新华医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新华医疗(600587) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金742,816.21508,152.96256,057.481,080,835.29722,003.21
收到的税费返还23.8219.5339.457,999.876,302.28
收到的其他与经营活动有关的现金23,864.0612,556.2111,670.5327,356.3826,276.67
经营活动现金流入小计766,704.08520,728.70267,767.461,116,191.55754,582.15
购买商品、接受劳务支付的现金521,669.05342,485.71183,371.76787,539.41545,393.26
支付给职工以及为职工支付的现金122,922.5783,751.2745,118.55151,024.31109,890.44
支付的各项税费38,354.8726,056.9413,570.5356,609.4041,852.38
支付的其他与经营活动有关的现金54,963.3438,220.8424,093.1682,213.5762,819.75
经营活动现金流出小计737,909.84490,514.76266,153.991,077,386.69759,955.83
经营活动产生的现金流量净额28,794.2430,213.941,613.4638,804.86-5,373.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,313.715,724.843,177.8920,083.5210,159.83
取得投资收益所收到的现金34.9319.3512.70536.36438.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.9513.3110.2182.4853.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额653.08--------
收到的其他与投资活动有关的现金------67.03--
投资活动现金流入小计13,016.675,757.503,200.8020,769.3910,652.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,337.0826,560.5010,715.7524,757.5112,994.49
投资所支付的现金13,334.476,074.476,477.8324,134.0014,775.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计56,671.5432,634.9717,193.5848,891.5127,769.81
投资活动产生的现金流量净额-43,654.87-26,877.47-13,992.78-28,122.12-17,117.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金128,908.65127,696.43127,696.436,272.816,254.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------27.11--
取得借款收到的现金86,244.0057,004.0034,115.00130,443.00121,052.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金600.00600.00--1,617.80--
筹资活动现金流入小计215,752.65185,300.43161,811.43138,333.61127,306.59
偿还债务支付的现金105,527.6777,039.6843,319.20117,790.00109,851.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,034.989,777.341,188.909,695.458,456.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润439.00------366.83
支付其他与筹资活动有关的现金5,158.884,167.38--8,067.18106.01
筹资活动现金流出小计121,721.5390,984.4144,508.09135,552.63118,414.54
筹资活动产生的现金流量净额94,031.1294,316.02117,303.332,780.988,892.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响72.9479.2820.78140.14149.86
五、现金及现金等价物净增加额79,243.4497,731.78104,944.8013,603.86-13,449.12
加:期初现金及现金等价物余额145,787.81145,787.81145,787.81132,183.95132,183.95
六、期末现金及现金等价物余额225,031.25243,519.59250,732.61145,787.81118,734.83
附注
净利润--47,758.70--52,920.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,309.24--5,184.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,272.66--17,187.62--
无形资产摊销--860.31--1,735.74--
长期待摊费用摊销--2,410.62--4,377.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.76---251.37--
固定资产报废损失--79.16--203.46--
公允价值变动损失--3,968.48--4,335.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,066.23--5,552.92--
投资损失---3,048.59---4,972.56--
递延所得税资产减少---247.83---1,168.50--
递延所得税负债增加--1,598.42---4,437.89--
存货的减少---13,734.09---72,654.08--
经营性应收项目的减少---19,199.42---32,909.51--
经营性应付项目的增加---5,517.69--60,074.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,722.28------
经营活动产生现金流量净额--30,213.94--38,804.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--243,519.59--145,787.81--
现金的期初余额--145,787.81--132,183.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--97,731.78--13,603.86--
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