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| 长电科技(600584) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 780,561.99 | 3,043,273.45 | 2,073,662.76 | 1,316,227.87 | 698,419.36 |
| 收到的税费返还 | 11,663.31 | 16,813.47 | 26,738.68 | 21,572.36 | 9,370.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,212.31 | 38,647.28 | 28,858.04 | 16,302.92 | 5,269.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 802,437.62 | 3,098,734.21 | 2,129,259.48 | 1,354,103.15 | 713,059.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 517,539.37 | 2,169,801.89 | 1,429,309.40 | 845,352.34 | 438,440.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,198.48 | 398,477.56 | 297,167.80 | 207,223.22 | 119,411.72 |
| 支付的各项税费 | 9,228.24 | 46,481.86 | 64,570.01 | 46,613.65 | 21,240.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,206.22 | 40,303.04 | 34,897.55 | 12,828.27 | 10,592.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 665,172.31 | 2,655,064.35 | 1,825,944.77 | 1,112,017.48 | 589,685.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,265.31 | 443,669.86 | 303,314.71 | 242,085.67 | 123,373.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 425,000.00 | 1,808,100.00 | 1,188,100.00 | 828,000.00 | 393,027.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,326.47 | 10,026.74 | 6,748.20 | 5,233.50 | 1,412.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 283.73 | 6,243.97 | 13,140.66 | 3,204.14 | 2,540.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 426,610.21 | 1,824,370.71 | 1,207,988.87 | 836,437.64 | 396,980.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,307.83 | 312,830.12 | 243,359.50 | 158,832.80 | 83,883.93 |
| 投资所支付的现金 | 370,000.00 | 1,608,100.00 | 1,116,100.00 | 598,000.00 | 278,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,215.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 463,307.83 | 1,924,145.12 | 1,359,459.50 | 756,832.80 | 361,883.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,697.62 | -99,774.41 | -151,470.64 | 79,604.84 | 35,096.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 77,015.88 | 26,650.08 | 26,243.83 | 23,044.76 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 76,500.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 227,900.00 | 891,980.38 | 648,684.99 | 166,355.82 | 34,659.62 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 304,915.88 | 918,630.46 | 674,928.83 | 189,400.57 | 34,659.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 130,572.75 | 705,591.22 | 546,370.32 | 174,017.21 | 98,522.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,960.42 | 62,746.57 | 54,526.48 | 46,704.24 | 5,291.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,900.37 | 9,150.30 | 6,959.80 | 4,798.07 | 3,225.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,433.53 | 777,488.09 | 607,856.60 | 225,519.52 | 107,038.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 164,482.35 | 141,142.37 | 67,072.23 | -36,118.95 | -72,379.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 209.99 | 2,177.95 | 3,009.34 | 3,721.14 | -735.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 265,260.03 | 487,215.77 | 221,925.64 | 289,292.71 | 85,355.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 732,489.79 | 245,274.02 | 245,274.02 | 245,274.02 | 245,274.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 997,749.82 | 732,489.79 | 467,199.66 | 534,566.73 | 330,629.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 147,024.47 | -- | 49,557.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,267.55 | -- | -46.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 337,279.83 | -- | 159,349.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,861.10 | -- | 4,045.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,002.60 | -- | 502.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -788.27 | -- | -1,631.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 77.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,771.95 | -- | -4,565.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -7,760.88 | -- | -5,583.21 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 30,002.17 | -- | 8,362.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -163.34 | -- | 2,146.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11,321.69 | -- | -2,194.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4,026.98 | -- | -2,620.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,402.78 | -- | 23,619.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -55,539.13 | -- | 21,511.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,588.84 | -- | -19,475.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 443,669.86 | -- | 242,085.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 732,489.79 | -- | 534,566.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 245,274.02 | -- | 245,274.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 487,215.77 | -- | 289,292.71 | -- |
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