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| 中源协和(600645) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,373.73 | 47,375.33 | 58,524.31 | 52,841.82 | 25,721.15 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 44,386.84 | 45,549.41 | 41,863.91 | 39,954.58 | 24,468.61 |
| 应收票据 | 214.19 | 381.03 | 330.84 | 249.43 | 270.59 |
| 应收账款 | 44,172.65 | 45,168.37 | 41,533.07 | 39,705.15 | 24,198.01 |
| 预付款项 | 4,948.54 | 10,994.39 | 3,196.92 | 8,171.92 | 7,501.28 |
| 应收利息 | 79.33 | 78.32 | 81.30 | 2.77 | 1.76 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,720.80 | -- | 4,340.50 | -- | 3,355.49 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21,014.91 | 19,158.69 | 18,825.20 | 20,432.45 | 7,133.85 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,711.95 | 8,987.67 | 9,183.94 | 9,078.38 | 8,350.17 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,011.47 | 2,591.26 | 2,853.86 | 3,067.85 | 2,737.72 |
| 流动资产合计 | 143,247.57 | 139,578.23 | 138,869.94 | 141,725.06 | 79,270.03 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 30,786.64 | 30,788.24 | 30,100.32 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 11,507.85 | 10,202.55 | 10,936.55 | 10,310.78 | 10,567.17 |
| 长期股权投资 | 24,739.19 | 24,897.55 | 25,422.24 | 26,009.55 | 25,762.38 |
| 投资性房地产 | 17,536.16 | 16,471.95 | 15,775.07 | 13,212.13 | 9,720.99 |
| 固定资产净额 | 58,541.08 | -- | 58,802.68 | 61,226.46 | 59,342.20 |
| 在建工程 | 14,813.04 | -- | 13,464.74 | 13,992.19 | 13,408.48 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | 0.57 | -- | -- | -- | 58.73 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 15,814.80 | 22,193.13 | 22,589.82 | 16,195.58 | 9,629.92 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 101,815.84 | 101,815.84 | 101,815.84 | 123,268.99 | 58,194.85 |
| 长期待摊费用 | 10,996.82 | 11,235.87 | 11,312.75 | 11,344.56 | 11,286.62 |
| 递延所得税资产 | 6,114.12 | 6,497.24 | 6,542.52 | 4,243.62 | 1,445.20 |
| 其他非流动资产 | 6,614.74 | 8,102.13 | 8,023.94 | 13,598.12 | 11,505.80 |
| 非流动资产合计 | 305,080.85 | 305,014.33 | 305,472.78 | 324,190.23 | 241,022.64 |
| 资产总计 | 448,328.42 | 444,592.56 | 444,342.72 | 465,915.29 | 320,292.67 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,993.43 | 4,993.43 | 3,908.00 | 500.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,960.20 | 6,620.30 | 6,970.68 | 6,256.25 | 6,536.16 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,960.20 | -- | 6,970.68 | -- | 6,536.16 |
| 预收款项 | 103,285.13 | 100,786.76 | 100,083.88 | 99,786.91 | 97,945.38 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,494.16 | 2,479.28 | 4,569.00 | 2,230.52 | 1,433.19 |
| 应交税费 | 3,735.15 | 4,423.15 | 3,641.18 | 6,692.80 | 2,409.88 |
| 应付利息 | 23.32 | 22.72 | 25.69 | 20.82 | 28.96 |
| 应付股利 | 284.29 | 284.29 | 284.29 | 284.29 | 284.29 |
| 其他应付款 | 4,085.26 | -- | 3,555.30 | -- | 3,617.21 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,032.12 | 2,848.18 | 3,714.23 | 3,794.93 | 3,794.93 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 131,893.05 | 125,729.49 | 126,752.25 | 124,623.30 | 116,050.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,634.18 | 11,884.18 | 11,884.18 | 12,208.58 | 13,074.63 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 1,901.67 | -- | 3,788.15 | 2,380.78 | 3,214.11 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,861.80 | 1,929.80 | 2,007.18 | 2,796.20 | 195.55 |
| 长期递延收益 | 1,412.11 | 1,465.51 | 1,469.88 | 1,196.08 | 1,026.54 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 16,809.76 | 17,272.82 | 19,149.39 | 18,581.63 | 17,510.83 |
| 负债合计 | 148,702.81 | 143,002.31 | 145,901.63 | 143,204.94 | 133,560.83 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,016.11 | 44,016.11 | 44,016.11 | 44,016.11 | 38,398.13 |
| 资本公积 | 296,312.87 | 292,791.54 | 292,791.54 | 288,750.19 | 98,837.74 |
| 减：库存股 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| 其他综合收益 | 1,288.51 | 616.14 | 1,255.86 | 3,862.39 | -2.97 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,315.74 | 2,315.74 | 2,315.74 | 2,315.74 | 2,315.74 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -56,808.32 | -60,037.12 | -63,121.48 | -37,907.75 | 33,897.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 287,122.11 | 279,699.60 | 277,254.96 | 301,033.88 | 173,443.75 |
| 少数股东权益 | 12,503.51 | 21,890.65 | 21,186.13 | 21,676.48 | 13,288.10 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 299,625.61 | 301,590.25 | 298,441.09 | 322,710.36 | 186,731.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 448,328.42 | 444,592.56 | 444,342.72 | 465,915.29 | 320,292.67 |
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