*ST国化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST国化(600636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,725.3139,411.8121,187.6710,516.364,165.37
收到的税费返还822.241,603.33935.38634.15500.20
收到的其他与经营活动有关的现金60.351,022.261,198.42807.53425.18
经营活动现金流入小计4,607.9042,037.4023,321.4611,958.035,090.75
购买商品、接受劳务支付的现金2,473.216,775.952,555.35651.33485.67
支付给职工以及为职工支付的现金4,913.1219,942.6515,723.2711,075.366,352.30
支付的各项税费1,995.983,311.742,277.531,191.70880.74
支付的其他与经营活动有关的现金1,568.994,917.573,356.782,262.371,612.10
经营活动现金流出小计10,951.3034,947.9223,912.9215,180.769,330.82
经营活动产生的现金流量净额-6,343.407,089.49-591.46-3,222.73-4,240.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,000.00138,000.00117,000.0052,000.0032,000.00
取得投资收益所收到的现金274.011,852.541,646.83923.39293.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.800.210.100.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计28,276.81139,852.75118,646.9252,923.4932,293.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11.28269.40146.75111.0546.70
投资所支付的现金28,000.00136,000.00115,000.0050,000.0032,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28,011.28136,269.40115,146.7550,111.0532,046.70
投资活动产生的现金流量净额265.523,583.353,500.182,812.44246.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,754.551,754.551,754.55--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金49.87577.08398.58288.6179.26
筹资活动现金流出小计49.872,331.632,153.122,043.1579.26
筹资活动产生的现金流量净额-49.87-2,331.63-2,153.12-2,043.15-79.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.04-0.04-0.04-0.04
五、现金及现金等价物净增加额-6,127.748,341.17755.56-2,453.49-4,072.81
加:期初现金及现金等价物余额75,859.9567,518.7867,518.7867,518.7867,518.78
六、期末现金及现金等价物余额69,732.2175,859.9568,274.3465,065.3063,445.97
附注
净利润---40,868.06---3,673.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--45,410.15---1.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--639.18--316.00--
无形资产摊销--73.58--40.70--
长期待摊费用摊销--131.10--68.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.46---11.17--
固定资产报废损失--0.53------
公允价值变动损失---4,397.38------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--66.00--22.36--
投资损失---2,353.79---762.31--
递延所得税资产减少---1,059.08--26.27--
递延所得税负债增加--978.42---65.37--
存货的减少---314.66--563.86--
经营性应收项目的减少--1,174.86--3,138.30--
经营性应付项目的增加--6,801.60---3,139.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,089.49---3,222.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--75,859.95--65,065.30--
现金的期初余额--67,518.78--67,518.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,341.17---2,453.49--
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