新黄浦

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新黄浦(600638) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金135,720.8341,344.24268,745.80159,263.9580,954.38
收到的税费返还117.20111.20117.6193.9093.21
收到的其他与经营活动有关的现金47,939.0617,163.82170,558.7877,851.4553,703.44
经营活动现金流入小计187,666.5260,193.06443,428.24239,426.81135,832.15
购买商品、接受劳务支付的现金102,513.4360,935.06257,844.54218,454.83170,539.66
支付给职工以及为职工支付的现金10,374.106,100.0217,568.9912,634.258,446.48
支付的各项税费14,043.595,761.9333,630.0430,102.2827,402.81
支付的其他与经营活动有关的现金51,192.9723,982.12101,360.4856,327.9147,921.98
经营活动现金流出小计178,124.0996,779.13410,404.05317,519.27254,310.93
经营活动产生的现金流量净额9,542.43-36,586.0633,024.19-78,092.46-118,478.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,475.9727,279.21304,092.09132,971.33114,011.27
取得投资收益所收到的现金2,691.931,647.946,199.154,689.563,604.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.90--6.02----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----829.58----
收到的其他与投资活动有关的现金245.58443.973,195.571,159.571,066.81
投资活动现金流入小计38,461.3829,371.12314,322.41138,820.46118,682.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金526.05218.652,171.662,476.171,977.73
投资所支付的现金7,895.008,541.93181,926.6014,114.578,212.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金35.751.43------
投资活动现金流出小计8,456.798,762.01184,098.2616,590.7410,189.96
投资活动产生的现金流量净额30,004.5920,609.11130,224.15122,229.72108,492.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金84.60797.805,550.005,075.336,694.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----4,750.004,750.00--
取得借款收到的现金19,000.003,000.00227,044.00227,044.00211,044.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.001,000.0019,000.0010,000.0010,000.00
筹资活动现金流入小计20,084.604,797.80251,594.00242,119.33227,738.53
偿还债务支付的现金34,400.0030,100.00243,000.00228,500.00118,668.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,949.454,516.0745,012.9832,420.334,302.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金116.421,847.001,452.50----
筹资活动现金流出小计43,465.8736,463.07289,465.48260,920.33122,970.76
筹资活动产生的现金流量净额-23,381.27-31,665.27-37,871.48-18,801.00104,767.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额16,165.76-47,642.22125,376.8625,336.2794,781.53
加:期初现金及现金等价物余额280,952.76280,952.76155,575.90155,575.90155,575.90
六、期末现金及现金等价物余额297,118.52233,310.55280,952.76180,912.17250,357.43
附注
净利润9,019.35---54,230.89--8,841.98
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----58,970.44---91.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,561.62--5,072.11--2,520.29
无形资产摊销157.85--23.25--5.00
长期待摊费用摊销161.79--396.10--110.15
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-40.45--16.62----
固定资产报废损失0.17--0.24--11.71
公允价值变动损失-705.16---1,367.52--78.73
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,442.62--11,972.62--6,150.24
投资损失-6,118.41---17,090.44---9,918.25
递延所得税资产减少-8.93---1,852.33--15.16
递延所得税负债增加-20.62---65.39---144.90
存货的减少-52,734.45---222,755.26---86,845.82
经营性应收项目的减少-91,151.48---47,738.46---146,331.03
经营性应付项目的增加147,030.38--302,578.80--108,119.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-106.82---905.69---1,000.33
经营活动产生现金流量净额9,542.43--33,024.19---118,478.77
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额297,118.52--280,952.76--250,357.43
现金的期初余额280,952.76--155,575.90--155,575.90
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额16,165.76--125,376.86--94,781.53
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