广汇物流

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广汇物流(600603) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,486.58442,527.50329,906.63232,814.85108,018.06
收到的税费返还----156.197,491.653,306.47
收到的其他与经营活动有关的现金15,249.2324,505.6718,558.808,514.043,020.64
经营活动现金流入小计76,735.81467,033.17348,621.61248,820.53114,345.17
购买商品、接受劳务支付的现金45,720.25216,473.28160,699.34115,629.96130,241.42
支付给职工以及为职工支付的现金2,276.3410,402.257,756.115,791.802,445.38
支付的各项税费10,837.1575,887.1069,077.0047,382.3211,399.83
支付的其他与经营活动有关的现金1,551.0030,732.6314,937.006,971.916,760.78
经营活动现金流出小计60,384.73333,495.25252,469.44175,776.00150,847.41
经营活动产生的现金流量净额16,351.08133,537.9296,152.1773,044.53-36,502.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--60,600.0084,566.8184,566.8144,991.79
取得投资收益所收到的现金--3,161.291,769.501,769.501,201.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.001.001.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--63,762.2986,337.3186,337.3146,193.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金921.6913,722.5311,003.858,451.083,840.18
投资所支付的现金3,678.006,641.9143,905.724,189.912,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--129,123.51------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,599.69149,487.9554,909.5612,640.995,840.18
投资活动产生的现金流量净额-4,599.69-85,725.6631,427.7573,696.3240,353.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,900.0078,871.0673,366.9622,554.4013,920.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.0547,258.4113,572.164,280.342,051.88
筹资活动现金流入小计14,900.05126,129.4786,939.1226,834.7415,971.88
偿还债务支付的现金22,929.65154,308.08118,182.74107,509.5713,653.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,465.9545,219.7744,226.3542,155.053,357.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,638.0755,238.10143,156.68122,437.5519,667.38
筹资活动现金流出小计26,033.67254,765.95305,565.76272,102.1736,678.77
筹资活动产生的现金流量净额-11,133.62-128,636.48-218,626.65-245,267.43-20,706.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额617.76-80,824.22-91,046.73-98,526.57-16,856.07
加:期初现金及现金等价物余额144,228.70225,052.92224,945.13224,945.13224,945.13
六、期末现金及现金等价物余额144,846.46144,228.70133,898.40126,418.56208,089.06
附注
净利润--58,718.21--34,132.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,615.88------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,823.04--397.84--
无形资产摊销--176.60--84.31--
长期待摊费用摊销--124.80--73.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.48---0.48--
固定资产报废损失--0.02------
公允价值变动损失--391.53--25.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,952.90--5,356.22--
投资损失---2,329.79---899.07--
递延所得税资产减少---11,948.48---5,253.25--
递延所得税负债增加--4,091.97--727.20--
存货的减少--144,080.81---20,616.94--
经营性应收项目的减少--10,392.28--7,897.53--
经营性应付项目的增加---105,330.15--47,826.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--133,537.92--73,044.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--144,228.70--126,418.56--
现金的期初余额--225,052.92--224,945.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---80,824.22---98,526.57--
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