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| 新安股份(600596) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 398,737.22 | 166,130.67 | 781,109.28 | 638,691.06 | 392,062.72 |
| 收到的税费返还 | 11,793.77 | 9,430.21 | 9,540.95 | 10,977.06 | 3,892.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,355.53 | 4,231.77 | 9,806.10 | 11,022.76 | 10,396.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 418,886.51 | 179,792.65 | 800,456.32 | 660,690.88 | 406,352.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 296,132.34 | 134,898.33 | 515,763.80 | 465,869.12 | 287,434.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,990.00 | 22,237.62 | 77,390.08 | 43,811.01 | 30,160.51 |
| 支付的各项税费 | 31,133.33 | 19,334.06 | 28,362.98 | 36,131.67 | 21,330.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,081.31 | 9,236.12 | 76,415.36 | 47,003.19 | 34,961.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 397,336.98 | 185,706.13 | 697,932.21 | 592,814.99 | 373,886.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,549.54 | -5,913.48 | 102,524.11 | 67,875.89 | 32,465.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,773.00 | 138.00 | 22,320.52 | 20,514.09 | 15,970.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 884.07 | 224.70 | 1,434.01 | 828.66 | 850.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.17 | 22.20 | 2,493.60 | 2,341.54 | 2,341.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,568.82 | 36,377.04 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 34,248.06 | 36,761.94 | 26,248.13 | 23,684.29 | 19,161.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,054.04 | 11,502.01 | 54,227.84 | 29,692.83 | 22,080.41 |
| 投资所支付的现金 | 852.22 | 4,418.34 | 14,034.00 | 12,054.01 | 11,999.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 970.07 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24,500.00 | 42,060.16 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,906.26 | 40,420.35 | 111,292.06 | 41,746.84 | 34,079.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,341.79 | -3,658.41 | -85,043.93 | -18,062.55 | -14,917.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,036.96 | 51.96 | 1,597.05 | 1,617.05 | 1,592.05 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,036.96 | 51.96 | 1,154.80 | 1,174.80 | 1,149.80 |
| 取得借款收到的现金 | 128,263.99 | 51,277.47 | 154,898.07 | 113,247.23 | 99,115.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 720.19 | 11,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,300.95 | 51,329.43 | 157,215.31 | 125,864.28 | 100,707.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 93,139.49 | 37,663.81 | 171,916.56 | 113,851.58 | 76,242.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,575.74 | 2,048.17 | 22,303.79 | 20,462.60 | 18,531.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 50.89 | 50.89 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 292.81 | -- | 662.16 | 53.76 | 53.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,008.04 | 39,711.98 | 194,882.51 | 134,367.94 | 94,828.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,707.10 | 11,617.45 | -37,667.20 | -8,503.65 | 5,879.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 73.88 | -772.99 | 897.69 | 1,678.32 | -261.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,258.11 | 1,272.57 | -19,289.33 | 42,988.01 | 23,166.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,083.51 | 57,083.51 | 76,372.84 | 76,372.84 | 76,372.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,341.62 | 58,356.07 | 57,083.51 | 119,360.84 | 99,539.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,776.22 | -- | 125,082.48 | -- | 71,803.99 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,063.91 | -- | 6,423.93 | -- | 3,394.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,104.91 | -- | 38,661.34 | -- | 19,744.26 |
| 无形资产摊销 | 1,462.96 | -- | 2,603.83 | -- | 1,200.75 |
| 长期待摊费用摊销 | 155.65 | -- | 212.10 | -- | 91.82 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 118.60 | -- | 35.43 | -- | 3.83 |
| 固定资产报废损失 | 18.20 | -- | 1,788.21 | -- | 1,053.40 |
| 公允价值变动损失 | 0.52 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,073.94 | -- | 7,014.53 | -- | 3,648.40 |
| 投资损失 | -1,062.27 | -- | -1,565.59 | -- | -955.92 |
| 递延所得税资产减少 | -397.27 | -- | -429.92 | -- | -185.98 |
| 递延所得税负债增加 | 36.18 | -- | -4.06 | -- | -3.34 |
| 存货的减少 | 8,221.27 | -- | -17,433.84 | -- | 7,540.96 |
| 经营性应收项目的减少 | -65,032.31 | -- | -55,480.37 | -- | -63,176.61 |
| 经营性应付项目的增加 | 24,009.02 | -- | -4,148.15 | -- | -11,694.19 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -235.79 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,549.54 | -- | 102,524.11 | -- | 32,465.95 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 87,341.62 | -- | 57,083.51 | -- | 99,539.36 |
| 现金的期初余额 | 57,083.51 | -- | 76,372.84 | -- | 76,372.84 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,258.11 | -- | -19,289.33 | -- | 23,166.53 |
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