老凤祥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
老凤祥(600612) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,291,659.612,834,599.091,479,931.966,117,481.524,380,768.07
收到的税费返还2,492.331,787.07516.283,950.173,197.13
收到的其他与经营活动有关的现金24,196.9017,383.1711,931.2931,531.2623,160.01
经营活动现金流入小计4,318,348.832,853,769.321,492,379.536,152,962.954,407,125.21
购买商品、接受劳务支付的现金4,015,885.422,284,030.491,132,121.665,998,865.934,294,302.36
支付给职工以及为职工支付的现金44,662.7731,693.6314,179.5084,415.4551,271.80
支付的各项税费93,052.0977,056.3539,036.47138,693.85131,261.88
支付的其他与经营活动有关的现金46,464.5423,215.4114,317.8456,384.2842,990.96
经营活动现金流出小计4,200,064.832,415,995.891,199,655.476,278,359.504,519,826.99
经营活动产生的现金流量净额118,284.01437,773.43292,724.06-125,396.55-112,701.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金141,634.36110,926.6030,000.00166,666.01115,819.16
取得投资收益所收到的现金1,162.87850.9035.64707.82652.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额465.88461.17430.34591.93586.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计143,263.11112,238.6730,465.98167,965.76117,058.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,806.29962.39659.853,259.981,842.56
投资所支付的现金153,106.65116,215.8130,353.75198,343.76122,223.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计154,912.93117,178.2031,013.60201,603.74124,065.58
投资活动产生的现金流量净额-11,649.82-4,939.53-547.62-33,637.98-7,006.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金986,450.00462,980.00328,230.00970,850.00777,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计986,450.00462,980.00328,230.00970,850.00777,500.00
偿还债务支付的现金934,291.75496,437.34269,414.22731,184.16508,142.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金114,322.8843,630.799,232.45123,411.54103,475.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润28,882.5525,211.79--33,958.6827,306.62
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,048,614.63540,068.13278,646.67854,595.70611,618.35
筹资活动产生的现金流量净额-62,164.63-77,088.1349,583.33116,254.30165,881.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-766.931,069.821,127.32-158.221,836.76
五、现金及现金等价物净增加额43,702.62356,815.59342,887.09-42,938.4648,009.81
加:期初现金及现金等价物余额431,018.71431,018.71431,018.71473,957.17473,957.17
六、期末现金及现金等价物余额474,721.33787,834.30773,905.79431,018.71521,966.98
附注
净利润--96,257.78--183,028.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------440.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,152.53--4,184.05--
无形资产摊销--222.42--491.63--
长期待摊费用摊销--1,384.81--2,976.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---450.78---283.62--
固定资产报废损失---9.56--3.62--
公允价值变动损失--2,534.70---9,968.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,431.44--32,460.53--
投资损失---851.02--22,158.49--
递延所得税资产减少---212.49--4,666.94--
递延所得税负债增加---31.09--79.93--
存货的减少--341,880.18---250,864.12--
经营性应收项目的减少---54,321.61--39,300.32--
经营性应付项目的增加--35,091.45---155,490.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--437,773.43---125,396.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--787,834.30--431,018.71--
现金的期初余额--431,018.71--473,957.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--356,815.59---42,938.46--
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