中源协和

- 600645

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中源协和(600645) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,564.1332,036.27132,923.1797,411.7842,318.40
收到的税费返还277.63114.271,673.02451.0054.91
收到的其他与经营活动有关的现金1,426.77939.996,845.449,328.463,320.30
经营活动现金流入小计72,268.5433,090.53141,441.63107,191.2545,693.62
购买商品、接受劳务支付的现金19,585.8410,374.0037,720.9331,161.3813,255.04
支付给职工以及为职工支付的现金20,105.4811,028.3139,103.0529,380.8613,937.71
支付的各项税费5,930.992,359.1513,424.3010,900.335,340.14
支付的其他与经营活动有关的现金17,300.998,822.7438,185.1630,474.5214,045.68
经营活动现金流出小计62,923.3032,584.19128,433.44101,917.0946,578.56
经营活动产生的现金流量净额9,345.24506.3413,008.205,274.16-884.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----28,615.6214,893.17--
取得投资收益所收到的现金----170.04----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额779.972.872,256.431,500.954.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额50.0050.0016,308.1816,387.2915,964.12
收到的其他与投资活动有关的现金100.00100.00------
投资活动现金流入小计929.97152.8747,350.2732,781.4115,968.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,500.362,988.0212,813.327,641.344,858.57
投资所支付的现金6,611.006,611.0032,700.0019,895.674,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----2,261.74853.74747.74
投资活动现金流出小计11,111.369,599.0247,775.0628,390.7510,506.31
投资活动产生的现金流量净额-10,181.39-9,446.15-424.794,390.665,462.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----125.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,085.431,085.433,908.00500.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----463.00----
筹资活动现金流入小计1,085.431,085.434,496.00500.00--
偿还债务支付的现金2,898.812,706.714,147.423,941.891,983.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金474.66252.561,166.67687.92471.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------52.0052.00
支付其他与筹资活动有关的现金----1,724.711,724.711,724.71
筹资活动现金流出小计3,373.472,959.267,038.806,354.514,179.83
筹资活动产生的现金流量净额-2,288.03-1,873.83-2,542.80-5,854.51-4,179.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26.40-335.34890.781,438.5973.26
五、现金及现金等价物净增加额-3,150.58-11,148.9810,931.385,248.90470.89
加:期初现金及现金等价物余额58,524.3158,524.3147,592.9347,592.9325,250.26
六、期末现金及现金等价物余额55,373.7347,375.3358,524.3152,841.8225,721.15
附注
净利润7,278.57--6,585.31--27,418.64
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,298.66--26,396.82--527.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,405.27--8,053.83--3,029.13
无形资产摊销900.12--2,150.61--506.40
长期待摊费用摊销897.45--2,553.61--856.23
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-919.18---598.81---1.63
固定资产报废损失49.20--459.66--27.33
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用438.62--1,062.64--550.90
投资损失1,167.35---27,756.77---25,176.53
递延所得税资产减少428.40--177.96---38.46
递延所得税负债增加-145.38---523.61---10.23
存货的减少-2,189.71---1,340.61---1,008.74
经营性应收项目的减少-5,909.81---7,990.46---8,776.18
经营性应付项目的增加2,645.68--3,778.03--1,210.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额9,345.24--13,008.20---884.94
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额55,373.73--58,524.31--25,721.15
现金的期初余额58,524.31--47,592.93--25,250.26
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,150.58--10,931.38--470.89
下载全部历史数据到excel中 返回页顶