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城投控股(600649) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,020.33 | 968,134.49 | 297,164.02 | 69,310.91 | 28,679.47 |
收到的税费返还 | 678.31 | 6,676.46 | 5,652.84 | 1,659.17 | 0.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,802.21 | 178,662.14 | 135,662.15 | 5,691.69 | 2,344.61 |
经营活动现金流入小计 | 302,500.85 | 1,153,473.09 | 438,479.01 | 76,661.77 | 31,024.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,189.09 | 584,830.87 | 328,161.22 | 243,351.09 | 171,949.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,079.06 | 21,763.96 | 17,533.73 | 13,567.99 | 9,840.98 |
支付的各项税费 | 67,385.63 | 144,634.57 | 129,644.00 | 118,342.10 | 84,525.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,657.79 | 192,668.87 | 17,373.06 | 7,483.75 | 2,524.35 |
经营活动现金流出小计 | 312,311.57 | 943,898.27 | 492,712.01 | 382,744.93 | 268,840.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,810.73 | 209,574.82 | -54,233.00 | -306,083.16 | -237,815.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 85,513.11 | 4,178.35 | 10,243.04 | 2,743.80 | 2,743.80 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 7,362.16 | 6,172.74 | 4,724.12 | 250.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 36.61 | 1.19 | 0.66 | 0.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 28,700.00 | 2,264.46 | 2,264.46 | 764.46 |
投资活动现金流入小计 | 85,513.11 | 40,277.12 | 18,681.43 | 9,733.05 | 3,758.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,194.56 | 7,290.78 | 8,111.85 | 5,450.20 | 6,234.20 |
投资所支付的现金 | 8,077.03 | 68,027.80 | 7,027.80 | 6,327.80 | 2,827.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,268.75 | 16.07 | 16.07 | 509.81 |
投资活动现金流出小计 | 13,271.59 | 81,587.33 | 15,155.72 | 11,794.07 | 9,571.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | 72,241.52 | -41,310.21 | 3,525.71 | -2,061.02 | -5,813.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 120,965.91 | 1,043,772.30 | 946,599.69 | 656,715.77 | 443,280.86 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,400.00 | -- | -- | 500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 120,965.91 | 1,046,172.30 | 946,599.69 | 656,715.77 | 443,780.86 |
偿还债务支付的现金 | 119,171.63 | 677,303.29 | 604,249.31 | 381,570.43 | 136,013.37 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,232.62 | 201,600.65 | 159,924.26 | 90,141.50 | 42,862.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,727.87 | 18,264.02 | 8,142.42 | 7,156.22 | 6,723.33 |
筹资活动现金流出小计 | 165,132.13 | 897,167.96 | 772,315.98 | 478,868.15 | 185,599.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,166.22 | 149,004.35 | 174,283.70 | 177,847.63 | 258,181.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,264.57 | 317,268.96 | 123,576.42 | -130,296.56 | 14,552.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 646,486.80 | 329,217.84 | 329,217.84 | 329,217.84 | 329,217.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 664,751.37 | 646,486.80 | 452,794.26 | 198,921.29 | 343,770.08 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 34,777.49 | -- | 27,217.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 21,727.99 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,820.50 | -- | 7,859.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,315.55 | -- | 4,010.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 309.23 | -- | 106.58 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21.47 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1.62 | -- | 2.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 114.24 | -- | -2,997.22 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 64,684.27 | -- | 30,813.13 | -- |
投资损失 | -- | -52,371.87 | -- | -12,937.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,653.40 | -- | 16,092.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,161.41 | -- | 1,003.96 | -- |
存货的减少 | -- | -219,779.66 | -- | -31,618.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -129,444.64 | -- | 16,817.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 460,873.79 | -- | -362,489.12 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 209,574.82 | -- | -306,083.16 | -- |
债务转为资本 | -- | 6,658.20 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 646,486.80 | -- | 198,921.29 | -- |
现金的期初余额 | -- | 329,217.84 | -- | 329,217.84 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 317,268.96 | -- | -130,296.56 | -- |
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