广汇物流

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
广汇物流(600603) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金267,815.46129,387.75432,236.56247,458.35116,334.55
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金11,129.066,080.5822,654.477,887.825,853.79
经营活动现金流入小计278,944.52135,468.33454,891.04255,346.17122,188.34
购买商品、接受劳务支付的现金104,218.7054,089.72306,843.03141,361.1983,523.93
支付给职工以及为职工支付的现金5,678.443,586.367,012.104,885.343,438.42
支付的各项税费42,763.9711,876.8645,760.3029,881.7421,618.08
支付的其他与经营活动有关的现金10,693.342,882.8038,938.5320,229.394,898.35
经营活动现金流出小计163,354.4572,435.74398,553.96196,357.66113,478.78
经营活动产生的现金流量净额115,590.0763,032.5956,337.0758,988.518,709.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金235,100.0064,000.00528,500.0034,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金1,030.16249.884,309.114,212.393,564.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----9.209.200.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计236,130.1664,249.88532,818.3138,221.5913,565.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,499.903,028.9823,818.9710,369.178,084.60
投资所支付的现金326,100.00126,100.00503,500.0020,000.0030,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----36.70----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计334,599.90129,128.98527,355.6730,369.1738,084.60
投资活动产生的现金流量净额-98,469.74-64,879.105,462.647,852.42-24,519.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金787.06--14,758.8414,758.845,758.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----9,000.009,000.00--
取得借款收到的现金30,000.0029,000.00131,450.0095,150.006,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,520.0311,651.1379,191.22528.003,010.00
筹资活动现金流入小计32,307.0940,651.13225,400.06110,436.8414,768.84
偿还债务支付的现金51,073.9919,600.0027,604.358,735.867,235.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,486.913,500.299,279.445,433.344,003.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,142.630.30107,460.3279,176.4321.00
筹资活动现金流出小计109,703.5323,100.59144,344.1093,345.6311,260.61
筹资活动产生的现金流量净额-77,396.4417,550.5481,055.9617,091.213,508.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-60,276.1215,704.03142,855.6783,932.13-12,301.27
加:期初现金及现金等价物余额229,341.84229,341.8486,486.1786,486.1786,486.17
六、期末现金及现金等价物余额169,065.72245,045.86229,341.84170,418.3074,184.90
附注
净利润20,332.04--55,744.52--20,055.88
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,066.28--4,654.64--981.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧261.35--753.29--360.86
无形资产摊销130.38--78.04--55.92
长期待摊费用摊销91.37--161.45--25.73
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----3.37---3.77
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失1,266.56--5,513.72--986.81
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,657.77--4,624.49--1,456.25
投资损失-1,259.60---2,213.99--506.47
递延所得税资产减少-2,928.40---3,459.36---590.42
递延所得税负债增加467.54--175.89--370.45
存货的减少-48,539.93---147,917.16---15,059.11
经营性应收项目的减少-13,784.48---74,800.70---25,719.25
经营性应付项目的增加151,829.19--213,018.88--25,281.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额115,590.07--56,337.07--8,709.56
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额169,065.72--229,341.84--74,184.90
现金的期初余额229,341.84--86,486.17--86,486.17
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-60,276.12--142,855.67---12,301.27
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