新黄浦

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新黄浦(600638) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,838.97327,341.34193,693.57134,712.4327,790.04
收到的税费返还8.13143.7954.77----
收到的其他与经营活动有关的现金7,334.2939,490.7295,003.9296,427.827,605.64
经营活动现金流入小计61,684.63370,149.04290,370.74232,311.1636,064.53
购买商品、接受劳务支付的现金96,295.04329,701.33253,857.76221,943.8056,828.28
支付给职工以及为职工支付的现金4,833.4015,262.2910,587.647,680.523,963.32
支付的各项税费4,858.0338,919.5932,104.6228,737.5322,775.93
支付的其他与经营活动有关的现金26,770.2448,437.1657,778.3741,588.9215,955.50
经营活动现金流出小计132,756.71432,320.37354,328.40299,950.7699,523.03
经营活动产生的现金流量净额-71,072.08-62,171.33-63,957.65-67,639.60-63,458.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,595.40197,781.6176,807.1961,783.5117,829.15
取得投资收益所收到的现金2,411.5013,097.159,494.058,524.182,634.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--7.1112.52--1.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--56,751.3955,773.7755,773.77--
收到的其他与投资活动有关的现金4,795.5911,599.16509.41625.8333,317.83
投资活动现金流入小计39,802.50279,236.43142,596.94126,707.2953,782.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金175.79808.83704.613,304.39358.28
投资所支付的现金7,508.66212,528.7791,750.8381,228.7551,556.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,040.821,040.82--
支付的其他与投资活动有关的现金270.0037,123.287,001.607,012.458,168.22
投资活动现金流出小计7,954.45250,460.88100,497.8592,586.4160,083.17
投资活动产生的现金流量净额31,848.0528,775.5442,099.0834,120.88-6,300.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,980.70298.91------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金70,044.0049,256.0038,056.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.0018,358.56460.308.76--
筹资活动现金流入小计87,024.7067,913.4738,516.308.76--
偿还债务支付的现金--24,000.0022,000.0022,000.0020,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,058.2336,462.3333,752.588,207.371,881.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金532.5969,640.0023,176.00----
筹资活动现金流出小计4,590.83130,102.3378,928.5830,207.3721,881.13
筹资活动产生的现金流量净额82,433.87-62,188.86-40,412.28-30,198.61-21,881.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额43,209.85-95,584.64-62,270.85-63,717.33-91,640.20
加:期初现金及现金等价物余额155,575.90251,160.55251,160.55251,160.55251,160.55
六、期末现金及现金等价物余额198,785.75155,575.90188,889.69187,443.21159,520.34
附注
净利润--58,479.88--13,593.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,067.75--268.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,193.63--2,643.84--
无形资产摊销--10.94--6.81--
长期待摊费用摊销--280.73--138.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17.75------
固定资产报废损失--1.01--9.09--
公允价值变动损失--4.48--3.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,546.17--9,132.12--
投资损失---97,277.06---13,624.79--
递延所得税资产减少--2,127.29--316.37--
递延所得税负债增加---275.94---198.92--
存货的减少---160,514.36---147,111.60--
经营性应收项目的减少---35,644.82---35,469.38--
经营性应付项目的增加--141,301.85--104,541.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,490.63---1,888.47--
经营活动产生现金流量净额---62,171.33---67,639.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--155,575.90--187,443.21--
现金的期初余额--251,160.55--251,160.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---95,584.64---63,717.33--
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