国新文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
国新文化(600636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,006.8817,565.076,081.1471,681.7345,831.68
收到的税费返还2,150.731,323.19943.033,091.754,394.99
收到的其他与经营活动有关的现金1,673.821,088.201,139.225,605.433,528.31
经营活动现金流入小计37,831.4319,976.458,163.4080,378.9153,754.98
购买商品、接受劳务支付的现金10,158.875,285.713,036.9221,157.7110,349.38
支付给职工以及为职工支付的现金16,299.2211,564.186,852.6722,440.4516,997.75
支付的各项税费4,923.403,396.402,587.256,664.196,232.01
支付的其他与经营活动有关的现金5,123.184,093.412,411.489,591.926,691.13
经营活动现金流出小计36,504.6724,339.7114,888.3359,854.2740,270.27
经营活动产生的现金流量净额1,326.77-4,363.26-6,724.9420,524.6413,484.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金86,978.9260,786.5820,000.0065,437.4460,000.00
取得投资收益所收到的现金810.08810.08301.07--303.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.8213.9411.66219.42116.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------33,213.1719,670.42
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计87,803.8261,610.6020,312.7298,870.0380,089.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金100.4190.2712.014,336.913,321.74
投资所支付的现金78,343.2042,343.2026,343.20127,816.8085,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计78,443.6142,433.4726,355.21132,153.7188,321.74
投资活动产生的现金流量净额9,360.2119,177.12-6,042.49-33,283.68-8,232.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------3,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,503.87--------
筹资活动现金流入小计4,503.87----3,000.003,000.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,825.003,042.33--4,540.834,540.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------12,709.1712,718.95
筹资活动现金流出小计4,825.003,042.33--17,250.0017,259.78
筹资活动产生的现金流量净额-321.14-3,042.33---14,250.00-14,259.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.16-0.11-0.10-1.450.74
五、现金及现金等价物净增加额10,365.6711,771.43-12,767.53-27,010.49-9,006.61
加:期初现金及现金等价物余额77,192.6677,192.6677,192.66104,203.15104,203.15
六、期末现金及现金等价物余额87,558.3388,964.0964,425.1377,192.6695,196.54
附注
净利润--1,036.08--15,786.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------15.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--355.24--2,909.63--
无形资产摊销--877.97--1,804.78--
长期待摊费用摊销--108.38--186.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.15--58.49--
固定资产报废损失------6.74--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14.78--115.34--
投资损失---1,070.45---3,882.80--
递延所得税资产减少---15.26--2.50--
递延所得税负债增加---130.83---341.53--
存货的减少---418.55---5,935.76--
经营性应收项目的减少--827.22--9,269.22--
经营性应付项目的增加---6,001.31--538.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,363.26--20,524.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--88,964.09--77,192.66--
现金的期初余额--77,192.66--104,203.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,771.43---27,010.49--
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