新安股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新安股份(600596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金762,105.96588,196.57374,322.30135,038.72869,706.94
收到的税费返还16,189.3213,678.149,124.983,204.5611,297.32
收到的其他与经营活动有关的现金24,262.6820,373.1014,142.794,199.1121,380.74
经营活动现金流入小计802,557.96622,247.81397,590.07142,442.39902,385.00
购买商品、接受劳务支付的现金518,342.68466,854.40282,322.17103,312.02610,256.37
支付给职工以及为职工支付的现金94,558.4359,808.4042,345.5926,291.1089,861.09
支付的各项税费26,225.8923,485.0214,717.466,549.8534,481.29
支付的其他与经营活动有关的现金54,099.5934,564.3222,654.509,840.5880,611.65
经营活动现金流出小计693,226.59584,712.14362,039.72145,993.55815,210.41
经营活动产生的现金流量净额109,331.3637,535.6735,550.35-3,551.1687,174.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金71,795.4233,987.4233,401.91583.8431,499.62
取得投资收益所收到的现金4,962.151,489.673,260.74469.212,822.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,277.351,234.39365.7872.76779.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金462.13------42,642.00
投资活动现金流入小计79,497.0436,711.4837,028.421,125.8177,743.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,894.6931,456.9022,451.946,933.4683,485.84
投资所支付的现金73,158.9923,407.4215,496.3715,097.0248,103.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,010.50--------
支付的其他与投资活动有关的现金6,208.81----6,422.321,247.25
投资活动现金流出小计165,273.0054,864.3237,948.3128,452.80132,836.21
投资活动产生的现金流量净额-85,775.96-18,152.84-919.88-27,326.99-55,093.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金32,179.9640.00----2,653.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--40.00----2,653.19
取得借款收到的现金215,036.78134,118.54119,218.9943,540.74274,291.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金202.2077,550.0080,948.9026,000.00--
筹资活动现金流入小计247,418.94211,708.54200,167.8969,540.74276,944.30
偿还债务支付的现金221,547.46159,614.24121,854.5832,231.71220,651.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,125.5324,657.1018,541.203,781.9546,029.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--482.58482.58431.55--
支付其他与筹资活动有关的现金11,519.2840,832.0811,182.088,000.00432.75
筹资活动现金流出小计254,192.27225,103.41151,577.8644,013.65267,113.11
筹资活动产生的现金流量净额-6,773.33-13,394.8748,590.0325,527.099,831.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,779.42-485.96346.44466.442,151.35
五、现金及现金等价物净增加额12,002.655,502.0083,566.94-4,884.6344,064.10
加:期初现金及现金等价物余额109,112.25101,147.61101,147.61101,147.6157,083.51
六、期末现金及现金等价物余额121,114.90106,649.60184,714.5496,262.98101,147.61
附注
净利润64,673.80--9,289.28--44,014.16
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,220.45---58.69--4,137.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧41,504.57--19,958.78--38,980.18
无形资产摊销2,863.61--1,726.96--2,978.34
长期待摊费用摊销434.61--208.54--362.29
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,422.45---299.65---475.72
固定资产报废损失2,381.45--39.68--306.59
公允价值变动损失-6,609.40---135.94--2,053.37
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,875.93--1,620.22--6,305.46
投资损失-2,885.74--366.77---2,930.00
递延所得税资产减少541.00---112.01--548.58
递延所得税负债增加958.51--63.50--93.08
存货的减少9,033.19--22,682.07--1,684.22
经营性应收项目的减少-86,556.60---59,248.95---15,589.67
经营性应付项目的增加72,904.31--38,516.83--5,447.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,585.88-------741.99
经营活动产生现金流量净额109,331.36--35,550.35--87,174.60
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额121,114.90--184,714.54--101,147.61
现金的期初余额109,112.25--101,147.61--57,083.51
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额12,002.65--83,566.94--44,064.10
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