新安股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新安股份(600596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金588,196.57374,322.30135,038.72869,706.94567,275.64
收到的税费返还13,678.149,124.983,204.5611,297.3218,028.34
收到的其他与经营活动有关的现金20,373.1014,142.794,199.1121,380.7414,138.46
经营活动现金流入小计622,247.81397,590.07142,442.39902,385.00599,442.45
购买商品、接受劳务支付的现金466,854.40282,322.17103,312.02610,256.37419,891.63
支付给职工以及为职工支付的现金59,808.4042,345.5926,291.1089,861.0953,116.96
支付的各项税费23,485.0214,717.466,549.8534,481.2943,575.26
支付的其他与经营活动有关的现金34,564.3222,654.509,840.5880,611.6538,435.45
经营活动现金流出小计584,712.14362,039.72145,993.55815,210.41555,019.30
经营活动产生的现金流量净额37,535.6735,550.35-3,551.1687,174.6044,423.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,987.4233,401.91583.8431,499.6216,239.51
取得投资收益所收到的现金1,489.673,260.74469.212,822.26960.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,234.39365.7872.76779.2943.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------42,642.00--
投资活动现金流入小计36,711.4837,028.421,125.8177,743.1817,243.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,456.9022,451.946,933.4683,485.8428,617.87
投资所支付的现金23,407.4215,496.3715,097.0248,103.1112,806.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----6,422.321,247.256,789.90
投资活动现金流出小计54,864.3237,948.3128,452.80132,836.2148,214.54
投资活动产生的现金流量净额-18,152.84-919.88-27,326.99-55,093.03-30,971.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40.00----2,653.192,250.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40.00----2,653.192,250.70
取得借款收到的现金134,118.54119,218.9943,540.74274,291.11148,096.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金77,550.0080,948.9026,000.00--21,000.00
筹资活动现金流入小计211,708.54200,167.8969,540.74276,944.30171,346.90
偿还债务支付的现金159,614.24121,854.5832,231.71220,651.25130,194.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,657.1018,541.203,781.9546,029.1145,048.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润482.58482.58431.55--98.48
支付其他与筹资活动有关的现金40,832.0811,182.088,000.00432.75292.81
筹资活动现金流出小计225,103.41151,577.8644,013.65267,113.11175,535.38
筹资活动产生的现金流量净额-13,394.8748,590.0325,527.099,831.19-4,188.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-485.96346.44466.442,151.35905.89
五、现金及现金等价物净增加额5,502.0083,566.94-4,884.6344,064.1010,169.31
加:期初现金及现金等价物余额101,147.61101,147.61101,147.6157,083.5157,083.51
六、期末现金及现金等价物余额106,649.60184,714.5496,262.98101,147.6167,252.81
附注
净利润--9,289.28--44,014.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---58.69--4,137.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,958.78--38,980.18--
无形资产摊销--1,726.96--2,978.34--
长期待摊费用摊销--208.54--362.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---299.65---475.72--
固定资产报废损失--39.68--306.59--
公允价值变动损失---135.94--2,053.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,620.22--6,305.46--
投资损失--366.77---2,930.00--
递延所得税资产减少---112.01--548.58--
递延所得税负债增加--63.50--93.08--
存货的减少--22,682.07--1,684.22--
经营性应收项目的减少---59,248.95---15,589.67--
经营性应付项目的增加--38,516.83--5,447.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------741.99--
经营活动产生现金流量净额--35,550.35--87,174.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--184,714.54--101,147.61--
现金的期初余额--101,147.61--57,083.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--83,566.94--44,064.10--
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