城投控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
城投控股(600649) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金842,081.79598,591.20278,333.43927,230.55277,721.96
收到的税费返还502.48502.36--46.461.57
收到的其他与经营活动有关的现金356,125.28330,883.87306,377.8921,663.02458,983.05
经营活动现金流入小计1,198,709.55929,977.43584,711.32948,940.03736,706.57
购买商品、接受劳务支付的现金2,074,130.661,908,784.001,008,340.86464,202.72375,640.79
支付给职工以及为职工支付的现金11,198.888,535.356,035.4711,408.188,548.02
支付的各项税费131,518.69104,548.7454,508.4249,365.0235,153.16
支付的其他与经营活动有关的现金102,577.7935,959.9516,249.22316,811.68471,776.20
经营活动现金流出小计2,319,426.022,057,828.031,085,133.97841,787.61891,118.18
经营活动产生的现金流量净额-1,120,716.47-1,127,850.60-500,422.65107,152.42-154,411.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,058.5827,020.172,040.0591,180.3047,575.02
取得投资收益所收到的现金14,653.9012,152.06--22,989.0614,538.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.240.310.01----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金26,147.5810,147.524,444.40840.00840.00
投资活动现金流入小计71,861.3049,320.066,484.46115,009.3662,953.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,990.542,403.6628,349.1844,475.0822,356.75
投资所支付的现金174,388.6712,000.00--73,677.2771,908.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--109,348.67------
支付的其他与投资活动有关的现金6.326.32--11,025.348,400.00
投资活动现金流出小计177,385.53123,758.6528,349.18129,177.70102,664.85
投资活动产生的现金流量净额-105,524.23-74,438.59-21,864.72-14,168.33-39,711.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,800.002,800.002,800.0019,500.0019,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,800.002,800.002,800.0019,500.0019,500.00
取得借款收到的现金1,059,075.15725,107.49271,428.151,707,410.261,131,004.01
发行债券收到的现金------427,325.00--
收到其他与筹资活动有关的现金55,283.06--------
筹资活动现金流入小计1,121,158.20727,907.49274,228.152,154,235.261,150,504.01
偿还债务支付的现金810,047.58757,897.58261,534.38736,172.71588,276.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金133,720.9172,834.3523,688.6997,791.3078,567.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,000.004,000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金7,392.275,102.423,512.254,222.464,239.13
筹资活动现金流出小计951,160.76835,834.35288,735.31838,186.47671,082.92
筹资活动产生的现金流量净额169,997.45-107,926.86-14,507.161,316,048.79479,421.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,056,243.25-1,310,216.05-536,794.531,409,032.88285,298.00
加:期初现金及现金等价物余额1,831,775.701,831,775.701,831,775.70404,052.41404,052.41
六、期末现金及现金等价物余额775,532.45521,559.651,294,981.171,813,085.29689,350.41
附注
净利润--57,702.66--76,937.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5.03------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--94.05--191.24--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--6.52--13.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.44--1.23--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--4,688.37---10,573.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--36,244.71--32,264.33--
投资损失---78,303.32---70,293.01--
递延所得税资产减少--4,830.04---21,094.25--
递延所得税负债增加---1,163.49---288.64--
存货的减少---1,794,523.34---90,245.66--
经营性应收项目的减少--393,083.57---488,740.93--
经营性应付项目的增加--245,737.47--672,547.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,713.52--6,298.25--
经营活动产生现金流量净额---1,127,850.60--107,152.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--521,559.65--1,813,085.29--
现金的期初余额--1,831,775.70--404,052.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,310,216.05--1,409,032.88--
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