新安股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新安股份(600596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金135,038.72869,706.94567,275.64398,737.22166,130.67
收到的税费返还3,204.5611,297.3218,028.3411,793.779,430.21
收到的其他与经营活动有关的现金4,199.1121,380.7414,138.468,355.534,231.77
经营活动现金流入小计142,442.39902,385.00599,442.45418,886.51179,792.65
购买商品、接受劳务支付的现金103,312.02610,256.37419,891.63296,132.34134,898.33
支付给职工以及为职工支付的现金26,291.1089,861.0953,116.9636,990.0022,237.62
支付的各项税费6,549.8534,481.2943,575.2631,133.3319,334.06
支付的其他与经营活动有关的现金9,840.5880,611.6538,435.4533,081.319,236.12
经营活动现金流出小计145,993.55815,210.41555,019.30397,336.98185,706.13
经营活动产生的现金流量净额-3,551.1687,174.6044,423.1521,549.54-5,913.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金583.8431,499.6216,239.5114,773.00138.00
取得投资收益所收到的现金469.212,822.26960.49884.07224.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额72.76779.2943.2822.1722.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--42,642.00--18,568.8236,377.04
投资活动现金流入小计1,125.8177,743.1817,243.2834,248.0636,761.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,933.4683,485.8428,617.8718,054.0411,502.01
投资所支付的现金15,097.0248,103.1112,806.76852.224,418.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,422.321,247.256,789.90--24,500.00
投资活动现金流出小计28,452.80132,836.2148,214.5418,906.2640,420.35
投资活动产生的现金流量净额-27,326.99-55,093.03-30,971.2515,341.79-3,658.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,653.192,250.701,036.9651.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,653.192,250.701,036.9651.96
取得借款收到的现金43,540.74274,291.11148,096.20128,263.9951,277.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金26,000.00--21,000.00----
筹资活动现金流入小计69,540.74276,944.30171,346.90129,300.9551,329.43
偿还债务支付的现金32,231.71220,651.25130,194.2493,139.4937,663.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,781.9546,029.1145,048.3342,575.742,048.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润431.55--98.48----
支付其他与筹资活动有关的现金8,000.00432.75292.81292.81--
筹资活动现金流出小计44,013.65267,113.11175,535.38136,008.0439,711.98
筹资活动产生的现金流量净额25,527.099,831.19-4,188.47-6,707.1011,617.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响466.442,151.35905.8973.88-772.99
五、现金及现金等价物净增加额-4,884.6344,064.1010,169.3130,258.111,272.57
加:期初现金及现金等价物余额101,147.6157,083.5157,083.5157,083.5157,083.51
六、期末现金及现金等价物余额96,262.98101,147.6167,252.8187,341.6258,356.07
附注
净利润--44,014.16--29,776.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,137.85--1,063.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--38,980.18--19,104.91--
无形资产摊销--2,978.34--1,462.96--
长期待摊费用摊销--362.29--155.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---475.72--118.60--
固定资产报废损失--306.59--18.20--
公允价值变动损失--2,053.37--0.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,305.46--4,073.94--
投资损失---2,930.00---1,062.27--
递延所得税资产减少--548.58---397.27--
递延所得税负债增加--93.08--36.18--
存货的减少--1,684.22--8,221.27--
经营性应收项目的减少---15,589.67---65,032.31--
经营性应付项目的增加--5,447.85--24,009.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---741.99------
经营活动产生现金流量净额--87,174.60--21,549.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--101,147.61--87,341.62--
现金的期初余额--57,083.51--57,083.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--44,064.10--30,258.11--
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