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历年数据: |
*ST上航(600591) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,019,276.66 | 561,394.65 | 286,159.80 | 1,394,002.03 | 1,121,758.82 |
收到的税费返还 | 14,677.67 | 14,677.67 | 1,482.58 | 6,370.46 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,370.18 | 7,254.76 | 29,076.84 | 15,267.83 | 7,340.58 |
经营活动现金流入小计 | 1,044,324.51 | 583,327.08 | 316,719.22 | 1,415,640.31 | 1,129,099.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 795,143.59 | 436,853.14 | 220,266.50 | 1,062,823.45 | 916,229.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,745.81 | 72,612.55 | 33,657.04 | 144,020.60 | 99,210.71 |
支付的各项税费 | 52,305.45 | 32,743.87 | 10,201.24 | 83,958.06 | 49,540.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,331.22 | 33,222.59 | 48,418.62 | 96,652.76 | 50,553.35 |
经营活动现金流出小计 | 1,010,526.07 | 575,432.14 | 312,543.39 | 1,387,454.87 | 1,115,534.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,798.44 | 7,894.94 | 4,175.83 | 28,185.44 | 13,565.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 620.92 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 927.36 | 203.09 | 58.08 | 1,692.90 | 1,188.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 145.02 | 68.57 | 52.69 | 36.34 | 706.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,072.38 | 271.66 | 110.77 | 2,350.16 | 1,895.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 120,217.71 | 55,717.25 | 43,512.79 | 81,447.76 | 172,930.91 |
投资所支付的现金 | 7,030.93 | 6,276.79 | 3,604.80 | 966.15 | 560.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 611.46 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 127,248.64 | 61,994.04 | 47,729.05 | 82,413.90 | 173,490.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -126,176.25 | -61,722.38 | -47,618.28 | -80,063.74 | -171,595.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 107,025.99 | 98,025.99 | -- | 11,940.00 | 13,149.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 761,060.98 | 464,587.52 | 366,363.19 | 680,154.89 | 618,474.64 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 868,086.97 | 562,613.51 | 366,363.19 | 692,094.89 | 631,623.64 |
偿还债务支付的现金 | 674,074.37 | 376,080.41 | 291,362.55 | 567,804.66 | 456,263.14 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,080.04 | 24,412.88 | 11,344.08 | 55,915.78 | 3,263.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 910.47 | 682.43 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,680.99 | 18,697.06 | -- | 4,692.09 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 728,835.41 | 419,190.34 | 302,706.63 | 628,412.54 | 459,526.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 139,251.56 | 143,423.17 | 63,656.56 | 63,682.35 | 172,097.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.09 | -163.81 | -6.62 | -1,275.75 | -750.61 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 46,813.66 | 89,431.92 | 20,207.49 | 10,528.30 | 13,316.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 105,672.33 | 105,672.33 | 105,672.33 | 95,144.03 | 95,144.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 152,485.99 | 195,104.25 | 125,879.82 | 105,672.33 | 108,460.07 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -8,101.43 | -- | -136,233.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 273.76 | -- | 682.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,367.01 | -- | 55,656.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 198.13 | -- | 387.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,720.60 | -- | 7,736.97 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 422.56 | -- | -1,461.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8.94 | -- | 107.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -11,442.08 | -- | 17,245.81 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 18,129.53 | -- | 14,673.08 | -- |
投资损失 | -- | 6,083.09 | -- | -370.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -38.31 | -- | -58.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -95.46 | -- |
存货的减少 | -- | -888.30 | -- | -7,639.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,599.87 | -- | 86,431.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -23,238.68 | -- | -8,876.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,894.94 | -- | 28,185.44 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 152,485.99 | 195,104.25 | 125,879.82 | 105,672.33 | 108,460.07 |
现金的期初余额 | 105,672.33 | 105,672.33 | 105,672.33 | 95,144.03 | 95,144.03 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 46,813.66 | 89,431.92 | 20,207.49 | 10,528.30 | 13,316.04 |
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