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| 新黄浦(600638) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 677,410.50 | 625,835.96 | 520,866.73 | 576,264.47 | 464,270.80 |
| 交易性金融资产 | 17,375.02 | 27,308.39 | 25,614.05 | 27,035.72 | 22,251.55 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,666.66 | 4,891.59 | 4,694.11 | 4,127.14 | 5,586.77 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 4,666.66 | 4,891.59 | 4,694.11 | 4,127.14 | 5,586.77 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 19,125.62 | 19,612.79 | 22,314.50 | 29,751.46 | 45,002.58 |
| 其他应收款(合计) | 33,404.14 | 30,210.15 | 29,455.07 | 25,987.08 | 22,980.48 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 18.87 | -- |
| 应收股利 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 其他应收款 | -- | 12,210.15 | -- | 7,968.20 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 133.60 | -- | -- | -- |
| 存货 | 223,104.07 | 201,091.84 | 204,698.88 | 198,387.42 | 337,776.62 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 530,256.40 | 463,215.83 | 477,741.51 | 439,521.94 | 465,488.82 |
| 流动资产合计 | 1,507,512.31 | 1,374,121.54 | 1,286,929.56 | 1,301,607.91 | 1,363,850.27 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,305.42 | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 167,499.84 | 163,678.21 | 161,898.08 | 165,508.30 | 156,513.57 |
| 投资性房地产 | 370,563.74 | 372,858.81 | 375,676.79 | 377,531.22 | 382,054.20 |
| 在建工程(合计) | 21,378.92 | 182.17 | 182.17 | 182.17 | -- |
| 在建工程 | -- | 182.17 | -- | 182.17 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 40,389.41 | 40,945.44 | 41,540.65 | 42,114.22 | 42,641.73 |
| 固定资产净额 | -- | 40,945.44 | -- | 42,114.22 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,147.57 | 1,348.94 | 1,504.62 | 1,724.54 | 1,958.70 |
| 无形资产 | 173.14 | 194.42 | 215.70 | 253.59 | 282.16 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,383.67 | 1,393.29 | 1,473.27 | 1,463.27 | 1,529.77 |
| 递延所得税资产 | 4,797.17 | 4,838.82 | 4,919.95 | 4,982.65 | 6,300.05 |
| 其他非流动资产 | 3,213.72 | 24,423.27 | 2,457.17 | 2,457.93 | 20,994.77 |
| 非流动资产合计 | 631,088.64 | 630,279.26 | 610,157.15 | 614,386.63 | 629,433.37 |
| 资产总计 | 2,138,600.95 | 2,004,400.80 | 1,897,086.71 | 1,915,994.54 | 1,993,283.64 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,556.93 | 2,901.90 | 2,002.75 | 6,007.43 | 7,007.60 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 33,996.90 | 34,322.04 | 35,493.35 | 41,955.73 | 47,168.71 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 33,996.90 | 34,322.04 | 35,493.35 | 41,955.73 | 47,168.71 |
| 预收款项 | 5,001.46 | 4,438.06 | 4,840.21 | 6,004.40 | 9,710.77 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,099.10 | 1,610.40 | 2,429.82 | 6,352.69 | 1,855.15 |
| 应交税费 | 8,704.92 | 8,392.41 | 8,113.53 | 8,360.53 | 10,049.59 |
| 其他应付款(合计) | 115,699.22 | 106,584.17 | 106,632.97 | 95,842.24 | 100,273.35 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,991.64 | 1,991.64 | 1,991.64 | 1,991.64 | 1,991.64 |
| 其他应付款 | -- | 104,592.53 | -- | 93,850.60 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,250.25 | 4,315.68 | 3,741.55 | 12,358.86 | 11,532.21 |
| 其他流动负债 | 973,883.21 | 854,399.00 | 755,876.39 | 701,797.39 | 686,111.79 |
| 流动负债合计 | 1,341,875.06 | 1,211,051.15 | 1,117,213.27 | 1,078,089.81 | 1,070,278.79 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 291,044.68 | 291,489.42 | 280,634.23 | 346,582.28 | 270,203.28 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 935.68 | 976.46 | 924.84 | 981.97 | 1,648.86 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 7,084.35 | 7,130.24 | 7,184.05 | 7,201.46 | 8,615.32 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 1,412.49 | 1,412.49 | 1,460.15 | 1,430.45 | 159,011.78 |
| 非流动负债合计 | 308,093.27 | 308,324.11 | 297,313.19 | 363,148.68 | 446,177.69 |
| 负债合计 | 1,649,968.34 | 1,519,375.26 | 1,414,526.46 | 1,441,238.49 | 1,516,456.48 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,339.68 | 67,339.68 | 67,339.68 | 67,339.68 | 67,339.68 |
| 资本公积 | 90,210.44 | 90,210.44 | 90,210.44 | 90,210.44 | 90,536.43 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 254.76 | 254.76 | 254.76 | 254.76 | -130.44 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 36,497.63 | 36,497.63 | 36,497.63 | 36,497.63 | 36,497.63 |
| 一般风险准备 | 1,396.04 | 1,395.61 | 1,398.50 | 1,357.00 | 1,402.00 |
| 未分配利润 | 265,184.83 | 264,153.78 | 261,746.41 | 254,029.34 | 251,401.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 460,883.39 | 459,851.91 | 457,447.43 | 449,688.86 | 447,046.46 |
| 少数股东权益 | 27,749.22 | 25,173.64 | 25,112.82 | 25,067.20 | 29,780.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 488,632.61 | 485,025.54 | 482,560.25 | 474,756.05 | 476,827.16 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,138,600.95 | 2,004,400.80 | 1,897,086.71 | 1,915,994.54 | 1,993,283.64 |
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