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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
新安股份(600596) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 762,105.96 | 588,196.57 | 374,322.30 | 135,038.72 | 869,706.94 |
收到的税费返还 | 16,189.32 | 13,678.14 | 9,124.98 | 3,204.56 | 11,297.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,262.68 | 20,373.10 | 14,142.79 | 4,199.11 | 21,380.74 |
经营活动现金流入小计 | 802,557.96 | 622,247.81 | 397,590.07 | 142,442.39 | 902,385.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 518,342.68 | 466,854.40 | 282,322.17 | 103,312.02 | 610,256.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,558.43 | 59,808.40 | 42,345.59 | 26,291.10 | 89,861.09 |
支付的各项税费 | 26,225.89 | 23,485.02 | 14,717.46 | 6,549.85 | 34,481.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,099.59 | 34,564.32 | 22,654.50 | 9,840.58 | 80,611.65 |
经营活动现金流出小计 | 693,226.59 | 584,712.14 | 362,039.72 | 145,993.55 | 815,210.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 109,331.36 | 37,535.67 | 35,550.35 | -3,551.16 | 87,174.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 71,795.42 | 33,987.42 | 33,401.91 | 583.84 | 31,499.62 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,962.15 | 1,489.67 | 3,260.74 | 469.21 | 2,822.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,277.35 | 1,234.39 | 365.78 | 72.76 | 779.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 462.13 | -- | -- | -- | 42,642.00 |
投资活动现金流入小计 | 79,497.04 | 36,711.48 | 37,028.42 | 1,125.81 | 77,743.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,894.69 | 31,456.90 | 22,451.94 | 6,933.46 | 83,485.84 |
投资所支付的现金 | 73,158.99 | 23,407.42 | 15,496.37 | 15,097.02 | 48,103.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,010.50 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,208.81 | -- | -- | 6,422.32 | 1,247.25 |
投资活动现金流出小计 | 165,273.00 | 54,864.32 | 37,948.31 | 28,452.80 | 132,836.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -85,775.96 | -18,152.84 | -919.88 | -27,326.99 | -55,093.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 32,179.96 | 40.00 | -- | -- | 2,653.19 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 40.00 | -- | -- | 2,653.19 |
取得借款收到的现金 | 215,036.78 | 134,118.54 | 119,218.99 | 43,540.74 | 274,291.11 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 202.20 | 77,550.00 | 80,948.90 | 26,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 247,418.94 | 211,708.54 | 200,167.89 | 69,540.74 | 276,944.30 |
偿还债务支付的现金 | 221,547.46 | 159,614.24 | 121,854.58 | 32,231.71 | 220,651.25 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,125.53 | 24,657.10 | 18,541.20 | 3,781.95 | 46,029.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 482.58 | 482.58 | 431.55 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,519.28 | 40,832.08 | 11,182.08 | 8,000.00 | 432.75 |
筹资活动现金流出小计 | 254,192.27 | 225,103.41 | 151,577.86 | 44,013.65 | 267,113.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,773.33 | -13,394.87 | 48,590.03 | 25,527.09 | 9,831.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,779.42 | -485.96 | 346.44 | 466.44 | 2,151.35 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,002.65 | 5,502.00 | 83,566.94 | -4,884.63 | 44,064.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 109,112.25 | 101,147.61 | 101,147.61 | 101,147.61 | 57,083.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 121,114.90 | 106,649.60 | 184,714.54 | 96,262.98 | 101,147.61 |
附注 | |||||
净利润 | 64,673.80 | -- | 9,289.28 | -- | 44,014.16 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 5,220.45 | -- | -58.69 | -- | 4,137.85 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,504.57 | -- | 19,958.78 | -- | 38,980.18 |
无形资产摊销 | 2,863.61 | -- | 1,726.96 | -- | 2,978.34 |
长期待摊费用摊销 | 434.61 | -- | 208.54 | -- | 362.29 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,422.45 | -- | -299.65 | -- | -475.72 |
固定资产报废损失 | 2,381.45 | -- | 39.68 | -- | 306.59 |
公允价值变动损失 | -6,609.40 | -- | -135.94 | -- | 2,053.37 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7,875.93 | -- | 1,620.22 | -- | 6,305.46 |
投资损失 | -2,885.74 | -- | 366.77 | -- | -2,930.00 |
递延所得税资产减少 | 541.00 | -- | -112.01 | -- | 548.58 |
递延所得税负债增加 | 958.51 | -- | 63.50 | -- | 93.08 |
存货的减少 | 9,033.19 | -- | 22,682.07 | -- | 1,684.22 |
经营性应收项目的减少 | -86,556.60 | -- | -59,248.95 | -- | -15,589.67 |
经营性应付项目的增加 | 72,904.31 | -- | 38,516.83 | -- | 5,447.85 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -1,585.88 | -- | -- | -- | -741.99 |
经营活动产生现金流量净额 | 109,331.36 | -- | 35,550.35 | -- | 87,174.60 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 121,114.90 | -- | 184,714.54 | -- | 101,147.61 |
现金的期初余额 | 109,112.25 | -- | 101,147.61 | -- | 57,083.51 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 12,002.65 | -- | 83,566.94 | -- | 44,064.10 |
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