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| 新华医疗(600587) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 696,234.09 | 464,924.42 | 207,046.82 | 1,056,230.82 | 742,816.21 |
| 收到的税费返还 | 143.02 | 111.86 | 170.95 | 2,983.41 | 23.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,834.40 | 13,332.42 | 17,252.17 | 25,368.60 | 23,864.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 718,211.51 | 478,368.70 | 224,469.94 | 1,084,582.82 | 766,704.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 499,311.90 | 311,874.81 | 149,781.47 | 693,299.99 | 521,669.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,394.74 | 89,058.58 | 53,790.03 | 167,082.05 | 122,922.57 |
| 支付的各项税费 | 38,665.61 | 25,672.75 | 12,870.27 | 44,940.15 | 38,354.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,455.17 | 38,036.78 | 29,418.44 | 76,249.18 | 54,963.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 721,827.41 | 464,642.91 | 245,860.21 | 981,571.37 | 737,909.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,615.90 | 13,725.79 | -21,390.28 | 103,011.45 | 28,794.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,598.32 | 10,698.32 | 5,791.95 | 5,433.44 | 12,313.71 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,466.11 | 1,430.23 | 921.18 | 1,671.34 | 34.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.38 | 9.34 | 9.04 | 259.02 | 14.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 123.99 | 653.08 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,073.81 | 12,137.89 | 6,722.17 | 7,487.80 | 13,016.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,462.75 | 16,967.96 | 9,053.37 | 53,577.02 | 43,337.08 |
| 投资所支付的现金 | 12,922.40 | 11,322.40 | 6,238.40 | 5,900.68 | 13,334.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51.65 | 51.65 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,436.81 | 28,342.02 | 15,291.77 | 59,477.70 | 56,671.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,362.99 | -16,204.12 | -8,569.60 | -51,989.90 | -43,654.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19.15 | -- | 600.00 | 127,885.89 | 128,908.65 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19.15 | -- | -- | 262.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 77,499.00 | 51,359.00 | 38,204.00 | 96,697.00 | 86,244.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,455.06 | 1,190.06 | -- | 20,041.57 | 600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,973.20 | 52,549.06 | 38,804.00 | 244,624.46 | 215,752.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,514.95 | 43,562.88 | 42,640.57 | 109,097.00 | 105,527.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,008.87 | 22,935.57 | 5,325.21 | 11,042.36 | 11,034.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 871.30 | -- | -- | 662.20 | 439.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,734.04 | 12,802.98 | 121.08 | 17,906.03 | 5,158.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,257.86 | 79,301.43 | 48,086.85 | 138,045.40 | 121,721.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,284.66 | -26,752.37 | -9,282.85 | 106,579.06 | 94,031.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.32 | 12.16 | -11.63 | 694.75 | 72.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,253.23 | -29,218.55 | -39,254.36 | 158,295.36 | 79,243.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 304,083.17 | 304,083.17 | 304,083.17 | 145,787.81 | 145,787.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 234,829.94 | 274,864.63 | 264,828.82 | 304,083.17 | 225,031.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 49,805.93 | -- | 67,650.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,305.23 | -- | 4,747.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,275.68 | -- | 16,636.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 903.04 | -- | 2,066.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,041.67 | -- | 4,512.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19.87 | -- | -375.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.94 | -- | 64.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1,253.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,261.53 | -- | 4,012.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,921.57 | -- | -8,111.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -13.22 | -- | -2,561.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -119.83 | -- | 1,328.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,280.54 | -- | -54,002.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,586.29 | -- | 681.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,755.24 | -- | 56,358.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 404.62 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,725.79 | -- | 103,011.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 274,864.63 | -- | 304,083.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 304,083.17 | -- | 145,787.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,218.55 | -- | 158,295.36 | -- |
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