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| 国新文化(600636) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,516.36 | 4,165.37 | 46,556.32 | 33,457.42 | 18,901.94 |
| 收到的税费返还 | 634.15 | 500.20 | 2,387.18 | 1,419.47 | 1,069.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 807.53 | 425.18 | 2,240.63 | 1,682.70 | 1,171.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,958.03 | 5,090.75 | 51,184.13 | 36,559.59 | 21,142.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 651.33 | 485.67 | 14,263.18 | 10,022.15 | 6,678.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,075.36 | 6,352.30 | 21,175.33 | 16,094.75 | 11,642.40 |
| 支付的各项税费 | 1,191.70 | 880.74 | 4,988.51 | 3,901.57 | 2,586.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,262.37 | 1,612.10 | 5,464.18 | 4,026.95 | 2,740.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,180.76 | 9,330.82 | 45,891.20 | 34,045.42 | 23,648.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,222.73 | -4,240.07 | 5,292.93 | 2,514.17 | -2,506.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,000.00 | 32,000.00 | 164,000.00 | 127,984.59 | 75,626.34 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 923.39 | 293.26 | 2,941.98 | 1,717.37 | 1,717.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | -- | 426.61 | 266.91 | 266.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 52,923.49 | 32,293.26 | 167,368.59 | 129,968.87 | 77,610.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111.05 | 46.70 | 370.25 | 334.24 | 174.06 |
| 投资所支付的现金 | 50,000.00 | 32,000.00 | 199,000.00 | 149,000.00 | 97,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 50,111.05 | 32,046.70 | 199,370.25 | 149,334.24 | 97,174.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,812.44 | 246.56 | -32,001.66 | -19,365.38 | -19,563.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,754.55 | -- | 4,386.37 | 4,386.37 | 4,379.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 288.61 | 79.26 | 701.29 | 530.40 | 336.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,043.15 | 79.26 | 5,087.66 | 4,916.77 | 4,715.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,043.15 | -79.26 | -5,087.66 | -4,916.77 | -4,715.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.04 | -0.04 | 0.14 | 0.05 | 0.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,453.49 | -4,072.81 | -31,796.25 | -21,767.92 | -26,784.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,518.78 | 67,518.78 | 99,315.03 | 99,315.03 | 99,315.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,065.30 | 63,445.97 | 67,518.78 | 77,547.11 | 72,530.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,673.94 | -- | -16,884.76 | -- | 1,150.08 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1.87 | -- | 25,364.92 | -- | -15.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 316.00 | -- | 626.70 | -- | 329.00 |
| 无形资产摊销 | 40.70 | -- | 70.69 | -- | 34.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 68.89 | -- | 125.75 | -- | 70.41 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.17 | -- | -228.08 | -- | -123.11 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 22.36 | -- | 52.02 | -- | 24.61 |
| 投资损失 | -762.31 | -- | -2,661.89 | -- | -1,206.77 |
| 递延所得税资产减少 | 26.27 | -- | -17.80 | -- | -40.52 |
| 递延所得税负债增加 | -65.37 | -- | -48.85 | -- | 18.88 |
| 存货的减少 | 563.86 | -- | 1,694.61 | -- | -512.32 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,138.30 | -- | 1,545.81 | -- | 4,442.33 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,139.07 | -- | -5,339.33 | -- | -6,966.10 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,222.73 | -- | 5,292.93 | -- | -2,506.16 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 65,065.30 | -- | 67,518.78 | -- | 72,530.13 |
| 现金的期初余额 | 67,518.78 | -- | 99,315.03 | -- | 99,315.03 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,453.49 | -- | -31,796.25 | -- | -26,784.90 |
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