光明乳业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
光明乳业(600597) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金600,093.262,429,823.591,819,070.711,223,487.21609,971.31
收到的税费返还9,838.2434,765.2024,418.9213,884.365,571.92
收到的其他与经营活动有关的现金3,779.0715,092.416,820.574,801.302,467.50
经营活动现金流入小计613,710.562,479,681.191,850,310.201,242,172.87618,010.73
购买商品、接受劳务支付的现金404,292.341,576,003.221,274,831.94847,299.05410,337.99
支付给职工以及为职工支付的现金69,597.95267,622.44161,582.08110,784.3765,952.43
支付的各项税费23,265.51112,428.9096,332.6070,349.5432,079.77
支付的其他与经营活动有关的现金91,964.02378,263.01245,007.55175,233.4477,761.44
经营活动现金流出小计589,119.822,334,317.581,777,754.161,203,666.39586,131.64
经营活动产生的现金流量净额24,590.75145,363.6272,556.0438,506.4831,879.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,222.2220,973.6316,258.6810,299.713,503.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--7,485.02------
投资活动现金流入小计6,222.2228,458.6616,258.6810,299.713,503.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,048.80183,478.5794,563.8655,902.4415,390.64
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--18,435.30------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计42,048.80201,913.8794,563.8655,902.4415,390.64
投资活动产生的现金流量净额-35,826.58-173,455.21-78,305.19-45,602.74-11,887.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金41,154.65445,669.08350,178.7250,691.6326,546.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,991.631,936.631,037.44
筹资活动现金流入小计41,154.65445,669.08352,170.3552,628.2527,583.91
偿还债务支付的现金84,387.53336,282.29314,121.6546,785.8038,329.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,863.2232,213.6331,233.0412,776.761,920.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润811.601,131.99884.60884.60809.60
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计87,250.75368,495.92345,354.6859,562.5640,249.84
筹资活动产生的现金流量净额-46,096.1077,173.166,815.66-6,934.31-12,665.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响42.59-78.37-822.36-873.96-716.26
五、现金及现金等价物净增加额-57,289.3449,003.19244.15-14,904.526,609.80
加:期初现金及现金等价物余额406,765.56357,762.37340,885.18340,885.18340,885.18
六、期末现金及现金等价物余额349,476.22406,765.56341,129.34325,980.66347,494.98
附注
净利润--52,659.40--45,401.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--21,409.57--3,738.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--80,986.86--39,983.33--
无形资产摊销--1,471.05--698.78--
长期待摊费用摊销--625.55--248.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---106.59--4,001.94--
固定资产报废损失--8,080.24------
公允价值变动损失------412.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22,706.43--4,831.34--
投资损失--35.47---263.40--
递延所得税资产减少--8,064.35---6,908.30--
递延所得税负债增加---2,705.39---887.89--
存货的减少---25,453.54---5,848.04--
经营性应收项目的减少--10,496.78--806.75--
经营性应付项目的增加---31,130.61---47,708.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--145,363.62--38,506.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--406,765.56--325,980.66--
现金的期初余额--357,762.37--340,885.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--49,003.19---14,904.52--
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