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| 新黄浦(600638) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,659.99 | 37,703.40 | 278,005.33 | 231,096.13 | 160,285.68 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 5,208.66 | 4,353.42 | 4,353.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,782.98 | 3,516.71 | 30,712.23 | 22,719.04 | 20,189.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,877.21 | 45,766.88 | 350,042.65 | 285,018.28 | 200,582.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,707.95 | 17,647.68 | 83,007.82 | 84,477.54 | 70,554.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,809.51 | 12,585.04 | 35,486.31 | 27,546.09 | 19,910.02 |
| 支付的各项税费 | 9,990.54 | 6,083.93 | 32,373.62 | 26,975.60 | 18,233.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,476.43 | 43,535.27 | 227,748.84 | 203,343.71 | 126,258.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,984.43 | 79,851.92 | 378,616.59 | 342,342.94 | 234,956.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,107.22 | -34,085.03 | -28,573.94 | -57,324.66 | -34,373.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,952.20 | 29,629.65 | 104,045.69 | 55,986.05 | 24,791.65 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,016.35 | 272.98 | 1,549.40 | 1,275.70 | 627.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.29 | 11.59 | 7.97 | 84.78 | 4.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 51,010.85 | 29,914.23 | 105,603.06 | 57,346.53 | 25,423.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,067.26 | 5,103.71 | 21,244.33 | 2,974.34 | 2,505.65 |
| 投资所支付的现金 | 53,970.89 | 23,971.28 | 118,077.86 | 49,183.84 | 42,551.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 7,153.68 | 7,153.68 | 7,153.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 57,038.15 | 29,075.00 | 146,475.86 | 59,311.85 | 52,210.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,027.30 | 839.23 | -40,872.80 | -1,965.32 | -26,787.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,150.00 | 6,800.00 | 4,705.26 | 2,550.00 | 2,450.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,150.00 | 6,600.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 |
| 取得借款收到的现金 | 11,081.69 | 5,787.29 | 59,763.17 | 28,642.11 | 25,262.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 11,470.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,231.69 | 12,587.29 | 75,938.43 | 31,192.11 | 27,712.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,305.69 | 5,499.29 | 61,674.15 | 53,258.66 | 32,867.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,668.93 | 4,170.75 | 23,243.48 | 18,740.56 | 12,510.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,212.83 | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,308.35 | 10,104.81 | 70,319.49 | 43,617.91 | 16,156.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,282.98 | 19,774.84 | 155,237.12 | 115,617.13 | 61,534.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,051.29 | -7,187.55 | -79,298.69 | -84,425.02 | -33,822.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,185.81 | -40,433.36 | -148,745.43 | -143,715.00 | -94,984.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 547,835.66 | 547,835.66 | 696,581.08 | 696,581.08 | 696,581.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 502,649.85 | 507,402.30 | 547,835.66 | 552,866.08 | 601,597.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,088.71 | -- | 11,088.34 | -- | 10,887.67 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 3,679.13 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,634.98 | -- | 12,253.62 | -- | 5,972.47 |
| 无形资产摊销 | 57.53 | -- | 112.29 | -- | 45.66 |
| 长期待摊费用摊销 | 145.41 | -- | 285.57 | -- | 135.25 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.97 | -- | 0.08 | -- | 0.32 |
| 固定资产报废损失 | -36.67 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 344.23 | -- | -2,575.97 | -- | -3,894.57 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,032.84 | -- | 15,158.47 | -- | 8,063.77 |
| 投资损失 | -3,569.93 | -- | -11,599.06 | -- | -7,349.50 |
| 递延所得税资产减少 | 397.62 | -- | 138.67 | -- | -63.16 |
| 递延所得税负债增加 | -224.21 | -- | -688.59 | -- | 1,182.33 |
| 存货的减少 | 8,262.69 | -- | 163,661.56 | -- | 101,205.00 |
| 经营性应收项目的减少 | -69,061.04 | -- | -30,134.90 | -- | -23,699.02 |
| 经营性应付项目的增加 | 27,321.31 | -- | -191,264.63 | -- | -128,174.39 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 774.72 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,107.22 | -- | -28,573.94 | -- | -34,373.87 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 502,649.85 | -- | 547,835.66 | -- | 601,597.00 |
| 现金的期初余额 | 547,835.66 | -- | 696,581.08 | -- | 696,581.08 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,185.81 | -- | -148,745.43 | -- | -94,984.08 |
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