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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
中源协和(600645) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 101,020.38 | 69,771.68 | 70,089.19 | 63,169.29 | 99,067.55 |
交易性金融资产 | -- | 30,052.35 | 30,067.27 | 40,166.94 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 49,369.61 | 48,721.67 | 47,547.75 | 46,775.80 | 46,331.27 |
应收票据 | 4.32 | 63.12 | 75.20 | 46.39 | 144.16 |
应收账款 | 49,365.30 | 48,658.55 | 47,472.55 | 46,729.41 | 46,187.11 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 6,646.78 | 6,077.38 | 7,045.66 | 4,372.27 | 7,226.01 |
其他应收款(合计) | 3,747.80 | 2,693.02 | 2,259.30 | 2,066.30 | 5,264.94 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 80.35 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,693.02 | -- | 2,066.30 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 21,261.44 | 21,759.68 | 22,439.30 | 21,889.59 | 21,717.03 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 8,571.94 | 8,709.70 | 8,840.70 | 8,784.98 | 9,655.29 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3,620.11 | 3,507.65 | 3,020.16 | 3,361.72 | 2,624.40 |
流动资产合计 | 194,238.06 | 191,293.13 | 191,309.32 | 190,586.89 | 191,886.49 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 8,727.27 | 9,200.15 | 8,124.32 | 8,669.72 | 11,838.33 |
长期股权投资 | 21,349.14 | 21,503.11 | 21,800.10 | 22,066.11 | 23,967.51 |
投资性房地产 | 21,755.90 | 20,408.01 | 18,105.88 | 18,214.25 | 17,390.38 |
在建工程(合计) | 3,854.94 | 3,519.15 | 3,359.72 | 3,190.74 | 13,777.90 |
在建工程 | -- | 3,519.15 | -- | 3,190.74 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 69,316.97 | 70,995.83 | 72,425.64 | 72,353.41 | 58,411.35 |
固定资产净额 | -- | 70,995.83 | -- | 72,353.41 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 13,670.12 | 14,723.04 | 15,046.57 | 15,595.36 | 15,269.79 |
开发支出 | 76.67 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 98,728.13 | 98,728.13 | 98,728.13 | 98,728.13 | 101,815.84 |
长期待摊费用 | 11,303.10 | 11,573.91 | 11,123.50 | 11,578.81 | 10,915.25 |
递延所得税资产 | 4,344.47 | 4,464.30 | 4,489.32 | 4,498.95 | 5,991.12 |
其他非流动资产 | 4,481.49 | 4,427.76 | 4,342.81 | 4,350.03 | 6,702.21 |
非流动资产合计 | 318,340.79 | 319,637.65 | 296,579.15 | 298,266.96 | 302,666.31 |
资产总计 | 512,578.86 | 510,930.78 | 487,888.47 | 488,853.85 | 494,552.80 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,271.60 | 1,320.18 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 7,229.65 | 9,098.84 | 8,617.82 | 7,306.78 | 8,539.37 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 7,229.65 | 9,098.84 | 8,617.82 | 7,306.78 | 8,539.37 |
预收款项 | 108,570.05 | 106,390.47 | 103,347.62 | 103,163.73 | 106,377.26 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 5,412.80 | 4,570.16 | 2,842.97 | 5,497.68 | 4,701.01 |
应交税费 | 4,891.77 | 4,835.64 | 4,005.73 | 3,763.59 | 4,202.93 |
其他应付款(合计) | 4,977.56 | 5,320.12 | 5,089.59 | 5,187.67 | 4,870.10 |
应付利息 | 1.83 | -- | 14.02 | 17.26 | 19.51 |
应付股利 | 284.29 | 436.90 | 284.29 | 398.41 | 284.29 |
其他应付款 | -- | 4,883.22 | -- | 4,772.00 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 630.90 | 1,464.23 | 9,164.23 | 10,080.90 | 2,380.90 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 132,984.33 | 132,999.64 | 133,067.96 | 135,000.34 | 131,071.57 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,996.78 | 3,154.50 | 3,312.23 | 3,469.95 | 11,327.68 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 |
长期应付款 | -- | 1,160.00 | -- | 1,160.00 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1,477.29 | 1,565.86 | 1,596.10 | 1,705.14 | 1,789.11 |
长期递延收益 | 1,405.77 | 1,399.65 | 1,447.02 | 1,446.19 | 1,423.22 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 7,039.83 | 7,280.01 | 7,515.35 | 7,781.27 | 15,700.01 |
负债合计 | 140,024.17 | 140,279.65 | 140,583.30 | 142,781.61 | 146,771.58 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 46,796.99 | 46,796.99 | 46,796.99 | 46,796.99 | 46,797.69 |
资本公积 | 337,756.78 | 337,756.78 | 340,051.69 | 340,051.69 | 337,990.71 |
减:库存股 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.80 |
其他综合收益 | 19,664.34 | 22,488.36 | 5,250.83 | 4,606.79 | 1,765.23 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2,315.74 | 2,315.74 | 2,315.74 | 2,315.74 | 2,315.74 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -45,088.59 | -50,266.07 | -57,787.18 | -58,398.89 | -53,771.24 |
归属于母公司股东权益合计 | 361,443.15 | 359,089.69 | 336,625.96 | 335,370.22 | 335,095.33 |
少数股东权益 | 11,111.54 | 11,561.45 | 10,679.21 | 10,702.01 | 12,685.89 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 372,554.69 | 370,651.13 | 347,305.17 | 346,072.23 | 347,781.22 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 512,578.86 | 510,930.78 | 487,888.47 | 488,853.85 | 494,552.80 |
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