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| 广汇物流(600603) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,931.14 | 148,318.04 | 71,684.70 | 309,281.22 | 253,166.20 |
| 收到的税费返还 | 80.80 | 46.76 | 46.48 | 947.92 | 948.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,402.26 | 14,415.61 | 6,543.73 | 23,052.54 | 13,883.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 218,414.20 | 162,780.41 | 78,274.91 | 333,281.68 | 267,997.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,912.11 | 46,744.80 | 18,480.02 | 84,745.72 | 111,259.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,805.84 | 3,545.74 | 2,015.66 | 9,132.07 | 7,120.25 |
| 支付的各项税费 | 18,761.03 | 15,428.33 | 7,482.81 | 34,126.66 | 27,408.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,522.12 | 9,250.04 | 3,314.67 | 13,092.51 | 11,472.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 128,001.10 | 74,968.92 | 31,293.16 | 141,096.96 | 157,260.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,413.10 | 87,811.49 | 46,981.75 | 192,184.72 | 110,736.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,031.22 | 5,031.22 | -- | 1,124.40 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 173.60 | 173.60 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,983.84 | 5,876.00 | 4,738.20 | 88,328.47 | 88,753.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,188.66 | 11,080.82 | 4,738.20 | 89,452.87 | 88,753.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,037.59 | 9,321.44 | 5,922.13 | 71,166.01 | 57,138.10 |
| 投资所支付的现金 | 9,888.15 | 9,888.15 | 9,888.15 | 120,400.00 | 99,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 989.70 | 572.91 | 308.23 | 20,226.36 | 20,602.38 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,915.43 | 19,782.49 | 16,118.50 | 211,792.37 | 177,240.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,726.77 | -8,701.67 | -11,380.30 | -122,339.50 | -88,487.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 91,650.00 | 62,915.00 | 15,315.00 | 211,385.00 | 157,185.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,649.62 | 25,082.99 | 1,080.00 | 67,041.32 | 11,053.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 144,299.62 | 87,997.99 | 16,395.00 | 278,426.32 | 168,238.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 161,059.95 | 105,783.56 | 34,826.50 | 269,543.20 | 172,390.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,867.19 | 16,625.45 | 7,044.22 | 36,016.89 | 24,265.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,375.24 | 2,371.63 | 33.77 | 163.20 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,973.91 | 33,734.61 | 10,439.18 | 104,856.59 | 43,417.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 219,901.05 | 156,143.62 | 52,309.91 | 410,416.68 | 240,073.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,601.43 | -68,145.63 | -35,914.91 | -131,990.36 | -71,834.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -915.10 | 10,964.20 | -313.46 | -62,145.14 | -49,585.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,476.75 | 5,476.75 | 5,476.75 | 67,621.89 | 67,621.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,561.65 | 16,440.95 | 5,163.29 | 5,476.75 | 18,036.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 26,257.49 | -- | 52,861.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 93.82 | -- | 5,624.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,778.42 | -- | 28,916.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 497.55 | -- | 866.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 167.04 | -- | 392.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.44 | -- | -22.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 13.40 | -- | 401.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,821.46 | -- | 47,465.38 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,905.60 | -- | 5,256.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 192.83 | -- | -7,928.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,194.17 | -- | 3,468.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,550.27 | -- | 67,276.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,765.53 | -- | 8,735.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 516.51 | -- | -31,924.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 87,811.49 | -- | 192,184.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,440.95 | -- | 5,476.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,476.75 | -- | 67,621.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,964.20 | -- | -62,145.14 | -- |
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