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| 中源协和(600645) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 128,445.99 | 158,424.46 | 100,742.68 | 112,027.74 | 98,883.22 |
| 交易性金融资产 | 53,332.12 | 15,060.76 | 71,205.29 | 54,317.92 | 61,319.02 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 57,523.83 | 58,771.42 | 60,644.67 | 61,402.51 | 60,413.70 |
| 应收票据 | 1,262.05 | 575.89 | 58.16 | 40.89 | 583.02 |
| 应收账款 | 56,261.78 | 58,195.53 | 60,586.51 | 61,361.62 | 59,830.68 |
| 应收款项融资 | 273.99 | 91.33 | 115.15 | 91.39 | 167.13 |
| 预付款项 | 1,223.12 | 1,622.24 | 1,176.91 | 1,251.62 | 1,009.79 |
| 其他应收款(合计) | 1,406.66 | 1,340.33 | 1,384.39 | 1,575.80 | 1,112.82 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 1,112.82 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 23,602.45 | 23,168.24 | 23,022.98 | 23,724.36 | 23,691.47 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,663.49 | 1,863.33 | 2,075.91 | 2,291.08 | 2,532.52 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,012.83 | 5,834.11 | 5,324.85 | 2,940.54 | 3,421.44 |
| 流动资产合计 | 272,484.49 | 266,176.22 | 265,692.83 | 259,622.96 | 252,551.10 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,567.31 | 1,751.42 | 1,927.96 | 2,073.98 | 2,259.46 |
| 长期股权投资 | 18,834.45 | 19,378.87 | 19,880.78 | 20,870.04 | 19,368.51 |
| 投资性房地产 | 18,966.51 | 19,276.56 | 19,586.62 | 19,896.67 | 20,206.73 |
| 在建工程(合计) | 551.51 | 563.97 | 565.05 | 1,362.96 | 1,193.92 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 1,193.92 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 50,516.96 | 51,422.46 | 52,712.03 | 54,112.64 | 55,403.79 |
| 固定资产净额 | 50,516.96 | -- | 52,712.03 | -- | 55,403.79 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7,256.82 | 8,365.69 | 8,119.65 | 8,705.91 | 8,684.13 |
| 无形资产 | 11,522.51 | 12,079.82 | 8,470.07 | 8,937.77 | 9,339.28 |
| 开发支出 | 3,165.32 | 3,126.37 | 7,218.03 | 7,089.08 | 6,666.23 |
| 商誉 | 70,291.35 | 70,291.35 | 70,291.35 | 70,291.35 | 70,291.35 |
| 长期待摊费用 | 8,340.41 | 8,925.73 | 9,442.34 | 8,917.99 | 9,557.80 |
| 递延所得税资产 | 4,991.11 | 4,944.28 | 5,046.26 | 9,178.75 | 9,231.72 |
| 其他非流动资产 | 7,034.24 | 6,939.79 | 6,880.93 | 6,984.46 | 7,040.04 |
| 非流动资产合计 | 256,179.98 | 260,330.75 | 263,532.35 | 272,119.39 | 272,902.30 |
| 资产总计 | 528,664.46 | 526,506.97 | 529,225.18 | 531,742.35 | 525,453.40 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,403.06 | 9,676.78 | 9,745.04 | 12,106.27 | 11,646.52 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 10,403.06 | 9,676.78 | 9,745.04 | 12,106.27 | 11,646.52 |
| 预收款项 | 381.02 | 212.75 | 110.90 | 211.60 | 177.38 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,887.73 | 4,304.60 | 8,427.22 | 7,086.28 | 5,767.26 |
| 应交税费 | 2,734.13 | 3,215.14 | 3,379.19 | 3,530.65 | 2,756.37 |
| 其他应付款(合计) | 3,738.79 | 2,973.28 | 2,969.11 | 3,618.37 | 2,889.80 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 284.29 | 284.29 | 284.29 | 809.04 | 284.29 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 2,605.51 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,646.38 | 2,148.49 | 2,139.17 | 2,112.02 | 3,816.84 |
| 其他流动负债 | 5,995.76 | 5,832.61 | 5,841.07 | 5,750.40 | 5,722.63 |
| 流动负债合计 | 143,042.91 | 141,329.03 | 145,793.47 | 147,126.89 | 145,838.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,221.32 | 5,283.46 | 4,727.96 | 5,152.99 | 5,421.19 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 1,160.00 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 949.57 | 1,005.69 | 1,055.29 | 1,168.53 | 1,198.48 |
| 长期递延收益 | 1,027.61 | 998.09 | 1,007.89 | 968.16 | 931.06 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,358.50 | 8,447.23 | 7,951.13 | 8,449.69 | 8,710.74 |
| 负债合计 | 150,401.41 | 149,776.27 | 153,744.60 | 155,576.57 | 154,548.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,794.89 | 46,794.89 | 46,794.89 | 46,794.89 | 46,794.89 |
| 资本公积 | 338,933.76 | 338,893.27 | 338,893.27 | 338,992.71 | 337,354.69 |
| 减：库存股 | 20,002.53 | 20,002.53 | 20,002.53 | 20,002.53 | 20,002.53 |
| 其他综合收益 | 10,134.40 | 11,814.35 | 12,980.08 | 13,932.66 | 14,524.53 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,315.74 | 2,315.74 | 2,315.74 | 2,315.74 | 2,315.74 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -4,220.05 | -7,900.40 | -10,324.89 | -10,917.34 | -15,930.97 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 373,956.20 | 371,915.32 | 370,656.55 | 371,116.13 | 365,056.34 |
| 少数股东权益 | 4,306.85 | 4,815.38 | 4,824.02 | 5,049.65 | 5,848.12 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 378,263.05 | 376,730.71 | 375,480.57 | 376,165.78 | 370,904.46 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 528,664.46 | 526,506.97 | 529,225.18 | 531,742.35 | 525,453.40 |
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