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| 光明乳业(600597) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 336,131.88 | 268,501.70 | 236,361.74 | 328,720.09 | 263,807.92 |
| 交易性金融资产 | 490.57 | 396.58 | 145.93 | 108.70 | 91.58 |
| 衍生金融资产 | 14,200.14 | 4,098.51 | 30.45 | 11,780.46 | 275.24 |
| 应收票据及应收账款 | 219,533.71 | 221,411.88 | 199,872.52 | 190,552.48 | 201,584.33 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 219,533.71 | 221,411.88 | 199,872.52 | 190,552.48 | 201,584.33 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 51,097.78 | 47,923.60 | 26,818.39 | 43,553.44 | 53,621.72 |
| 其他应收款(合计) | 5,520.52 | 3,354.81 | 14,360.12 | 17,035.30 | 5,445.51 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,354.81 | -- | 17,035.30 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 284,975.98 | 296,975.81 | 355,030.59 | 356,710.67 | 348,765.33 |
| 划分为持有待售的资产 | 1,814.82 | 1,814.82 | 1,814.82 | 1,814.82 | 1,814.82 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 26,192.31 | 25,873.67 | 25,081.45 | 21,715.07 | 33,382.35 |
| 流动资产合计 | 939,957.69 | 870,351.38 | 859,516.01 | 971,991.03 | 908,788.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,122.34 | 8,502.46 | 8,683.18 | 8,600.09 | 8,198.05 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 32,480.35 | 39,224.80 | 32,660.30 | 31,275.49 | 92,207.32 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 871,759.64 | 887,691.52 | 883,036.75 | 916,156.26 | 865,536.99 |
| 固定资产净额 | -- | 887,691.52 | -- | 916,156.26 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 215,852.07 | 210,524.37 | 208,329.77 | 203,927.04 | 199,051.01 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 94,954.48 | 91,674.60 | 90,800.72 | 93,126.65 | 100,449.43 |
| 无形资产 | 82,389.76 | 82,812.12 | 81,985.32 | 87,249.97 | 78,512.78 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 74,664.32 | 74,203.10 | 70,847.97 | 74,959.79 | 79,853.32 |
| 长期待摊费用 | 5,476.96 | 5,595.65 | 7,895.02 | 6,148.34 | 3,816.82 |
| 递延所得税资产 | 11,582.50 | 11,580.03 | 11,560.89 | 11,579.83 | 13,335.37 |
| 其他非流动资产 | 4,277.19 | 4,466.15 | 5,475.40 | 6,476.92 | 4,769.26 |
| 非流动资产合计 | 1,411,879.42 | 1,422,844.03 | 1,407,655.52 | 1,450,740.96 | 1,449,189.88 |
| 资产总计 | 2,351,837.11 | 2,293,195.41 | 2,267,171.53 | 2,422,731.99 | 2,357,978.69 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 214,010.71 | 159,502.10 | 154,999.00 | 175,693.77 | 146,644.01 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 298,192.17 | 287,555.73 | 276,597.07 | 311,249.78 | 277,701.51 |
| 应付票据 | 2,576.75 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 295,615.42 | 287,555.73 | 276,597.07 | 311,249.78 | 277,701.51 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 40,809.00 | 36,264.16 | 28,414.69 | 45,862.72 | 46,411.32 |
| 应交税费 | 17,811.09 | 16,983.87 | 13,102.47 | 9,949.02 | 20,163.71 |
| 其他应付款(合计) | 264,816.73 | 259,686.30 | 221,564.17 | 212,608.48 | 296,245.54 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 2,648.79 | 2,961.05 | -- | 2,339.77 | -- |
| 其他应付款 | -- | 256,725.26 | -- | 210,268.71 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 106,953.73 | 104,486.01 | 102,290.54 | 104,705.29 | 32,448.70 |
| 其他流动负债 | 8,353.09 | 5,895.75 | 16,697.22 | 17,244.69 | 9,125.19 |
| 流动负债合计 | 1,018,971.30 | 915,737.67 | 901,906.47 | 1,019,757.68 | 962,469.22 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,119.55 | 49,370.13 | 48,441.97 | 53,466.94 | 51,732.33 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | 76,892.88 |
| 租赁负债 | 87,873.14 | 81,503.06 | 80,034.49 | 79,303.22 | 87,880.10 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 3,125.23 | 3,138.73 | 3,137.23 | 3,135.73 | 1,972.59 |
| 长期应付款 | -- | 3,138.73 | -- | 3,135.73 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,422.36 | 1,417.01 | 1,358.81 | 1,412.98 | 1,086.01 |
| 递延所得税负债 | 6,149.09 | 15,398.40 | 11,959.16 | 20,553.48 | 18,147.85 |
| 长期递延收益 | 50,855.47 | 49,466.05 | 49,521.62 | 49,643.35 | 49,531.89 |
| 其他非流动负债 | 53,377.52 | 53,363.02 | 54,793.47 | 53,200.61 | 51,930.08 |
| 非流动负债合计 | 239,922.35 | 253,656.39 | 249,246.76 | 260,716.31 | 339,173.73 |
| 负债合计 | 1,258,893.65 | 1,169,394.06 | 1,151,153.23 | 1,280,474.00 | 1,301,642.95 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,847.38 | 137,847.38 | 137,847.38 | 137,847.38 | 137,847.38 |
| 资本公积 | 292,245.03 | 292,245.03 | 292,245.03 | 292,245.03 | 292,218.34 |
| 减：库存股 | 19.32 | 19.32 | 19.32 | 19.32 | 19.32 |
| 其他综合收益 | -15,182.18 | -18,196.39 | -30,774.29 | -15,729.11 | -29,871.77 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 68,932.04 | 68,932.04 | 68,932.04 | 68,932.04 | 68,932.04 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 390,279.89 | 406,683.84 | 426,202.88 | 408,970.16 | 344,505.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 874,102.85 | 887,492.58 | 894,433.73 | 892,246.18 | 813,612.28 |
| 少数股东权益 | 218,840.62 | 236,308.76 | 221,584.56 | 250,011.81 | 242,723.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,092,943.46 | 1,123,801.34 | 1,116,018.30 | 1,142,257.99 | 1,056,335.74 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,351,837.11 | 2,293,195.41 | 2,267,171.53 | 2,422,731.99 | 2,357,978.69 |
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