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| 国新文化(600636) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,006.88 | 17,565.07 | 6,081.14 | 71,681.73 | 45,831.68 |
| 收到的税费返还 | 2,150.73 | 1,323.19 | 943.03 | 3,091.75 | 4,394.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,673.82 | 1,088.20 | 1,139.22 | 5,605.43 | 3,528.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,831.43 | 19,976.45 | 8,163.40 | 80,378.91 | 53,754.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,158.87 | 5,285.71 | 3,036.92 | 21,157.71 | 10,349.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,299.22 | 11,564.18 | 6,852.67 | 22,440.45 | 16,997.75 |
| 支付的各项税费 | 4,923.40 | 3,396.40 | 2,587.25 | 6,664.19 | 6,232.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,123.18 | 4,093.41 | 2,411.48 | 9,591.92 | 6,691.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,504.67 | 24,339.71 | 14,888.33 | 59,854.27 | 40,270.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,326.77 | -4,363.26 | -6,724.94 | 20,524.64 | 13,484.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86,978.92 | 60,786.58 | 20,000.00 | 65,437.44 | 60,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 810.08 | 810.08 | 301.07 | -- | 303.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.82 | 13.94 | 11.66 | 219.42 | 116.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 33,213.17 | 19,670.42 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 87,803.82 | 61,610.60 | 20,312.72 | 98,870.03 | 80,089.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 100.41 | 90.27 | 12.01 | 4,336.91 | 3,321.74 |
| 投资所支付的现金 | 78,343.20 | 42,343.20 | 26,343.20 | 127,816.80 | 85,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 78,443.61 | 42,433.47 | 26,355.21 | 132,153.71 | 88,321.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,360.21 | 19,177.12 | -6,042.49 | -33,283.68 | -8,232.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,503.87 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,503.87 | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,825.00 | 3,042.33 | -- | 4,540.83 | 4,540.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12,709.17 | 12,718.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,825.00 | 3,042.33 | -- | 17,250.00 | 17,259.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -321.14 | -3,042.33 | -- | -14,250.00 | -14,259.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.16 | -0.11 | -0.10 | -1.45 | 0.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,365.67 | 11,771.43 | -12,767.53 | -27,010.49 | -9,006.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,192.66 | 77,192.66 | 77,192.66 | 104,203.15 | 104,203.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,558.33 | 88,964.09 | 64,425.13 | 77,192.66 | 95,196.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,036.08 | -- | 15,786.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -15.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 355.24 | -- | 2,909.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 877.97 | -- | 1,804.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 108.38 | -- | 186.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.15 | -- | 58.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 6.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14.78 | -- | 115.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,070.45 | -- | -3,882.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -15.26 | -- | 2.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -130.83 | -- | -341.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -418.55 | -- | -5,935.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 827.22 | -- | 9,269.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,001.31 | -- | 538.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,363.26 | -- | 20,524.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 88,964.09 | -- | 77,192.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 77,192.66 | -- | 104,203.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,771.43 | -- | -27,010.49 | -- |
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