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| 中源协和(600645) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,060.50 | 36,356.09 | 160,273.65 | 118,908.76 | 78,809.44 |
| 收到的税费返还 | 290.45 | 288.76 | 270.13 | 565.84 | 181.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,204.10 | 578.18 | 3,006.50 | 1,935.36 | 1,409.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,555.05 | 37,223.03 | 163,550.28 | 121,409.96 | 80,400.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,174.51 | 7,309.76 | 35,381.68 | 25,962.02 | 18,062.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,228.74 | 17,772.69 | 54,393.74 | 42,241.43 | 29,779.48 |
| 支付的各项税费 | 8,106.80 | 3,639.59 | 16,214.62 | 11,651.24 | 7,777.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,784.21 | 5,686.36 | 26,196.93 | 19,269.16 | 12,477.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,294.26 | 34,408.40 | 132,186.97 | 99,123.84 | 68,097.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,260.79 | 2,814.63 | 31,363.31 | 22,286.11 | 12,303.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89,862.93 | 56,498.93 | 247,316.68 | 159,616.68 | 94,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 352.00 | 255.65 | 1,174.00 | 819.92 | 432.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.07 | 1.99 | 30.74 | 29.99 | 18.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 90,218.00 | 56,756.57 | 248,521.41 | 160,466.59 | 94,650.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,916.47 | 819.21 | 4,956.18 | 3,713.17 | 2,385.27 |
| 投资所支付的现金 | 71,100.00 | -- | 318,350.00 | 214,032.12 | 155,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 73,016.47 | 819.21 | 323,306.18 | 217,745.28 | 157,785.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,201.52 | 55,937.36 | -74,784.77 | -57,278.70 | -63,134.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 524.75 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 524.75 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,496.14 | 556.49 | 6,885.56 | 5,072.27 | 2,556.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,496.14 | 556.49 | 7,410.31 | 5,072.27 | 2,556.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,496.14 | -556.49 | -7,410.31 | -5,072.27 | -2,556.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,262.83 | -513.54 | -924.64 | -406.47 | -228.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,703.34 | 57,681.97 | -51,756.41 | -40,471.33 | -53,615.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,734.51 | 100,734.35 | 152,490.92 | 152,490.92 | 152,490.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,437.85 | 158,416.32 | 100,734.51 | 112,019.59 | 98,875.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,938.77 | -- | 10,352.75 | -- | 5,227.38 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 435.35 | -- | 1,510.72 | -- | 270.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,810.91 | -- | 11,974.70 | -- | 4,342.68 |
| 无形资产摊销 | 1,100.48 | -- | 1,957.46 | -- | 969.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,311.24 | -- | 2,564.22 | -- | 1,231.62 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -165.61 | -- | -641.34 | -- | -2.01 |
| 固定资产报废损失 | 37.04 | -- | 133.91 | -- | 35.29 |
| 公允价值变动损失 | -440.04 | -- | -575.54 | -- | -360.82 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -606.68 | -- | -395.27 | -- | -36.72 |
| 投资损失 | 255.69 | -- | 1,367.30 | -- | 432.21 |
| 递延所得税资产减少 | 55.15 | -- | 4,249.02 | -- | 35.14 |
| 递延所得税负债增加 | -105.72 | -- | -239.41 | -- | -93.73 |
| 存货的减少 | -823.88 | -- | -736.20 | -- | -670.80 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,277.42 | -- | -2,019.79 | -- | 468.81 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,870.64 | -- | -336.87 | -- | -2,407.54 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,260.79 | -- | 31,363.31 | -- | 12,303.67 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 128,437.85 | -- | 100,734.51 | -- | 98,875.08 |
| 现金的期初余额 | 100,734.51 | -- | 152,490.92 | -- | 152,490.92 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,703.34 | -- | -51,756.41 | -- | -53,615.84 |
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