老凤祥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
老凤祥(600612) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,650,697.225,575,945.443,916,993.672,861,483.501,613,910.60
收到的税费返还1,122.525,605.934,255.032,932.361,564.38
收到的其他与经营活动有关的现金7,080.9336,060.8719,269.4021,867.328,843.03
经营活动现金流入小计1,658,900.675,617,612.233,940,518.102,886,283.191,624,318.01
购买商品、接受劳务支付的现金1,700,823.885,405,999.413,722,550.952,635,576.801,605,451.34
支付给职工以及为职工支付的现金16,041.8378,302.4048,235.5529,343.3314,603.92
支付的各项税费54,288.15105,358.4295,557.5366,520.3934,585.32
支付的其他与经营活动有关的现金13,815.3965,015.1256,215.9038,404.8630,970.47
经营活动现金流出小计1,784,969.255,654,675.353,922,559.922,769,845.381,685,611.05
经营活动产生的现金流量净额-126,068.58-37,063.1117,958.18116,437.81-61,293.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,000.00154,939.99102,058.4451,004.8221,002.06
取得投资收益所收到的现金43.069,312.794,663.881,768.86917.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额136.8474.0816.5125.68--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--129.22------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计30,179.90164,456.09106,738.8252,799.3621,919.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金733.615,241.813,120.961,581.171,017.15
投资所支付的现金37,217.43160,189.66106,749.2155,609.3424,678.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计37,951.04165,431.48109,870.1757,190.5125,695.41
投资活动产生的现金流量净额-7,771.14-975.39-3,131.35-4,391.15-3,776.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金345,200.00658,997.49504,706.54327,929.50171,515.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计345,200.00658,997.49504,706.54327,929.50171,515.67
偿还债务支付的现金127,301.13479,364.32338,417.07217,598.26105,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,672.13102,812.5793,559.0931,116.245,128.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--25,493.5220,989.3819,398.98--
支付其他与筹资活动有关的现金--159.14------
筹资活动现金流出小计134,973.27582,336.03431,976.15248,714.50110,528.46
筹资活动产生的现金流量净额210,226.7376,661.4672,730.3979,215.0060,987.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响520.7238.95-642.32-664.93-475.58
五、现金及现金等价物净增加额76,907.7438,661.9086,914.90190,596.73-4,557.51
加:期初现金及现金等价物余额474,989.16435,295.26435,295.26435,295.26435,295.26
六、期末现金及现金等价物余额551,896.90473,957.17522,210.16625,891.99430,737.75
附注
净利润--156,378.63--85,135.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---137.01--1,496.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,304.06--2,145.41--
无形资产摊销--476.09--311.37--
长期待摊费用摊销--3,723.10--1,492.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---33.06---74.76--
固定资产报废损失--448.96--21.35--
公允价值变动损失--11,509.58---242.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,444.36--14,358.23--
投资损失---9,362.83---1,769.82--
递延所得税资产减少---328.42---1,048.73--
递延所得税负债增加---22.37---2,147.83--
存货的减少---169,205.99--33,663.96--
经营性应收项目的减少---9,016.31---12,189.60--
经营性应付项目的增加---49,241.90---4,713.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---37,063.11--116,437.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--473,957.17--625,891.99--
现金的期初余额--435,295.26--435,295.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--38,661.90--190,596.73--
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