新黄浦

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新黄浦(600638) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金159,263.9580,954.3853,838.97327,341.34193,693.57
收到的税费返还93.9093.218.13143.7954.77
收到的其他与经营活动有关的现金77,851.4553,703.447,334.2939,490.7295,003.92
经营活动现金流入小计239,426.81135,832.1561,684.63370,149.04290,370.74
购买商品、接受劳务支付的现金218,454.83170,539.6696,295.04329,701.33253,857.76
支付给职工以及为职工支付的现金12,634.258,446.484,833.4015,262.2910,587.64
支付的各项税费30,102.2827,402.814,858.0338,919.5932,104.62
支付的其他与经营活动有关的现金56,327.9147,921.9826,770.2448,437.1657,778.37
经营活动现金流出小计317,519.27254,310.93132,756.71432,320.37354,328.40
经营活动产生的现金流量净额-78,092.46-118,478.77-71,072.08-62,171.33-63,957.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金132,971.33114,011.2732,595.40197,781.6176,807.19
取得投资收益所收到的现金4,689.563,604.412,411.5013,097.159,494.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------7.1112.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------56,751.3955,773.77
收到的其他与投资活动有关的现金1,159.571,066.814,795.5911,599.16509.41
投资活动现金流入小计138,820.46118,682.4939,802.50279,236.43142,596.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,476.171,977.73175.79808.83704.61
投资所支付的现金14,114.578,212.237,508.66212,528.7791,750.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------1,040.82
支付的其他与投资活动有关的现金----270.0037,123.287,001.60
投资活动现金流出小计16,590.7410,189.967,954.45250,460.88100,497.85
投资活动产生的现金流量净额122,229.72108,492.5331,848.0528,775.5442,099.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,075.336,694.536,980.70298.91--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,750.00--------
取得借款收到的现金227,044.00211,044.0070,044.0049,256.0038,056.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.0010,000.0010,000.0018,358.56460.30
筹资活动现金流入小计242,119.33227,738.5387,024.7067,913.4738,516.30
偿还债务支付的现金228,500.00118,668.22--24,000.0022,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,420.334,302.554,058.2336,462.3333,752.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----532.5969,640.0023,176.00
筹资活动现金流出小计260,920.33122,970.764,590.83130,102.3378,928.58
筹资活动产生的现金流量净额-18,801.00104,767.7782,433.87-62,188.86-40,412.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额25,336.2794,781.5343,209.85-95,584.64-62,270.85
加:期初现金及现金等价物余额155,575.90155,575.90155,575.90251,160.55251,160.55
六、期末现金及现金等价物余额180,912.17250,357.43198,785.75155,575.90188,889.69
附注
净利润--8,841.98--58,479.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---91.47--12,067.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,520.29--5,193.63--
无形资产摊销--5.00--10.94--
长期待摊费用摊销--110.15--280.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------17.75--
固定资产报废损失--11.71--1.01--
公允价值变动损失--78.73--4.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,150.24--14,546.17--
投资损失---9,918.25---97,277.06--
递延所得税资产减少--15.16--2,127.29--
递延所得税负债增加---144.90---275.94--
存货的减少---86,845.82---160,514.36--
经营性应收项目的减少---146,331.03---35,644.82--
经营性应付项目的增加--108,119.76--141,301.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,000.33---2,490.63--
经营活动产生现金流量净额---118,478.77---62,171.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--250,357.43--155,575.90--
现金的期初余额--155,575.90--251,160.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--94,781.53---95,584.64--
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