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| 国新文化(600636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,077.41 | 63,458.09 | 67,530.90 | 77,559.23 | 72,542.25 |
| 交易性金融资产 | 63,548.73 | 65,369.76 | 65,240.34 | 52,144.22 | 52,168.36 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,242.11 | 4,928.74 | 6,657.05 | 4,119.10 | 4,374.89 |
| 应收票据 | 15.45 | 9.74 | 96.97 | 87.23 | -- |
| 应收账款 | 4,226.66 | 4,919.00 | 6,560.08 | 4,031.87 | 4,374.89 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 552.17 | 722.08 | 434.45 | 1,291.71 | 943.16 |
| 其他应收款(合计) | 815.50 | 1,385.12 | 1,413.36 | 400.67 | 394.37 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 815.50 | -- | 1,413.36 | -- | 394.37 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,199.37 | 8,756.33 | 8,763.23 | 10,827.87 | 11,079.44 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 877.11 | 878.62 | 984.98 | 1,136.49 | 1,272.23 |
| 流动资产合计 | 143,637.08 | 145,832.13 | 151,357.69 | 148,081.39 | 143,897.90 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 26,168.60 | 26,673.69 | 26,638.08 | 25,997.55 | 25,962.13 |
| 投资性房地产 | 381.93 | 390.98 | 400.02 | 409.07 | 418.11 |
| 在建工程(合计) | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 |
| 在建工程 | 8.49 | -- | 8.49 | -- | 8.49 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 9,849.52 | 9,981.11 | 9,885.02 | 10,062.96 | 10,195.35 |
| 固定资产净额 | 9,849.52 | -- | 9,885.02 | -- | 10,195.35 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 739.93 | 886.23 | 1,069.39 | 1,234.93 | 1,422.51 |
| 无形资产 | 225.88 | 246.74 | 265.34 | 266.82 | 285.05 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 65,671.92 | 65,671.92 | 65,671.92 | 90,934.85 | 90,934.85 |
| 长期待摊费用 | 373.97 | 327.73 | 328.58 | 343.62 | 359.49 |
| 递延所得税资产 | 1,038.14 | 1,050.48 | 1,064.41 | 1,082.15 | 1,087.14 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 258.80 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 104,458.37 | 105,237.37 | 105,590.04 | 130,340.43 | 130,673.13 |
| 资产总计 | 248,095.45 | 251,069.49 | 256,947.74 | 278,421.82 | 274,571.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,098.99 | 2,285.61 | 2,331.99 | 3,196.87 | 2,885.26 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2,098.99 | 2,285.61 | 2,331.99 | 3,196.87 | 2,885.26 |
| 预收款项 | 126.08 | 124.63 | 124.16 | 135.51 | 132.83 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,336.25 | 1,353.34 | 3,607.23 | 1,738.11 | 2,003.83 |
| 应交税费 | 515.30 | 288.47 | 1,089.82 | 677.75 | 550.07 |
| 其他应付款(合计) | 859.44 | 862.77 | 1,269.01 | 822.20 | 1,030.54 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 108.87 | 108.87 | 108.87 | 108.87 | 108.87 |
| 其他应付款 | 750.57 | -- | 1,160.14 | -- | 921.66 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 483.70 | 770.53 | 766.06 | 779.02 | 773.94 |
| 其他流动负债 | 55.78 | 19.17 | 14.24 | 29.19 | 116.05 |
| 流动负债合计 | 5,879.85 | 5,851.94 | 9,312.08 | 7,894.50 | 8,385.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 321.11 | 165.41 | 247.31 | 431.33 | 593.74 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 183.07 | 213.91 | 248.44 | 281.20 | 316.17 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 504.18 | 379.32 | 495.75 | 712.53 | 909.91 |
| 负债合计 | 6,384.03 | 6,231.26 | 9,807.83 | 8,607.03 | 9,295.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,863.68 | 43,863.68 | 43,863.68 | 44,044.90 | 44,044.90 |
| 资本公积 | 141,521.02 | 141,521.02 | 141,521.02 | 143,431.96 | 143,533.10 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 2,092.16 | 2,092.16 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 20,516.68 | 20,516.68 | 20,516.68 | 20,517.60 | 20,517.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 35,810.04 | 38,936.86 | 41,238.53 | 63,912.48 | 59,272.45 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 241,711.42 | 244,838.24 | 247,139.91 | 269,814.79 | 265,275.89 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 241,711.42 | 244,838.24 | 247,139.91 | 269,814.79 | 265,275.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 248,095.45 | 251,069.49 | 256,947.74 | 278,421.82 | 274,571.03 |
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