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| 城投控股(600649) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,603.16 | 1,014,184.85 | 809,044.99 | 613,503.24 | 198,111.13 |
| 收到的税费返还 | 0.65 | 5,995.18 | 6,559.06 | 1,418.43 | 43.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,783.47 | 72,059.89 | 20,747.15 | 11,715.53 | 7,003.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 164,387.28 | 1,092,239.92 | 836,351.21 | 626,637.20 | 205,157.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,006.08 | 526,181.93 | 492,422.45 | 410,028.78 | 283,094.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,789.11 | 24,693.32 | 19,897.68 | 15,370.78 | 11,067.94 |
| 支付的各项税费 | 35,257.24 | 237,721.96 | 168,864.89 | 126,333.06 | 79,699.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,075.75 | 91,251.33 | 24,565.13 | 21,450.15 | 7,392.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 272,128.17 | 879,848.54 | 705,750.16 | 573,182.77 | 381,254.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -107,740.90 | 212,391.38 | 130,601.05 | 53,454.43 | -176,096.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 19,319.87 | 5,670.20 | 4,385.34 | 1,035.68 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.00 | 12,881.33 | 9,429.24 | 7,026.76 | 1,903.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 23.29 | 13.82 | 0.20 | 0.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,140.74 | 1,105.74 | 1,105.74 | 1,105.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 15.00 | 33,365.23 | 16,219.00 | 12,518.03 | 4,045.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,565.89 | 5,526.18 | 9,543.54 | 9,437.28 | 1,605.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | 39,871.92 | 27,171.92 | 22,268.00 | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.92 | 100.00 | 209.38 | 11.38 | 6.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,566.81 | 45,498.10 | 36,924.84 | 31,716.66 | 1,811.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,551.81 | -12,132.87 | -20,705.84 | -19,198.63 | 2,233.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 801.10 | 8,218.50 | 4,440.00 | 4,108.00 | 2,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 801.10 | 8,218.50 | 4,440.00 | 4,108.00 | 2,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 492,241.26 | 936,929.73 | 790,302.35 | 394,669.77 | 91,338.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 493,042.36 | 948,148.23 | 794,742.35 | 398,777.77 | 93,338.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 514,977.20 | 969,664.52 | 655,251.52 | 348,626.74 | 52,768.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,378.68 | 167,892.29 | 129,696.03 | 85,673.50 | 45,338.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,069.57 | 4,069.57 | 4,069.57 | 4,069.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 690.50 | 62,180.45 | 420.64 | 128.13 | 120.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 550,046.38 | 1,199,737.27 | 785,368.19 | 434,428.37 | 98,227.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,004.02 | -251,589.04 | 9,374.17 | -35,650.60 | -4,889.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -167,296.73 | -51,330.53 | 119,269.37 | -1,394.80 | -178,752.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 812,839.09 | 864,169.62 | 864,169.62 | 864,169.62 | 864,169.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 645,542.36 | 812,839.09 | 983,438.99 | 862,774.82 | 685,416.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,425.02 | -- | 14,985.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 923.02 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,187.62 | -- | 14,610.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,654.71 | -- | 2,882.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 677.39 | -- | 219.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.41 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -10.83 | -- | 0.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 111.37 | -- | -2,449.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 89,973.39 | -- | 41,694.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -26,081.13 | -- | -10,996.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,205.14 | -- | 11,481.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,971.52 | -- | 338.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | -266,512.05 | -- | -807,371.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 732,814.68 | -- | 748,361.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -378,224.52 | -- | 39,630.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 212,391.38 | -- | 53,454.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 812,839.09 | -- | 862,774.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 864,169.62 | -- | 864,169.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -51,330.53 | -- | -1,394.80 | -- |
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