金杯汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金杯汽车(600609) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金464,157.69286,223.26152,102.46618,794.24505,936.09
收到的税费返还5,217.38------6,462.06
收到的其他与经营活动有关的现金13,196.139,804.764,759.7210,568.2714,284.18
经营活动现金流入小计482,571.19296,028.02156,862.17629,362.52526,682.33
购买商品、接受劳务支付的现金373,359.12235,114.12127,231.42481,696.30407,651.62
支付给职工以及为职工支付的现金26,192.0517,966.339,964.4643,367.7529,586.72
支付的各项税费20,440.3111,921.894,621.8221,837.9833,434.08
支付的其他与经营活动有关的现金16,039.3812,242.437,242.4718,326.2124,587.57
经营活动现金流出小计436,030.86277,244.78149,060.16565,228.25495,259.98
经营活动产生的现金流量净额46,540.3318,783.247,802.0164,134.2731,422.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.005,000.00----3,054.84
取得投资收益所收到的现金3,060.27----4,605.371,905.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.065.144.76371.7335.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------5,698.64--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,068.335,005.144.7610,675.744,995.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,222.832,981.372,499.356,353.013,391.93
投资所支付的现金30,500.0017,600.00--18,700.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------289.29
投资活动现金流出小计34,722.8320,581.372,499.3525,053.013,681.22
投资活动产生的现金流量净额-26,654.50-15,576.22-2,494.59-14,377.271,314.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金64,820.4564,799.45--55.0035.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------55.00--
取得借款收到的现金59,950.0050,750.004,000.00115,144.0088,644.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,077.56973.26973.268,449.292,707.47
筹资活动现金流入小计125,848.01116,522.714,973.26123,648.2991,386.47
偿还债务支付的现金209,676.07199,874.74157,752.2485,455.3641,641.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,009.4421,542.2813,949.9921,297.6017,725.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------7,000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金------10,118.069,890.00
筹资活动现金流出小计237,685.52221,417.01171,702.23116,871.0269,257.02
筹资活动产生的现金流量净额-111,837.51-104,894.30-166,728.966,777.2722,129.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-91,951.68-101,687.29-161,421.5456,534.2854,865.82
加:期初现金及现金等价物余额251,601.81251,601.81251,601.81195,067.54195,067.54
六、期末现金及现金等价物余额159,650.13149,914.5290,180.27251,601.81249,933.36
附注
净利润--14,240.63--24,021.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--628.17--593.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,033.11--11,472.72--
无形资产摊销--243.30--564.66--
长期待摊费用摊销--47.58--83.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--30.02---255.33--
固定资产报废损失------94.42--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,376.28--14,028.27--
投资损失---1,186.47---5,274.17--
递延所得税资产减少------5,081.70--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---312.23---2,280.21--
经营性应收项目的减少--5,585.37--307.68--
经营性应付项目的增加---9,895.01--15,498.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--18,783.24--64,134.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--149,914.52--251,601.81--
现金的期初余额--251,601.81--195,067.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---101,687.29--56,534.28--
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