上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| *ST上航(600591) 资产负债表 单位：万元 |
| 报表日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 |
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| 流动资产 |
| 货币资金 | 169,719.49 | 212,337.74 | 139,910.12 | 110,414.42 | 108,460.07 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 54,551.46 | 50,895.70 | 57,508.86 | 51,206.96 | 84,448.12 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 41,718.70 | 29,174.03 | 35,202.38 | 27,437.97 | 32,969.40 |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 806.00 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 53,790.76 | 57,471.46 | 56,662.98 | 47,752.55 | 55,400.87 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 30,486.23 | 32,347.78 | 31,734.94 | 31,506.72 | 30,814.58 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 | 350,266.64 | 383,032.71 | 321,019.28 | 268,318.61 | 312,093.04 |
| 非流动资产 |
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 547.91 | 644.17 | 498.78 | 301.62 | 209.13 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 25,386.80 | 25,017.52 | 25,778.58 | 25,180.14 | 20,880.39 |
| 投资性房地产 | 1,233.63 | 1,240.75 | 1,247.88 | 1,255.00 | 1,262.13 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | 263,108.91 | 311,388.89 | 308,114.11 | 270,382.56 | 285,870.92 |
| 工程物资 | 0.09 | -- | 0.09 | 0.09 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 913,503.84 | 818,861.79 | 792,071.51 | 803,779.63 | 775,030.00 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 11,945.24 | 12,049.34 | 12,128.32 | 12,177.70 | 14,454.78 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 36,587.27 | 38,864.59 | 35,705.56 | 35,499.64 | 34,203.13 |
| 递延所得税资产 | 787.68 | 837.52 | 790.02 | 799.21 | 1,136.35 |
| 其他非流动资产 | 2,929.39 | 3,378.66 | 3,146.81 | 3,534.10 | 3,379.40 |
| 非流动资产合计 | 1,256,030.76 | 1,212,283.23 | 1,179,481.64 | 1,152,909.69 | 1,136,426.22 |
| 资产总计 | 1,606,297.40 | 1,595,315.94 | 1,500,500.93 | 1,421,228.30 | 1,448,519.26 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 504,463.96 | 553,700.43 | 531,588.94 | 489,994.22 | 471,306.55 |
| 交易性金融负债 | 4,727.97 | 5,803.73 | 13,676.41 | 17,245.81 | 1,988.11 |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | 70,346.43 | 90,389.03 | 112,507.47 | 85,839.33 | 68,323.57 |
| 应付账款 | 179,187.47 | 153,743.65 | 161,259.62 | 179,254.62 | 192,299.61 |
| 预收款项 | 23,223.88 | 19,809.37 | 17,402.87 | 20,204.18 | 18,660.39 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,544.27 | 3,098.47 | 4,589.02 | 4,099.69 | 3,637.57 |
| 应交税费 | 22,756.86 | 20,241.98 | 17,821.98 | 10,868.43 | 17,137.84 |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 1,014.09 | 2,612.24 | 1,000.76 | 2,560.94 | 1,408.80 |
| 应付股利 | 134.58 | 234.60 | -- | 5.85 | 96.75 |
| 其他应付款 | 19,723.39 | 19,679.89 | 14,443.51 | 18,060.51 | 23,388.50 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | 4,073.72 | 3,910.69 |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 145,229.65 | 173,797.61 | 88,367.57 | 106,469.68 | 45,780.09 |
| 其他流动负债 | -- | -- | 3,536.74 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 1,013,877.93 | 1,067,602.13 | 1,002,667.16 | 974,316.39 | 871,488.50 |
| 非流动负债 |
| 长期借款 | 358,608.92 | 285,478.77 | 308,253.86 | 253,132.47 | 311,979.28 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 103,488.87 | 104,851.56 | 146,448.69 | 153,088.57 | 139,739.25 |
| 专项应付款 | 1,449.00 | 1,449.00 | 1,449.00 | 1,449.00 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 471.50 | 471.50 | -- |
| 递延所得税负债 | 98.75 | 119.92 | 86.77 | 40.51 | 19.81 |
| 长期递延收益 | 17,955.49 | 16,804.37 | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 481,601.03 | 408,703.62 | 456,709.82 | 408,182.06 | 451,738.33 |
| 负债合计 | 1,495,478.96 | 1,476,305.75 | 1,459,376.98 | 1,382,498.45 | 1,323,226.84 |
| 所有者权益 |
| 实收资本(或股本) | 130,372.22 | 130,372.22 | 108,150.00 | 108,150.00 | 108,150.00 |
| 资本公积 | 125,336.81 | 125,411.89 | 49,494.71 | 49,344.98 | 50,226.30 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,959.17 | 13,959.17 | 13,959.17 | 13,959.17 | 13,959.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -160,649.51 | -156,421.75 | -135,669.53 | -138,296.18 | -55,203.99 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 109,018.69 | 113,321.53 | 35,934.35 | 33,157.98 | 117,131.48 |
| 少数股东权益 | 1,799.75 | 5,688.66 | 5,189.59 | 5,571.88 | 8,160.94 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,818.44 | 119,010.19 | 41,123.95 | 38,729.86 | 125,292.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,606,297.40 | 1,595,315.94 | 1,500,500.93 | 1,421,228.30 | 1,448,519.26 |
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