中源协和

- 600645

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中源协和(600645) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,440.1765,386.6130,053.16147,313.97107,330.31
收到的税费返还363.33276.2639.44411.86347.65
收到的其他与经营活动有关的现金3,255.731,232.85444.884,419.592,493.02
经营活动现金流入小计106,059.2366,895.7230,537.48152,145.42110,170.98
购买商品、接受劳务支付的现金29,811.5219,048.929,106.8440,107.8630,346.25
支付给职工以及为职工支付的现金28,957.4320,138.1211,883.7938,829.9429,000.63
支付的各项税费7,651.664,386.921,993.6010,961.918,593.34
支付的其他与经营活动有关的现金24,476.7914,863.807,244.4138,096.7026,560.83
经营活动现金流出小计90,897.4058,437.7630,228.64127,996.4294,501.06
经营活动产生的现金流量净额15,161.838,457.97308.8424,149.0015,669.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100,058.8070,058.8040,058.8023,370.00--
取得投资收益所收到的现金886.81606.64348.7957.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,156.683.42--925.90806.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------770.00
收到的其他与投资活动有关的现金2,024.112,024.11----100.00
投资活动现金流入小计104,126.4072,692.9740,407.5924,353.761,676.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,516.825,263.712,841.7512,295.295,465.86
投资所支付的现金62,096.7660,000.0030,000.0067,572.486,611.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,908.783,908.78------
投资活动现金流出小计73,522.3669,172.4932,841.7579,867.7712,076.86
投资活动产生的现金流量净额30,604.033,520.487,565.84-55,514.01-10,400.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,242.912,242.91--44,499.9944,499.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,242.912,242.91------
取得借款收到的现金1,319.771,319.77--1,085.431,085.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25.0025.00------
筹资活动现金流入小计3,587.693,587.69--45,585.4345,585.43
偿还债务支付的现金9,723.198,932.121,074.398,707.679,629.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,122.09398.80301.371,134.19710.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润778.54114.13114.13----
支付其他与筹资活动有关的现金------64.52--
筹资活动现金流出小计10,845.289,330.921,375.769,906.3710,339.80
筹资活动产生的现金流量净额-7,257.59-5,743.23-1,375.7635,679.0535,245.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-657.18367.17420.99330.9328.07
五、现金及现金等价物净增加额37,851.096,602.406,919.914,644.9840,543.24
加:期初现金及现金等价物余额63,169.2963,169.2963,169.2958,524.3158,524.31
六、期末现金及现金等价物余额101,020.3869,771.6870,089.1963,169.2999,067.55
附注
净利润--8,070.02--5,395.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--517.92--6,815.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,929.73--7,819.57--
无形资产摊销--1,026.01--1,805.81--
长期待摊费用摊销--966.99--2,237.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--767.79---999.80--
固定资产报废损失--13.48--703.05--
公允价值变动损失---404.73---166.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26.35--919.58--
投资损失---5,300.48--2,762.77--
递延所得税资产减少--57.30--2,032.27--
递延所得税负债增加---139.28---302.04--
存货的减少---415.85---3,306.29--
经营性应收项目的减少---6,547.20---4,360.69--
经营性应付项目的增加--4,823.24--2,792.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,457.97--24,149.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69,771.68--63,169.29--
现金的期初余额--63,169.29--58,524.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,602.40--4,644.98--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶