广汇物流

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
广汇物流(600603) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金228,582.42157,885.21124,753.46291,371.91134,585.25
收到的税费返还3,172.7697.94--13,943.68--
收到的其他与经营活动有关的现金28,747.428,787.788,317.6623,339.8621,892.41
经营活动现金流入小计260,502.59166,770.93133,071.13328,655.44156,477.65
购买商品、接受劳务支付的现金122,145.9083,169.8451,695.80150,171.6985,108.69
支付给职工以及为职工支付的现金7,605.034,739.482,353.309,071.376,702.95
支付的各项税费26,482.0314,202.513,957.5131,738.2625,825.45
支付的其他与经营活动有关的现金34,221.495,892.903,887.0514,078.927,850.47
经营活动现金流出小计190,454.45108,004.7261,893.66205,060.24125,487.56
经营活动产生的现金流量净额70,048.1458,766.2171,177.47123,595.2030,990.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,000.001,000.00--27.6626.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,874.13770.54219.00953.88--
投资活动现金流入小计4,874.131,770.54219.00981.5326.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金84,322.7250,757.6725,892.1348,782.292,627.35
投资所支付的现金141,760.5497,145.43--11,034.0031,934.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----83,525.4331,280.46--
支付的其他与投资活动有关的现金3,542.94559.30295.50770.25--
投资活动现金流出小计229,626.20148,462.40109,713.0691,867.0034,561.35
投资活动产生的现金流量净额-224,752.07-146,691.86-109,494.06-90,885.47-34,535.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------692.97692.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金293,140.00150,500.0062,000.00340,900.0018,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金64,422.0860,990.9819,777.0298,990.3150,048.74
筹资活动现金流入小计357,562.08211,490.9881,777.02440,583.2869,641.71
偿还债务支付的现金103,178.3847,314.4217,003.00238,800.8259,303.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,281.2112,751.295,596.6318,761.244,430.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金52,092.8350,273.4216,611.11339,147.0854,094.60
筹资活动现金流出小计175,552.42110,339.1339,210.74596,709.14117,828.97
筹资活动产生的现金流量净额182,009.66101,151.8542,566.28-156,125.86-48,187.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额27,305.7413,226.204,249.69-123,416.13-51,732.41
加:期初现金及现金等价物余额21,718.3521,718.3523,108.80145,134.47144,228.70
六、期末现金及现金等价物余额49,024.0834,944.5427,358.4921,718.3592,496.29
附注
净利润--26,144.24--61,025.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,203.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,547.40--23,326.99--
无形资产摊销--300.14--606.71--
长期待摊费用摊销--238.98--283.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---291.04---32.58--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--0.39--376.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,844.68--31,839.06--
投资损失---37.73--1,051.67--
递延所得税资产减少---1,433.45---8,194.48--
递延所得税负债增加--2,188.87--3,271.66--
存货的减少--32,846.23--130,481.59--
经营性应收项目的减少---12,223.02--39,387.41--
经营性应付项目的增加---16,326.66---165,555.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--58,766.21--123,595.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,944.54--21,718.35--
现金的期初余额--21,718.35--145,134.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,226.20---123,416.13--
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