| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,024.17 | 199,400.69 | 137,832.65 | 115,150.17 | 1,065,887.30 |
| 收到的税费返还 | 27,592.62 | 25,827.05 | 23,503.03 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,503.01 | 101,591.35 | 43,480.38 | 10,691.10 | 410,356.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 350,119.80 | 326,819.09 | 204,816.06 | 125,841.27 | 1,476,244.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 888,057.42 | 679,120.81 | 400,850.54 | 218,959.35 | 2,513,447.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,131.51 | 13,983.06 | 10,559.73 | 7,470.62 | 14,495.62 |
| 支付的各项税费 | 235,728.97 | 199,469.16 | 164,897.46 | 71,483.78 | 98,785.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,200.63 | 79,553.13 | 26,807.88 | 2,330.13 | 117,386.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,168,118.53 | 972,126.16 | 603,115.61 | 300,243.88 | 2,744,115.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -817,998.74 | -645,307.06 | -398,299.55 | -174,402.61 | -1,267,871.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 359,245.17 | 142,324.29 | 142,323.43 | 142,323.43 | 330,589.66 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,214.29 | 8,482.29 | 6,828.77 | -- | 35,600.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 6.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,800.00 | 8,200.00 | 6,200.00 | 5,000.00 | 45,555.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 381,259.47 | 159,006.58 | 155,352.20 | 147,323.43 | 411,752.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,271.46 | 9,380.72 | 7,426.19 | 6,002.34 | 20,998.20 |
| 投资所支付的现金 | 10,349.80 | 14,188.84 | 14,188.84 | 3,937.50 | 217,544.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,302.86 | 12.12 | 12.12 | 6.44 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 47,924.12 | 23,581.68 | 21,627.15 | 9,946.28 | 238,543.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 333,335.34 | 135,424.91 | 133,725.05 | 137,377.15 | 173,209.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 6,960.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 11,400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,960.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 11,400.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,192,997.84 | 1,499,381.89 | 1,336,292.21 | 396,206.18 | 1,076,639.16 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 214,000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,783.28 | -- | -- | -- | 200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,204,741.12 | 1,720,341.89 | 1,343,252.21 | 403,166.18 | 1,088,239.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,374,496.19 | 880,113.05 | 645,749.91 | 67,150.00 | 1,108,912.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 206,727.37 | 150,998.68 | 77,998.40 | 28,145.51 | 173,089.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 4,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 152,440.50 | 141,110.95 | 5,800.59 | 1,119.01 | 200,546.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,733,664.07 | 1,172,222.68 | 729,548.90 | 96,414.51 | 1,482,548.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 471,077.05 | 548,119.21 | 613,703.32 | 306,751.66 | -394,309.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,586.34 | 38,237.05 | 349,128.81 | 269,726.20 | -1,488,971.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 342,804.18 | 342,804.18 | 342,804.18 | 342,804.18 | 1,831,775.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 329,217.84 | 381,041.23 | 691,933.00 | 612,530.38 | 342,804.18 |
| 附注 |
| 净利润 | 78,337.71 | -- | 41,461.28 | -- | 89,733.85 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,792.74 | -- | 118.04 | -- | 7,839.42 |
| 无形资产摊销 | 2,103.77 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 177.73 | -- | 110.85 | -- | 26.82 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 5.30 | -- | -- | -- | 2.41 |
| 公允价值变动损失 | 34,183.92 | -- | 22,699.36 | -- | 9,829.76 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 48,831.11 | -- | 22,181.07 | -- | 55,692.91 |
| 投资损失 | -209,576.92 | -- | -79,590.23 | -- | -160,237.58 |
| 递延所得税资产减少 | 6,558.77 | -- | 6,850.14 | -- | -22,072.81 |
| 递延所得税负债增加 | 222.99 | -- | -160.96 | -- | 139.29 |
| 存货的减少 | -136,858.53 | -- | -78,595.67 | -- | -2,019,371.18 |
| 经营性应收项目的减少 | -142,746.57 | -- | -58,187.32 | -- | 268,361.24 |
| 经营性应付项目的增加 | -505,333.31 | -- | -279,113.87 | -- | 501,928.99 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 3,854.40 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -817,998.74 | -- | -398,299.55 | -- | -1,267,871.46 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | 110,160.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 329,217.84 | -- | 691,933.00 | -- | 342,804.18 |
| 现金的期初余额 | 342,804.18 | -- | 342,804.18 | -- | 1,831,775.70 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,586.34 | -- | 349,128.81 | -- | -1,488,971.52 |
每日必读
发行与分配