老凤祥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
老凤祥(600612) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,380,768.073,125,650.161,650,697.225,575,945.443,916,993.67
收到的税费返还3,197.132,211.111,122.525,605.934,255.03
收到的其他与经营活动有关的现金23,160.0117,860.937,080.9336,060.8719,269.40
经营活动现金流入小计4,407,125.213,145,722.191,658,900.675,617,612.233,940,518.10
购买商品、接受劳务支付的现金4,294,302.362,766,366.791,700,823.885,405,999.413,722,550.95
支付给职工以及为职工支付的现金51,271.8030,425.2216,041.8378,302.4048,235.55
支付的各项税费131,261.8885,750.9454,288.15105,358.4295,557.53
支付的其他与经营活动有关的现金42,990.9627,596.1613,815.3965,015.1256,215.90
经营活动现金流出小计4,519,826.992,910,139.111,784,969.255,654,675.353,922,559.92
经营活动产生的现金流量净额-112,701.78235,583.09-126,068.58-37,063.1117,958.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金115,819.1685,819.1630,000.00154,939.99102,058.44
取得投资收益所收到的现金652.701,222.3543.069,312.794,663.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额586.90157.02136.8474.0816.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------129.22--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计117,058.7687,198.5230,179.90164,456.09106,738.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,842.561,244.68733.615,241.813,120.96
投资所支付的现金122,223.0292,221.2637,217.43160,189.66106,749.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计124,065.5893,465.9437,951.04165,431.48109,870.17
投资活动产生的现金流量净额-7,006.82-6,267.41-7,771.14-975.39-3,131.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金777,500.00456,000.00345,200.00658,997.49504,706.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计777,500.00456,000.00345,200.00658,997.49504,706.54
偿还债务支付的现金508,142.71323,416.37127,301.13479,364.32338,417.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金103,475.6439,000.677,672.13102,812.5793,559.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润27,306.6225,117.43--25,493.5220,989.38
支付其他与筹资活动有关的现金------159.14--
筹资活动现金流出小计611,618.35362,417.03134,973.27582,336.03431,976.15
筹资活动产生的现金流量净额165,881.6593,582.97210,226.7376,661.4672,730.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,836.76-104.47520.7238.95-642.32
五、现金及现金等价物净增加额48,009.81322,794.1776,907.7438,661.9086,914.90
加:期初现金及现金等价物余额473,957.17473,957.17474,989.16435,295.26435,295.26
六、期末现金及现金等价物余额521,966.98796,751.34551,896.90473,957.17522,210.16
附注
净利润--97,310.17--156,378.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,374.98---137.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,034.86--4,304.06--
无形资产摊销--338.03--476.09--
长期待摊费用摊销--1,229.05--3,723.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---698.62---33.06--
固定资产报废损失---33.27--448.96--
公允价值变动损失--4,310.23--11,509.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,978.20--23,444.36--
投资损失--3,144.59---9,362.83--
递延所得税资产减少---512.51---328.42--
递延所得税负债增加--24.61---22.37--
存货的减少--124,823.07---169,205.99--
经营性应收项目的减少---27,071.70---9,016.31--
经营性应付项目的增加--17,081.36---49,241.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--235,583.09---37,063.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--796,751.34--473,957.17--
现金的期初余额--473,957.17--435,295.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--322,794.17--38,661.90--
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