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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
*ST国化(600636) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,725.31 | 39,411.81 | 21,187.67 | 10,516.36 | 4,165.37 |
收到的税费返还 | 822.24 | 1,603.33 | 935.38 | 634.15 | 500.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 60.35 | 1,022.26 | 1,198.42 | 807.53 | 425.18 |
经营活动现金流入小计 | 4,607.90 | 42,037.40 | 23,321.46 | 11,958.03 | 5,090.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,473.21 | 6,775.95 | 2,555.35 | 651.33 | 485.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,913.12 | 19,942.65 | 15,723.27 | 11,075.36 | 6,352.30 |
支付的各项税费 | 1,995.98 | 3,311.74 | 2,277.53 | 1,191.70 | 880.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,568.99 | 4,917.57 | 3,356.78 | 2,262.37 | 1,612.10 |
经营活动现金流出小计 | 10,951.30 | 34,947.92 | 23,912.92 | 15,180.76 | 9,330.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,343.40 | 7,089.49 | -591.46 | -3,222.73 | -4,240.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 28,000.00 | 138,000.00 | 117,000.00 | 52,000.00 | 32,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 274.01 | 1,852.54 | 1,646.83 | 923.39 | 293.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.80 | 0.21 | 0.10 | 0.10 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 28,276.81 | 139,852.75 | 118,646.92 | 52,923.49 | 32,293.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11.28 | 269.40 | 146.75 | 111.05 | 46.70 |
投资所支付的现金 | 28,000.00 | 136,000.00 | 115,000.00 | 50,000.00 | 32,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 28,011.28 | 136,269.40 | 115,146.75 | 50,111.05 | 32,046.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | 265.52 | 3,583.35 | 3,500.18 | 2,812.44 | 246.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,754.55 | 1,754.55 | 1,754.55 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 49.87 | 577.08 | 398.58 | 288.61 | 79.26 |
筹资活动现金流出小计 | 49.87 | 2,331.63 | 2,153.12 | 2,043.15 | 79.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49.87 | -2,331.63 | -2,153.12 | -2,043.15 | -79.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,127.74 | 8,341.17 | 755.56 | -2,453.49 | -4,072.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,859.95 | 67,518.78 | 67,518.78 | 67,518.78 | 67,518.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 69,732.21 | 75,859.95 | 68,274.34 | 65,065.30 | 63,445.97 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -40,868.06 | -- | -3,673.94 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 45,410.15 | -- | -1.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 639.18 | -- | 316.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 73.58 | -- | 40.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 131.10 | -- | 68.89 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.46 | -- | -11.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.53 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,397.38 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 66.00 | -- | 22.36 | -- |
投资损失 | -- | -2,353.79 | -- | -762.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,059.08 | -- | 26.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 978.42 | -- | -65.37 | -- |
存货的减少 | -- | -314.66 | -- | 563.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,174.86 | -- | 3,138.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,801.60 | -- | -3,139.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,089.49 | -- | -3,222.73 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 75,859.95 | -- | 65,065.30 | -- |
现金的期初余额 | -- | 67,518.78 | -- | 67,518.78 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,341.17 | -- | -2,453.49 | -- |
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