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| 广汇物流(600603) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 210,753.03 | 262,419.50 | 258,366.30 | 170,808.79 | 74,593.08 |
| 交易性金融资产 | 100,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 80,720.17 | 81,704.51 | 92,975.77 | 50,784.79 | 57,623.94 |
| 应收票据 | 150.42 | 215.50 | 279.17 | 213.20 | 490.00 |
| 应收账款 | 80,569.76 | 81,489.01 | 92,696.59 | 50,571.59 | 57,133.94 |
| 预付款项 | 6,105.88 | 8,047.22 | 4,363.71 | 2,945.80 | 2,611.43 |
| 应收利息 | 856.36 | -- | 32.11 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 9,332.71 | -- | 14,140.94 | 15,700.63 | 4,944.71 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 380,919.80 | 356,820.85 | 332,379.87 | 327,570.66 | 199,521.83 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 32,740.61 | 93,913.66 | 26,000.60 | 36,328.07 | 66,636.77 |
| 流动资产合计 | 821,428.56 | 812,340.05 | 728,259.29 | 604,138.74 | 405,931.76 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 13,385.12 | 13,273.37 | 13,223.19 | 11,410.63 | 11,193.33 |
| 投资性房地产 | 534,722.08 | 535,832.27 | 535,812.65 | 537,939.69 | 537,879.89 |
| 固定资产净额 | 4,356.21 | -- | 4,617.56 | 4,658.04 | 6,414.76 |
| 在建工程 | 29,074.73 | -- | 21,244.28 | 13,455.94 | 10,584.39 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 4,680.46 | 4,745.58 | 4,810.84 | 4,659.75 | 4,563.08 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 811.54 | 811.54 | 811.54 | 811.54 | 811.54 |
| 长期待摊费用 | 585.57 | 619.29 | 676.93 | 734.57 | 603.91 |
| 递延所得税资产 | 8,301.44 | 5,494.65 | 5,373.04 | 3,038.90 | 2,504.10 |
| 其他非流动资产 | 2,170.65 | 1,637.67 | 1,683.52 | 1,050.00 | -- |
| 非流动资产合计 | 598,087.79 | 590,362.75 | 588,253.54 | 577,759.06 | 574,555.00 |
| 资产总计 | 1,419,516.35 | 1,402,702.81 | 1,316,512.83 | 1,181,897.79 | 980,486.76 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 3,800.00 | 2,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 52,033.01 | 50,383.50 | 47,903.32 | 40,187.62 | 52,607.16 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 52,033.01 | -- | 47,903.32 | -- | 52,607.16 |
| 预收款项 | 382,453.01 | 300,745.71 | 238,121.96 | 175,100.44 | 85,548.86 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,170.13 | 966.88 | 2,219.38 | 521.92 | 429.43 |
| 应交税费 | 15,179.46 | 25,296.25 | 23,665.23 | 7,885.95 | 9,260.54 |
| 应付利息 | 1,565.65 | 2,079.17 | 1,722.30 | 1,537.12 | 266.04 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 39,582.18 | -- | 35,903.38 | 36,458.17 | 16,661.83 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,753.60 | 30,727.59 | 30,627.59 | 91,542.48 | 11,542.48 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 521,837.04 | 452,482.78 | 385,263.15 | 355,496.59 | 178,816.33 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 167,200.00 | 191,700.00 | 182,400.00 | 105,353.60 | 97,953.60 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 278.43 | -- | 277.97 | 277.74 | 277.51 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 99,838.76 | 99,763.08 | 99,371.22 | 99,951.38 | 99,565.78 |
| 长期递延收益 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 267,356.19 | 291,780.28 | 282,088.19 | 205,582.72 | 197,796.89 |
| 负债合计 | 789,193.23 | 744,263.06 | 667,351.35 | 561,079.31 | 376,613.22 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 169,700.73 | 169,388.53 | 169,388.53 | 169,470.53 | 169,470.53 |
| 资本公积 | 77,262.24 | 76,112.25 | 76,127.77 | 75,050.90 | 75,050.90 |
| 减：库存股 | 6,341.47 | 5,554.41 | 5,554.41 | 5,758.84 | 5,758.84 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 28,683.79 | 28,683.79 | 28,683.79 | 24,314.45 | 24,314.45 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 352,038.99 | 380,830.97 | 369,362.55 | 345,215.70 | 337,648.64 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 621,344.28 | 649,461.13 | 638,008.23 | 608,292.75 | 600,725.69 |
| 少数股东权益 | 8,978.83 | 8,978.62 | 11,153.25 | 12,525.74 | 3,147.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 630,323.12 | 658,439.75 | 649,161.48 | 620,818.49 | 603,873.54 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,419,516.35 | 1,402,702.81 | 1,316,512.83 | 1,181,897.79 | 980,486.76 |
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