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| 神奇制药(600613) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,548.45 | 198,798.77 | 140,069.07 | 96,117.26 | 47,465.61 |
| 收到的税费返还 | 179.81 | 540.32 | 405.92 | 40.59 | 0.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,570.16 | 14,660.38 | 16,902.78 | 13,117.72 | 3,833.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,298.41 | 213,999.48 | 157,377.77 | 109,275.57 | 51,299.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,034.87 | 78,206.56 | 57,486.14 | 39,209.97 | 21,154.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,130.95 | 18,948.77 | 14,429.30 | 10,019.19 | 5,362.32 |
| 支付的各项税费 | 3,628.74 | 17,229.12 | 13,207.81 | 9,646.85 | 5,186.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,381.33 | 78,836.48 | 54,150.37 | 38,108.17 | 15,315.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,175.89 | 193,220.93 | 139,273.62 | 96,984.18 | 47,018.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,877.48 | 20,778.55 | 18,104.15 | 12,291.39 | 4,280.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,503.27 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 104.72 | 79.71 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.75 | 39.27 | 2.24 | 1.39 | 0.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.75 | 1,647.26 | 81.96 | 1.39 | 0.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,262.62 | 3,639.28 | 1,667.25 | 577.39 | 225.02 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,262.62 | 5,139.28 | 1,667.25 | 577.39 | 225.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,261.87 | -3,492.02 | -1,585.29 | -576.00 | -224.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,522.20 | 3,200.00 | 2,822.20 | 2,822.20 | 1,522.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,704.33 | -- | 5,118.07 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,226.53 | 3,200.00 | 7,940.27 | 2,822.20 | 1,522.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,023.69 | 5,957.80 | 3,251.03 | 2,951.03 | 721.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 222.75 | 6,468.23 | 6,018.73 | 5,698.38 | 279.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 50.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 258.90 | 1,531.78 | 1,245.51 | 951.56 | 412.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,505.34 | 13,957.81 | 10,515.27 | 9,600.97 | 1,412.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,721.19 | -10,757.81 | -2,575.00 | -6,778.77 | 109.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -18.28 | -18.23 | 0.08 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -418.17 | 6,510.44 | 13,925.62 | 4,936.71 | 4,165.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,939.26 | 71,428.82 | 71,428.82 | 71,428.82 | 71,428.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,521.09 | 77,939.26 | 85,354.44 | 76,365.53 | 75,593.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,607.81 | -- | 3,889.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,311.96 | -- | 132.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,496.83 | -- | 4,502.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 343.94 | -- | 174.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 113.31 | -- | 60.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.93 | -- | -15.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 25.20 | -- | -0.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2.39 | -- | -4.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,240.83 | -- | 658.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -125.85 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 27.00 | -- | -68.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -92.09 | -- | -42.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | 947.42 | -- | 2,528.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,043.16 | -- | 8,479.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,068.00 | -- | -9,848.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,778.55 | -- | 12,291.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 77,939.26 | -- | 76,365.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 71,428.82 | -- | 71,428.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,510.44 | -- | 4,936.71 | -- |
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