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| 城投控股(600649) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 325,965.94 | 500,284.33 | 344,057.44 | 399,304.41 | 586,044.29 |
| 交易性金融资产 | 150,799.30 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 4,388.06 | 4,840.34 | 5,166.33 | 4,707.06 | 5,305.80 |
| 预付款项 | 34,011.52 | 34,008.07 | 70,308.39 | 105,188.53 | 29,364.88 |
| 应收利息 | 1,491.80 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 6,540.19 | 6,540.19 | 6,540.19 | 9,481.65 | 6,540.19 |
| 其他应收款 | -- | 59,096.33 | 36,927.98 | 13,891.99 | 6,826.43 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,336,337.40 | 2,087,989.28 | 1,973,606.41 | 1,902,779.26 | 1,975,172.45 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 41,292.30 | 37,902.04 | 32,463.30 | 35,106.02 | 30,264.82 |
| 流动资产合计 | 2,959,467.53 | 2,730,660.58 | 2,462,529.86 | 2,470,458.91 | 2,639,518.86 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 140,321.39 | 201,036.43 | 182,039.24 | 200,073.53 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 600,607.73 | 582,666.08 | 613,806.04 | 617,297.05 | 628,377.30 |
| 投资性房地产 | 164,365.03 | 165,456.69 | 166,548.35 | 167,640.00 | 168,731.66 |
| 固定资产净额 | -- | 1,885.27 | 1,925.81 | 1,968.96 | 2,032.89 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 48.41 | 31.29 | 33.53 | 36.29 | 31.37 |
| 递延所得税资产 | 50,031.69 | 51,197.86 | 57,238.75 | 54,415.39 | 50,394.94 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 4,832.16 |
| 非流动资产合计 | 817,104.45 | 941,558.58 | 1,040,588.91 | 1,023,396.93 | 1,054,473.85 |
| 资产总计 | 3,776,571.98 | 3,672,219.16 | 3,503,118.76 | 3,493,855.84 | 3,693,992.72 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | 206,593.39 | -- | 169,124.09 | 127,762.77 |
| 预收款项 | 348,226.49 | 370,319.33 | 356,211.49 | 387,432.67 | 401,363.29 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 573.02 | 3,244.37 | 472.54 | 459.23 | 564.17 |
| 应交税费 | 166,116.35 | 192,554.00 | 152,886.13 | 156,167.12 | 182,124.14 |
| 应付利息 | 20,573.16 | 15,830.37 | 9,859.05 | 5,145.13 | 26,479.61 |
| 应付股利 | 977.33 | 977.33 | 977.33 | 64,148.94 | 909.55 |
| 其他应付款 | -- | 63,968.29 | 79,886.25 | 62,689.11 | 73,598.67 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 200,022.87 | 199,956.59 | 199,737.72 | 237,618.86 | 187,980.75 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 1,074,632.45 | 1,093,443.66 | 980,253.80 | 1,122,785.14 | 1,040,782.94 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 483,171.31 | 394,114.99 | 319,357.85 | 199,357.85 | 199,153.40 |
| 应付债券 | 148,977.95 | 148,903.82 | 148,828.04 | 148,752.27 | 348,180.38 |
| 长期应付款 | -- | 1,299.27 | 1,356.62 | 1,384.27 | 1,311.00 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 35,036.57 | 34,257.14 | 47,067.56 | 44,506.22 | 47,473.20 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 668,325.22 | 578,575.22 | 516,610.07 | 394,000.62 | 596,117.98 |
| 负债合计 | 1,742,957.67 | 1,672,018.87 | 1,496,863.88 | 1,516,785.76 | 1,636,900.92 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 252,957.56 | 252,957.56 | 252,957.56 | 252,957.56 | 252,957.56 |
| 资本公积 | 180,827.68 | 180,827.68 | 180,827.68 | 180,827.68 | 180,827.68 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -3,446.70 | -4,756.90 | 22,592.34 | 11,762.82 | 31,077.94 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 230,254.33 | 230,030.41 | 220,322.66 | 220,322.66 | 220,322.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,252,563.25 | 1,223,774.04 | 1,218,261.49 | 1,201,400.91 | 1,233,647.87 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,913,156.12 | 1,882,832.79 | 1,894,961.74 | 1,867,271.64 | 1,918,833.72 |
| 少数股东权益 | 120,458.19 | 117,367.50 | 111,293.14 | 109,798.44 | 138,258.08 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,033,614.31 | 2,000,200.29 | 2,006,254.89 | 1,977,070.08 | 2,057,091.80 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,776,571.98 | 3,672,219.16 | 3,503,118.76 | 3,493,855.84 | 3,693,992.72 |
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