金杯汽车

- 600609

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金杯汽车(600609) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金350,923.39184,378.31716,292.30458,323.45312,991.23
收到的税费返还0.03----1,517.40103.79
收到的其他与经营活动有关的现金17,719.538,506.71147,254.7586,979.1656,430.18
经营活动现金流入小计368,642.96192,885.03863,547.04546,820.02369,525.19
购买商品、接受劳务支付的现金277,493.72145,737.86588,639.49366,333.09246,393.37
支付给职工以及为职工支付的现金20,247.7912,785.3845,094.9132,139.3221,902.21
支付的各项税费27,839.4410,573.7936,162.7935,680.4024,033.00
支付的其他与经营活动有关的现金18,066.126,976.4321,138.1330,743.1838,232.88
经营活动现金流出小计343,647.07176,073.46691,035.32464,895.99330,561.47
经营活动产生的现金流量净额24,995.8916,811.57172,511.7281,924.0338,963.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----3,580.001,500.001,500.00
取得投资收益所收到的现金1,905.31--1,674.811,670.321,296.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.787.701,128.822,258.142,258.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,930.097.706,383.645,428.465,054.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,855.711,848.1412,054.347,201.245,599.99
投资所支付的现金----1,350.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,855.711,848.1413,404.347,201.245,599.99
投资活动产生的现金流量净额-925.62-1,840.44-7,020.70-1,772.78-545.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金35.005.0020.10----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----20.10----
取得借款收到的现金37,250.005,000.0098,341.0065,491.0048,151.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,125.391,100.9319,754.501,443.271,083.02
筹资活动现金流入小计39,410.396,105.93118,115.6066,934.2749,234.02
偿还债务支付的现金28,692.2819,334.21123,482.0570,529.1459,756.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,889.589,734.4749,015.5144,702.5833,602.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----42,250.00----
支付其他与筹资活动有关的现金----8,452.399,890.00--
筹资活动现金流出小计39,581.8729,068.69180,949.96125,121.7393,359.68
筹资活动产生的现金流量净额-171.48-22,962.76-62,834.37-58,187.46-44,125.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额23,898.79-7,991.63102,656.6621,963.79-5,707.23
加:期初现金及现金等价物余额195,067.54195,067.5492,410.8892,410.8892,410.88
六、期末现金及现金等价物余额218,966.32187,075.90195,067.54114,374.6786,703.65
附注
净利润15,449.62--27,957.00--15,469.92
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备28.48--1,423.71--340.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,483.70--10,919.51--4,664.18
无形资产摊销291.21--476.58--227.90
长期待摊费用摊销34.86--65.44--28.13
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.92---750.62---70.70
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----1.07----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,555.64--6,822.67--2,863.18
投资损失-618.66---2,219.39---107.81
递延所得税资产减少1,086.43---9,620.48---963.58
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,368.06--6,292.13--2,659.95
经营性应收项目的减少11,394.57--117,235.96--16,692.71
经营性应付项目的增加-14,347.83--13,908.12---2,840.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额24,995.89--172,511.72--38,963.73
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额218,966.32--195,067.54--86,703.65
现金的期初余额195,067.54--92,410.88--92,410.88
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额23,898.79--102,656.66---5,707.23
下载全部历史数据到excel中 返回页顶