新华医疗

- 600587

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新华医疗(600587) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金574,708.33308,877.191,020,237.44766,263.84447,307.85
收到的税费返还28.2593.58132.92146.1014.18
收到的其他与经营活动有关的现金22,589.1411,545.3915,140.5022,606.2614,553.11
经营活动现金流入小计597,325.72320,516.151,035,510.87789,016.19461,875.14
购买商品、接受劳务支付的现金352,102.71212,673.20697,536.54557,528.58331,777.76
支付给职工以及为职工支付的现金61,607.9634,368.51108,840.7476,080.6748,291.94
支付的各项税费28,206.1018,450.1840,632.9131,129.3715,199.38
支付的其他与经营活动有关的现金43,454.7722,076.7578,690.4360,885.7531,405.06
经营活动现金流出小计485,371.54287,568.64925,700.63725,624.38426,674.15
经营活动产生的现金流量净额111,954.1832,947.52109,810.2463,391.8235,200.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--930.00300.001,780.411,780.41
取得投资收益所收到的现金120.54110.52284.631,461.961,453.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额93.4640.62960.88453.12395.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,122.788,100.733,397.375,032.051,614.05
收到的其他与投资活动有关的现金1,930.00--30,530.845,452.473,600.00
投资活动现金流入小计10,266.789,181.8735,473.7114,180.018,842.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,783.575,047.2719,132.5414,813.726,239.30
投资所支付的现金6,162.735,500.001,800.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.00--17,380.00490.00490.00
投资活动现金流出小计17,946.3010,547.2738,312.5415,303.726,729.30
投资活动产生的现金流量净额-7,679.52-1,365.41-2,838.83-1,123.712,113.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----39.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----39.00----
取得借款收到的现金55,217.1333,864.02219,042.23223,048.45132,871.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----900.00----
筹资活动现金流入小计55,217.1333,864.02219,981.23223,048.45132,871.82
偿还债务支付的现金143,417.5876,202.44287,587.17257,014.54153,080.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,967.652,306.9315,317.8317,089.8614,140.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----542.43542.43542.43
支付其他与筹资活动有关的现金111.24--3,009.787,601.171,746.25
筹资活动现金流出小计148,496.4678,509.38305,914.78281,705.57168,966.82
筹资活动产生的现金流量净额-93,279.33-44,645.36-85,933.56-58,657.12-36,095.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38.163.22-0.74-27.8011.98
五、现金及现金等价物净增加额11,033.48-13,060.0321,037.113,583.181,231.22
加:期初现金及现金等价物余额116,253.09116,253.0995,215.9795,215.9795,215.97
六、期末现金及现金等价物余额127,286.57103,193.05116,253.0998,799.1696,447.20
附注
净利润33,910.99--23,940.07--13,376.86
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-633.89--18,355.56--1,369.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,102.11--15,679.73--7,051.90
无形资产摊销825.50--2,179.94--1,047.62
长期待摊费用摊销411.65--4,607.63--2,307.82
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-93.46--45.98--63.99
固定资产报废损失----330.25----
公允价值变动损失-2,405.05--17.12---365.18
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,553.52--12,501.17--6,686.87
投资损失-8,243.32---5,128.85---248.90
递延所得税资产减少848.73---1,169.78---59.57
递延所得税负债增加6.28---3,372.59---61.91
存货的减少25,933.35---25,645.87---22,063.07
经营性应收项目的减少-46,681.38--232.40--305.06
经营性应付项目的增加94,580.79--67,027.49--29,797.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,838.36--209.99---4,008.14
经营活动产生现金流量净额111,954.18--109,810.24--35,200.99
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额127,286.57--116,253.09--96,447.20
现金的期初余额116,253.09--95,215.97--95,215.97
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额11,033.48--21,037.11--1,231.22
下载全部历史数据到excel中 返回页顶