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| 新安股份(600596) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 588,196.57 | 374,322.30 | 135,038.72 | 869,706.94 | 567,275.64 |
| 收到的税费返还 | 13,678.14 | 9,124.98 | 3,204.56 | 11,297.32 | 18,028.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,373.10 | 14,142.79 | 4,199.11 | 21,380.74 | 14,138.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 622,247.81 | 397,590.07 | 142,442.39 | 902,385.00 | 599,442.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 466,854.40 | 282,322.17 | 103,312.02 | 610,256.37 | 419,891.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,808.40 | 42,345.59 | 26,291.10 | 89,861.09 | 53,116.96 |
| 支付的各项税费 | 23,485.02 | 14,717.46 | 6,549.85 | 34,481.29 | 43,575.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,564.32 | 22,654.50 | 9,840.58 | 80,611.65 | 38,435.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 584,712.14 | 362,039.72 | 145,993.55 | 815,210.41 | 555,019.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,535.67 | 35,550.35 | -3,551.16 | 87,174.60 | 44,423.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,987.42 | 33,401.91 | 583.84 | 31,499.62 | 16,239.51 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,489.67 | 3,260.74 | 469.21 | 2,822.26 | 960.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,234.39 | 365.78 | 72.76 | 779.29 | 43.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 42,642.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,711.48 | 37,028.42 | 1,125.81 | 77,743.18 | 17,243.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,456.90 | 22,451.94 | 6,933.46 | 83,485.84 | 28,617.87 |
| 投资所支付的现金 | 23,407.42 | 15,496.37 | 15,097.02 | 48,103.11 | 12,806.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6,422.32 | 1,247.25 | 6,789.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 54,864.32 | 37,948.31 | 28,452.80 | 132,836.21 | 48,214.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,152.84 | -919.88 | -27,326.99 | -55,093.03 | -30,971.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | 2,653.19 | 2,250.70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | 2,653.19 | 2,250.70 |
| 取得借款收到的现金 | 134,118.54 | 119,218.99 | 43,540.74 | 274,291.11 | 148,096.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,550.00 | 80,948.90 | 26,000.00 | -- | 21,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,708.54 | 200,167.89 | 69,540.74 | 276,944.30 | 171,346.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 159,614.24 | 121,854.58 | 32,231.71 | 220,651.25 | 130,194.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,657.10 | 18,541.20 | 3,781.95 | 46,029.11 | 45,048.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 482.58 | 482.58 | 431.55 | -- | 98.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,832.08 | 11,182.08 | 8,000.00 | 432.75 | 292.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 225,103.41 | 151,577.86 | 44,013.65 | 267,113.11 | 175,535.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,394.87 | 48,590.03 | 25,527.09 | 9,831.19 | -4,188.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -485.96 | 346.44 | 466.44 | 2,151.35 | 905.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,502.00 | 83,566.94 | -4,884.63 | 44,064.10 | 10,169.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,147.61 | 101,147.61 | 101,147.61 | 57,083.51 | 57,083.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,649.60 | 184,714.54 | 96,262.98 | 101,147.61 | 67,252.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,289.28 | -- | 44,014.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -58.69 | -- | 4,137.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,958.78 | -- | 38,980.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,726.96 | -- | 2,978.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 208.54 | -- | 362.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -299.65 | -- | -475.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 39.68 | -- | 306.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -135.94 | -- | 2,053.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,620.22 | -- | 6,305.46 | -- |
| 投资损失 | -- | 366.77 | -- | -2,930.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -112.01 | -- | 548.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 63.50 | -- | 93.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | 22,682.07 | -- | 1,684.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -59,248.95 | -- | -15,589.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 38,516.83 | -- | 5,447.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -741.99 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,550.35 | -- | 87,174.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 184,714.54 | -- | 101,147.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 101,147.61 | -- | 57,083.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 83,566.94 | -- | 44,064.10 | -- |
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