光明乳业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
光明乳业(600597) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,938,985.921,237,663.50600,093.262,429,823.591,819,070.71
收到的税费返还22,151.4815,706.819,838.2434,765.2024,418.92
收到的其他与经营活动有关的现金11,458.288,508.523,779.0715,092.416,820.57
经营活动现金流入小计1,972,595.681,261,878.82613,710.562,479,681.191,850,310.20
购买商品、接受劳务支付的现金1,249,559.57843,727.13404,292.341,576,003.221,274,831.94
支付给职工以及为职工支付的现金187,213.59127,441.0769,597.95267,622.44161,582.08
支付的各项税费76,482.0856,285.2723,265.51112,428.9096,332.60
支付的其他与经营活动有关的现金273,914.11186,641.0191,964.02378,263.01245,007.55
经营活动现金流出小计1,787,169.341,214,094.48589,119.822,334,317.581,777,754.16
经营活动产生的现金流量净额185,426.3447,784.3524,590.75145,363.6272,556.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金150.00150.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14,946.2710,616.426,222.2220,973.6316,258.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------7,485.02--
投资活动现金流入小计15,096.2710,766.426,222.2228,458.6616,258.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金140,351.8086,717.5442,048.80183,478.5794,563.86
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------18,435.30--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计140,351.8086,717.5442,048.80201,913.8794,563.86
投资活动产生的现金流量净额-125,255.53-75,951.12-35,826.58-173,455.21-78,305.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金414,879.4195,789.3641,154.65445,669.08350,178.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------1,991.63
筹资活动现金流入小计414,879.4195,789.3641,154.65445,669.08352,170.35
偿还债务支付的现金421,999.9998,825.9984,387.53336,282.29314,121.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,170.9917,370.422,863.2232,213.6331,233.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,779.18811.60811.601,131.99884.60
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计452,170.98116,196.4287,250.75368,495.92345,354.68
筹资活动产生的现金流量净额-37,291.57-20,407.06-46,096.1077,173.166,815.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-41.4073.4342.59-78.37-822.36
五、现金及现金等价物净增加额22,837.84-48,500.40-57,289.3449,003.19244.15
加:期初现金及现金等价物余额406,765.56406,765.56406,765.56357,762.37340,885.18
六、期末现金及现金等价物余额429,603.40358,265.16349,476.22406,765.56341,129.34
附注
净利润--51,058.44--52,659.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,949.27--21,409.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--38,945.13--80,986.86--
无形资产摊销--702.96--1,471.05--
长期待摊费用摊销--387.15--625.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,968.46---106.59--
固定资产报废损失------8,080.24--
公允价值变动损失---11.06------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,662.92--22,706.43--
投资损失---110.34--35.47--
递延所得税资产减少---6,073.38--8,064.35--
递延所得税负债增加---726.91---2,705.39--
存货的减少---17,800.38---25,453.54--
经营性应收项目的减少--15,508.60--10,496.78--
经营性应付项目的增加---44,908.30---31,130.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--47,784.35--145,363.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--358,265.16--406,765.56--
现金的期初余额--406,765.56--357,762.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---48,500.40--49,003.19--
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