资产净额 | -- | 42,210.44 | -- | 45,869.56 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,933.29 | 2,781.48 | 3,847.12 | 3,431.75 | 3,579.13 |
| 无形资产 | 6,295.89 | 6,782.73 | 6,753.97 | 7,147.92 | 7,090.72 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 31,130.21 | 31,340.74 | 31,353.75 | 31,508.69 | 30,699.60 |
| 长期待摊费用 | 1,871.65 | 1,990.29 | 2,123.98 | 1,744.36 | 1,738.01 |
| 递延所得税资产 | 13,982.81 | 14,528.17 | 14,759.13 | 14,934.36 | 14,847.67 |
| 其他非流动资产 | 3,199.58 | 3,331.34 | 1,227.49 | 1,227.49 | 1,073.40 |
| 非流动资产合计 | 131,336.75 | 133,920.11 | 138,944.19 | 140,108.99 | 135,892.10 |
| 资产总计 | 384,910.39 | 393,493.83 | 383,086.82 | 382,597.05 | 382,763.33 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 546.76 | 45.50 | 70.24 | 95.32 | 819.70 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 72,310.20 | 79,556.94 | 70,551.52 | 74,520.00 | 72,342.69 |
| 应付票据 | 190.00 | 190.00 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 72,120.20 | 79,366.94 | 70,551.52 | 74,520.00 | 72,342.69 |
| 预收款项 | 13.72 | 19.12 | 13.72 | 18.72 | 32.74 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15,169.44 | 19,318.26 | 16,728.09 | 18,541.19 | 16,664.19 |
| 应交税费 | 6,233.15 | 6,581.32 | 6,447.17 | 5,774.11 | 6,585.05 |
| 其他应付款(合计) | 91,935.92 | 89,892.71 | 92,960.10 | 90,605.07 | 95,599.39 |
| 应付利息 | 3,204.97 | 3,105.95 | 2,864.66 | 2,474.50 | 2,491.37 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 86,786.76 | -- | 88,130.57 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,196.65 | 26,157.49 | 28,674.92 | 29,893.15 | 3,715.91 |
| 其他流动负债 | 1,343.46 | 971.90 | 671.72 | 908.50 | 606.19 |
| 流动负债合计 | 217,408.40 | 227,392.57 | 223,934.54 | 228,093.96 | 203,316.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 27,675.91 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,749.97 | 1,801.45 | 2,363.08 | 1,808.17 | 1,955.78 |
| 长期应付职工薪酬 | 473.59 | 494.84 | 209.95 | 219.36 | 210.85 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 12.18 | 12.18 | 11.25 | 10.39 | 9.42 |
| 递延所得税负债 | 4,624.95 | 4,732.82 | 5,311.36 | 4,962.74 | 5,031.45 |
| 长期递延收益 | 35.47 | 39.27 | 43.07 | 46.87 | 50.67 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,896.16 | 7,080.55 | 7,938.71 | 7,047.52 | 34,934.08 |
| 负债合计 | 224,304.56 | 234,473.12 | 231,873.25 | 235,141.48 | 238,250.31 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 286,332.00 | 286,332.00 | 286,332.00 | 286,332.00 | 281,000.00 |
| 资本公积 | 280,850.03 | 280,007.13 | 278,897.61 | 277,591.15 | 275,387.17 |
| 减：库存股 | 13,990.10 | 13,990.10 | 13,843.00 | 13,505.58 | 6,840.58 |
| 其他综合收益 | 8,831.99 | 10,070.14 | 9,158.79 | 10,063.25 | 8,083.96 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,306.68 | 10,306.68 | 10,306.68 | 10,306.68 | 10,306.68 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -411,802.35 | -413,781.39 | -419,716.24 | -423,411.90 | -423,502.69 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 160,528.24 | 158,944.47 | 151,135.84 | 147,375.59 | 144,434.53 |
| 少数股东权益 | 77.59 | 76.24 | 77.73 | 79.98 | 78.49 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 160,605.83 | 159,020.71 | 151,213.57 | 147,455.57 | 144,513.02 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 384,910.39 | 393,493.83 | 383,086.82 | 382,597.05 | 382,763.33 |
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