老凤祥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
老凤祥(600612) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,125,650.161,650,697.225,575,945.443,916,993.672,861,483.50
收到的税费返还2,211.111,122.525,605.934,255.032,932.36
收到的其他与经营活动有关的现金17,860.937,080.9336,060.8719,269.4021,867.32
经营活动现金流入小计3,145,722.191,658,900.675,617,612.233,940,518.102,886,283.19
购买商品、接受劳务支付的现金2,766,366.791,700,823.885,405,999.413,722,550.952,635,576.80
支付给职工以及为职工支付的现金30,425.2216,041.8378,302.4048,235.5529,343.33
支付的各项税费85,750.9454,288.15105,358.4295,557.5366,520.39
支付的其他与经营活动有关的现金27,596.1613,815.3965,015.1256,215.9038,404.86
经营活动现金流出小计2,910,139.111,784,969.255,654,675.353,922,559.922,769,845.38
经营活动产生的现金流量净额235,583.09-126,068.58-37,063.1117,958.18116,437.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金85,819.1630,000.00154,939.99102,058.4451,004.82
取得投资收益所收到的现金1,222.3543.069,312.794,663.881,768.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额157.02136.8474.0816.5125.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----129.22----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计87,198.5230,179.90164,456.09106,738.8252,799.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,244.68733.615,241.813,120.961,581.17
投资所支付的现金92,221.2637,217.43160,189.66106,749.2155,609.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计93,465.9437,951.04165,431.48109,870.1757,190.51
投资活动产生的现金流量净额-6,267.41-7,771.14-975.39-3,131.35-4,391.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金456,000.00345,200.00658,997.49504,706.54327,929.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计456,000.00345,200.00658,997.49504,706.54327,929.50
偿还债务支付的现金323,416.37127,301.13479,364.32338,417.07217,598.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,000.677,672.13102,812.5793,559.0931,116.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润25,117.43--25,493.5220,989.3819,398.98
支付其他与筹资活动有关的现金----159.14----
筹资活动现金流出小计362,417.03134,973.27582,336.03431,976.15248,714.50
筹资活动产生的现金流量净额93,582.97210,226.7376,661.4672,730.3979,215.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-104.47520.7238.95-642.32-664.93
五、现金及现金等价物净增加额322,794.1776,907.7438,661.9086,914.90190,596.73
加:期初现金及现金等价物余额473,957.17474,989.16435,295.26435,295.26435,295.26
六、期末现金及现金等价物余额796,751.34551,896.90473,957.17522,210.16625,891.99
附注
净利润97,310.17--156,378.63--85,135.66
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-2,374.98---137.01--1,496.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,034.86--4,304.06--2,145.41
无形资产摊销338.03--476.09--311.37
长期待摊费用摊销1,229.05--3,723.10--1,492.55
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-698.62---33.06---74.76
固定资产报废损失-33.27--448.96--21.35
公允价值变动损失4,310.23--11,509.58---242.96
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用15,978.20--23,444.36--14,358.23
投资损失3,144.59---9,362.83---1,769.82
递延所得税资产减少-512.51---328.42---1,048.73
递延所得税负债增加24.61---22.37---2,147.83
存货的减少124,823.07---169,205.99--33,663.96
经营性应收项目的减少-27,071.70---9,016.31---12,189.60
经营性应付项目的增加17,081.36---49,241.90---4,713.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额235,583.09---37,063.11--116,437.81
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额796,751.34--473,957.17--625,891.99
现金的期初余额473,957.17--435,295.26--435,295.26
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额322,794.17--38,661.90--190,596.73
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