老凤祥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
老凤祥(600612) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,479,931.966,117,481.524,380,768.073,125,650.161,650,697.22
收到的税费返还516.283,950.173,197.132,211.111,122.52
收到的其他与经营活动有关的现金11,931.2931,531.2623,160.0117,860.937,080.93
经营活动现金流入小计1,492,379.536,152,962.954,407,125.213,145,722.191,658,900.67
购买商品、接受劳务支付的现金1,132,121.665,998,865.934,294,302.362,766,366.791,700,823.88
支付给职工以及为职工支付的现金14,179.5084,415.4551,271.8030,425.2216,041.83
支付的各项税费39,036.47138,693.85131,261.8885,750.9454,288.15
支付的其他与经营活动有关的现金14,317.8456,384.2842,990.9627,596.1613,815.39
经营活动现金流出小计1,199,655.476,278,359.504,519,826.992,910,139.111,784,969.25
经营活动产生的现金流量净额292,724.06-125,396.55-112,701.78235,583.09-126,068.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,000.00166,666.01115,819.1685,819.1630,000.00
取得投资收益所收到的现金35.64707.82652.701,222.3543.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额430.34591.93586.90157.02136.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计30,465.98167,965.76117,058.7687,198.5230,179.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金659.853,259.981,842.561,244.68733.61
投资所支付的现金30,353.75198,343.76122,223.0292,221.2637,217.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计31,013.60201,603.74124,065.5893,465.9437,951.04
投资活动产生的现金流量净额-547.62-33,637.98-7,006.82-6,267.41-7,771.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金328,230.00970,850.00777,500.00456,000.00345,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计328,230.00970,850.00777,500.00456,000.00345,200.00
偿还债务支付的现金269,414.22731,184.16508,142.71323,416.37127,301.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,232.45123,411.54103,475.6439,000.677,672.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--33,958.6827,306.6225,117.43--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计278,646.67854,595.70611,618.35362,417.03134,973.27
筹资活动产生的现金流量净额49,583.33116,254.30165,881.6593,582.97210,226.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,127.32-158.221,836.76-104.47520.72
五、现金及现金等价物净增加额342,887.09-42,938.4648,009.81322,794.1776,907.74
加:期初现金及现金等价物余额431,018.71473,957.17473,957.17473,957.17474,989.16
六、期末现金及现金等价物余额773,905.79431,018.71521,966.98796,751.34551,896.90
附注
净利润--183,028.30--97,310.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--440.73---2,374.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,184.05--2,034.86--
无形资产摊销--491.63--338.03--
长期待摊费用摊销--2,976.25--1,229.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---283.62---698.62--
固定资产报废损失--3.62---33.27--
公允价值变动损失---9,968.26--4,310.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--32,460.53--15,978.20--
投资损失--22,158.49--3,144.59--
递延所得税资产减少--4,666.94---512.51--
递延所得税负债增加--79.93--24.61--
存货的减少---250,864.12--124,823.07--
经营性应收项目的减少--39,300.32---27,071.70--
经营性应付项目的增加---155,490.16--17,081.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---125,396.55--235,583.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--431,018.71--796,751.34--
现金的期初余额--473,957.17--473,957.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---42,938.46--322,794.17--
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