广汇物流

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
广汇物流(600603) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金277,697.1939,108.54532,234.36420,578.17267,815.46
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金9,857.637,118.5631,003.6225,016.8811,129.06
经营活动现金流入小计287,554.8246,227.10563,237.98445,595.05278,944.52
购买商品、接受劳务支付的现金124,063.7453,817.39310,680.73256,085.02104,218.70
支付给职工以及为职工支付的现金5,501.653,395.3010,501.258,206.315,678.44
支付的各项税费34,810.3910,304.6670,970.7256,982.2442,763.97
支付的其他与经营活动有关的现金14,099.176,810.5524,252.9131,527.2610,693.34
经营活动现金流出小计178,474.9574,327.89416,405.61352,800.82163,354.45
经营活动产生的现金流量净额109,079.87-28,100.79146,832.3792,794.23115,590.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金202,300.00112,000.00446,600.00378,100.00235,100.00
取得投资收益所收到的现金1,078.80535.381,969.931,560.391,030.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.214.210.82----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计203,383.01112,539.58448,570.75379,660.39236,130.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,536.254,878.3121,826.8714,617.948,499.90
投资所支付的现金182,950.00141,950.00489,600.00448,274.71326,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----17,174.71----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计191,486.25146,828.31528,601.59462,892.65334,599.90
投资活动产生的现金流量净额11,896.75-34,288.73-80,030.83-83,232.26-98,469.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,400.602,400.6020,787.0620,787.06787.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50,700.0016,700.0092,631.3574,647.5030,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金53,460.395,987.3494,490.2075,598.221,520.03
筹资活动现金流入小计106,561.0025,087.94207,908.61171,032.7732,307.09
偿还债务支付的现金55,092.4411,887.82106,453.0394,326.6951,073.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金67,462.693,554.1253,027.3648,896.9745,486.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金171,412.605,652.1668,590.8125,476.4813,142.63
筹资活动现金流出小计293,967.7221,094.10228,071.20168,700.14109,703.53
筹资活动产生的现金流量净额-187,406.723,993.84-20,162.592,332.63-77,396.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-66,430.10-58,395.6846,638.9411,894.60-60,276.12
加:期初现金及现金等价物余额277,851.14277,851.14231,212.19231,212.19229,341.84
六、期末现金及现金等价物余额211,421.04219,455.45277,851.14243,106.79169,065.72
附注
净利润30,098.20--81,442.74--20,332.04
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----7,775.56--4,066.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧349.14--691.83--261.35
无形资产摊销92.99--261.44--130.38
长期待摊费用摊销129.93--246.91--91.37
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.01--0.48----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失1,628.35--8,196.27--1,266.56
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,316.58--8,266.47--3,657.77
投资损失-1,271.05---2,677.79---1,259.60
递延所得税资产减少-1,883.99---7,561.46---2,928.40
递延所得税负债增加380.52---507.02--467.54
存货的减少-67,423.68---160,055.47---48,539.93
经营性应收项目的减少-40,155.70--50,376.92---13,784.48
经营性应付项目的增加179,145.99--160,375.49--151,829.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额109,079.87--146,832.37--115,590.07
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额211,421.04--277,851.14--169,065.72
现金的期初余额277,851.14--231,212.19--229,341.84
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-66,430.10--46,638.94---60,276.12
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