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| 光明乳业(600597) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,332,521.85 | 632,589.53 | 3,037,943.99 | 2,334,095.03 | 1,585,029.67 |
| 收到的税费返还 | 15,690.83 | 6,691.04 | -- | 30,844.07 | 24,248.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,755.56 | 6,292.09 | 17,291.56 | 16,393.39 | 11,366.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,358,968.23 | 645,572.67 | 3,055,235.55 | 2,381,332.49 | 1,620,643.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 981,003.97 | 507,555.35 | 2,211,740.91 | 1,724,160.00 | 1,180,820.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 168,694.14 | 83,733.15 | 419,144.48 | 257,767.95 | 179,560.50 |
| 支付的各项税费 | 35,971.81 | 20,214.55 | 36,235.48 | 59,782.67 | 39,106.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 150,408.30 | 73,422.85 | 241,679.69 | 236,131.42 | 159,600.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,336,078.21 | 684,925.91 | 2,908,800.55 | 2,277,842.03 | 1,559,087.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,890.03 | -39,353.24 | 146,435.00 | 103,490.46 | 61,556.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,031.00 | 3,031.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,516.23 | 1,403.56 | 53,636.03 | 8,752.29 | 5,429.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 3,031.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,716.23 | 1,403.56 | 56,667.03 | 11,783.29 | 8,460.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,350.01 | 21,093.15 | 90,818.55 | 61,984.43 | 39,325.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 348.68 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,350.01 | 21,093.15 | 91,167.23 | 61,984.43 | 39,325.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,633.78 | -19,689.60 | -34,500.20 | -50,201.14 | -30,865.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,327.27 | 5,000.00 | 275,027.97 | 167,638.59 | 56,785.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,327.27 | 5,000.00 | 275,027.97 | 167,638.59 | 56,785.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,269.98 | 19,174.59 | 260,400.79 | 176,318.37 | 76,882.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,023.13 | 14,046.85 | 28,790.81 | 29,238.14 | 23,518.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,885.75 | 6,205.35 | 1,130.64 | 1,319.67 | 1,123.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,486.95 | 4,822.92 | 35,474.34 | 15,982.08 | 9,615.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,780.06 | 38,044.36 | 324,665.94 | 221,538.59 | 110,016.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,452.79 | -33,044.36 | -49,637.97 | -53,900.00 | -53,230.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,021.85 | -271.15 | 183.86 | -454.38 | -283.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,218.40 | -92,358.35 | 62,480.68 | -1,065.07 | -22,824.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 327,353.67 | 327,353.67 | 264,872.99 | 264,872.99 | 264,872.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 267,135.28 | 234,995.32 | 327,353.67 | 263,807.92 | 242,048.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,799.29 | -- | 83,056.51 | -- | 41,894.34 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,120.26 | -- | 34,755.74 | -- | -2,498.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,468.70 | -- | 105,758.22 | -- | 51,364.04 |
| 无形资产摊销 | 4,300.77 | -- | 9,624.80 | -- | 6,236.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,480.77 | -- | 2,070.70 | -- | 835.90 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -78.32 | -- | -44,796.84 | -- | -49.02 |
| 固定资产报废损失 | 10,400.13 | -- | 12,894.69 | -- | 2,855.48 |
| 公允价值变动损失 | 13.95 | -- | -699.26 | -- | 30.53 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,600.25 | -- | 23,705.07 | -- | 9,882.42 |
| 投资损失 | -102.36 | -- | -541.76 | -- | -229.57 |
| 递延所得税资产减少 | 756.69 | -- | 4,294.39 | -- | 1,480.52 |
| 递延所得税负债增加 | 3.00 | -- | -17,393.35 | -- | -5,488.20 |
| 存货的减少 | 56,684.24 | -- | 56,515.04 | -- | 45,084.26 |
| 经营性应收项目的减少 | -33,374.78 | -- | 41,386.92 | -- | 14,657.93 |
| 经营性应付项目的增加 | -120,369.85 | -- | -193,497.74 | -- | -122,809.35 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 113.76 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,890.03 | -- | 146,435.00 | -- | 61,556.05 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 267,135.28 | -- | 327,353.67 | -- | 242,048.91 |
| 现金的期初余额 | 327,353.67 | -- | 264,872.99 | -- | 264,872.99 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -60,218.40 | -- | 62,480.68 | -- | -22,824.08 |
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