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| 广汇物流(600603) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,309.89 | 326,758.91 | 228,582.42 | 157,885.21 | 124,753.46 |
| 收到的税费返还 | 0.10 | 3,212.87 | 3,172.76 | 97.94 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,794.71 | 11,466.19 | 28,747.42 | 8,787.78 | 8,317.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,104.70 | 341,437.97 | 260,502.59 | 166,770.93 | 133,071.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,550.22 | 150,495.34 | 122,145.90 | 83,169.84 | 51,695.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,476.05 | 10,232.11 | 7,605.03 | 4,739.48 | 2,353.30 |
| 支付的各项税费 | 7,477.84 | 44,215.59 | 26,482.03 | 14,202.51 | 3,957.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,348.01 | 24,320.33 | 34,221.49 | 5,892.90 | 3,887.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,852.11 | 229,263.37 | 190,454.45 | 108,004.72 | 61,893.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,252.60 | 112,174.60 | 70,048.14 | 58,766.21 | 71,177.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,534.99 | 10,208.10 | 3,874.13 | 770.54 | 219.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,534.99 | 11,208.10 | 4,874.13 | 1,770.54 | 219.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,109.32 | 105,011.51 | 84,322.72 | 50,757.67 | 25,892.13 |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | 141,761.30 | 141,760.54 | 97,145.43 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 83,525.43 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 991.00 | 6,313.59 | 3,542.94 | 559.30 | 295.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 64,100.32 | 253,086.39 | 229,626.20 | 148,462.40 | 109,713.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,565.33 | -241,878.29 | -224,752.07 | -146,691.86 | -109,494.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 92,285.00 | 334,140.00 | 293,140.00 | 150,500.00 | 62,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,910.48 | 71,195.06 | 64,422.08 | 60,990.98 | 19,777.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,195.48 | 405,335.06 | 357,562.08 | 211,490.98 | 81,777.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,050.39 | 135,590.23 | 103,178.38 | 47,314.42 | 17,003.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,877.42 | 36,284.72 | 20,281.21 | 12,751.29 | 5,596.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,445.79 | 57,852.88 | 52,092.83 | 50,273.42 | 16,611.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,373.60 | 229,727.83 | 175,552.42 | 110,339.13 | 39,210.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,821.88 | 175,607.23 | 182,009.66 | 101,151.85 | 42,566.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,509.14 | 45,903.55 | 27,305.74 | 13,226.20 | 4,249.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,656.33 | 21,718.35 | 21,718.35 | 21,718.35 | 23,108.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,165.47 | 67,621.89 | 49,024.08 | 34,944.54 | 27,358.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 63,751.24 | -- | 26,144.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,529.95 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,052.33 | -- | 11,547.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 605.03 | -- | 300.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 467.03 | -- | 238.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -186.09 | -- | -291.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4,358.44 | -- | 0.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 44,125.44 | -- | 16,844.68 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,254.54 | -- | -37.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,090.11 | -- | -1,433.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 762.60 | -- | 2,188.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | 175,437.71 | -- | 32,846.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 66,609.18 | -- | -12,223.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -278,578.00 | -- | -16,326.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 112,174.60 | -- | 58,766.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 67,621.89 | -- | 34,944.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,718.35 | -- | 21,718.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 45,903.55 | -- | 13,226.20 | -- |
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