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| 新华医疗(600587) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 654,318.40 | 434,443.26 | 203,940.70 | 965,430.56 | 696,234.09 |
| 收到的税费返还 | 276.15 | 83.36 | 64.70 | 1,412.02 | 143.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,799.50 | 15,312.20 | 7,429.58 | 22,398.18 | 21,834.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 676,394.05 | 449,838.82 | 211,434.99 | 989,240.76 | 718,211.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 425,843.07 | 272,294.13 | 144,776.94 | 654,304.81 | 499,311.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,042.59 | 87,618.97 | 51,446.39 | 171,394.15 | 127,394.74 |
| 支付的各项税费 | 34,460.20 | 22,286.40 | 9,599.26 | 44,890.73 | 38,665.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,081.81 | 43,364.20 | 21,974.87 | 73,577.72 | 56,455.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 654,427.67 | 425,563.69 | 227,797.48 | 944,167.41 | 721,827.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,966.38 | 24,275.12 | -16,362.49 | 45,073.35 | -3,615.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,240.50 | 100.00 | 100.00 | 13,522.95 | 12,598.32 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 654.77 | 646.02 | -- | 5,863.52 | 1,466.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.00 | 100.30 | 36.07 | 23.81 | 9.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,987.05 | 9,987.05 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 9.09 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,984.33 | 10,833.37 | 145.17 | 19,410.28 | 14,073.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,822.62 | 24,485.22 | 17,132.06 | 42,088.44 | 27,462.75 |
| 投资所支付的现金 | 2,394.49 | 1,694.49 | 1,634.49 | 9,192.39 | 12,922.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 51.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,217.10 | 26,179.71 | 18,766.55 | 51,280.83 | 40,436.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,232.77 | -15,346.33 | -18,621.38 | -31,870.56 | -26,362.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 19.15 | 19.15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 19.15 | 19.15 |
| 取得借款收到的现金 | 93,515.00 | 65,750.00 | 45,410.00 | 100,459.00 | 77,499.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | 100.00 | 1,984.50 | 1,455.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,615.00 | 66,850.00 | 45,510.00 | 102,462.64 | 78,973.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 89,313.77 | 59,222.95 | 41,441.43 | 92,000.00 | 71,514.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,879.50 | 2,877.60 | 1,510.09 | 34,070.75 | 33,008.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 748.40 | 629.29 | -- | 1,167.30 | 871.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,414.10 | 1,446.50 | 309.99 | 17,104.91 | 13,734.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,607.37 | 63,547.05 | 43,261.52 | 143,175.66 | 118,257.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,992.37 | 3,302.95 | 2,248.48 | -40,713.01 | -39,284.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.75 | -23.28 | -30.72 | 403.35 | 10.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,255.02 | 12,208.46 | -32,766.10 | -27,106.88 | -69,253.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 276,976.29 | 276,976.29 | 276,976.29 | 304,083.17 | 304,083.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 261,721.28 | 289,184.76 | 244,210.19 | 276,976.29 | 234,829.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 39,039.16 | -- | 69,189.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,425.35 | -- | 7,030.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,056.91 | -- | 17,262.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 960.71 | -- | 2,028.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,081.26 | -- | 4,255.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 83.80 | -- | -59.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 174.64 | -- | 210.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 216.22 | -- | 4,076.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -353.21 | -- | -7,082.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 767.56 | -- | -649.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 308.27 | -- | -116.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | 26,002.96 | -- | 19,084.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,070.04 | -- | -61,557.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -54,315.92 | -- | -18,755.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,275.12 | -- | 45,073.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 289,184.76 | -- | 276,976.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 276,976.29 | -- | 304,083.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,208.46 | -- | -27,106.88 | -- |
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