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| 金杯汽车(600609) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,169.02 | 137,356.20 | 640,640.60 | 512,417.34 | 345,183.65 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 2,413.78 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,417.75 | 1,519.62 | 10,385.35 | 4,710.89 | 2,582.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 284,586.77 | 138,875.82 | 653,439.74 | 517,128.23 | 347,766.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,279.03 | 105,898.88 | 443,964.47 | 393,306.95 | 280,641.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,748.56 | 8,738.47 | 42,606.85 | 31,806.34 | 21,691.21 |
| 支付的各项税费 | 14,458.65 | 5,099.22 | 24,045.64 | 21,995.62 | 16,680.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,163.41 | 1,332.38 | 57,743.63 | 5,042.74 | 3,464.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 234,649.64 | 121,068.94 | 568,360.59 | 452,151.66 | 322,477.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,937.13 | 17,806.88 | 85,079.15 | 64,976.57 | 25,288.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 497.92 | -- | 9,735.95 | 6,040.47 | 71.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.27 | 0.60 | 1,155.69 | 52.72 | 43.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 400.00 | -- | 63.18 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,933.19 | 0.60 | 10,954.82 | 6,093.20 | 114.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,921.26 | 2,203.56 | 6,735.81 | 8,295.98 | 6,095.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,060.00 | 11,081.93 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 431.61 | 439.61 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,352.87 | 5,703.17 | 17,817.74 | 8,295.98 | 6,095.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,580.32 | -5,702.57 | -6,862.93 | -2,202.78 | -5,980.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 83.90 | 39.90 | 30.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 41.95 | 39.90 | 30.00 |
| 取得借款收到的现金 | 36,000.00 | -- | 45,490.00 | 38,900.00 | 37,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 319.89 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,000.00 | -- | 45,893.79 | 38,939.90 | 37,030.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,000.00 | -- | 76,109.36 | 53,025.49 | 50,914.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,233.84 | 650.71 | 26,019.26 | 18,271.54 | 8,835.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 21,954.42 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 934.87 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,233.84 | 650.71 | 103,063.49 | 71,297.02 | 59,749.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,233.84 | -650.71 | -57,169.70 | -32,357.12 | -22,719.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -4.81 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,283.60 | 11,453.60 | 21,041.72 | 30,416.67 | -3,411.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 153,824.20 | 153,824.20 | 132,782.48 | 132,782.48 | 132,782.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,107.80 | 165,277.80 | 153,824.20 | 163,199.15 | 129,371.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,228.60 | -- | 29,379.64 | -- | 21,275.54 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 70.64 | -- | -158.72 | -- | -1,016.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,968.73 | -- | 10,592.06 | -- | 5,892.87 |
| 无形资产摊销 | 607.06 | -- | 1,365.91 | -- | 696.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 2.91 | -- | 26.97 | -- | 17.59 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.21 | -- | -180.68 | -- | -38.93 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 41.79 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,204.83 | -- | 4,093.71 | -- | 2,096.86 |
| 投资损失 | -7,606.46 | -- | -8,145.98 | -- | -4,577.68 |
| 递延所得税资产减少 | -451.88 | -- | -2,961.18 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -37.60 | -- | -- |
| 存货的减少 | 8,767.81 | -- | 12,138.48 | -- | 6,541.85 |
| 经营性应收项目的减少 | 15,651.99 | -- | 50,534.59 | -- | 11,668.40 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,979.79 | -- | -15,268.08 | -- | -17,278.68 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,937.13 | -- | 85,079.15 | -- | 25,288.79 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 198,107.80 | -- | 153,824.20 | -- | 129,371.41 |
| 现金的期初余额 | 153,824.20 | -- | 132,782.48 | -- | 132,782.48 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,283.60 | -- | 21,041.72 | -- | -3,411.07 |
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