广汇物流

- 600603

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广汇物流(600603) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金232,814.85108,018.06535,583.05349,546.00277,697.19
收到的税费返还7,491.653,306.47--576.97--
收到的其他与经营活动有关的现金8,514.043,020.6421,778.4712,415.299,857.63
经营活动现金流入小计248,820.53114,345.17557,361.52362,538.27287,554.82
购买商品、接受劳务支付的现金115,629.96130,241.42273,805.75182,037.78124,063.74
支付给职工以及为职工支付的现金5,791.802,445.389,336.857,432.195,501.65
支付的各项税费47,382.3211,399.8359,770.6750,854.7034,810.39
支付的其他与经营活动有关的现金6,971.916,760.7844,945.7721,144.9214,099.17
经营活动现金流出小计175,776.00150,847.41387,859.04261,469.59178,474.95
经营活动产生的现金流量净额73,044.53-36,502.24169,502.48101,068.68109,079.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金84,566.8144,991.79203,350.00203,350.00202,300.00
取得投资收益所收到的现金1,769.501,201.441,086.571,086.571,078.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.00--7.1011.314.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计86,337.3146,193.23204,443.67204,447.87203,383.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,451.083,840.1820,428.5111,953.408,536.25
投资所支付的现金4,189.912,000.00233,701.70175,101.70182,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,640.995,840.18254,130.21187,055.10191,486.25
投资活动产生的现金流量净额73,696.3240,353.06-49,686.5417,392.7711,896.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----6,900.606,900.602,400.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----4,500.00----
取得借款收到的现金22,554.4013,920.0084,354.0050,700.0050,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,280.342,051.8878,564.4181,977.6253,460.39
筹资活动现金流入小计26,834.7415,971.88169,819.02139,578.22106,561.00
偿还债务支付的现金107,509.5713,653.69105,103.1286,913.7855,092.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,155.053,357.7075,243.0271,085.1867,462.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金122,437.5519,667.38162,194.82207,024.93171,412.60
筹资活动现金流出小计272,102.1736,678.77342,540.96365,023.89293,967.72
筹资活动产生的现金流量净额-245,267.43-20,706.89-172,721.95-225,445.66-187,406.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-98,526.57-16,856.07-52,906.01-106,984.21-66,430.10
加:期初现金及现金等价物余额224,945.13224,945.13277,851.14277,851.14277,851.14
六、期末现金及现金等价物余额126,418.56208,089.06224,945.13170,866.92211,421.04
附注
净利润34,132.56--85,296.51--30,098.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----2,841.40----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧397.84--697.66--349.14
无形资产摊销84.31--235.30--92.99
长期待摊费用摊销73.27--237.80--129.93
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.48--33.67---0.01
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失25.56--13,989.67--1,628.35
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,356.22--10,584.67--3,316.58
投资损失-899.07---1,807.21---1,271.05
递延所得税资产减少-5,253.25---16,547.19---1,883.99
递延所得税负债增加727.20---2,481.27--380.52
存货的减少-20,616.94---87,071.09---67,423.68
经营性应收项目的减少7,897.53---27,341.79---40,155.70
经营性应付项目的增加47,826.25--174,895.55--179,145.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额73,044.53--169,502.48--109,079.87
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额126,418.56--224,945.13--211,421.04
现金的期初余额224,945.13--277,851.14--277,851.14
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-98,526.57---52,906.01---66,430.10
下载全部历史数据到excel中 返回页顶