城投控股

- 600649

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
城投控股(600649) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金297,164.0269,310.9128,679.47287,024.17199,400.69
收到的税费返还5,652.841,659.170.2827,592.6225,827.05
收到的其他与经营活动有关的现金135,662.155,691.692,344.6135,503.01101,591.35
经营活动现金流入小计438,479.0176,661.7731,024.36350,119.80326,819.09
购买商品、接受劳务支付的现金328,161.22243,351.09171,949.53888,057.42679,120.81
支付给职工以及为职工支付的现金17,533.7313,567.999,840.9818,131.5113,983.06
支付的各项税费129,644.00118,342.1084,525.36235,728.97199,469.16
支付的其他与经营活动有关的现金17,373.067,483.752,524.3526,200.6379,553.13
经营活动现金流出小计492,712.01382,744.93268,840.221,168,118.53972,126.16
经营活动产生的现金流量净额-54,233.00-306,083.16-237,815.86-817,998.74-645,307.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,243.042,743.802,743.80359,245.17142,324.29
取得投资收益所收到的现金6,172.744,724.12250.0010,214.298,482.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.190.660.08----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,264.462,264.46764.4611,800.008,200.00
投资活动现金流入小计18,681.439,733.053,758.34381,259.47159,006.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,111.855,450.206,234.2036,271.469,380.72
投资所支付的现金7,027.806,327.802,827.8010,349.8014,188.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金16.0716.07509.811,302.8612.12
投资活动现金流出小计15,155.7211,794.079,571.8147,924.1223,581.68
投资活动产生的现金流量净额3,525.71-2,061.02-5,813.47333,335.34135,424.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------6,960.006,960.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------6,960.006,960.00
取得借款收到的现金946,599.69656,715.77443,280.862,192,997.841,499,381.89
发行债券收到的现金--------214,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----500.004,783.28--
筹资活动现金流入小计946,599.69656,715.77443,780.862,204,741.121,720,341.89
偿还债务支付的现金604,249.31381,570.43136,013.371,374,496.19880,113.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金159,924.2690,141.5042,862.59206,727.37150,998.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,142.427,156.226,723.33152,440.50141,110.95
筹资活动现金流出小计772,315.98478,868.15185,599.301,733,664.071,172,222.68
筹资活动产生的现金流量净额174,283.70177,847.63258,181.57471,077.05548,119.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额123,576.42-130,296.5614,552.24-13,586.3438,237.05
加:期初现金及现金等价物余额329,217.84329,217.84329,217.84342,804.18342,804.18
六、期末现金及现金等价物余额452,794.26198,921.29343,770.08329,217.84381,041.23
附注
净利润--27,217.58--78,337.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,859.09--5,792.74--
无形资产摊销--4,010.14--2,103.77--
长期待摊费用摊销--106.58--177.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--2.01--5.30--
公允价值变动损失---2,997.22--34,183.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,813.13--48,831.11--
投资损失---12,937.13---209,576.92--
递延所得税资产减少--16,092.69--6,558.77--
递延所得税负债增加--1,003.96--222.99--
存货的减少---31,618.39---136,858.53--
经营性应收项目的减少--16,817.09---142,746.57--
经营性应付项目的增加---362,489.12---505,333.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---306,083.16---817,998.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--198,921.29--329,217.84--
现金的期初余额--329,217.84--342,804.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---130,296.56---13,586.34--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶