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| 神奇制药(600613) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,235.59 | 59,605.24 | 43,731.08 | 36,022.01 | 27,371.76 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 78,240.93 | 80,789.91 | 86,552.13 | 85,312.86 | 95,119.84 |
| 应收票据 | 3,388.54 | 3,164.39 | 8,341.18 | 10,041.62 | 4,789.51 |
| 应收账款 | 74,852.39 | 77,625.52 | 78,210.95 | 75,271.24 | 90,330.33 |
| 应收款项融资 | 5,357.04 | 11,420.13 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,803.61 | 3,055.98 | 18,990.40 | 16,659.68 | 18,191.62 |
| 其他应收款(合计) | 17,942.57 | 13,953.84 | 29,934.53 | 32,841.64 | 26,772.66 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 13,953.84 | -- | 32,841.64 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,691.62 | 16,094.10 | 20,789.20 | 17,780.47 | 17,475.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 6,124.96 | 5,591.42 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,038.79 | 2,981.34 | 1,393.69 | 1,391.82 | 1,545.37 |
| 流动资产合计 | 187,310.15 | 187,900.55 | 207,515.98 | 195,599.90 | 186,476.74 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 11,092.43 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 559.76 | 263.31 | 20.29 | 55.17 | 349.42 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 43,711.92 | 40,552.75 | 35,979.66 | 31,247.74 | 23,794.29 |
| 在建工程 | -- | 40,552.75 | -- | 31,247.74 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 42,254.29 | 41,954.22 | 43,683.92 | 44,796.39 | 46,164.11 |
| 固定资产净额 | -- | 41,954.22 | -- | 44,796.39 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | 326.39 | 326.20 | 326.01 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 12,060.20 | 11,800.19 | 12,377.69 | 12,497.19 | 12,668.98 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 46,113.40 | 46,113.40 | 46,113.40 | 46,113.40 | 46,113.40 |
| 长期待摊费用 | 575.02 | 620.22 | 677.78 | 697.54 | 757.90 |
| 递延所得税资产 | 2,569.92 | 2,884.20 | 1,396.79 | 1,380.31 | 1,142.44 |
| 其他非流动资产 | 18,415.92 | 15,542.94 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 173,139.74 | 167,712.35 | 151,041.14 | 147,604.36 | 142,408.99 |
| 资产总计 | 360,449.89 | 355,612.90 | 358,557.12 | 343,204.26 | 328,885.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,200.00 | 13,000.00 | 13,108.00 | 10,108.00 | 3,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,926.87 | 16,343.62 | 24,185.70 | 21,611.25 | 18,495.07 |
| 应付票据 | -- | -- | 3,108.63 | 2,954.04 | -- |
| 应付账款 | 17,926.87 | 16,343.62 | 21,077.07 | 18,657.21 | -- |
| 预收款项 | 7,003.47 | 7,176.10 | 10,176.42 | 10,502.27 | 11,052.33 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 420.25 | 618.26 | 300.83 | 352.98 | 417.33 |
| 应交税费 | 2,165.99 | 5,058.24 | 1,703.26 | 1,526.18 | 3,684.74 |
| 其他应付款(合计) | 26,702.76 | 12,680.49 | 21,213.66 | 21,197.60 | 21,907.72 |
| 应付利息 | -- | -- | 317.95 | 151.38 | 56.62 |
| 应付股利 | 13.56 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 13.56 |
| 其他应付款 | -- | 12,666.17 | -- | 21,031.90 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,435.67 | 3,386.33 | 1,172.51 | 3,547.73 | 2,712.14 |
| 其他流动负债 | 82.26 | 82.26 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 64,937.27 | 58,345.30 | 76,721.57 | 73,139.96 | 61,269.33 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,350.00 | 23,900.00 | 4,000.00 | 1,500.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 3,110.75 | 4,266.38 | 7,559.79 | 226.83 | 1,857.23 |
| 长期应付款 | -- | 4,266.38 | -- | 226.83 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,334.81 | 1,581.53 | 1,463.42 | 1,543.83 | 1,620.22 |
| 长期递延收益 | 1,203.23 | 1,366.59 | 1,483.79 | 1,648.35 | 1,856.45 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 120.00 |
| 非流动负债合计 | 28,998.79 | 31,114.50 | 14,507.00 | 4,919.02 | 5,453.89 |
| 负债合计 | 93,936.06 | 89,459.80 | 91,228.57 | 78,058.98 | 66,723.23 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,407.16 | 53,407.16 | 53,407.16 | 53,407.16 | 53,407.16 |
| 资本公积 | 96,933.86 | 96,933.86 | 96,933.86 | 96,933.86 | 96,933.86 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,144.00 | 2,884.17 | 4,311.72 | 4,552.96 | 4,782.14 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,625.25 | 6,625.25 | 6,625.25 | 6,625.25 | 6,625.25 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 102,640.40 | 101,843.13 | 100,657.06 | 98,124.09 | 94,782.43 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 261,750.68 | 261,693.57 | 261,935.05 | 259,643.32 | 256,530.85 |
| 少数股东权益 | 4,763.15 | 4,459.53 | 5,393.49 | 5,501.96 | 5,631.66 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 266,513.83 | 266,153.10 | 267,328.55 | 265,145.28 | 262,162.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 360,449.89 | 355,612.90 | 358,557.12 | 343,204.26 | 328,885.73 |
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