新华医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新华医疗(600587) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金722,003.21465,728.93236,181.371,041,746.87876,151.56
收到的税费返还6,302.282,687.35160.581,279.2134.67
收到的其他与经营活动有关的现金26,276.6718,728.1617,663.4131,995.0923,565.83
经营活动现金流入小计754,582.15487,144.44254,005.361,075,021.17899,752.06
购买商品、接受劳务支付的现金545,393.26356,939.82200,404.47686,918.02600,212.16
支付给职工以及为职工支付的现金109,890.4474,647.6343,651.30131,811.3571,467.03
支付的各项税费41,852.3827,659.2113,924.1155,911.3639,766.08
支付的其他与经营活动有关的现金62,819.7534,559.9231,341.5560,126.5859,710.38
经营活动现金流出小计759,955.83493,806.57289,321.43934,767.32771,155.66
经营活动产生的现金流量净额-5,373.68-6,662.13-35,316.06140,253.85128,596.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,159.836,715.772,121.9232,165.07343.00
取得投资收益所收到的现金438.68162.86152.921,030.632,530.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53.9520.6717.301,868.97215.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----2,156.7616,247.8716,123.77
收到的其他与投资活动有关的现金------4,168.992,933.57
投资活动现金流入小计10,652.466,899.304,448.9055,481.5322,146.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,994.497,725.153,112.8027,436.3213,632.69
投资所支付的现金14,775.3210,455.297,799.3011,655.927,310.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------3,004.25
投资活动现金流出小计27,769.8118,180.4410,912.1039,092.2423,947.85
投资活动产生的现金流量净额-17,117.35-11,281.14-6,463.2016,389.30-1,801.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,254.556,245.706,245.70----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金121,052.0496,368.5463,161.23107,126.8899,894.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5.00--
筹资活动现金流入小计127,306.59102,614.2369,406.93107,131.8899,894.89
偿还债务支付的现金109,851.7065,274.5743,708.69220,654.94199,686.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,456.837,271.031,318.2013,280.018,357.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润366.83----412.40345.37
支付其他与筹资活动有关的现金106.01106.01--13,933.66182.49
筹资活动现金流出小计118,414.5472,651.6145,026.89247,868.62208,226.65
筹资活动产生的现金流量净额8,892.0529,962.6224,380.03-140,736.73-108,331.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响149.8636.81-4.0224.4596.78
五、现金及现金等价物净增加额-13,449.1212,056.16-17,403.2515,930.8618,560.07
加:期初现金及现金等价物余额132,183.95132,183.95132,183.95116,253.09116,253.09
六、期末现金及现金等价物余额118,734.83144,240.11114,780.70132,183.95134,813.16
附注
净利润--33,054.06--55,602.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,102.70--6,445.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,621.21--15,892.86--
无形资产摊销--870.29--1,780.84--
长期待摊费用摊销--2,099.11--5,283.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---73.49---353.17--
固定资产报废损失--188.03--388.21--
公允价值变动损失--3,409.29---6,112.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,942.63--7,601.86--
投资损失---3,779.03---11,222.78--
递延所得税资产减少--444.09--3,682.73--
递延所得税负债增加---4,662.62--1,211.77--
存货的减少---66,622.28--1,800.77--
经营性应收项目的减少---26,296.74---14,500.75--
经营性应付项目的增加--40,680.97--70,334.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--513.96------
经营活动产生现金流量净额---6,662.13--140,253.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--144,240.11--132,183.95--
现金的期初余额--132,183.95--116,253.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,056.16--15,930.86--
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