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| 金杯汽车(600609) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 512,417.34 | 345,183.65 | 172,135.80 | 629,150.35 | 408,120.52 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1,685.88 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,710.89 | 2,582.91 | 1,328.70 | 19,922.13 | 6,339.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 517,128.23 | 347,766.57 | 173,464.51 | 650,758.36 | 414,460.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 393,306.95 | 280,641.49 | 157,394.62 | 490,807.04 | 338,658.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,806.34 | 21,691.21 | 11,711.07 | 42,167.50 | 27,583.33 |
| 支付的各项税费 | 21,995.62 | 16,680.73 | 8,495.71 | 25,390.94 | 25,496.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,042.74 | 3,464.34 | 1,645.67 | 57,356.04 | 47,257.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 452,151.66 | 322,477.77 | 179,247.07 | 615,721.53 | 438,996.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,976.57 | 25,288.79 | -5,782.56 | 35,036.83 | -24,535.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,040.47 | 71.23 | 71.23 | 6,218.87 | 6,218.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.72 | 43.52 | 15.75 | 11.20 | 1.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,093.20 | 114.76 | 86.98 | 6,230.07 | 6,220.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,295.98 | 6,095.35 | 3,024.49 | 18,650.34 | 9,900.34 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,295.98 | 6,095.35 | 3,024.49 | 18,650.34 | 9,900.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,202.78 | -5,980.59 | -2,937.51 | -12,420.27 | -3,680.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39.90 | 30.00 | 30.00 | 60.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 39.90 | 30.00 | 30.00 | 60.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,900.00 | 37,000.00 | -- | 51,809.00 | 49,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,048.42 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,939.90 | 37,030.00 | 30.00 | 52,917.42 | 49,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,025.49 | 50,914.23 | 7,699.70 | 77,384.01 | 69,501.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,271.54 | 8,835.04 | 1,060.58 | 16,986.17 | 10,504.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 11,517.67 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,320.59 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,297.02 | 59,749.27 | 8,760.28 | 95,690.77 | 80,005.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,357.12 | -22,719.27 | -8,730.28 | -42,773.35 | -30,105.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 62.90 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,416.67 | -3,411.07 | -17,450.35 | -20,093.89 | -58,321.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,782.48 | 132,782.48 | 132,782.48 | 152,876.36 | 152,876.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,199.15 | 129,371.41 | 115,332.12 | 132,782.48 | 94,554.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,275.54 | -- | 35,254.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,016.75 | -- | 5,467.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,892.87 | -- | 9,690.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 696.82 | -- | 1,405.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 17.59 | -- | 38.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -38.93 | -- | -5.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 341.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,096.86 | -- | 5,255.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,577.68 | -- | -5,235.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -1,369.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 1,685.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,541.85 | -- | -1,988.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,668.40 | -- | -16,483.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -17,278.68 | -- | -1,210.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,288.79 | -- | 35,036.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 129,371.41 | -- | 132,782.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 132,782.48 | -- | 152,876.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,411.07 | -- | -20,093.89 | -- |
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