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| 新华医疗(600587) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,046.82 | 1,056,230.82 | 742,816.21 | 508,152.96 | 256,057.48 |
| 收到的税费返还 | 170.95 | 2,983.41 | 23.82 | 19.53 | 39.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,252.17 | 25,368.60 | 23,864.06 | 12,556.21 | 11,670.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 224,469.94 | 1,084,582.82 | 766,704.08 | 520,728.70 | 267,767.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,781.47 | 693,299.99 | 521,669.05 | 342,485.71 | 183,371.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,790.03 | 167,082.05 | 122,922.57 | 83,751.27 | 45,118.55 |
| 支付的各项税费 | 12,870.27 | 44,940.15 | 38,354.87 | 26,056.94 | 13,570.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,418.44 | 76,249.18 | 54,963.34 | 38,220.84 | 24,093.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 245,860.21 | 981,571.37 | 737,909.84 | 490,514.76 | 266,153.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,390.28 | 103,011.45 | 28,794.24 | 30,213.94 | 1,613.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,791.95 | 5,433.44 | 12,313.71 | 5,724.84 | 3,177.89 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 921.18 | 1,671.34 | 34.93 | 19.35 | 12.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.04 | 259.02 | 14.95 | 13.31 | 10.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 123.99 | 653.08 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,722.17 | 7,487.80 | 13,016.67 | 5,757.50 | 3,200.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,053.37 | 53,577.02 | 43,337.08 | 26,560.50 | 10,715.75 |
| 投资所支付的现金 | 6,238.40 | 5,900.68 | 13,334.47 | 6,074.47 | 6,477.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,291.77 | 59,477.70 | 56,671.54 | 32,634.97 | 17,193.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,569.60 | -51,989.90 | -43,654.87 | -26,877.47 | -13,992.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.00 | 127,885.89 | 128,908.65 | 127,696.43 | 127,696.43 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 262.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,204.00 | 96,697.00 | 86,244.00 | 57,004.00 | 34,115.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,041.57 | 600.00 | 600.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,804.00 | 244,624.46 | 215,752.65 | 185,300.43 | 161,811.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,640.57 | 109,097.00 | 105,527.67 | 77,039.68 | 43,319.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,325.21 | 11,042.36 | 11,034.98 | 9,777.34 | 1,188.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 662.20 | 439.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121.08 | 17,906.03 | 5,158.88 | 4,167.38 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,086.85 | 138,045.40 | 121,721.53 | 90,984.41 | 44,508.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,282.85 | 106,579.06 | 94,031.12 | 94,316.02 | 117,303.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.63 | 694.75 | 72.94 | 79.28 | 20.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,254.36 | 158,295.36 | 79,243.44 | 97,731.78 | 104,944.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 304,083.17 | 145,787.81 | 145,787.81 | 145,787.81 | 145,787.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,828.82 | 304,083.17 | 225,031.25 | 243,519.59 | 250,732.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 67,650.14 | -- | 47,758.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,747.76 | -- | 1,309.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,636.69 | -- | 8,272.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,066.22 | -- | 860.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,512.01 | -- | 2,410.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -375.42 | -- | -5.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 64.69 | -- | 79.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,253.60 | -- | 3,968.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,012.43 | -- | 2,066.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,111.80 | -- | -3,048.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,561.81 | -- | -247.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,328.90 | -- | 1,598.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | -54,002.68 | -- | -13,734.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 681.78 | -- | -19,199.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 56,358.33 | -- | -5,517.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,722.28 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 103,011.45 | -- | 30,213.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 304,083.17 | -- | 243,519.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 145,787.81 | -- | 145,787.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 158,295.36 | -- | 97,731.78 | -- |
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