新黄浦

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新黄浦(600638) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金241,131.79135,720.8341,344.24268,745.80159,263.95
收到的税费返还117.20117.20111.20117.6193.90
收到的其他与经营活动有关的现金117,473.9947,939.0617,163.82170,558.7877,851.45
经营活动现金流入小计362,612.42187,666.5260,193.06443,428.24239,426.81
购买商品、接受劳务支付的现金182,062.87102,513.4360,935.06257,844.54218,454.83
支付给职工以及为职工支付的现金14,208.5210,374.106,100.0217,568.9912,634.25
支付的各项税费19,343.6914,043.595,761.9333,630.0430,102.28
支付的其他与经营活动有关的现金65,184.8451,192.9723,982.12101,360.4856,327.91
经营活动现金流出小计280,799.93178,124.0996,779.13410,404.05317,519.27
经营活动产生的现金流量净额81,812.499,542.43-36,586.0633,024.19-78,092.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,015.1435,475.9727,279.21304,092.09132,971.33
取得投资收益所收到的现金4,074.942,691.931,647.946,199.154,689.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.9047.90--6.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------829.58--
收到的其他与投资活动有关的现金245.58245.58443.973,195.571,159.57
投资活动现金流入小计37,383.5638,461.3829,371.12314,322.41138,820.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金982.17526.05218.652,171.662,476.17
投资所支付的现金13,581.037,895.008,541.93181,926.6014,114.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金36.2635.751.43----
投资活动现金流出小计14,599.468,456.798,762.01184,098.2616,590.74
投资活动产生的现金流量净额22,784.1130,004.5920,609.11130,224.15122,229.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3.0384.60797.805,550.005,075.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------4,750.004,750.00
取得借款收到的现金30,574.2519,000.003,000.00227,044.00227,044.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,000.001,000.001,000.0019,000.0010,000.00
筹资活动现金流入小计41,577.2820,084.604,797.80251,594.00242,119.33
偿还债务支付的现金55,400.0034,400.0030,100.00243,000.00228,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,787.208,949.454,516.0745,012.9832,420.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金197.31116.421,847.001,452.50--
筹资活动现金流出小计71,384.5143,465.8736,463.07289,465.48260,920.33
筹资活动产生的现金流量净额-29,807.23-23,381.27-31,665.27-37,871.48-18,801.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额74,789.3716,165.76-47,642.22125,376.8625,336.27
加:期初现金及现金等价物余额280,952.76280,952.76280,952.76155,575.90155,575.90
六、期末现金及现金等价物余额355,742.13297,118.52233,310.55280,952.76180,912.17
附注
净利润--9,019.35---54,230.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------58,970.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,561.62--5,072.11--
无形资产摊销--157.85--23.25--
长期待摊费用摊销--161.79--396.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---40.45--16.62--
固定资产报废损失--0.17--0.24--
公允价值变动损失---705.16---1,367.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,442.62--11,972.62--
投资损失---6,118.41---17,090.44--
递延所得税资产减少---8.93---1,852.33--
递延所得税负债增加---20.62---65.39--
存货的减少---52,734.45---222,755.26--
经营性应收项目的减少---91,151.48---47,738.46--
经营性应付项目的增加--147,030.38--302,578.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---106.82---905.69--
经营活动产生现金流量净额--9,542.43--33,024.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--297,118.52--280,952.76--
现金的期初余额--280,952.76--155,575.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,165.76--125,376.86--
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