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| 新黄浦(600638) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,403.79 | 123,064.37 | 97,216.26 | 66,659.99 | 37,703.40 |
| 收到的税费返还 | -- | 2,808.85 | 2,088.49 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,855.53 | 12,923.76 | 17,227.02 | 10,782.98 | 3,516.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,880.61 | 166,652.80 | 134,548.62 | 89,877.21 | 45,766.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,862.26 | 49,928.27 | 39,661.18 | 28,707.95 | 17,647.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,715.33 | 32,764.56 | 26,459.03 | 19,809.51 | 12,585.04 |
| 支付的各项税费 | 3,992.60 | 26,903.50 | 23,748.22 | 9,990.54 | 6,083.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,839.56 | 55,337.71 | 91,223.69 | 50,476.43 | 43,535.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,439.90 | 165,112.38 | 181,092.12 | 108,984.43 | 79,851.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,440.71 | 1,540.42 | -46,543.50 | -19,107.22 | -34,085.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,884.09 | 114,465.63 | 75,781.38 | 49,952.20 | 29,629.65 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 614.91 | 1,886.54 | 1,799.77 | 1,016.35 | 272.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 42.67 | 43.56 | 42.29 | 11.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 947.64 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 59,499.01 | 117,342.49 | 77,624.71 | 51,010.85 | 29,914.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,055.56 | 5,457.49 | 4,515.80 | 3,067.26 | 5,103.71 |
| 投资所支付的现金 | 48,094.81 | 113,666.27 | 81,017.57 | 53,970.89 | 23,971.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,410.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 63,560.37 | 119,123.77 | 85,533.37 | 57,038.15 | 29,075.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,061.36 | -1,781.28 | -7,908.67 | -6,027.30 | 839.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,399.43 | 664.26 | 7,150.00 | 7,150.00 | 6,800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | 350.00 | 7,150.00 | 7,150.00 | 6,600.00 |
| 取得借款收到的现金 | 8,941.72 | 109,551.68 | 14,597.78 | 11,081.69 | 5,787.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 98,715.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,056.16 | 140,215.93 | 51,747.78 | 18,231.69 | 12,587.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 87,080.54 | 41,010.39 | 23,112.49 | 13,305.69 | 5,499.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,885.63 | 24,320.02 | 16,210.35 | 9,668.93 | 4,170.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,500.00 | 1,426.10 | 1,212.83 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 867.07 | 129,774.78 | 43,096.56 | 15,308.35 | 10,104.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,833.24 | 195,105.19 | 82,419.40 | 38,282.98 | 19,774.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,222.92 | -54,889.26 | -30,671.62 | -20,051.29 | -7,187.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,602.26 | -55,130.12 | -85,123.79 | -45,185.81 | -40,433.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 492,705.54 | 547,835.66 | 547,835.66 | 547,835.66 | 547,835.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 519,307.80 | 492,705.54 | 462,711.87 | 502,649.85 | 507,402.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,520.39 | -- | 2,088.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 194.30 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,000.36 | -- | 6,634.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 112.92 | -- | 57.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 295.21 | -- | 145.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -41.31 | -- | 0.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.30 | -- | -36.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,523.36 | -- | 344.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,409.57 | -- | 8,032.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,459.27 | -- | -3,569.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,993.60 | -- | 397.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,681.60 | -- | -224.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | 204,245.94 | -- | 8,262.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -86,253.54 | -- | -69,061.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -159,245.23 | -- | 27,321.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,540.42 | -- | -19,107.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 492,705.54 | -- | 502,649.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 547,835.66 | -- | 547,835.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -55,130.12 | -- | -45,185.81 | -- |
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