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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
老凤祥(600612) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,282,774.16 | 4,452,887.30 | 2,239,954.24 | 7,757,245.75 | 5,371,893.90 |
收到的税费返还 | 1,195.53 | 961.46 | 365.76 | 4,771.13 | 3,362.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,626.97 | 18,797.71 | 11,385.98 | 41,299.76 | 31,037.25 |
经营活动现金流入小计 | 6,315,596.66 | 4,472,646.47 | 2,251,705.98 | 7,803,316.63 | 5,406,293.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,287,797.44 | 3,335,317.64 | 1,426,462.14 | 7,384,991.43 | 4,814,978.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,420.85 | 36,754.77 | 20,240.79 | 92,653.09 | 57,605.15 |
支付的各项税费 | 206,584.25 | 159,286.84 | 107,352.53 | 195,393.11 | 175,415.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,386.34 | 25,320.45 | 20,758.42 | 33,870.69 | 33,468.16 |
经营活动现金流出小计 | 5,601,188.87 | 3,556,679.70 | 1,574,813.89 | 7,706,908.32 | 5,081,467.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 714,407.78 | 915,966.76 | 676,892.08 | 96,408.31 | 324,826.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 30,012.10 | 12.10 | -- | 163,655.89 | 133,460.58 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,065.95 | 22.70 | -- | 857.72 | 3,502.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.76 | 1.24 | 1.04 | 120.67 | 25.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 31,088.81 | 36.04 | 1.04 | 164,634.28 | 136,988.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,759.38 | 4,206.42 | 3,237.71 | 7,471.40 | 4,200.40 |
投资所支付的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,399.40 | 162,432.70 | 125,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3.25 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 36,759.38 | 34,206.42 | 33,640.36 | 169,904.10 | 129,200.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,670.57 | -34,170.37 | -33,639.32 | -5,269.81 | 7,788.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 859,707.47 | 546,035.38 | 508,847.26 | 1,175,868.94 | 866,901.21 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 859,707.47 | 546,035.38 | 508,847.26 | 1,175,868.94 | 866,901.21 |
偿还债务支付的现金 | 889,318.18 | 653,858.27 | 387,130.46 | 1,254,238.91 | 938,561.09 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 135,577.39 | 49,734.26 | 6,629.82 | 141,761.06 | 132,999.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 35,459.60 | 37,398.37 | -- | 35,490.94 | 33,314.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,401.03 | 11,786.37 | 4,145.23 | 15,750.94 | 12,043.42 |
筹资活动现金流出小计 | 1,041,296.61 | 715,378.91 | 397,905.51 | 1,411,750.92 | 1,083,604.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -181,589.13 | -169,343.53 | 110,941.75 | -235,881.98 | -216,703.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,057.56 | 2,275.74 | -672.59 | -2,146.26 | 378.67 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 529,205.63 | 714,728.60 | 753,521.92 | -146,889.74 | 116,290.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 557,311.62 | 557,311.62 | 557,311.62 | 704,201.37 | 704,201.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,086,517.26 | 1,272,040.22 | 1,310,833.55 | 557,311.62 | 820,491.86 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 170,420.14 | -- | 226,785.10 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 327.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,135.22 | -- | 4,142.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 179.50 | -- | 362.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,456.21 | -- | 2,955.05 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -76.06 | -- | 113.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8.65 | -- | -8.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,851.70 | -- | 10,340.11 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 16,826.54 | -- | 32,858.05 | -- |
投资损失 | -- | 11,161.38 | -- | 6,574.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,036.83 | -- | -4,428.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1.53 | -- | 45.75 | -- |
存货的减少 | -- | 937,792.68 | -- | -425,372.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -24,407.50 | -- | -75,716.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -204,069.91 | -- | 298,428.31 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 915,966.76 | -- | 96,408.31 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,272,040.22 | -- | 557,311.62 | -- |
现金的期初余额 | -- | 557,311.62 | -- | 704,201.37 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 714,728.60 | -- | -146,889.74 | -- |
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